如何写财务部经理个人工作总结范文简短(九篇).docx

文本为Word版本，下载可任意编辑如何写财务部经理个人工作总结范文简短(九篇) 总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它有助于我们寻找工作和事物发展的规律，从而掌握并运用这些规律，是时候写一份总结了。怎样写总结才更能起到其作用呢？总结应该怎么写呢？下面是我为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短一 作为一名中层干部，要想作好本职工作，首先必须在思想上与公司保持高度的一致。为此在履行日常财务核算及监督职能的同时，不断地进行政治理论、时政要闻，认真领会中央精神及中央经济工作会议精神。通过一年来的学习，极大的提高了我的政治思想理论水平，增强了分析问题、把握问题、解决问题的能力，充分发挥了党员的先锋模范带头作用。 作为一名财务工，深知廉洁自律的重要。为此，平时一方面工作，一方面严格遵守国有企业领导人员廉洁从业若干规定、关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定及集团公司和公司有关廉洁自律规定，认真学习党的各项方针、政策，牢固树立正确的权力观、地位观、利益观，使我在思想认识上不断提高，与时俱进，增强了拒腐防变的意识。另一方面，在行动上，我坚持“要求别人做到的，自己首先做到。”为此，我严格遵守公司的各项制度和规定，切实保持艰苦奋斗和谦虚谨慎、戒骄戒躁的工作作风。 （一）在财务部工作的这几年，自己始终坚持坚定的政治立场，思想上、行动上始终与公司保持一致，严于律己、团结同志、尽职守则、勤奋工作。xxxx年主要做了以下几方面的工作： 1、在公司领导大力支持下，工作重点是成本控制，服务于各生产单位，为此严格执行公司下达的基建、生产财务计划，正确履行财务职能。xxxx年各单位责任成本严格控制在计划之内。 2、积极推进了核算、定额管理及科目负责制，与各单位一道制定了班组考核及科目负责制管理办法，定期会同各部门对公司所属单位进行全面考核。 3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。 4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。 5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化，做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。 6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。 7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化；二是继续完善和推行班组材料成本核算系统；三是开发资金预算编制软件。 （二）与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工作还有不足之处，主要表现在： 1、没有能够及时给领导提出财务管理方面的合理化建议及采取的措施。 2、对国家的财经法规、税法、会计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对国家新出台的税法方面的知识学习不够。 3、服务意识还需进一步提高。 对于自己今后的工作，结合学习贯彻公司年度工作会议精神，在做好本职工作的同时，我有以下一些想法： 1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接受批评与自我批评。千方百计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工作效率。 2、积极配合公司及各生产单位完成下一年各项经营指标，细化核算，努力实现增产节约，增收节支。 3、进一步完善班组负责制和实行班组核算制，努力降低营运成本，特别是降低非生产性费用。 4、在公司的领导组织下，完善全面预算管理体系、定额管理体系，重点做好办公费用定额、生产费用定额的测算工作。 5、提高对财务数据的分析能力，通过对数据的分析，真实、准确地反映生产状况及经营成果，为领导决策提供准确的财务数据。 6、加大对固定资产和低值易耗品的管理，掌握固定资产和低值易耗品的使用情况。 7、提高服务质量和服务意识，深入各单位，分析各单位成本节超原因并找出降低成本的更有效方法。 我相信，在领导的亲切关怀下，在同事们的支持下，我将以更加勤奋、刻苦的精神，加强政治思想和业务学习，不断充实自己，提高自己的专用技术水平和科学管理水平，在未来的工作中为集团公司贡献自己的力量。 以上是我的述职，如有不对的地方，请领导和同事们批评指正！谢谢！ 如何写财务部经理个人工作总结范文简短二 财务部的职责和权限： 部门使命： 1、反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，并对公司经营活动和财务收支进行指导和监督。 2、公司资金管理部门。 3、保障和维护公司经济活动有序、健康发展。 4、保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用。 管理权限： 1、有权对下属部门经营活动和财务收支进行反映和指导和监督。 2、公司资金运作管理。 3、负责公司所属单位、控股(参股)公司范围内的审计和监督。 4、负责仓库日常工作的全面管理 管理职能： 1、组织下属部门会计核算、会计指导和监督及财务管理工作。 2、负责为公司各单位和部门提供资金结算业务和服务。 3、依据审计和监督制度，对公司各子公司、部的经济活动及其记录反映的真实性、合法性、效益性进行审核，取得证据，做出评价；监督和查处经济活动中损害公司利益的行为。 4、利用好库容、加快货物周转、提高保管质量、有良好的仓库管理安全保障 组织 公司 及下 属各 子公 司会 计核 算、会 计指 导和 监督 及财 务管 理工 作 1.制 度建设 1.1 执行国家规定的企业会计准则、企业会计制度和有关统一的财经制度； 1.2 制定公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行。 2.报 表编制 2.1 负责审查公司各子公司、部个别会计报表，并编制公司合并报表； 2.2 负责公司合并报表分析,并编制分析报告,向主管副总及总经理汇报； 2.3 负责编制公司银行存款余额调节表； 2.4 负责编制领导安排的其它报表。 3.收 入核算 3.1 负责监督公司各子公司、部按照会计确认收入的原则正确地进行收入的核算； 3.2 负责监督公司各子公司、部产品售价是否在公司决策层核定的范围内，若有偏差，及时向决策层会做出书面报告； 3.3 负责公司正确进行收入的核算。 4.往 来核算 4.1 负责检查公司各子公司、部往来核算的正确性，特别是应收及应付款项的正确性； 4.2 负责公司往来核算,设置往来明细账； 4.3 负责公司外单位借款及个人借款的催收工作，防止公司资金被占用。 5.成 本核算 5.1 负责监督公司各子公司、部采用正确的方法进行成本核算，确保数字准确，真实可靠； 5.2 负责监控公司各子公司、部每月采用计划号管理方式计算出的毛利率变动情况，若出现异常，立即向公司领导报告； 5.3 负责检查公司各子公司、部存货管理情况，向综合管理部提供考核资料。 6.管 理费 用 核算 6.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算； 6.2 负责公司管理费用的归集及分配给公司各子公司、部。 7.销 售费 用 核算 7.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算，并按公司审批的经营方案进行建账和会计核算。 8.财 务费 用 核算 8.1 负责监督公司各子公司、部按公司财务统一的二级科目进行明细核算； 8.2 负责公司银行手续费及利息收支的核算。 9.经 营成 果（利润）核算 9.1 负责汇总公司各子公司、部月、季、年度经营成果； 9.2 负责对全公司经营成果进行分析，并及时向公司领导提交分析报告及改善建议。 10.发票管理 10.1 负责公司各类发票的领购、正确使用并妥善保管； 10.2 负责公司收据的正确使用和妥善保管。 11.税收 筹 划与办理 11.1 根据国家税法要求及时办理公司纳税申报及税款缴纳工作； 11.2 根据公司要求及国家税收相关政策，做好税收筹划工作； 11.3 加强与税务部门的沟通,协调好税务关系。 12.预算管理 12.1 负责公司预算数据管理工作，及时向决策层提供预算执行情况数据资料； 12.2 针对预算执行过程中存在的重大问题及时向主管领导汇报，以便及时采取纠正措施。 13.固定 资 产管理 13.1 负责准确核算固定资产增减变动及计提折旧； 13.2 协助各使用部门管理固定资产； 13.3 按公司要求定期、不定期进行固定资产盘点。 14.投资管理 14.1 正确、及时、完整地做好对外投资会计核算； 14.2 协助公司相关部门对对外投资进行有效管理。 15.财务 档 案管理 15.1 负责按照公司会计档案管理的规定，确保会计档案资料安全完整； 15.2 负责会计档案的整理、移交工作。 集 团 1.制 度建立 1.1 制定公司货币资金收付业务管理制度； 1.2 制定公司资金结算管理制度。 资 金 运 作 管 理 2.资 金筹 集 及日 常 业务管理 2.1 负责公司资金使用的筹集； 2.2 负责公司每月资金预算的编制和控制； 2.3 审核、监督各事业部资金计划和执行情况； 2.4 随时掌握存、贷款动态信息，定期向主管领导汇报，配合主管领导合理调度资金，提高资金使用效益； 2.5 负责货币资金安全检查工作，定期检查库存现金、银行票据、定期存款、有价证券； 2.6 执行公司各货币资金支付结算节点业务； 2.7 配合、协助其它部门做好其他工作。 3.内 部资 金 调配 3.1 负责编制公司各子公司、部的内部资金调度、使用预算； 3.2 根据审批后资金预算对公司及下属公司的资金统一管理、统一调度、统一使用； 4.外 部资 金 往来业务 4.1 负责统一对外办理公司及下属公司同银行的存贷业务； 4.2 负责统一对外办理公司及下属公司同外部各个单位、个人的资金往来业务和资金结算业务； 4.3 负责与银行等金融机构的沟通和协调工作。 5.原 材料 结 算及 公 司运 输 费用管理 5.1 监督公司各项采购存货的价格体系管理工作； 5.2 实施公司产品运输费用单证审核业务工作； 5.3 实施公司采购业务的金额核算工作； 5.4 负责公司原材料结算业务支付单证的传递与归档。 6.银 行账 户 管理 6.1 负责办理银行账户的开设与撤销等日常监督、管理工作； 6.2 负责银行账户的管理和年检工作； 6.3 负责审核财务部门编制的银行存款余额调节表。 8.档 案管理 8.1 专人负责保管公司及下属公司的所有开户单位的印鉴卡片； 8.2 专人负责保管公司及下属公司的银行借款合同、借据等银行文件； 8.3 专人负责保管公司及下属公司的开户许可证。 9.银 行票 据、有 价 证券、支票、印鉴管理 9.1 财务印鉴实行分设管理：财务专用章由财务部部长保管、会计代表印鉴由会计主管保管；出纳印鉴由出纳人员自行保管。按规定需要由有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续； 9.2 支票由分管出纳保管，由出纳负责公司支票领用、开具和注销； 9.3 专人负责保管银行票据、有价证券的收进和支出。 10.资金 管 理人 员 业务 培 训管 理 工作 10.1 制定部门人员年度业务培训计划； 10.2 配合公司综合管理部组织实施业务培训工作； 10.3 组织结算中心员工业务学习，加强职业道德教育，强化服务意识，开展岗位技能培训，不断提高员工业务水平； 10.4 加强内部管理，建立健全内部控制制度，确保结算资金和数据的安全。 经济 活动 审计 和监 督查 处活 动中 违纪 行为 1.建 立健 全 审计制度 1.1 制定公司审计管理制度和程序，如审计工作制度、审计工作程序，审计准则等。 2.内 部审计 2.1 根据审计工作制度，对独立经营实体的经济活动实施审计监督； 2.2 按照董事会和决策层的指示，对公司各子公司、部进行审 计，以 规 范 其 各 项 经 济 业 务 活 动 ； 2.3 审核公司财务部门的财务管理工作，使其达到真实反映经营活动的目的； 2.4 参与基建工程、重大经济合同审核，适时监控其执行。 3.违 规违 纪 查处 3.1 对违规违纪、重大经济问题、失职、渎职人员的查处； 3.2 推动公司高中级管理人员及重要部门（岗位）人员廉洁自律工作的开展。 4.内 控制 度 建设 4.1 参与公司所属单位内部控制系统的建设工作，合理和有效地进行检查、评价，提出意见； 4.2 参与公司有关业务活动经营风险的评估； 4.3 参与并监督重大工程项目及采购物资制作招投标工作，保证业务活动按正规程序有效进行，确保交易的合理及真实。 5.经 济责 任 审计 与 离职审计 5.1 对公司各子公司、部等经济活动频繁发生的业务单位负责人进行任期内的经济责任审计； 5.2 对高层经理人员和财务人员进行调任、离任的工作审计。 6.强 化审 计 队伍建设 6.1 制定审计人员职业道德规范、工作准则等要求，规范行为； 6.2 加强审计人员业务培训与考核，提升职业素质； 6.3 适时建立审计分部和培养人才，以利审计工作开展。 仓库 作业 合理 化管 理 1.仓库仓容规划 1.1 负责仓库的盘点、组织、监督以及仓库存卡的复核性稽查，并对库存实物负责;1.2 负责货物的出入库及堆码进行有效合理规划及库位的整理,有效提高仓库利用率;2.仓库业务管理规划 2.1 负责客户库存信息的管理以及协调仓库与各部门的工作关系;2.2 控制及整理库区环境并对其进行考核; 3.人工管理规划 3.1 负责协调仓管员的收发货及退换货工作;3.2 负责对新仓管员的业务培训及对老仓管员的业务监督指导 3.3 构建有利团队，并确立其标准和目标;（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报） 财务部职责 商场财务部职责 财务部负责人职责 5财务部职责 财务部安全职责 如何写财务部经理个人工作总结范文简短三 进入公司以来，我就把“做一名优秀的财务人员”当作致力追求的目标。20_年，在公司领导的关怀和同事们的帮忙下，我时刻要求自我从实际出发，坚持高标准，严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高，顺利完成了领导交给的各项工作任务，向着“做一名优秀的财务人员”的目标又迈出了自我坚实的一步。下头就将一年来的工作。生活。学习以及思想等各方面情景汇报如下： 一、思想上进取上进。 能够以进取的态度认真参加公司组织的政治理论和业务学习培训，并不断总结自我思想上的不成熟观点，向着做一个有魅力的奥捷人靠拢。其次，经过广播。电视。报纸。书刊认真学习领会当前国家政策及经济形势，为今后的工作，生活等铺一条正确的路线图。 二、工作中兢兢业业，尽职尽责。 勤勉的精神和爱岗敬业的职业道德素质是每一项工作顺利开展并最终取得成功的保障。一年来，我在工作中能够以正确的态度对待各项工作任务，进取主动，勤勤恳恳，有强烈的工作职责心和工作热情，经常加班加点，毫无怨言。在行动上自觉实践为公司服务的宗旨，用满腔热情进取，认真细致地完成好每一项任务，严格遵守各项财会法律。法规以及单位的各项规章制度，认真履行会计岗位职责，自觉按规章操作。自我在目前工作岗位上已工作了十余年，经过十多年的锻炼基本上能很好地胜任本职工作，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。 三、业务上不断积累，提高素质。 随着新形式对财会人员业务本事要求的提高，本人十分注重对业务知识的学习和积累。进取参加各项业务培训，提高自身业务素质，争取工作的主动性。在工作之余，挤出时间自学业务知识，认真学习了关于财会工作的有关法律。法规。方针。政策，并在工作中贯彻执行这些政策规定，为相关领导、部门了解企业财务状况、经营成果和现金流量，并据以作出经济决策、进行宏观经济管理供给真实、可靠的财务数据信息。 做好工作是关键，在工作岗位上我首先从三个方面做起。 1、用心。 在目前的形式下，对于会计人员的要求越来越高，而用心工作始终是会计工作的命脉。工作态度塌实严谨，坚决遵守公司各项财经纪律和管理制度。平时还注重对电脑和电算化会计工作有关知识进行深入学习，使自我在日常工作中到达事半功倍的效果。能够熟练掌握财务工作流程，做到条理清晰，帐实相符，从原始发票的取得到填制记帐凭证，从会计报表编制到凭证的装订和存档都到达了正规化。标准化。做到了全面。及时。准确的反映。 2、创新。 对武汉公司和湖南公司的各项精神及方针政策能够认真体会，并联系到自我的工作实际中坚决支持和贯彻执行，正确体会各项政策的内涵，在本质上发掘新理论、新办法、新层次，适应新要求。 3、负责。 加强个人职责心培养，认真履行好自我的会计职能，勇于负责，敢于负责，具备较强的职责心把自我的工作做好。在工作中，能够以正确的态度对待各项工作任务，进取主动，勤勤恳恳，毫无怨言，已基本较好地胜任本职工作并不断自我总结工作中的成败得失，以高度的热情和职责感完成各项工作任务。 四、存在的问题和今后的努力方向 回顾一年来的工作，虽说取得了必须的成绩，但也存在着许多不足之处：一是学习不够踏实;二是处理棘手事情信心不够，需进一步改善;三是开创性的工作开展的不多。 针对以上问题，在今后的工作时间里，我将加强理论学习，苦干、实干，努力提高工作质量和效率，进一步提高自身素质，寻找差距，克服不足，在今后的工作上取得更大的提高。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短四 转眼间我已经来到_有x个月的时间了，x个月里，我学到了太多学校书本里不曾涉及的知识和技能，这些东西对我来说都是弥足珍贵的。 由于工作时间短，对很多会计工作熟练度不够，所以并无多少固定性的工作，大部分时间则是协助其他会计人员完成工作，现将在这x个月时间里的工作情况汇报如下： 一、本职工作完成情况 1、与审计部、企管科相关人员一同，多次参与建筑公司、食品厂、钙厂、阻燃剂等的废品处理工作。 2、与审计部、人力资源部、企管科一同到_场和_区、_区、项目等进行对二茬盐的密度、高度、长度、宽度进行测量。 3、登记发票抵扣联传递明细表，记录发票号、单位、金额、日期。 4、多次与其他会计人员一同到_场的一厂、二厂、三厂和_、_等厂参与本年度零工工资的发放工作，并顺利完成。 5、到供应部门参与钢材等的招标工作，了解了招标的具体流程，并收取押金。 6、在_的帮助下，大体掌握了总部凭证的录入、当期汇兑损益的结转、应交税费明细表、费用明细表的填列等的工作，对账务处理有了初步的了解。 7、协助其他会计人员复印所需要的发票、生产材料汇总表、不同年度审计报告、公司制度章程、进出口单据、职工工资发放表、承兑发票等资料。 8、协助其他会计人员粘贴相关凭证附件，与其他会计人员一同完成_总部x月份的凭证的缝线、装订等整理工作。 9、在_的帮助下，学会记食品厂、冷藏厂的明细账。 10、与_一同完成_总部20_年x月份、x月份附件章的盖章工作。 11、在_的帮助下，学会开_有限公司内部转账单的一部分工作，在_的帮助下，学会了开_化工厂的部分记账凭证、科目汇总表的登记等工作。 12、按照财务部门安排到_站和_厂完成收白蛤等的工作。 13、参加_国家会计学院的高级管理培训项目，主要学习了中注协税收法规与纳税筹划方面的知识，通过学习了解当前税制改革和税收发展动向，开阔了自己的视野，受益匪浅。 14、学会发票的认证。 二、工作中的主要成绩 认真完成上级领导安排的各项工作，并未出现大的会计失误，在工作过程中虚心向其他会计前辈们请教和学习，自己的业务能力有了很大的提高，不论是附件的粘贴还是凭证的录入，每个方面都尽量做到细心认真。 三、工作中的不足与问题 1、在参加工作的这段时间里，我发现无论多大或多小的工作都需要细心和谨慎，这是作为一个会计人员所必须的职业素质，而有些时候，我恰恰在这一方面表现出了些许不足，比如在凭证的录入过程中出现的借贷科目明细的错误、金额的输入错误等方面，自己的小小失误就可能对其他会计人员的工作带来极大的困扰，今后一定要做到检查多次，不放过任何一个细节;还有就是凭证附件的粘贴也是有大学问的，之前自己做的太过马虎，没有做到整齐、美观与方便，需要不断改进。 2、由于参加工作的时间比较短，对公司的财务工作流程还未渗透了解，很多单据的填写，传递的流程等不是很清楚，只能针对自己负责的部分就事论事的做工作，不能做到系统全面的把握整个过程，在以后的工作中，应该多学多观察，不断提高自己，多接触不同的职位的工作，争取尽自己的一份力，为公司多做贡献。 四、下一步工作计划 尽职尽责的完成自己的本职工作，及时完成领导分配的任务，不拖沓，做到当日的工作当日完成。不断向财务部门的领导和前辈多多学习，接触不曾接触过的工作，解决之前搞不清楚的地方，彻底把问题弄明白，不能得过且过，这不仅是对自己负责、对大家负责也是对公司负责。 由于篇幅有限，很多细小的工作并未一一陈述，在工作过程中的诸多不足还请大家多多指正，本人一定悉心听取大家的意见和建议，不断更正，在大家的帮助下共同前进和进步，更上一层楼，我也希望尽自己的绵薄之力，为公司创造更好的经济效益。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短五 一、上半年工作完成情况 1、规范财务成本核算，严格控制成本费用 根据年初召开的20xx年科技馆经济工作会议要求，对本年度全馆经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。 2、组织人员培训，提高团队工作能力 上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。 3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础 以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到“人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。 二、下半年工作计划 (一)制定岗位职责，完善业务操作规程，加强各项制度落实 1、明确考核制度，加强人员培训。明确财务人员的分工及协作，组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，切实提高部门职工的业务能力，切实促进员工按操作规程办理业务。 2、在其他应收款上起到有效的监督作用督促借款人尽快结清所借款项，以便年终决算工作顺利进行。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短六 新年度，医院方面将财务工作要求十分严格，而财务部门也将从财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。 一、医院财务工作计划与目标管理 1、在财务会计核算上 a、完善收入，费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度，加强监督。 b、完善利润预测，资金预算的准确性，形成预算体制下的财务运作及分析体系。 2、在管理会计核算上 a、加强物流周转次数，有效控制资金利用率，实行物资安全库存量管理，科室限量备用及领用制度，提倡节约使用减少损耗，利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。 b、加强进货成本的监督，完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。 c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理，制定最低售价的信息预警提示。 d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理，加强预决算的分析及有效广告投放如(版面的合理分布等)的统计分析体系，配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。 e、细化收入与成本的配比结构，建立收入与成本对接的电脑信息系统，实现毛利在信息上的及时反映，完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。 3、税收策划上 a、配合总部的管理要求，做好本院在税收工作上的合理性安排，加强完善各项帐证管理，做好各项税种的预算及核算工作。 b、实现柜员机，pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。 二、医院财务人员计划 在收入与成本的关系上进行理顺，做到配比的合理性。 成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类，区分好手术中材料领用，销售类的物资发出特别对科室领用，免费领用等加强监督。 三、价格管理 1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制，对新产品新物资严格把关，配合领导层对医院使用物资，销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据，对药品，零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。 2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行，按项目开支明细核定价格进行报销核算。 3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议，财务测算成本后报批的程序进行，并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入，实现底价预警提示。 四、信息与统计 目前信息系统存在以下几大问题： 1、收入上只实现收入实现制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式进行统计分析 2、收入与药品的发出已实现对接，但收入与所有的物资发出实现对接无法实现，同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现 3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间，造成核算上的很大局限性，而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成，留下很多隐患 4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享，造成无法进行信息统一披露及联查的体系。 要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露，以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动，实现毛利及时分析的功能，必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。 五、固定资产、医疗设备 加强配合医院领导的决策，对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理，建立新增新建购置资产的审批制度，建立日常维修保养及定期检修制度，建立报废及转移资产的交接手续，对资产建卡建档的管理体制，确保资产的合理配量，高效运作。 假体假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置，目前库存量已大部分超出安全库存数，只能继续消耗，少进多出的原则逐步加速存货周转，并进行换货处理，目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。 医用物资及药品目前药品已实现科室备用，科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗，如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则，尚难于操作，医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短七 2023年,在院领导和上级有关主管部门的关心、指导、帮助下，财务处全体员工坚持从学院发展的大局出发，以科学的发展观为指导，以服务教学、科研为工作中心，以建立健全财务制度、科学配置学校资源为工作手段，科学理财，降低了办学成本，提高了资金使用效果,全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、学生收费、内外联系等多方面取得了较好的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将2023年财务处工作总结及2023年工作思路汇报如下： 一、2023年财务处工作完成情况 (一)加强学习，不断提高政治素质和业务水平。财务处建立了学习制度，每周定期组织全处员工进行政治学习和业务学习。在政治学习活动中，通过认真学习党的十七大精神，全面落实科学发展观，使全处员工的政治思想觉悟大大提高，精神面貌焕然一新，工作主动性、积极性和服务意识大大增强。在业务学习活动中，要求各位员工首先熟悉了解最新的财经法规，新会计准则、会计制度主要内容，总结和相互交流会计实际工作经验，提升了专业素质，避免了工作差错。为提高业务管理水平，今年，我们还分别到同仁职院、凯里职院学习先进经验，真正做到“热心、耐心、诚心”地为教学服务，为系部服务，为师生员工服务，机关效能明显提高。 (二)强化财务监督，完善院内各项财务制度。我处对学院原有的各项财务制度进行了认真的清理，适时修订了学院预算管理暂行办法、学院基建财务管理暂行办法、学院收费管理暂行办法等财务管理制度，制定了财务处财务会议制度和议事规则，修订了各科室岗位职责。坚持从细微处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，严格控制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用，定期进行银企资金的核对，确保学院资金的安全、完整。 进一步加强资产和财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务和内部印制的票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜，及时核销各种票据以确保学院的所有收入及时进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学院的财务监督工作。对全处工作人员进行了廉政宣传教育，认真落实廉洁自律的有关规定，强化财务监督，进一步规范和完善院内各项财务制度，坚持原则，规范操作，抓好了自身的队伍建设。 (三)加强财务核算、及时提供财务会计信息。全体财务人员紧紧围绕学院的财务工作目标，根据学院发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，精心组织、设计学院的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电算化手段设置了分部门、分项目的财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。通过全体财务人员的共同努力，我们顺利的完成了年度会计核算目标，每月按时、准确、完整的提供了财务核算资料并发放到每个相关部门、相关人员的手中，为领导的决策和有关部门的监督、管理提供了大量真实、完整、及时、有用的财务会计核算信息。通过财务处全体人员的共同努力，学院财务处的工作成绩，受到学院领导和上级有关部门领导的充分肯定。 (四)加强学生收费管理，做好奖贷学金的发放工作。面对开学初学生的收费压力，财务处成立了收费中心。为了能顺利完成收费工作，不出差错，我们对老师们进行了半天的收费工作指导培训。在工作中，我们克服人手少、办公设备落后的困难，早筹备、多方案、周密组织、群策群力，发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的精神，加班加点，经过辛勤工作，圆满地完成了收费任务，树立了良好的窗口形象。我们还配合学生处各相关部门，主动与金融机构联系，完成了国家奖学金、励志奖学金、国家助学金的申请与发放工作。本年度集中收费次，开收款收据本，计份。报销原始凭证笔，制作记帐凭证份，帐目清楚、日清月结并及时与银行对帐，做到帐实相符。 (五)加强对外联系，维护学院的整体形象。在对外联系方面，学院财务处在学院领导的直接领导下联系的主要部门有：财政、物价、银行、税务、审计及交通局主管处室等部门。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学院的利益放在首位，坚持维护学院的整体形象。以年初计划安排的有限的部门经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，通过院领导的直接领导和全体财务人员的共同努力，全年办理税收减免近元，学院教学用车辆减免车船税元，减免物价年审收费元，银行贷款利息减收元，同时还办理了对社会继续教育培训收费标准的核定，社会培训发票的领用等工作，为学院整体发展尽了本部门的最大努力。 二、2023年的工作思路 一年来，在学院党委的正确领导下，通过大家的共同努力，财务处在各项工作中取得了一些成绩，但也存在着不足之处。放眼2023年，财务处全体员工决心不断进取、与时俱进，以勤奋工作创造新业绩，以优质服务树立新形象，以高效管理再上新台阶。 一是继续做好日常的会计凭证审核、报销工作，每月的工资发放工作，每月按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作，争取做到工作认真、仔细，无差错。 二是按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作，及时提交给相关的部门负责人和院领导。 三是继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系，处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜;继续与银行等金融部门沟通，争取在全国银行资金相对较紧的情况下，银行对学院的资金支持有新的再投入，为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金，确保学院发展与建设资金的需求。 四是继续抓好会计人员队伍的建设，根据学院财务人员的具体情况，在充分保障日常工作正常开展的情况下，做好会计人员的相关业务知识、会计职业道德等的后续教育工作，以便更好的适应学院发展的要求，全力做好学院的财务、核算等相关工作。同时，完成领导交办的其他相关工作和相关部门间的协调工作。 如何写财务部经理个人工作总结范文简短八 各位领导、同仁： 大家好! _年已经过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。近一年来，在财务部和公司的正确领导下，各部门的全力支持下，财务全体成员的鼎力相助下，严格自律，规范管理，踏实工作，热情服务，履职尽责，任劳任怨，较为圆满完成各项任务，实现了既定目标，达到了预期效果，锻炼了自己，提高了财务管理水平。当然，在取得一定成绩的同时也存在些许不足，在此，对大家给予我的关爱和帮助表示衷心的感谢!下面就我近一年的工作情况向各位领导和同仁作简要汇报： 一、 主要工作 由于工作需要，我于_年4月份被财务部委派到公司，在此期间，本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。取得了一定进展，收到了一定成效，做