物业公司成本预算.docx

一、人员费用支出本钱预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、年平均从业人员人数人1=2+.+725其中：1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 8、办公室人员83二、从业人员构成比例9其中：1、管理人员10=2÷14% 2、财务人员11=3÷14% 3、客服人员12=4÷112% 4、保安人员13=5÷148% 5、保洁人员14=6÷124% 6、工程人员15=7÷18% 7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额元17=18+26+34一工资支出总额(元18=19+.+25.00其中：1、管理人员工资总额19312000.00工程经理：6000元/月×12个月×1人=72000元副经理：4500元/月×12个月×1人=54000 办公室主任：3500元/月×12个月×1人=42000元维修主管：3400元/月×12个月×1人=40800元平安主管：3200元/月×12个月×1人=38400元客服主管：2800元/月×12个月×1人=33600元保洁绿化主管：2600元/月×12个月×1人=31200元 2、财务人员工资总额2028800.002400元/月×12个月×1人=28800元 3、客服人员工资总额2179200.002200元/月×12个月×3人=79200元 4、保安人员工资总额22962400.00保安人员34人×2300元/月×12个月=938400元；消防控制中心：1人×2000元/月×12个月=24000元 5、保洁人员工资总额23302400.00保洁人员21×1200元/月×12个月=302400元； 6、工程人员工资总额24115200.00水电工：2800元/月×1人×12个月=33600元综合维修：2800元/月×1人×12个月=33600元弱电维修4000元/月×1人×12个月=48000元 7、绿化人员工资总额2536000.00绿化人员：1500元/月×2人×12个月=36000元 8、办公室人员工资总额2682800.00文员：2300元/月×1人×12个月=27600元食堂管理员：2300元/月×1人×12个月=27600元库管员：2300元/月×1人×12个月=27600元二福利费支出总额元26=27+.+33157500.00其中：1、管理人员福利总额2714700.00节日福利：300元/次×7次×7人=14700元 2、财务人员福利总额282100.00节日福利：300元/次×7次×1人=2100元 3、客服人员福利总额296300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 4、保安人员福利总额3073500.00节日福利：300元/次×7次×35人=73500元 5、保洁人员福利总额3144100.00节日福利：300元/次×7次×21人=44100元 6、工程人员福利总额326300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元 7、绿化人员福利总额334200.00节日福利：300元/次×7次×2人=4200元 8、办公室人员福利总额346300.00节日福利：300元/次×7次×3人=6300元三社会保障支出总额元34=35+.41383760.00其中：1、管理人员社保总额3562400.007人×20%根本工资×12个月=62400元 2、财务人员社保总额365760.001人×20%根本工资×12个月=5760元 3、客服人员社保总额3715840.003人×20%根本工资×12个月=15840元 4、保安人员社保总额38192480.0035人×20%根本工资×12个月=192480元 5、保洁人员社保总额3921人×20%根本工资×12个月=11040元 6、工程人员社保总额4023040.003人×20%根本工资×12个月=23040元 7、绿化人员社保总额417200.002人×20%根本工资×12个月=7200元 8、办公室人员社保总额4216560.003人×20%根本工资×12个月=16560元二、工程物业效劳运行总本钱支出预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、人员费用支出元1=2+3+4见“人员费用支出本钱预算表1、工资22、福利费31575003、社会保障费4383760二、物业共享部位、共享设施设备日常运行维护费(元5=6.1567200.001、围墙铁栏杆6100元/月×12个月=1200元/年2、电梯743200.00300元·月/部×12部×12个月=28800元/年3、小区路灯8150元/月×12个月=1800元/年4、停车场9100元/月×12个月=1200元/年5、消防设施设备10300元/月×12个月=3600元/年6、供电设施11300元/月×12个月=3600元/年7、污水处理含化粪池清理12450元/月×12个月=5400元/年8、日常维修、人防及单元楼道照明13200元/月×12个月=2400元/年9、公共门14150元/月×12个月=1800元/年10、其他15三、绿化养护费(元162000元/月×12个月=24000元/年；水费6000元/年。四、清洁卫生费元17物耗：300元/月×12个月=3600元/年；生活垃圾清运：850元/月×12个月=10200元/年；装修垃圾清运：70车次×250元/车次=17500元/年。五、秩序维护费元18物耗：150元/月×12个月=1800元/年；治安协调费：5000元/年。六、物业共享部位、共享设施设备及公共责任保险费元190不涉及，业委会成立后决定。七、特种设备年检费元20=21+22+23210此项甲方负责，不计入本钱。乙方负责以实际发生金额为准，向用户分摊。1、电梯年检费21801000元/部×8部=8000元/年2、消防年检费2260006000元·次/年3、供电设施2370007000元·次/年八、办公费元24=25+26+279241、营业税金25元×5.5%=元/年2、管理费分摊26分摊公司管理本钱。3、其他费用27416办公用品：150元/月×12个月=1800元/年；物业用房电费：800元/月×12个月=9600元/年； 费：800元/月×12个月=9600元/年；水费：200×12个月=2400元/年；招待费：6000元/年；交通费：300元/月×12个月=3600元/年；复印件租赁费：350元/月×12个月=4200元/年；打印机碳粉：90元/个×10个=900元/年；培训费主管单位组织：3500元/年。九、固定资产折旧费元28十、应提取利润元29十一、所得税元3030000元×25%=7500元十二、物业效劳运行总本钱元31=1+5+16+.20+24+28+29+30十三、效劳小区物业管理面积平方米32可收物业效劳费面积。十四、年平均单位面积物业效劳运行本钱元/平方米/年33=31÷3234.4每平方米建筑面积一年的物业管理本钱。十五、月平均单位面积物业效劳运行本钱元/平方米/月34=33÷12个月7每平方米建筑面积一个月的物业管理本钱。三、工程物业效劳费收入预算表项 目行次及关系预算指标备 注一、 效劳小区交付时间1二 、效劳小区占地面积平方米2三、 效劳小区绿化率 3四、 效劳小区入住率4五、 效劳小区总建筑面积平方米5=6+13+14+1533290一效劳小区物业管理面积平方米6=7+1024225可收取物业效劳费面积。其中：1、住宅面积7=8+90其中：多层住宅80 小高层住宅90 2、非住宅面积10=11+1224225其中：商业116094 写字楼120二物业管理用房面积平方米13100三物业用房经营面积平方米140四其它面积平方米158965【S地下】7492平方米+【S社区用房】1473平方米=8965平方米；地下面积按照车位物业效劳费与储藏间通道卫生设施维护费收取。六、 电梯数部1612七、 增压水泵数台170八、效劳小区物业效劳人数人1825九、效劳小区公共配套设施工程及面积平方米19=20+211473 一社区效劳用房活动室201473 二垃圾中转站210十、物业效劳费收入情况22一商铺物业费收入情况元231、应收商铺物业效劳费246094平方米×3元·月/平方米×12个月=219384元2、实收商铺物业效劳费预测253、预测收缴率2690%二写字楼物业费收入情况元271、应收写字楼物业效劳费2818131平方米×·月/平方米×12个月=543930元2、实收写字楼物业效劳费预测293、预测收缴率3078%三装修管理效劳费收入情况元311、应收装修管理效劳费3224225平方米×2、实收装修管理效劳费预测333、预测收缴率3470%四地下车位物业效劳费收入情况元351、应收车位物业效劳费36159个×80元·月/个×12个月=152640元2、实收车位物业效劳费预测373、预测收缴率3860%十一、物业效劳费总收入元36=25+29+33+37十二、物业共享部位设施设备经营所得收益元37=38+39+401、车位出租及停车费等收益3848个露天车位收益：方法一，物业公司自行出租，以租金弥补车位物业效劳费，150元·月/个×48个×12个月×60%出租率=51840元。方法二，物业按露天车位数固定向甲方收取车位物业效劳费，48个×80元·月/个×12个月=46080元。本预算选择方法一。2、娱乐、休闲等场所的经营收益39展示、电梯广告等。3、其它收益405十三、总收入元41=36+37四、工程物业效劳运行总本钱支出补充说明 物业效劳运行总本钱，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保工程正常物业管理与效劳工作的开展与效劳质量的达标。 小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能消耗水电费，按实际金额向业主或使用人分摊具体参照前期物业效劳合同约定执行物业管理公司不承当此项费用物业公司提交的年度本钱预算书与投标报价不包括公共能消耗用及类似的费用。完毕第 11 页