2019年度经营计划和预算(部门).ppt

_公司公司_部门部门20182018年度经营计划和预算年度经营计划和预算目目 录录12018年度部门经营/管理导向22018年度主要预算目标及内部分解32018年度主要目标达成策略表42018年度重点工作计划表5资源需求与相关支持62018年度部门财务预算一、一、2018年度部门经营/管理导向1 1、20172017年本部门主要年本部门主要目标目标完成情况完成情况目目标名称名称2017年年预算目算目标2017年年预计完成完成实际差异差异指指标1指指标2指指标3.2 2、总结问题、总结问题_指标未完成（指标未完成（预算目标：预算目标：；实际；实际完成：完成：）原因原因分析（尽量量化）：分析（尽量量化）：（1 1）.（2 2）.（3 3）.3 3、总结经验、总结经验_指标完成很好（指标完成很好（预算目标：预算目标：；实际；实际完成：完成：）原因分析（尽量量化）：原因分析（尽量量化）：（1 1）.（2 2）.（3 3）.4 4、20182018年公司战略导向对本部门的要求年公司战略导向对本部门的要求（1 1）20182018年公司战略和经营方针年公司战略和经营方针（2 2）2018 2018年公司战略和经营方针对本部门的要求年公司战略和经营方针对本部门的要求5 5、其他特殊环境对本部门的要求、其他特殊环境对本部门的要求（1 1）国家政策的要求）国家政策的要求（2 2）内外部客户的诉求）内外部客户的诉求（3 3）其他环境影响）其他环境影响6 6、20182018年本部门经营和管理导向年本部门经营和管理导向（1 1）.（2 2）.（3 3）.二、二、2018主要预算目标和内部分解1 1、20182018年部门主要预算目标年部门主要预算目标目目标名称名称2017年年实际2018年年预算算完成完成难度度（高（高/中中/低）低）备注注指指标1指指标2指指标3.2 2、部门、部门20182018年预算目标分解年预算目标分解20182018年预算目标年预算目标部门内按部门内按 小组小组/岗位分解岗位分解指标指标1 1指标指标2 2指标指标3 3三、三、2018主要目标达成策略主要目标达成策略表主要目标达成策略表目标目标行动计划行动计划资源预算资源预算具体行动措施具体行动措施责任人责任人/部门部门完成时间完成时间业绩成果业绩成果目标目标1目标目标2四、四、2018年度重点工作计划工作工作模块模块工作工作计划计划责任人责任人协助人协助人/部门部门完成完成时间时间工作工作成果成果资源资源需求需求备注备注模块11、2、模块21、2、五、资源需求和相关支持五、资源需求和相关支持1 1、部门、部门20182018年度主要资源年度主要资源需求需求表表资源需求说明资源需求说明备注备注人力资源人力资源按岗位明细说明按岗位明细说明财务资源财务资源常规费用：常规费用：专项费用：专项费用：具体可在预算表具体可在预算表格中详细说明格中详细说明固定资产固定资产按设备资产明细说明按设备资产明细说明具体可在预算表具体可在预算表格中详细说明格中详细说明.2 2、相关支持请求、相关支持请求1 1：对上级领导：对上级领导/上级部门的相关支持请求上级部门的相关支持请求（1 1）.（2 2）.（3 3）.2 2：对同级部门的相关支持和配合请求：对同级部门的相关支持和配合请求（1 1）.（2 2）.（3 3）.六、六、20182018年度财务预算年度财务预算财务预算表格（名称）：财务预算表格（名称）：1.1.2.2.3.3.4.4.5.5.附件：公司级和部门级目标体系参照附件：公司级和部门级目标体系参照公司级目标参照：公司级目标参照：目标维度目标维度指标表现形式（供参考）指标表现形式（供参考）备注备注发展规模类销售量销售收入产量/产能（以产定销类企业）盈利水平类利润/利润率单位成本期间费用/期间费用率（可具体按管理费用、销售费用、研发费用、财务费用进行分解）可持续发展类新产品研发重要新市场/新客户开发新项目建设新资源储备核心人才引进与培养运营管理类质量管理目标安全环保管理目标客户管理目标员工管理目标资产管理目标其他管理目标专项工作类公司重点专项工作N项部门级目标参照：部门级目标参照：部门部门维度维度具体参考指标具体参考指标销售部门销售部门销售任务销量/销售收入/市场占有率客户开发新客户开发数量/新客户销售占比/渠道开发数量回款回款率/应收账款周转天数利润毛利额/毛利率/边际利润率费用销售费用/销售费用比率库存成品库存金额/成品库存占收入比/成品周转天数客户管理客户满意度生产部门生产部门生产任务产量/生产计划完成率/订单及时交付率成本单位生产成本/材料投入产出率/可控制造费用质量一次交检合格率/废品率安全重伤死亡人次/轻伤人次/安全事故损失金额库存在制品金额/在制品周转天数设备设备利用率/设备可动率/设备完好率采购部门采购部门采购任务采购量/供货及时率/缺货率供应商开发新供应商开发数量价格采购成本降低率/降价率费用部门责任费用质量采购物资合格率库存原材料库存金额/原材料周转天数研发部门研发部门研发任务新产品研发数量/工艺或产品改进数量/研发节点完成率费用研发费用/研发费用率成本研发产品目标成本/设计降本率质量项目成功率/评审通过率/实验通过率管理研发项目周期/专利申请部门级目标参照：部门级目标参照：部门部门维度维度具体参考指标具体参考指标投资部门投资部门投资任务项目设计或运营能力/项目进度完成节点/项目完成率利润投资项目回报/投资处置收益成本项目投资预算费用部门可控费用人力资源人力资源部门部门招聘招聘人次/招聘任务完成率培训培训项目数量/培训任务完成率员工管理员工流失率/员工满意度薪酬薪酬成本率/劳动生产率费用部门责任费用/归口管理费用专项工作部门重点专项工作N项财务部门财务部门融资融资额度税收税负率/节税额度资本结构资产负债率财务费用财务费用率（与收入比较）/融资成本率（与融资额度比较）部门费用部门责任费用/归口管理费用财务报告财务报告及时率/财务报告差错率专项工作部门重点专项工作N项