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1 20 万立方米成品油储备库项目可行性研究报告 第一章 项目总论 1.1 项目背景 政策导向、政府支持 我国自改革开放以来，一直把发展能源、原材料、交通运输等作为国民经济的重点常抓不懈，其速度可谓突飞猛进，因而极大地推动了各行各业的健康快速发展，从根本上保障了全国人民的生活水平年年提高，且持久不断改善。现在，一个省的汽车数量就超过了改革开放前的全国总量，30 年至少增加了三十几倍，由此可见，作为汽车的动力和粮食的石油无论在开采量、供应量、消耗量方面也至少增长了三十多倍 国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见 中写道：“适时规划建设国家石油战略储备基地，鼓励发展商业石油储备和成品油储备。”海南省委省政府认真贯彻党中央、国务院的方针政策，结合本省实际、不失时机地制定了适合海南特点的经济建设总体发展战略和各个时期的 2 具体规划和实施重点。二 OO 八年十一月二十九日，海南省人民政府为全面落实科学发展观，实现生态省目标，进一步加快产业结构调整和优化升级，着力转变经济发展方式，构建具有海南特色的经济结构，实现我省经济又好又快发展，制定了关于促进产业发展的指导意见，其总体目标是：围绕构建具有海南特色的经济结构，丰富和提升“一省两地”产业发展战略，用科技创新带动传统产业升级和产品创新，发展壮大特色产业，优化产业布局，加大开放力度，把我省的资源优势和后发优势尽快转化为经济优势，逐渐形成产业特色鲜明、区域布局合理、陆海并举、城乡一体的经济结构。以重点港口工业园区为载体，集约发展新型工业。坚持“不污染环境、不破坏资源、不搞低水平重复建设”原则，实施“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”发展战略，集中布局、集约发展，加快推进工业优进程。依托港口、环岛高速公路及铁路建设、产业基础和资源优势，加快建设和完善儋州、洋浦、海口、东方、昌江、澄迈老城等工业园区配套设施，以提高产业集中度为重点，推进产业链延伸，形成产业集群。发展壮大工业支柱产业，做大做强油汽化工、浆纸、汽车、医药、新能源、矿产和农产品加工等产业，拉长产业链，提升产业竟争力。大力推动自主创新，争取在优势产业、关键领域取得突破，推动高新技术成果产业化。上述指导意见为建设本项目指明了发展方向。国家政策积极导向，各级政府大力支持，这就为本项目的成功建设提供了强大的支撑、指导和鼓励。独特的地理位置优势 澄迈县位于海南岛西北部。3 本项目建在处于海南岛桥头镇位于澄迈县西北部，东邻老城，南临福山，西靠马袅，北依琼州海峡，是一个农业与渔业协调发展的农业镇，也是革命老区镇。行政区域面积约 71 平方公里，海岸线长 26 公里。标志着海南结束孤岛历史的跨海大桥已基本确定将大桥南端，选定在澄迈道伦角。澄迈毗邻省会城市海口。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，水陆交通优势明显。火车货运站也坐落在澄迈。西线高速公路入口处在澄迈，从澄迈金江到海口美兰机场也就 35 分钟车程。1.2 项目名称 澄迈县 20 万立方米成品油储备库 1.3 项目承办单位 海南 阳亿 石油化工有限公司。1.4 项目主管部门 项目主管部门：海南省发展与改革厅；项目公司地址：海南省海口市 首力大厦 1206房 项目公司法人：法人代表：杨一。1.5 项目拟建地区、地点 海南省海口澄迈县 1.6 项目依据 国家发展和改革委员会相关项目申报指南。轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。党中央、国务院及海南省的有关方针、政策、法规。海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见琼府（2008）80 号。4 市场调查的数据资料。澄迈县的地理自然条件及周边供销状况。相关专业技术规范文献。5 第二章 项目概况 2.1 项目建设的必要性 建设澄迈 20 万立方米成品油储备库，是贯彻国家经济发展目标规划和海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见、实施“一省两地”战略、全面建设国际旅游岛、实现小康社会的重要举措。这对于增加石油储备，保障能源供应，加快推进工业化进程，发展壮大工业支柱产业，做大做强油气、化工、浆纸、汽车、矿产和农产品加工等产业，促进农林渔业尽快实现机械化，加快推农业产业化经营和结构调整，培育新的经济增长点，增加城乡人民收入，提高农林渔业产品加工企业经济效益，满足人们日益增长的物资文化需求等等，都有着十分重要的积极作用。具体表现在以下诸方面：增加燃油储备，保障能源供应是经济发展的首要条件 历来讲“兵马未动，粮草先行”。汽油、柴油作为用途最广泛、最方便、也是相对比较清洁安全的石油产品，是绝大多数行业所不可缺少的，举凡所有汽车、火车、飞机、机动船舶和大多数机械设备，如果缺少了燃油，都将动弹不得，成为一堆废铁。随着经济建设的快速健康发展，对石油产品的需求量必然与日俱增，因而增加燃油储备，保障能源供应是经济发展的首要条件。符合海南省区域发展的方向和重点 2003 年元月 1 日，比原海口市面积扩大 10 倍的新海口市正式挂牌成立，标志首海口市的经济建设、社会发展进入了更加兴旺发达的黄金时期。市委领导指出“新海口未来的城市定位和发展方向是：海南政治、经济、文化中心，环北部湾的重要经济城市，华南地区的花园城市，国内外理想的 6 第二居住地，中国最具吸引力的热带滨海旅游城市，世界一流人居环境的绿色国际性城市”。海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见第三条“促进区域发展的方向和重点”指出：按照“南北带动，两翼推进，发展周边，扶持中间”的区域经济发展思路，打造五大功能区。琼北综合经济区围绕建设全省行政服务中心、科教文化中心和进出岛交通枢纽的发展思路，重点鼓励发展汽车、制药、化纤纺织、饮料食品、农副产品深加工、软件服务等产业以及商业餐饮、文化教育、金融保险、物流、会展等现代服务业。西部工业园区鼓励重点发展油气化工、纸浆和造纸、能源、矿产资源加工、循环经济等产业，鼓励发展现代农业，禁止发展高耗能、高污染、落后生产工艺、落后技术装备的工业。按照省政府“促进区域发展的方向和重点”，海口地区所有的石油库均已迁走。本项目的建设既符合“西部工业园区鼓励重点发展油气化工、纸浆和造纸、能源、矿产资源加工、循环经济等产业，鼓励发展现代农业”的重点方向，又能满足这些产业发展需求和海口及项目周边市县的需求。因而建设本项目是完全必要的，非常及时的。2.2 项目可行性 建设地点 本建设项目选址于澄迈县，项目占地面积 500 亩（其中 300 亩用于成品油储备，200 亩用于 50 万立方米地下天然气储备库）。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，水陆交通优势明显。火车货运站也坐落在澄迈。西线高速公路入口处在澄迈，从澄迈金江到海口美兰机场 35 分钟车程。马村港是国家 28 个枢纽港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省 7 天然掩护条件最好的深水泊位优良港，可泊位万立方米轮船。马村港、海口秀英港、新港三港合一在 2015年前可以完成。本项目所需物资无论是油库的设备、管道、车辆船舶，还是建筑材料，除了少数需事先定货外，多数在海口随时都能买到。总而言之，项目建设地点资源丰富，物料供应充裕，保障条件良好。建设条件 地理及自然 澄迈县位于海南岛北部，地属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和，全年无霜。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤，总面积 2067.6平方公里。东西宽 56.25 公里，南北长 70 公里。年均日照 2017.6 小时，年均降雨量 1790.7 毫米。地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。供、排水 给水：项目建设用地内自来水管网接入，地下水资源充沛，计划打四口 300m 深的的大水井以保障油库用水。排水：水管网系统健全完好，生产生活废水经严格处理后排入海洋。电力 变电所距项目所在地很近，变电所的高压线为 1 万伏，供电条件好，接线方便。交通运输 公路：高速公路四通八达，陆路交通极为方便。水路：临近马村港，出海便利。8 通讯 海南省通讯事业超常发展，各县市都实现了传输数字化通讯。无线移动电话覆盖镇区，为商情流通提供了快捷的手段。2.3 项目规模及内容 20万立方米成品油储备库（第一期）；油库常年成品油储存量为：汽油 8 万 m3、柴油 12 万 m3，共计 20 万 m3。年周转 8 次，即 45 天销售 10 万立方米，全年销售成品油 80 万立方米；一座五万立方米的成品油运输码头；三艘海上加油船：一艘 2千立方米、一艘 3千立方米、一艘 5千立方米。项目占地 350亩。2.4 资金总额及筹措 拟投资总额约 13.7亿元人民币。投资资金为自有资金。2.5 财务效益、国民经济、社会效益 本项目计算期为 12 年，其中建设期为 22.5 年，运营期为 10 年；可能第 3 年运营负荷为 80%，第 4 年至第 12 年的运营负荷为 100%；为方便起见，10 年全部按运营负荷 100%计算。按国家税收法律、法规规定，本项目需缴纳：增值税率为 3%；城市维护建设税，税率为增值税额的 7%；教育费附加，费用率为增值税额的 3%；企业所得税税率的 22%；基准收益率为 10%。9 遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅 10.29%，运营四年多就可还清全部投资。2.6 收入与成本 销售收入（580000万元/年）总成本费用（532834万元/年）2.7 社会效益分析 本项目年创产值 580000 万元，上交国家税金 25379.2 万元，安排劳动就业人员 200 名。该项目运行后，不仅增加当地财政收入，亦可使当地居民获得实惠，增加就业及收入。有利于保障临高、儋州、澄迈、海口等周边地区的燃油供应，满足城乡人民的生产生活需求，从而推动我省各行业健康快速的发展，其巨大社会效益不可估量。我司承诺：本项目落户澄迈后，第二年即向当地捐资100 万元兴建一所希望小学。2.8 结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围；能增加海南省的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济、社会效益都十分显著，因此是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。10 第三章 市场预测和项目规模 3.1 市场需求简析 需求预测 据预测，20082010年成品油需求年均增长率为2.3%，20102020年成品油需求年均增长率为2.1%，均高于同期石油需求的增长速度，使得成品油需求占石油需求比重进一步提高，从2007年的47.1%提高到2010年的54.1%，2020年的59.5%，总体提高12个百分点。能源是经济发展的基础，随着海南大特区的建设及海南全方位的改革开放，经济迅猛发展，交通条件不断改善，车船等动力机械拥有量剧增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，预计在今后很长一段时间内，石油产品的需求将保持不断上升的良好势头。根据海南省商务厅对海南全省石油产品销售量统计如下(2008 年2010 年)：海南省石油产品销售统计表 年份 销售量（万立方米）比上年同期增长 2005 576 17 2006 632 10.9 2007 672 6.3 2008 706 5.1 海南商务厅最新统计，今年 2 月份：全省共购进成品油 137670 立方米，其中汽油 47871立方米，柴油89799立方米，与去年同期相比，分别增长 20.33%、-11.96%、49.57%。全省共销售成品油132236立方米，其中汽油56435立方米，柴油 75801 立方米，与去年同期相比分别增长 35.56%、36.95%、34.54%。11 由上述统计可看出，随着海南经济的持续高速发展，机动车辆的增加，农业机械化的普及、增多，石油消耗量将不断增大，预测在今后的至少十年内，海南的石油消耗量都将以 8%10%的速度增长。本项目成品油储备库供应范围内，有海南省最大的渔业大县临高和儋州。现有登记在册的船只达 5000 多艘，糖厂 10 多家；国营农场 40 多家；客货运汽车 2000 多辆；其它各种动力机械也为数不少。同时，随着海口市做强做大的城建发展规划的逐步落实，海口地区所有的石油库均已迁走，现仅有的马村港 4 万 m3成品油库的储量，远远满足不了全海口市及周边市县成品油流通的需求。3.2 广阔的市场前景。供应预测 从总体上讲，石油产品只能是长期处于供不应求的状态。但由于我国的石油勘探、开采、加工提炼、进口等工作一直做得很好，因而长期满足了国民经济建设和人民生产生活高速增长的大量需求。随着我国海洋石油的不断开采，国际采购的不断扩大，国内油田的不断增多等等，至少在可以预见的将来，石油产品的供应是有足够保证的。本项目临近港口，靠近大海，有着从海上运输和高速陆路运输的双重便利，因而其成品油采购供应是有足够保障的。地理位置优势 本项目建在位于海口澄迈县内，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海口市，东接定安县，西靠临高县、儋州市，南与屯昌县、琼中县接壤，标志着海南结束孤岛历史的跨海大桥已基本确定将大桥南端，选定在澄迈道伦角。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，水陆交通优势明显。火 12 车货运站也坐落在澄迈。西线高速公路入口处在澄迈，从澄迈金江到海口美兰机场 35 分钟车程。马村港是国家 28 个枢纽港口之一（也是海南目前唯一的），是海南省天然掩护条件最好的深水泊位优良港，可泊位万立方米轮船。马村港、海口秀英港、新港三港合一在 2015年前可以完成。本项目建在澄迈有着供应儋州、澄迈、海口、临高境内各方面用油的区位优势，还有着直接供应各类船舶用油的地利优势。本项目在澄迈县落地，无论从海上还是陆上，都具有优越的区位优势。13 第四章 项目技术方案 4.1 总体方案概述 本项目坚持“质量第一、注重效益、讲求效率”的原则，精心调研，认真细致地做好项目的总体规划。设计单位选择技术先进、实力雄厚、经验丰富，信誉良好的设计单位进行设计；承建方严格按合同加强现场监管验收，保证项目成为质量优、效率高、效益好的样板。土建施工的同时抓紧购买、安装、调试全部设备，招聘培训人员，确保项目早日建成投产。力争本项目成为优质低耗、快速高效的典范。4.2 项目规划和布局 规划布局原则 根据现行建筑设计规范大全，综合考虑本项目建设规模、交通运输、储油输油动力设备要求，按照环境保护与消防安全标准布置油库储、运、销与办公生活福利设施。绿化 油库所有道路两旁，房屋建筑四周及庭院大面积栽种花草树林，保证绿化率达 45%以上，使整个油库处于高绿化的优美环境中。构筑物及设备清单 14 土建工程一览表 序号 项 目 数量（）类 型 备 注 1 综合办公楼 2500 三层框架 2 宿舍楼 2000 五层框架 3 汽车库 300 一层框架 4 食堂、小卖部 325 一层框架 5 公厕 100 混合 6 门卫 25 混合 7 配电房 100 混合 8 泡沫房 300 混合 9 发油平台 2000 二层框架 10 油泵房 200 一层框架 11 防火堤 500 混合 12 消防水池 3000 混合 13 回收水池 800 混合 14 围墙 2240 0.66m2m 总长 2240m 15 地板车道 5000 16 废油回收池 800 17 排污管道 4000 18 绿化 250亩 19 场地平整 500亩 20 输油码头 1 座 深水 5 万立方米泊位 21 污水处理站 1 座 22 油罐基础 40 个 23 深水井 4 个 15 储油输油及动力系统一览表 序号 项 目 数量（）类 型 备 注 1 金属油罐 40 座 5000立方米 2 输油管 120000m 石油管 包括基础 3 加油管 120000m 镀锌管 大小不等 4 自来水管 120000m 镀锌管 大小不等 5 消防水管 60000m 镀锌管 大小不等 6 降温管 36000m 上下 大小不等 7 消防系统 10 套 专用 全自动 8 防温系统 20 套 专用 全自动 9 加油系统 40 套 专用 全自动 10 输油系统 40 套 专用 11 微机管理系统 20 套 专用 12 刻油处理系统 20 套 专用 13 供电系统 4 套 专用 配 400kw 柴油发电机 14 防腐系统 2 套 专用 15 通讯系统 10 套 包括网络机 16 码头设施 2 套 专用 17 水井水泵 4 套 专用 18 污水处理 1 套 专用 全自动 16 设备购置一览表 序号 名 称 数 量 备 注 1 生活办公用车 3 套 普通型 2 消防车 8 套 东风 3 运油车 20 套 20 立方米/辆 4 海上加油船 3 艘 1000、3000、5000千立方米各一艘 5 接待用车 4 辆 豪华型 6 办公设备 10 套 办公用电脑 7 维修设备 3 套 供油输油部份 8 生活设备 20 套 9 娱乐设备 1 供排水工程 a、设计依据 各专业所提供的给排水设计资料。国家颁发的现行有关设计技术规范和规定。公安局消防处编发的消防技术规范汇编。b、用水量估算 本项目生活、清洗、消防等各方面用水估算为每月约 8 万立方米，全年总计用水约 100 万立方米。c、给水管网 本工程水源为自来水和井水。在油库拟打四眼 300 米深大口井。布置方式：环状与枝状相结合。主要为生活用水、绿化用水、消防及清洗用水等。给水管沿油库环状布置。d、排水排污工程 排水系统采用雨污分流制，雨水充分利用沟、渠和地形，就近排入天然水沟和自然低地。17 e、油库专门设置一座小型污水处理站 含油浓度低于 10mg/L 才能排放，防止海水污染，同时还采取积极措施使用油汽探发安装消声器，将排气管引至室外。生活污水需经化粪池处理达标后排入污水管网。供电工程 a、设计依据 依据现行相关电气规程、规范及相关专业资料、参数等。b、电源、电源设施及外部条件 由变电所接线引入，在油库内配一台 250KVA 变压器，可完全满足项目用电需求。为保证本项目在停电时仍能正常营业，配备两台 200 千瓦柴油发电机作为备用电源。c、负荷等级 本项目属三级负荷。d、配电系统 低压配电系统采用单母线分段（、段）运行方式，配电两段母线同时运行，中间设联络开关。无功补偿采用低压集中补偿和就地补偿相结合的方式。自备柴油发电机电源不接入 段母线，设专用柴油发电机配电箱，对重要负荷由柴油发电机配电箱和低压母线各引入一路电源，由末端配电箱自动切换。柴油发电机手动起动。所有配电线路均选用 VV 电缆或 BV 电线沿电缆桥架敷设或沿墙、棚顶走线槽敷设。e、防雷接地 所有建筑均按三类防雷建筑设计。采用公共接地体，在屋顶设避雷带，利用柱中主筋作引下线，利用结构基础作接地体，要求接地电阻不大于 4。18 发电机、变压器中性线均需可靠接地；所有电气设备的金属外壳及电气设备的金属构架均应可靠接地。配电线系统采用三相五线制。通讯工程 本项目拟安装全套现代化通讯系统以保证通讯的及时可靠、方便快捷。通风制冷工程 在办公室等房间设置室内空调机，创造良好的工作环境。消防工程 采用固定式喷淋冷却水及氟蛋白空气泡沫下上喷灭水方式，每个油罐设2个自动BCYG液上下喷射泡沫产生器。灭火流散抗油火灾，采用PvvQ8型泡沫管枪。库区设 6 个 800 立方消防水池，消防给水管道采用 DG200环状管网。实行自动化控制 仪表及自控系统都设置名牌 JDK 系统储运控管理系统，库区主要参数（流量、压力、温度）和控制集中于控制室，由计算机显示，打印记录、报警和控制。两油罐采用浮予式钢液位连续测量液位、能输出油液位、体积等信号，并给高低液位报警信号。库区人工消防的关键阀在控制室和现场均能开关，并通过阀位返回信号在控制室集中显示，控制室设置独立消防集中控制系统，当火灾发生时能及时打开相应同罐的泡沫消防阀，冷却喷淋阀并启动消防泵。19 第五章 环境保护与劳动安全 5.1 环境质量标准依据 环境空气质量标准GB30965-96；地下水质量标准GBT14848-96；地表水环境质量标准BGZHB1-1999；污水综合排放标准GB8978-1996；城市区域环境噪声标准GB3096-98；建筑施工场界噪声限值GB12523-98。5.2 环境保护 项目建设期间 施工场地在建筑时，砖、土等在风力的作用下产生的粉尘，施工机械产生的道路扬尘及噪声会对大气及周边环境产生粉尘和噪声污染。具体保护措施如下：为控制施工期间的粉尘污染，施工场地要及时喷水，以免粉尘分扬。各类施工机工机械设备及运输工具将产生噪音污染，故应控制好作业面和施工车辆行驶路线，其噪音控制在城市区域环境噪声标准（GB3096-98）中 0 类标准。项目运营期间 本项目期间主要污染源有生活污水、生活垃圾、噪声及废油、废气等，要求严格按照排污、绿化方案执行，确保不造成污染。生活污水、废油直接引入小型污水处理站处理，不允许泛流。生活垃圾由环卫车定时将垃圾转运至垃圾处理厂集中处理。20 在油库、房屋、建筑物周围及道路两旁种植多层次的乔、灌木林结合的绿化带，以净化空气，减少噪音。5.3 劳动安全 坚持“安全第一、预防为主”的原则，贯彻“稳妥可靠，万无一失”的方针，按照国家劳动保护与安全卫生的有关政策法规，结合本项目的实际情况，从以下几方面建立全方位的劳动保护与安全卫生管理系统：健全组织机构：设立技术安全部，专门负责油库全员全过程的劳动保护和安全卫生工作。制定完善各项安全操作规程、劳动保护条例、卫生标准及具体实施办法。加强宣传教育，提高思想认识。利用墙报板报、印发小册子、办培训班、讲课、考试等形式，把加强劳动保护、确保安全操作、讲究卫生、增强体质的意义、方法、规则牢牢地铭刻在每个员工的心坎里，落实到行动上。加强监督检查，及时发现薄弱环节，迅速采取改进措施，将各种隐患消除在萌芽状态。表彰先进、鞭策落后、惩戒违规，不断总结提高，使劳动保护与安全卫生工作越做越好。21 第六章 组织机构、劳动定员与培训 6.1 组织机构 为了确保项目严格执行规划设计要求，保质、保量、按时完成，必须建立健全现代企业运行机制，首先应遵循简明、精干、高效、协调的原则设置组织机构，公司实行股东会领导下的董事长（总经理）负责制，下辖各职能部门，公司的一切重大事件由股东会决定，董事长（总经理）负责组织实施。公司机构设置及人员配备如下：5.2 及劳动定员及营业安排 营业员班次 为保障供给，本油库实行三班制全天候 24 小时营业。公司定员200 人，具体配备如下：序号 名称 人数 1 管理人员 32 2 职工 168，其中：营业员 28 人，司机 28 人，船员 35 人，水电工 14 人，消防员 14 人，保安 12 人，维修工 14 人，医务人员 5 人，炊事员 8 人，勤杂清扫工10 人。董事会3 人 董事长（总经理）规建部 6 人 储销部 8 人 质检部 6 人 办公室 6 人 人事部 6人 财务部 8 人 维修部 6 人 安保部 6 人 22 6.2 人员培训与考核 全体员工首先经过严格培训，考试合格后再上岗，并采用岗位竞争、工效挂钩等措施，严格目标责任制，定岗、定员、定任务、定职责、定费用、定报酬，以业绩作为职务升降和利益分配的标准。做到人尽其才、才尽其用。坚持“唯才是举、任人唯贤”，项目的管理和技术人员面向全省招聘，择优任用，其他普工在当地择优招聘，以解决当地一部分群众的就业问题。既要做到依靠高素质的人才、高效率的工作、实现高效益的目标，又要把省委省政府关于“新建项目既要增加财政收入，更要带动当地农民富裕”的指示落到实处。23 第七章 项目建设进度 根据本项目的具体条件和特点，本项目自开工进场开始至全部工程建成投入使用为止，总计需要 30 个月（2011 年 4 月至 2013 年 10 月），其中包括勘测设计及施工准备、施工及竣工验收，具体见下表：项目工程建设进度表 实施时间 工程项目 2011 年 2012 年 2013 年 4 5 6 7 8 9 10-12 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 勘测设计 施工准备 土 建 购买安装设备 招聘培训人员 验收交付使用 24 第八章 投资估算和资金筹措 8.1 投资估算 依据国家有关规定及行业统一标准，结合市场价格等实际情况，本项目总投资估算为人民币 13.7 亿元人民币。明细如下：土建部分：约31241 万元人民币。储油输油及动力系统：约32470 万元人民币。设备投资：约9110 万元。其他投资：约64972 万元。8.2 资金筹措 本项目（成品油储备库）总投资约 13.7 亿元人民币，全部为自有资金。25 第九章 项目财务和经济评价 9.1 说明 本项目计算期为 12 年，其中建设期为：22.5，运营期为 10 年；可能第 3 年运营负荷为 80%，第 4 年至第 12 年的运营负荷为 100%；为方便起见，10 年全部按运营负荷 100%计算。按国家税收法律、法规规定，本项目需缴纳：增值税率为 3%；城市维护建设税，税率为增值税额的 7%；教育费附加，费用率为增值税额的 3%；企业所得税税率的 22%；基准收益率为 10%。遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅 10.29%，运营两年多就可收回投入。但整个运营期均按资总额 12 亿元人民币，管理及销售实际上用不了那么多 9.2 收入与成本列表（年）1、销售收入（580000 万元/年）2、总成本费用（532834 万元/年）26 销 售 收 入 表 名称 万元/年 汽油 255000 8500元/立方米，年销 30 万/立方米 柴油 325000 6500元/立方米，年销 50 万/立方米 收入合计 580000 成 本 费 用 表 名称 万元/年 汽油 234000 7800元/立方米，年进 30 万/立方米 柴油 290000 5800元/立方米，年进 50 万/立方米 水电费 400 水电费：400万元/年，按年销量 80 万立方米摊销，每立方米 5 元。依据海南价格与收费监测报告，在满负荷情况下年消耗量及价格：水 1.5元/立方米120万立方米/年=180万元 电 0.80元/度275万度/年=220万元 工资福利 640 油库定员 200人，平均每人每年 32000元，全年 200人 共计 640万元（32000元/年200人）640万元/年80 万立方米=8.0元/立方米 折旧摊销 4005（总投资 137000万元）（流动资金 63200万元）=73800万元 其中：房屋建筑物 2327万元，按 40 年折旧，年折旧费 55.32万元；设备等 414580万元，按 10 年折旧，年折旧费 3950万元；共计折旧费 4005万元。4004万元/年80 万立方米=50元/立方米 修理费 989 按固定设备投资总额减去筹建开办费360万元后的2.4%计算约989万元（41580-360）2.4%989万元/年80 万立方米=12.4元/立方米。销售费 800 按 10 元/立方米计算，全年 80 万立方米共计 800万元。度假奖励 800 按 10 元/立方米计算，全年 80 万立方米共计 800万元。管理费 1200 按 15 元/立方米计算，全年 80 万立方米共计 1200万元。合 计 532834 27 9.3 测算分析结果 名称 计算公式 销售税金及附加 19140万元 总收入 580000万元3.3%销售利润 28360万元 580000万元532500万元19140万元 企业所得税 6239.2万元 28360万元22%净利润 22121万元 28360万元6239.2万元 销售净利润率 4.0%22121580000100%销售利税率 9.0%(580000532500)580000100%成本利税率 9.0%(580000532500)532500100%成本利润率 5.0%（22121532500）100%投资利税率 18%（19140+6239.2）137000100%投资利润率 20%（28360137000100%）资本利润率 20%（28360137000100%）财务净现值 185143.798万元 10 年经营期累计，详见附表 4 财务现金流量表 盈亏平衡点 19.4%固定成本（销售收入经营成本）100%投资回收期（不含建设期）4.73年 总投资 137000万元（净利折旧）内部收益率=54.7%敏感分析 由于成品油进销差价比例较小，本项目成本价格上升 5%，就会使净利润增长两倍多，下隆 5%即会出现亏损，由于石油产品一直处于供不应求的状态，只要没有较好的替代能源，本项目就没有亏损的风险（详见附表 6 敏感分析表）。经以上初步测算分析证明，该项目具有良好的经济效益，可行。9.4 项目综合评价结论 综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围；能增加海南省西北部的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济、社会效益都十分显著，因此是完全可 28 行的。希望各级政府给予大力支持。9.5 主要技术经济指标表 序号 名称 技术经济指标 1 占地面积 300亩 2 房屋建筑面积 23270m2 3 供销规模（储量：20 万立方米，全年销售汽油 30 万立方米，柴油 50 万立方米）4 项目定员 200人 5 全年营业天数 360天 6 主要油料及动力消耗量 7 总投资 13.7亿元 8 总成本 532834万元/年 9 销售收入 580000万元/年 10 销售税金及附加 19140万元 11 销售利润 28360万元 12 所得税 6239万元 13 净利润 22121万元 14 销售净利润 4.0%15 销售利税率 9.0%16 成本利税率 9.0%17 成本利润率 4.0%18 投资利税率 18%19 投资利润率 20%20 盈亏平衡点 1.0%21 内部收益率 54.7%22 财务净现值 185143.79831万元（十年经营期累计）29 第十章 附表、附件 1、总投资估算表 2、年总成本计算表 3、年收支利润表 4、财务现金流量表 5、贷款偿还期计算表 6、敏感分析表 7、油库效果图 8、承建单位营业执照复印 9、承建单位批准证书复印件 10、承建单位组织机构代码证复印件 11、承建单位税务证复印件 30 附表1：总投资估算表 序号 项 目 计算公式或说明 金额（万元）1 勘察设计费 全套 366 2 筹建开办费 366 3 土建工程费 详见附表 1（1）31241 4 储油输油及动力系统 详见附表 1（2）32470 5 办公生活设备投资 详见附表 1（3）9110 6 流动资金 3 万立方米汽油，6 万立方米柴油 58400 7 总预备费 1370003%5480 总投资合计约 137000 31 附表1（1）土建投资估算表 序号 名 称 单价：元/m2/亩 数量 合计（万元）1 土地购置费 100000元 500亩 5000 2 综合办公楼 1350元 2500 338 3 宿舍楼 1300元 2000 260 4 汽车库 1000元 300 30 5 食堂、小卖部 800元 325 26 6 公厕 800元 100 8 7 门卫 800元 30 24 8 配电房 800元 100 8 9 发油平台 1000元 2000 200 10 油泵房 1000元 200 20 11 泡沫房 800元 300 24 12 防火堤 600元 500 30 13 消防水池 700元 3000 210 14 回收水池 700元 800 56 15 围墙 455元 2240 102 16 地板车道 800元 5000 400 17 废油回收池 700元 800 56 18 排污管 100元 14000 140 19 绿化 25 166675 417 20 场地平整 10000元 500亩 500 21 输油码头 泊位深水码头1 座 5 万立方米 16000 22 污水处理站 一座 160 23 油罐基础 1800000元 40 个 7200 24 深水井 80000元 4 个 32 合计 31241（万元）32 附表1（2）储油输油及动力系统投资估算表 序号 名 称 单价（元）数量 合计（万元）1 5000 立方米金属油罐 2100000 40 座 8400 2 输油管 120000m 3600 3 加油管 120000m 1200 4 自来水管 120000m 1200 5 消防水管 60000m 660 6 降温管 36000m 400 7 消防系统 1600000 10 套 1600 8 降温系统 200000 20 套 400 9 加油系统 200000 40 套 800 10 输油系统 300000 40 套 1200 11 微机管理系统 160000 20 套 320 12 刻油处理系统 400000 20 套 800 13 供电系统 900000 3 套 270 14 防腐系统 350000 2 套 70 15 通讯系统 50000 10 套 50 16 码头设施 55000 2 套 11000 17 水井水泵 1000000 4 套 400 18 污水处理系统 1000000 1 套 100 合计 32470（万元）33 附表1（3）设备投资估算表 序号 名称 单价（元）数量 合计（万元）1 生活办公用车 300000 3 辆 90 2 消防车 400000 8 辆 320 3 运油车 400000 20 辆 800 4 海上加油船 23000000 3 艘 6900 5 接待用车 500000 4 辆 200 6 办公设备 300000 10 套 300 7 生活设备 120000 20 套 240 8 维修设备 450000 4 套 180 9 娱乐设备 800000 1 套 80 合计 9110（万元）附表1（4）其他投资费用估算表 序号 名称 合计（万元）备注 1 勘察设计费 366 按总投资额的 3 计 2 筹建开办费 366 3 铺底流动资金 58400 汽油 3 万立方米，单价 7800元/T；柴油 6 万立方米，单价 5800元/T；其他方面备用 200万元；（78003 万立方米+58006 万立方米+200万元）4 总预备费 5480 按总投资 13.7亿元的 3%计算：（13.73%）合计 64972(万元)34 附表1（4）年度投资计划表 年份 投资项目 金额 第 一 年 勘察设计 366 筹建开办 366 土建工程（完成总量的 50%）15621 合 计 16353 第 二 年 土建工程（完成总量的 50%）15620 储油输油工程（完成总量的 60%）19482 办公生活设备购置安装 9110 竣工验收投入预备费 2000 合 计 46212 第三年 储油输油工程（完成总量的 40%）12988 流动资金投入 58400 合 计 71388 总 计 133953 说明：除流动资金于第三年年初投入外，其余均随工程进度陆续投 入。35 附表2：年总成本计算表 序 号 项 目 单位成本（元/立方米）年销量 总成本（万元）1 汽油进价 7800 30 234000 2 柴油进价 5800 50 290000 3 水电费 5 80 400 4 工资福利 8 80 640 5 度假奖励 10 80 800 5 折旧及摊销费 50 80 4005 6 修理费 12.4 80 989 7 销售费 10 80 800 8 管理费 15 80 1200（注）总成本合计 116.97 532834 其中 经营成本 固定成本 36 附表3：年收支利润表 序号 项目 计算公式 金额（万元）