企业经营的经营管理报表一.doc

企业运营的经营管理报表一一、经营信息快报项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计一、收入123其他收入4营业外收入二、本钱123其他本钱4营业外支出三、毛利12四、期间费用销售费用管理费用财务费用五、税费所得税费用增值税营业税金及附加其他税费六、利润调整七、净利润本月一、收入123其他收入4营业外收入二、本钱123其他本钱4营业外支出三、毛利12四、期间费用五、税费六、利润调整七、净利润 收入、本钱与毛利应当一一对应，以计算出各项产品的毛利率。如果能够计算出各项产品的费用，可独立设置表格区分各工程的收入、本钱、毛利、费用与净利润。二、收入分析总收入分析项 目预算累计上年同期累计本年较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计一、收入123其他收入4营业外收入本月一、收入123其他收入4营业外收入 以上收入以利润中心为模块，提供各利润中心的总收入。2.2收入构造分析品牌与品名预算累计上年同期累计本年累计较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计收入区域分析区域预算累计上年同期累计本年累计较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计2.4其他收支包括营业外收支营业外收入分析工程预算累计上年同期累计本年累计较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计收入合计本月收入合计营业外支出分析工程预算累计上年同期累计本年累计较预算完成%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计支出合计本月支出合计收入人均奉献分析项 目预算累计上年同期累计本年累计人数数量金额人数数量金额人数数量金额累计直接人员总人数本月直接人员总人数三、本钱分析总本钱分析表项 目预算累计上年同期累计本年累计较预算增长%较上年增长%数量金额数量金额数量金额占%数量金额数量金额累计一、本钱123其他本钱4营业外支出本月一、本钱123其他本钱4营业外支出 本钱分析由于收入的构造不同，所以很难与预算与上年同期的相关数据进展比拟。但通常可以与预算或上年度同期的固定本钱、人均薪资以及材料价格进展比照分析。固定本钱分析工程数量单位预算/标准(元)上年平均(元)本年累计较预算差异较上年同期差异数量总额平均平均增加总额平均增加总额合计生产薪资分析工程预算人均上年人均本年累计本月累计人均比拟分析人数人均总额人数人均总额较预算较上年工人生产管理人员合计材料价格分析工程预算上年同期本年较预算完成%较上年增长%数量均价数量均价数量均价占%数量金额数量金额累计合计本计合计四、毛利分析工程预算上年毛利率本年累计毛利较预算增加总额较上年增加总额金额毛利率金额毛利率合计 在可比的情况下，比照分析毛利率与毛利额才有意义，同时，毛利额能否完成是最主要的，毛利率仅做参考。当然，毛利率如果不可比，毛利这局部可以不作分析。毛利分析的重点是受收入的影响与受本钱的影响。五、费用分析总费用分析工程预算上年费用率本年比拟影响额金额费用率金额费用率较预算较上年累计管理费用销售费用财务费用合计本月管理费用销售费用财务费用合计管理费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占%费用率占%费用率较预算较上年累计合计其中:本月销售费用分析明细科目预算上年费用率本年共同比影响额占%费用率占%费用率较预算较上年累计合计其中:本月按级次职位划分，人均薪资影响额分析职位级次名称预算人均上年人均本年累计影响额人数人均总额较预算较上年合计六、税金分析税金构造表工程本 年 累 计上年税负预算税负税负分析总金额月均税负较上年%较上年影响额调节额一、所得税费用二、增值税三、营业税金及附加营业税消费税城市维护建立税资源税土地增值税教育费附加四、其他税费待业保险费劳动保险费房产税车船使用税土地使用税印花税矿产资源补偿费合计第 15 页