总经理年度工作报告.pdf

总经理年度工作报告总经理年度工作报告1各位董事：我代表公司经理层向董事会作总经理工作报告请予以审议。_年公司借上市东风构建了完善的法人治理体系公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督董事会四大专门委员会规范运作“三会”信息和重大信息及时披露审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高。在公司董事会领导下经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司经理层紧密围绕将公司发展成为具有国际竞争力的汽车制动部件制造商的总体战略方针秉承”;诚信和谐、积极彻底、开拓挑战、追求第一、以客为尊、改善创新”的经营理念和“干一流事业、创一流业绩”的企业精神以”;干就负责做就到位”为行动纲领积极开拓创新、求真务实圆满的完成了公司董事会和董事长布置的 20_年工作任务。一、20_年指标完成情况(一)资产负债情况1、流动资产 43805 万元,比上年度增长 49.6%;2、资产总计 91061 万元比上年度增长 38.21%;第 1 页 共 14 页3、流动负债 41361 万元比上年度增长 5.89%;4、负债总计 57,361 万元比上年度增长 46.86%;5、股东权益合计 33700 万元比上年度增长 25.62%。(二)利润情况1、营业收入 81733 万元比上年度增长 14.85%;2、营业成本 66389 万元比上年度增长 14.13%;3、销售费用 2107 万元比上年度增长 49.97%;4、管理费用 2764 万元比上年度增长 0.72%;5、财务费用 1567 万元比上年度增长 6.43%;6、所得税费用 1714 万元比上年度增长 12.17%;7、归属于母公司所有者的净利润 6072 万元比上年度增长14.23%。(三)现金流量情况1、经营活动产生的现金流量净额 2171 万元比上年度减少11,925.4 万元。2、投资活动产生的现金流量净额-18584.5 万元比上年度增加,689.5 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 22416 万元比上年度增加32437.6 万元。二、20_年工作回顾(一)资本市场创佳绩第 2 页 共 14 页在董事会的正确领导下历经两年半的努力 20_年 12 月18 日中国证券监督管理委员会发审委召开了_年第 148 次工作会议审核通过公司的 IPO 申请公司首次公开发行人民币普通股3,000 万股发行后总股本为 1.2 亿股募集资金拟投入年产_x万件汽车球墨铸铁轮毂项目该项目总投资 3.51 亿元拟用募集资金额为 2.9 亿元建设期为 18 个月。(二)主要产品及其生产能力公司目前主要生产汽车制动部件中的制动盘、制动毂(包括载重车制动毂和普通制动毂)和刹车片产品。其中制动盘 3,000 多个型号普通制动毂 1,000多个型号二者合计的年生产能力 750 万件;载重车制动毂 370多个型号年生产能力 100 万件;刹车片共 750 多种型号年生产能力75 万套(每套 4 片)。20_年以来面对出口市场萎缩的局面公司进一步加大了国内 OEM 市场的开发力度。受益于国内汽车市场的高速增长和国内市场开拓的明显进展公司制动盘、制动毂产品的国内销量增长迅速国外销量也明显恢复。_年公司制动盘、普通制动毂生产线和载重车制动毂生产线的产能利用率均大幅度提高目前已处于满负荷生产状态。为提高市场份额扩大产能公司投资 15,000 万元在现有厂区空地新建年产 2.5 万吨制动盘毂生产线(项目达产后预计制动盘产能将增加 150 万件、载重车制动毂将增加 30 万件)该生产线基建工第 3 页 共 14 页程已基本完工大部分设备已基本安装到位。随着新建生产线的建成投产公司生产规模将进一步扩大、市场份额也将保持稳定增长公司在行业中的龙头地位和竞争优势将得到进一步增强。(三)随着国家出台的一系列相关扶持政策加快了国内汽车市场的复苏零部件市场进入需求旺季我们在完善和培育国外市场的同时进一步加大了国内 OEM 市场的开发力度使市场份额不断扩大取得了历史性突破。公司在完善与现有客户丹东曙光车桥、武汉元丰、江铃底盘、寿光泰丰、青岛华瑞、芜湖伯特利、武汉万向、东风德纳、陕西汉德、镇江宝华、常州皓德合作的同时先后开发了中国重汽济南桥箱厂、杭州众木、福林国润、浙江万宝、南方天合、北方奔驰等一批新客户并成为上述主机配套的合格供应商。(四)公司主要产品生产和销售情况1、报告期内公司主要产品产销情况近年来由于市场迅速扩大以及公司在市场开拓方面的不懈努力公司主要产品的产销量增长较快 20_年完成制动盘产量740.92 万件销售 737.77 万件产销率为 99.57%;普通制动鼓完成产量 74.76 万件销售 77.01 万件产销率为 103.01%;载重车制动?b 完成产量.7 万件销售 103.86 万件产销率为102.13%;刹车片完成产量 76.8 万套销售 75.21 万套产销率为97.93%。第 4 页 共 14 页2、报告期内公司主要产品的销售金额及占公司主营业务收入的比例20_年制动盘销售金额为 38224.77 万元占比 46.77%;普通制动鼓销售金额为 4521.84 万元占比 5.53%;载重车制动鼓销售金额为 36799.67 万元占比 45.02%;刹车片销售金额为 2186.61 万元占比 2.68%。(“占比”是指产品销售金额占公司合并报表中当年主营业务收入的比例)3、报告期内公司主营业务收入地区分布情况目前公司生产的汽车制动部件同时销往国外及国内市场国外市场主要销往欧洲、北美、中东等 30 个国家和地区其中大部分产品进入欧洲、北美、中东等地市场销售额为 45419.27 万元所占比例为 55.57;境内销售主要分两类一类是国内 OEM 一级供应商主要有东风德纳车桥有限公司、陕西汉德车桥有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统有限公司、武汉元丰汽车零部件有限公司和青岛华瑞汽车零部件有限公司另一类是贸易商总销售额为 36313.62 万元所占比例为 44.43%其中国内 OEM 为 25309.62 万元占 30.97%。国内贸易商为 11004.00 万元占 13.46%。4、公司安全生产情况公司按照国家、省有关劳动安全卫生的法律法规和标准要求结合公司具体生产情况制定了相关安全管理制度并建有相对完善的安全管理体系以保障职工在生产劳动过程中的安全与健康。第 5 页 共 14 页公司对安全生产高度重视成立了公司、车间、班组的安全三级管理网络建立了较为完善的安全管理制度。首先采取预防为主原则在进行车间设计、新产品开发、设备引进及布置、工艺分析时重点考虑安全因素;其次重视职工的安全培训工作强化安全意识如新员工进厂的安全培训每年对车间全体员工的 1-2 次安全培训每月召开安全例会对车间易出安全事故的部位环节进行重点培训等;再次对从事重要岗位的员工必须经培训取得相关资格后方可上岗。5、公司环境保护情况汽车制动部件的生产对环境的整体影响较小主要污染物为烟气粉尘、生活污水、废渣。其中烟气粉尘是最主要的污染物。针对造型、加工等过程中产生的烟气粉尘公司在整个生产线的不同工位分别采用集中除尘和单独除尘系统、一级和二级除尘系统、干式脉冲除尘和湿法除尘等方法保障生产车间的工作环境同时可将收集的粉尘重复利用以实现节能降耗。针对熔炼铸造过程中冲天炉所产生的烟气粉尘公司采取了先进的四级水沫除尘技术烟气粉尘在经过密室自由沉淀、多点交叉喷射水帘、离心旋转通过水帘等四级除尘措施后高空排放。根据龙口市环境监测站环境监测结果报告显示公司烟气排放达到了国家 GB9078-1996 关于工业炉大气污染物排放二类标准规定。公司生产过程中产生的废渣主要用于制砖而公司日常经营过程中产生的生活废水全部进入当地污水管网输送至污水处理厂。第 6 页 共 14 页6、质量控制情况汽车制动系统是汽车安全行驶的关键因此各汽车制造企业或零部件经销商对制动系统零部件的质量和性能都有较高要求。本公司始终坚持”;质量是公司生命用最佳手段把消耗压到极限用科学的方法向顾客提供满意产品”的方针严格执行国家有关质量、标准、计量的法律、法规和政策坚持“预防为主不断改进”以”;零缺陷”为目标不断推动全面质量管理工作提高质量管理水平。(一)质量控制体系及质量标准按照客户要求本公司的产品理化性能可分别达到美国ASTMA159-83(汽车用灰铸铁件)标准中 G3000 牌号、G3500 牌号德国 DIN1691-1985 标准中 GG25牌号和中国 GB/T9349-1988 标准中 HT250 牌号、HT300 牌号规定的标准。球墨铸铁产品理化性能可达到美国 ASTMA536-99 标准中 80-55-06 牌号欧洲标准中 QT450-10 牌号、QT500-7 牌号规定的标准。(二)质量控制的具体措施1、以先进的技术和装备保证产品质量公司在产品生产工艺流程及新产品开发和质量检测方面坚持采用最先进的技术和装备在提高生产效率的同时保证产品质量。2、全程受控、全部检验的过程控制措施公司质检部会同技术部针对各个车间、工艺流程的.各个阶段分别制定了详细而具体的质量控制计划并根据质量控制计第 7 页 共 14 页划制作了各个工序的作业指导卡悬挂在具体的工序位置以便操作工人的熟练掌握。质检部还从原材料采购、理化分析、模具车间、铸造车间、机加工车间、质检中心等工艺流程中设立质量监控点质检部派出固定人员负责相关质量检测。在严格的全过程检验措施之外公司还建立了质量奖罚制度、质量责任追溯制度确保产品从零件加工到产品出厂及故障件的返回都能追溯到相应的质量责任人营造了“质量是公司生命”的氛围。3、不断提升的质量控制水平公司专门成立了质量检验小组小组主要由质检部、技术部以及车间相关主要负责人组成每月定期召开一次质量分析会议分析评价质量体系运行情况以及月度质量控制报告及现场检查情况并提出质量体系的完善措施;同时还针对各工艺流程、各车间的质量问题不定期召开专题的质量分析会以不断提升公司的质量控制水平。(五)队伍建设常抓不懈为了适应公司快速发展的需要公司重视三个层次的队伍建设。公司高层核心团队团结在董事会之下以公司发展为己任加强对上市公司相关知识的学习和提高不断提高决策水平、执行能力和监督手段;子公司高管人员积极参加公司组织学习培训活动公司认真制定和完善子公司高管人员绩效考核的激励约束制度使其提高经营能力和工作水平调动主观能动性;重视员工队伍的建设发挥第 8 页 共 14 页企业工会组织的积极性和与员工的桥梁纽带作用关心员工的生活体察员工的心声用积极上进的企业情感文化感染员工、引导员工通过培训提高他们的工作和生存技能落实劳动者权益政策保护他们的合法权益调动了员工的积极性和创造性。(六)20_年获得的省市级以上的荣誉称号或获奖情况:公司于 20_年 7 月公司被中国机械工业企业管理协会评为”;中国机械 500 强”;20_年 9 月被中国质量信誉监督管理协会评为“质量、信誉、服务 AAA 级会员单位”、”;重质量、守信誉先进单位”;20_年 10 月被山东省铸造协会评为“20_年度山东省铸造行业综合实力五十强企业”。三、20_年主要工作措施在确保 20_年度销售收入、净利润较 20_年度增长的基础上围绕发展重点抓好以下各方面的工作:1.通过对现有生产设备进行技术改造、新建生产线以及本次募集资金投资项目的实施使公司成为国际知名的汽车制动部件供应商。在继续巩固并开拓国际 AM 市场的前提下加大国内国际 OEM市场的拓展力度迅速提高公司产品用于 OEM 配套的比重。同时公司将进一步提高管理效率重视技术创新加大产品开发力度。提高公司资本运作能力积极扩大生产规模提升公司的综合竞争能力和盈利能力在此基础上实现公司收入和利润的持续、稳定增长实现股东利益最大化。第 9 页 共 14 页2.在技术开发和创新方面公司实施技术创新和结构优化战略推进公司的整体创新步伐。为此公司将完善技术开发和创新方面的机制充分调动员工创新的积极性。公司将采取对外引进和对内整合的的办法不断加强与国内外知名高校、科研院所、整车企业的合作积极引进国内外的高级科研人才同时继续整合企业内部的研发力量建立健全的研发体系和高效的研发队伍使公司在市场竞争中持续具备技术优势。3.公司将在现有产品基础上进一步提高产品质量丰富产品规格种类以更好满足客户对新型号、高质量产品的要求。20_年公司将着力于提高制动盘和载重车制动毂的生产能力巩固并扩大公司在这两类产品系列中的竞争优势进一步提高这两类产品的市场份额并为继续拓展 OEM 市场奠定扎实的基础。4._x0 年内公司将做好本次募集资金投资项目年产_x 万件汽车球墨铸铁轮毂的建设以及生产、销售的相关准备加快项目的建设进度。此外公司将在该项目建成投产的基础上进一步开发新材质产品(如 ADI 球墨铸铁产品)和其他制动系统部件使公司初步具备汽车制动模块产品的供应能力以适应汽车制造企业零部件采购的模块化趋势为客户提供更高标准的服务从而进一步增强公司的整体竞争力。5.根据本公司所处的发展阶段公司将通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍不断改善员工的知识第 10 页 共 14 页结构、年龄结构和专业结构建立符合企业快速发展需要的人才梯队。(1)充分挖掘现有人力资源的潜力在公司员工中开展后续职业培训提高现有员工的业务素质和技能;(2)在现有人员的基础上优化人才结构继续引进机械、铸造、管理和金融等方面的专业人才并重点吸纳高级工程师和技术研发人员;(3)加大与国内外知名高校、科研院所的合作力度实施产、学、研相结合的人才培养思路共同培养专业人才。为了实现以上目标公司将继续完善员工招聘、录用、选拨和激励机制提供良好的用人环境以不断提高员工的技能与专业水平。6.在市场开发上：公司在巩固并扩大原有 AM 和 OEM 市场份额的基础上将进一步加强与国内外汽车制造企业、车桥及制动模块供应商的合作并加大国内外 OEM 市场开发的力度以提高公司产品OEM 市场的比重。国内市场开发计划公司国内市场开发将以 OEM 市场为主逐步提高公司产品在国内 OEM 市场中的配套能力和市场占有率。(1)继续提高公司制动盘、普通制动毂产品在东风、上汽通用五菱、奇瑞、吉利、比亚迪等汽车企业主机配套体系中的份额。第 11 页 共 14 页并力争在一汽、上汽、上海通用、上海大众、广州本田等轿车制动部件配套体系中占有一定份额。(2)重点开拓载重车制动毂国内 OEM 市场。继续扩大在东风德纳、陕西汉德、镇江宝华、中国重汽、北奔重汽等公司的供应份额同时争取进入广西方盛、安凯福田曙光等商用车及车桥制造企业的配套体系。(3)积极拓展商用车轮毂的国内 OEM 市场。与目前已经展开或即将展开载重车制动毂合作的商用车车桥制造商在商用车轮毂方面展开合作并进一步加强对国内其他商用车制造企业及车桥、制动模块供应商的开发制动模块供应商的开发。国际市场开发计划公司在进一步巩固和扩大公司与原有客户群体和供货区域的基础上开拓新市场并大力提高公司产品进入 OEM 市场和 AM 高端市场的比例。目前公司正在接洽的 OEM 客户和项目包括 Fiat 乘用车制动盘、Hyundai 乘用车制动盘和制动毂、Paccar 北美地区载重车制动毂和轮毂、法国 Fiday 载重车制动盘和制动毂、Gunite 载重车制动毂和轮毂、德国 Frager 载重车制动毂和轮毂、美驰欧洲载重车制动毂和轮毂以及 DAF 欧洲载重车制动毂和轮毂以及博世乘用车制动盘和制动毂等国际品牌经销商和 OEM 配套厂。除上述客户外公司还将力争在依托原有 OEM 客户资源争取进入梅赛德斯-奔驰、MAN、BPW、DAF 等商用车生产企业的配套体系。7.深化改革和组织结构调整的计划第 12 页 共 14 页公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定不断的完善法人治理结构形成各组织结构清晰互相制衡的营运体制。按照企业发展计划的要求充实完善各项制度形成健全的公司管理机制以提高公司的管理水平公司将建立良好的信息披露制度重视公司社会责任活动树立并维护公司良好的社会形象提高公司知名度。8.狠抓规范管理重视以”;法”治企为企业长期持续健康发展打下基础。规范管理是对现代企业的基本要求也是对公众上市公司的基本要求更是对立志于打造百年企业的要求。“法”是国家法律政策是企业规章制度和运行的逻辑。为此我们将努力从三个方面加强企业的规范:一是进一步建立和完善公司制度特别是具体的生产经营、质量控制、降低成本、安全文明生产等内控制度和内控流程形成更为完善的制度体系。二是加大制度执行和执行监督的工作力度建立董事会、监事会、审计部等机构对制度执行的监督检查力度做到令行禁止。三是加强规范管理的学习培训工作用法律制度精神武装高管、管理人员、普通员工的思想以制度的统一促使员工思想的统一为公司的持续稳定发展打下制度和思想基础。各位董事以上是我 20_年度工作简要总结和 20_年工作目标和措施。过去的一年中在董事会的正确领导和大力支持下公司各方面工作都有了长足的进步取得了较大的发展但是在工作中也存着一些问题和不足请各位董事予以指正以便在今后的工作中加以改进。第 13 页 共 14 页谢谢大家!第 14 页 共 14 页