《标准供应链培训》PPT课件.ppt

主讲：王勋主讲：王勋主讲：王勋主讲：王勋金蝶软件（中国）金蝶软件（中国）有限公司有限公司培训教育部培训教育部欢迎参加金蝶培训欢迎参加金蝶培训 标准供应链标准供应链1 1Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited学习方法 尽量预习您将所学习到的内容，完成课堂上尽量预习您将所学习到的内容，完成课堂上的练习，课程结束后加以复习的练习，课程结束后加以复习 专心听讲并做好笔记专心听讲并做好笔记 我们进行的是一个交互式的课程，需要您的我们进行的是一个交互式的课程，需要您的配合，希望您能参与到我们的课程中来配合，希望您能参与到我们的课程中来 您遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当您遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问前问题并做好记录，练习时再向老师询问我们讲述的内容是一种方法，并不是一个固我们讲述的内容是一种方法，并不是一个固我们讲述的内容是一种方法，并不是一个固我们讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，才定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，才定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，才定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，才能使能使能使能使K/3K/3系统在您的工作中发挥最大的作用！系统在您的工作中发挥最大的作用！系统在您的工作中发挥最大的作用！系统在您的工作中发挥最大的作用！2 2Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited课程时间上午：9:00-12:00下午：13:30-16:303 3Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited课堂事项不要迟到！不要迟到！手机调成振动状态如果需要打电话的学员请到培训室门外打完后再进来上课记好笔记4 4Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited成绩比值：成绩比值：出勤率出勤率 20%20%课堂表现课堂表现 20%20%笔试笔试 60%60%笔试题型：笔试题型：单选题单选题2020题，多选题题，多选题 2020题，判断题题，判断题 2020题题 共共6060题题 考核方式 考试通过者，可以申请金蝶考试通过者，可以申请金蝶ERPERP证书证书5 5Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited证书证书 金蝶ERP证书 信产部证书相关事宜，请咨询培训管理员相关事宜，请咨询培训管理员教材和证书教材教材 金蝶教材齐全 实用性强6 6Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited练习的目的我们的练习是根据标准财务工作内容和K/3系统业务流程设计的练习体现了K/3系统的功能特点和要点练习将使您了解K/3系统的功能作用理解这份案例练习并与您理解这份案例练习并与您理解这份案例练习并与您理解这份案例练习并与您的日常业务结合，将有助于的日常业务结合，将有助于的日常业务结合，将有助于的日常业务结合，将有助于您将来的实际工作。您将来的实际工作。您将来的实际工作。您将来的实际工作。7 7Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedn 熟悉K/3供应链系统的业务流程n 掌握K/3供应链系统的基本操作方法n 灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标8 8Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited供供应链整体整体结构构图 人力资源管理人力资源管理/制造管理制造管理 /财务系统财务系统 订单管理价格管理退料管理采购采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算存货核算销售销售分销分销零售零售供供 应应 商商客户客户/消费者消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存库存质检方案质量检验质量分析质量质量客户管理客户管理9 9Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited客客户户供供应应商商采购申请单采购申请单采购订单采购订单物料接收物料接收销售报价销售报价销售订单销售订单销售出库销售出库销售发票销售发票采购发票采购发票应付款应付款应收款应收款现金管理现金管理总账管理总账管理记账凭证记账凭证入库核算入库核算出库核算出库核算工资管理工资管理固定资产固定资产报表管理报表管理财务分析财务分析采购入库单采购入库单仓库仓库销售退回销售退回采购退货采购退货财务科财务科采购部采购部销售部销售部原料仓原料仓仓存科仓存科成品仓成品仓存货核算存货核算财务业务一体化一体化1010Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited提提纲供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统1111Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited本本节主要内容主要内容账套管理系统参数设置基础资料维护初始数据录入1212Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理套管理账套管理新建账套、备份和恢复账套 n启用时间关系到初始数据的输入，一旦启用后不允许修改。n年中启用和年初启用，注意初始数据输入的项目销有不同。n当账套启用后，各项设置则不能再进行修改，因此在启用前务必检查各项设置是否正确。n如果不启用账套，将不能正常使用供应链系统。注意：注意：注意：注意：账套参数设置包括系统、总账、会计期间的设置1313Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理套管理账套管理用户管理 新建用户和授权用户组nAdministratorsAdministrators组：系统管理员组，是对组：系统管理员组，是对K/3K/3系统管理系统管理人员所在的组别，此小组中用户对人员所在的组别，此小组中用户对K/3K/3系统有最大权限，系统有最大权限，不需要对其组员进行授权。不需要对其组员进行授权。nUsersUsers组：组：K/3K/3操作人员所属组别，可按用户的需要增加，操作人员所属组别，可按用户的需要增加，例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些例如：出纳组、往来账组、财务组、仓库组等等。这些小组中人员对小组中人员对K/3K/3系统的使用权利必须经过授权系统的使用权利必须经过授权1414Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited账套管理套管理账套管理其他账套管理其他 n注册账套：是将已经存在于其他数据服务器上的金蝶账套，加入到当前的账套管理环境中，以实现一个中间层对多个数据服务器、多个账套的管理。可以通过此功能连接网络内的其他机器上的金蝶账套，从而方便用户操作。此外，一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套管理进行管理。n网络控制管理：主要是清除冲突记录n系统使用状态：用来监控本机授权的使用情况。在没有授权注册的情况下，系统使用状况中会显示未检测到加密狗。如果已经安装了加密狗，系统使用状况中会显示当前加密狗的使用状况，如系统的总站点数、已经使用的站点数信息等内容。1515Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited初始化初始化核算参数核算参数计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会计科目维护会计科目维护初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入系统初始化流程系统初始化流程 系统参数系统参数会计科会计科目设置目设置对账对账1616Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited系系统初始化初始化核算参数设置核算参数设置 供供需需链链系系统统初初始始化化的的第第一一步步核核算算参参数数的的设设置置，为为供供需需链链系系统统建建立立最最基基础础的的参参数数。核核算算参参数数是是供供需需链链系系统统的的基基础础，它它的的设设置置关关系系到到k/3k/3供供应应链链系系统统业业务务的的处处理理，并并且且是是保保障障系系统统正正常常运运行行的的基基础础，用户在设置前要慎重考虑。用户在设置前要慎重考虑。1717Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited系系统初始化初始化核算参数设置核算参数设置 n核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。nK/3供需链只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成。nK/3供需链启用的会计年度和会计期间，建议与财务总账系统启用的会计年度和会计期间保持一致。注意：注意：注意：注意：1818Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited基础资料设置基础资料设置1.1.部门部门2.2.职员职员3.3.供应商供应商4.4.客户客户5.5.仓库仓库6.6.物料物料系系统初始化初始化1919Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited录入初始数据入初始数据功能 录入业务系统的初始数据注意要点：录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。2020Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited课程回程回顾了解建账及账套管理工具的功能掌握初始化操作流程了解核算参数设置的含义掌握基础资料的设置和维护掌握初始数据录入方法2121Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited提提纲供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统2222Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited本本节主要内容主要内容采购系统整体业务流程业务单据介绍常见业务处理流程采购系统报表查询2323Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购系系统概述概述采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。2424Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购系系统与其它模与其它模块的的联系系外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票2525Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制2626Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedn采购合同n采购申请单n采购订单n收料通知单n外购入库单n采购发票n采购费用发票n退料通知单n委外加工出库/入库单流程流程单据介据介绍n直接手工新增直接手工新增n单据序时簿中可下推生成下游单据单据序时簿中可下推生成下游单据n关联源单生成关联源单生成2727Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制2828Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务单据介据介绍采购申请单采购申请单 采购申请单是各业务部门或计划部门根据主生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向采购部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。采购申请也可以由采购部门统一汇总输入或系统自动合并。n采购申请单可以手工录入，也可以从库存缺货查询录入，或物料配套查询生成，或根据计划自动生成，或根据销售订单关联生成n单据中的建议采购日期是扣除了提前期的采购到货日期n系统提供采购申请单合并功能，合并时可以直接合并和按需求日期合并n采购申请单通过下推可以生成采购订单注意注意注意注意：2929Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制3030Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务单据介据介绍采购订单采购订单 采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。n采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据n采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成n订单中的单价、折扣可以根据一定规则自动获取n根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意：注意：注意：注意：3131Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制3232Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务单据介据介绍收料通知单收料通知单n收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询n企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。n一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。注意：注意：注意：注意：3333Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制3434Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务单据介据介绍外购入库单外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。n外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明n表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中n审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本n如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意：注意：注意：注意：3535Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务与系与系统的的对应图供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（采购订单）（采购订单）开票开票（采购发票）（采购发票）发货发货（外购入库单）（外购入库单）钩稽钩稽（发票、入库单核对）（发票、入库单核对）凭证制作凭证制作付款付款（付款单）（付款单）采购申请采购申请（采购申请单）（采购申请单）入库核算入库核算付款出纳所用系统所用系统所用系统所用系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统采购系统应付系统应付系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统 入库通知入库通知（收料通知单）（收料通知单）采购采购价格价格控制控制3636Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务单据介据介绍采购发票采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。n费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据n多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票n如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字3737Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购业务案例案例采购业务案例介绍采购业务案例介绍-普通采购业务普通采购业务 n采购部崔小燕：1、5日拟采购鼠标、键盘各50个，拟采购单价为10元。2、经过几轮询价，8日和苏州电子厂签定协议，采购鼠标、键盘各50个，采购单价为10元，并约定12日到货。3、通知仓管人员准备收货。n仓库管理员何佳12日收到苏州电子厂送来的50个鼠标及键盘，当日入原料仓。n会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额1000元，税额170元。同时还有代垫的运费发票200元。n主管人员各业务主管人员负责审核所负责业务的所有单据。3838Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务处理普通采理普通采购采购申请单采购申请单采购订单采购订单收料通知单收料通知单外购入库单外购入库单采购发票采购发票 该流程体现的实际业务是：在同一期间内，货先到，发票后到，最后付款，处理相对简单。采购申请单、采购订单、收料通知单在采购系统中可以根据企业需要选择是否使用。需要注意的是：外购入库单与采购发票是必须有的两张单据，两者需要钩稽。如果发票和入库单不在同一个期间入帐，则仓库帐和财务帐可以存在不一致的情况，需要财务根据入库单进行估价入帐。付款单付款单3939Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务处理退理退货红字外购入库单红字外购入库单红字采购发票红字采购发票退款单退款单退料通知单退料通知单原收料通知单原收料通知单1、“退料通知单”可以由源单类型为“收料通知单”的单据生成。2、红字外购入库单与红字采购发票需要钩稽。4040Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务处理委外加工理委外加工 该流程体现的实际业务是：委托伙伴代为加工商品，提供加该流程体现的实际业务是：委托伙伴代为加工商品，提供加工商品的原材料，并支付一定的加工费用。工商品的原材料，并支付一定的加工费用。委外加工生委外加工生产任务单产任务单委外加工发出委外加工发出采购发票采购发票(加工费加工费)付款单付款单委外加工入库委外加工入库费用发票费用发票(运费等运费等)4141Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务处理理钩稽稽钩稽钩稽n 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。n 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。4242Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited业务处理理钩稽稽n采购发票和外购入库单钩稽的条件是：1、两者供应商相同 2、两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）3、对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致 4、对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致 5、两者都必须是以前期间或当期的单据 6、两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致n一张发票可以与多张入库单钩稽，多张发票也可以与一张入库单钩稽，同样，多张发票可以与多张入库单钩稽。4343Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited采采购系系统报表表合同执行情况表合同执行金额汇总/明细表采购订单执行情况汇总/明细表采购订单全程跟踪表采购发票明细表费用发票汇总/明细表委外加工材料、核销汇总/明细表采购汇总/明细表采购价格分析表三种采购ABC分析表4444Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited课程回程回顾采购系统与其他系统的联系采购业务单据介绍常见采购业务处理流程采购系统其他业务处理功能采购系统报表查询4545Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited提提纲供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统供应链系统初始化供应链系统初始化采购管理系统采购管理系统销售管理系统销售管理系统仓存管理系统仓存管理系统存货核算系统存货核算系统4646Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited本本节主要内容主要内容销售系统整体业务流程业务单据介绍常见业务处理流程销售系统报表查询4747Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售系售系统概述概述销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。该系统可以独立执行销售操作；与采购管理系统、仓存管理系统、应收款管理系统、存货核算管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。4848Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售系售系统与其他系与其他系统的关系的关系销售出库单销售管理系统应收款管理系统仓存管理系统存货核算系统销售发票4949Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited客户销售人员仓管人员会计咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业业业业务务务务流流流流程程程程收款出纳销售系统销售系统销售系统销售系统销售系统销售系统应收系统应收系统仓存系统仓存系统存货核算存货核算现金系统现金系统所用系统所用系统所用系统所用系统系系系系统统统统实实实实现现现现流流流流程程程程订购订购签定合同签定合同（销售订单）（销售订单）开票开票（销售发票）（销售发票）发货发货（销售出库单）（销售出库单）钩稽钩稽（发票、出库单核对）（发票、出库单核对）凭证制作凭证制作收款收款（收款单）（收款单）报价报价（报价单）（报价单）出库核算出库核算 通知仓库发货通知仓库发货（发货通知单）（发货通知单）销售售业务与系与系统的的对应关系关系5050Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimitedn销售合同n销售报价n销售订单n发货通知单n销售出库单n销售发票n销售费用发票n退货通知单流程流程单据介据介绍n直接手工新增n单据序时簿中可下推生成下游单据n关联源单生成5151Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售报价单销售报价单 销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提销售报价单是销售部门根据企业销售政策、价格资料等，向客户提出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。出的产品标准价格，销售报价单是与客户签定销售合同的基准。n报价单可以手工录入，也可以从价格资料查询录入。n单据中的单价指当前产品向当前客户的不含税报价。n销售报价单通过下推式可以关联生成销售订单。注意：注意：注意：注意：流程流程单据介据介绍5252Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售订单销售订单 销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货销售订单是客户资料根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单。单。n销售订单是客户根据销售报价单制定并提交给销售部门的订货单据n销售订单可以通过手工录入、合同确认、销售报价单关联、购货分支机构的采购订单或内部订单转换（集团分销业务）等多途径生成。n订单中的交货日期是客户要求的到货日期。系统会自动根据交货日期-运输提前期计算出商品的发货日期（即建议交货日期）n系统还提供销售订单缺货预警功能。首先在系统设置系统设置销售管理系统设置销售系统选项中设置“启用缺货预警”选项和“缺货预警参数设置”选项，则系统在销售订单保存时会比较可供出库数量（即销售可用量）和当前订单数量以判断是否缺货、并提供预警功能 注意：注意：注意：注意：流程流程单据介据介绍5353Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited发货通知单发货通知单n发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，从而方便物料的跟踪与查询n发货通知单是销售订单的重要执行单据，其不仅要处理与销售订单直接关联的执行情况，还要处理销售出库单与销售订单间接关联的执行情况，起到承上启下的业务管理作用n发货通知单可以通过手工录入、订单确认和销售发票关联等多途径生成。注意：注意：注意：注意：流程流程单据介据介绍5454Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售出库单销售出库单 销销售售出出库库单单，又又称称发发货货单单，是是确确认认产产品品出出库库的的书书面面证证明明，是是处处理理包包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。n销售出库单可以根据销售订单或发货通知单关联生成n表体中的单价指的是产品的销售成本，而不是销售价。系统自动计算存货的出库成本，因此用户不需录入销售出库单中的单价和金额n审核后的销售出库单可以在存货核算系统中进行出库核算，确认销售成本n如果是销售退货，则在销售出库单单据中选择红字注意：注意：注意：注意：流程流程单据介据介绍5555Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited销售发票销售发票发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。数量、总价、税额等资料。n销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 n销售发票分销售增值税发票和普通发票n多张出库单可汇总开票，一张出库单也可开多张发票n如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字n销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成n折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出n传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做注意：注意：注意：注意：流程流程单据介据介绍5656Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimited钩稽的含义钩稽的含义 销售发票的钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系，主钩稽即建立销售将出库单与销售发票的对应关系，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售毛利润分析。要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售毛利润分析。n销售发票可以进行钩稽的条件有：1、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；2、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。n钩稽方式：可按一对一、一对多、多对一和多对多进行钩稽。n两者钩稽的判断条件包括：1、客户必须一致；2、销售方式一致（但现销和赊销可混合钩稽）。3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽；4、两者单据日期必须为当期或以前期间；5、两者的物料及辅助属性必须一致。注意：注意：注意：注意：钩稽和核稽和核销5757Copyright1993-2008KingdeeInternationalSoftwareGroupCompanyLimi