模块七-供应链管理.ppt

项目一 供应链管理初始化 项目二 采购管理 项目三 销售管理 项目四 应收应付管理模块一 供应链管理初始化1、供应链管理系统建账、供应链管理系统建账启用采购管理、销售管理、应收管理、应付管理、库存管理、存货核算系统。2、供应链基础档案设置、供应链基础档案设置（1）存货分类存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。（2）计量单位与计量单位分组设置设置计量单位的规则：先增加计量单位的分组内容，然后才在该分组下增加其具体的计量单位内容，系统控制具体的计量单位必须放在计量单位组下。（3）存货档案本功能完成对存货目录的设立和管理，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。（4）单据编号设置为了能够在专用发票上填写发票号，需要设置专用发票的单据编号为“完全手工编号”。（5）设置存货系统的业务科目设置存货科目：设置生成凭证所需要的各种存货科目和差异科目。存货科目既可以按仓库也可以按存货分类分别进行设置。设置对方科目：对方科目是设置生成凭证所需要的存货对方科目，可以按收发类别设置。（6）收发类别 收发类别设置，是为了用户对材料的出入库情况进行分类汇总统计而设置的（7）采购类型 如果您的企业需要按采购类型进行统计，那就应该建立 采购类型项目。采购类型不分级次，企业可以根据实际需要进行设立。（8）销售类型 用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。（9）仓库档案进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。（10）期初数据当您初次使用本系统时，要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后的处理。模块二模块二 采购管理采购管理1、采购系统初始设置、采购系统初始设置 包括设置采购管理系统业务处理所需要的采购参数、基础信息及采购期初数据普通采购业务处理普通采购业务处理（1）采购请购请购是采购业务的起点，可以依据审核后的采购请购单生成采购订单。在采购业务流程中，请购环节是可省略的。（2）采购订货 订货是指企业与供应商签订采购合同或采购协议，确定要货需求。在采购业务流程中，订货环节也是可选的。（3）采购到货 采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，在采购业务流程中，到货处理可选可不选。（4）采购入库 采购入库单是仓库管理员根据采购到货签收的实收数量填制的入库单据。采购入库单既可以直接填制，也可以拷贝采购订单或采购到货单生成。（5）采购发票 采购发票既可以直接填制，也可以从“采购订单”、“采购入库单”或其他的“采购发票”拷贝生成。（6）采购结算 采购结算的结果是生成采购结算单，它是记载采购入库单与采购发票对应关系的结算对照表。采购结算分为自动结算和手工结算两种方式。采购运费业务采购运费业务暂估结算处理暂估结算处理暂估入库暂估入库模块三模块三 销售管理销售管理1、销售系统初始设置、销售系统初始设置 包括设置销售管理系统业务处理所需要的各种业务选项、基础档案信息及销售期初数据普通销售业务处理普通销售业务处理（1）销售报价 销售报价是企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单可以转为有效力的销售合同或销售订单。销售报价环节是可省略的。（2）销售订货 销售订货处理是指企业与客户签定销售合同，在系统中体现为销售订单。订货环节也是可选的。（3）销售发货 销售发货是企业执行与客户签订的销售合同或销售订单，将货物发往客户的行为，是销售业务的执行阶段。销售发货处理是必须的。（4）销售开票 销售开票是在销售过程中企业给客户开具销售发票及其所附清单的过程，它是销售收入确定、销售成本计算、应交销售税金确定和应收账款确定的依据，是销售业务的必要环节。（5）销售出库 销售出库是销售业务处理的必要环节。在库存管理系统用于存货出库数量核算，在存货核算系统用于存货出库成本核算。（6）出库成本确定 对于先进先出、移动平均、个别计价 等计价方式的存货在存货核算系统进行单据记账时进行出库成本核算；而全月平均、计划价/售价法计价的存货在期末处理时进行出库成本核算。（7）应收账款确定及收款处理 及时进行应收账款确定及收款处理是财务核算工作的基本要求，由应收款管理系统完成。销售退货业务销售退货业务模块四模块四 应收应付款管理应收应付款管理1、应收单据录入、应收单据录入 单据录入是本系统处理的起点。在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。根据您的业务模型的不同，您可以处理的单据类型也不同：若与销售系统合成，则销售发票及代垫费用产生的应收单据不在应收系统中录入，由销售系统传递。除此之外的应收单在此录入。若不与销售系统合成，在此，您可以录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。2、收款单据处理、收款单据处理 收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。3、核销处理、核销处理 单据核销指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。4、转账处理、转账处理（1）应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户间入错户或合并户问题。（2）预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。（3）应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。（4）红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。5、坏账处理、坏账处理 坏账处理指系统提供的计提应收坏账准备处理、坏账发生后的处理、坏账收回后的处理等功能。8、应付业务（与应收业务相似）、应付业务（与应收业务相似）付款单据录入付款单据录入 将支付供应商款项依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。包括付款单与收款单（即红字付款单）的录入。谢谢！谢谢！