佳木斯密封垫片项目资金申请报告_模板范文.docx

泓域咨询/佳木斯密封垫片项目资金申请报告报告说明在核工业领域中，设备和管道的密封件必须满足非常严格的标准要求，并且在恶劣的工作环境下，要具有极高的可靠性和稳定性。密封件对机械设备整体的性能、使用寿命等都有着重大的影响，虽然密封件行业是属于较为细分的行业，但只有不断生产出优质的密封件产品，才能更好地促进下游行业的发展。根据谨慎财务估算，项目总投资29074.02万元，其中：建设投资22843.83万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息657.71万元，占项目总投资的2.26%；流动资金5572.48万元，占项目总投资的19.17%。项目正常运营每年营业收入59400.00万元，综合总成本费用50317.67万元，净利润6623.69万元，财务内部收益率16.28%，财务净现值3540.51万元，全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目建设背景、必要性8一、 影响行业发展的有利因素8二、 行业市场规模9三、 进入本行业的壁垒11四、 深化改革扩大开放，打造开放合作新高地11五、 项目实施的必要性12第二章 行业、市场分析13一、 影响行业发展的不利因素13二、 行业的基本风险特征13第三章 总论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则16五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度17七、 环境影响18八、 建设投资估算18九、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十、 主要结论及建议21第四章 产品规划方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 项目选址分析24一、 项目选址原则24二、 建设区基本情况24三、 强化创新引领作用，培育转型升级新引擎26四、 抓平台促创新26五、 项目选址综合评价27第六章 运营管理28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 SWOT分析说明39一、 优势分析（S）39二、 劣势分析（W）40三、 机会分析（O）41四、 威胁分析（T）41第八章 发展规划分析45一、 公司发展规划45二、 保障措施49第九章 劳动安全生产分析52一、 编制依据52二、 防范措施55三、 预期效果评价60第十章 环境保护方案61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析65六、 环境管理分析65七、 结论67八、 建议67第十一章 工艺技术设计及设备选型方案68一、 企业技术研发分析68二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 设备选型方案73主要设备购置一览表74第十二章 人力资源配置分析76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十三章 节能方案说明78一、 项目节能概述78二、 能源消费种类和数量分析79能耗分析一览表80三、 项目节能措施80四、 节能综合评价82第十四章 投资估算及资金筹措83一、 投资估算的编制说明83二、 建设投资估算83建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表87五、 项目总投资88总投资及构成一览表88六、 资金筹措与投资计划89项目投资计划与资金筹措一览表90第十五章 项目经济效益92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十六章 项目招投标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求104四、 招标组织方式106五、 招标信息发布108第十七章 项目综合评价说明109第十八章 附表附录110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表121第一章 项目建设背景、必要性一、 影响行业发展的有利因素1、政策扶持2016年12月30日，国家能源局印发能源技术创新“十三五”规划，规划分析了能源科技发展趋势，以深入推进能源技术革命为宗旨，明确了2016年至2020年能源新技术研究及应用的发展目标。按照当前世界能源前沿技术的发展方向以及我国能源发展需求，聚焦于清洁高效化石能源、新能源电力系统、安全先进核能、战略性能源技术以及能源基础材料五个重点研究任务，推动能源生产利用方式变革，为建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系提供技术支撑。在安全先进核电技术方面，规划要求“加快自主知识产权先进核电堆型的持续改进创新，推广应用自主知识产权的先进三代压水堆，加快高温气冷堆、快堆、模块化小型堆的技术示范工程建设和产业化，积极开展微型堆、钍基熔盐堆等新堆型研究。开展先进核燃料元件研发，推进乏燃料处理技术，发展大型核燃料后处理厂自主技术，突破严重事故预防和缓解技术、废物最小化技术、设备管道去污技术等。积极推进在役核电机组延寿相关技术的研究开发，发展先进监/检测技术、关键设备时限老化评估技术和缓解、修复技术等。”在能源基础材料技术方面，规划要求开展高性能核电用传热材料、绝缘材料的研发及应用，开展针对核能环境服役的复合材料探索研究。在政府的高度重视下，核电等新能源建设今年有望提速，行业内公司将再次迎来发展良机。2、密封制造业向国内转移，本土化优势明显中国加入WTO后，在新的国际环境下，全球密封产品制造基地不断向中国转移，中国密封行业也迎来跨越式的发展时期。近年来，我国密封件生产企业通过技术合作、合资经营等方式，迅速获得了国际领先企业的技术支持，在引进、消化、吸收、创新的基础上开拓出适合国内情况的新技术、新工艺，培育了一大批技术骨干和经验丰富的管理者。同时，与国际领先企业相比，本土制造企业具有响应快速、方式多样和服务完善的优势。二、 行业市场规模在2016年11月16日公布的新版世界能源展望报告中，国际能源署（IEA）预计全球核发电量将从2014年的2535TWh增至2040年的39606101TWh。此外，根据世界核协会（WNA）近日发布的2035年世界核供应链展望报告，未来20年在运核电厂收入将每年增长2.8%，达到每年约5000亿美元，其中62%的增长发生在新兴工业经济体，即非经合组织（non-OECD）地区，包括中国。到2035年，新核电建设投资将达1.5万亿美元，2025年后的重要国际采购金额将增至每年240亿至300亿美元（目前为约60亿至100亿美元）。此外，受益于“一带一路”政策的有效推进，我国核电“走出去”正迎来难得的历史机遇和良好发展时机。“一带一路”倡议涉及亚欧非众多国家和地区，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别占全球的63%和29%，广阔的市场空间为能源合作提供了得天独厚的有利条件。从电力需求方面来看，“一带一路”沿线发展中国家的电力消费水平较低，发展空间巨大。电力消费量的增加，必然会带动这些国家的电力投资，从而为我国核电“走出去”提供重大机遇。同时，“一带一路”沿线国家许多是发展中国家和新兴经济体，普遍处于经济发展上升期，这些国家和地区在核电建设领域“起步晚、起点高”，通常没有既有技术路线的约束，一般坚持最高核安全标准，都在积极准备引进安全高效的核电技术。相关统计数据显示,“一带一路”沿线的国家和地区中，除中国以外，已有核电的国家和地区有19个，计划发展核电的国家和地区有20多个，预计2030年前规划建设核电机组约240台，总投资规模将超过万亿美元，开展互利合作的前景十分广阔。密封件作为主机的基础部件之一，广泛用于石油化工、煤化工、电力、冶金、制药、食品、纺织、造纸、船舶、军工等行业；市场应用主要包括三方面：主机厂的密封配套、终端客户的密封技术改造和密封备件采购及产品修复。下游的主机生产厂商及石油化工、煤化工等行业的固定资产投资和技术改造项目决定了密封件的增量市场需求。同时，密封件是一种易损件，特别是用于高温、高压、高速、有毒等介质下的常每1-3年就需要更换，因此密封件的存量市场需求也较为稳定。三、 进入本行业的壁垒1、技术壁垒核级密封产品具有较高技术标准要求，产品开发难度大。随着“核安全观”进一步提升，对产品的节能性、安全性、稳定性、高效性要求将进一步提高。这要求企业具有较强的技术研发实力，研发设计人员具有较强的理论技术功底和丰富的实践经验。同时目前国内专业研究核级密封产品的专业技术人员缺乏，很难从市场上直接招聘，一般均由企业内部进行培养，这还要求企业具有较强技术底蕴和完善的技术研发培训体系。2、销售渠道壁垒中高端机械密封产品，尤其是核级密封产品主要客户为核电、火电、石油化工大型企业，因此，客户对产品的实际应用业绩非常重视，无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证，也难以获得市场认可。四、 深化改革扩大开放，打造开放合作新高地围绕激发市场主体活力和发展内生动力，持续深化财税金融、国资国企、高标准市场体系等重点领域改革，构建市场化法治化国际化营商环境，推动有效市场和有为政府更好结合。全方位深化对俄合作，拓展对日韩贸易，加强与国际友好城市、国内合作城市经济交流，提高外资利用水平，稳定扩大优势产品进出口规模，培育发展服务贸易。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第二章 行业、市场分析一、 影响行业发展的不利因素1、相关规范制度滞后目前国内核电行业发展加速，最新完成的核电中长期发展调整规划显示，到2020年全国核电运行装机容量目标为4,000万千瓦。然而相关的法律法规确没有相应及时地推出。目前，我国核法规的顶层仅包括一部法律，即放射性污染防治法。另外原子能法与核安全法正在制定中。法规推出的不及时，将不利于行业的规范发展。2、缺乏专业技术人才随着经营规模扩大，行业内公司对专业技术人才的需求将逐渐增加，国内此类专业技术人才相对匮乏，如何加快专业技术人才的培训、培养或通过多渠道引进高素质的专业技术人才是行业内公司面临的一大难题。二、 行业的基本风险特征下游行业与国民经济增长相关性较强，受社会固定资产投资影响较大。目前我国经济处于总体平稳运行期，下游行业未来几年内出现大幅下降的概率不高，但是经济周期性波动和下游行业投资波动，仍对本行业企业的投资决策、生产计划、市场营销产生影响。第三章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称：佳木斯密封垫片项目项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（待定），占地面积约49.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析。通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模（一）项目背景中高端机械密封产品，尤其是核级密封产品主要客户为核电、火电、石油化工大型企业，因此，客户对产品的实际应用业绩非常重视，无实际应用业绩的产品即使经过严格的工厂检查、国家级的检验报告认证，也难以获得市场认可。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积32667.00（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积66708.16。其中：生产工程40341.32，仓储工程16237.78，行政办公及生活服务设施6813.59，公共工程3315.47。项目建成后，形成年产xxx万件密封垫片的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29074.02万元，其中：建设投资22843.83万元，占项目总投资的78.57%；建设期利息657.71万元，占项目总投资的2.26%；流动资金5572.48万元，占项目总投资的19.17%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22843.83万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19909.99万元，工程建设其他费用2370.33万元，预备费563.51万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入59400.00万元，综合总成本费用50317.67万元，纳税总额4548.17万元，净利润6623.69万元，财务内部收益率16.28%，财务净现值3540.51万元，全部投资回收期6.51年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积66708.161.2基底面积20580.211.3投资强度万元/亩460.162总投资万元29074.022.1建设投资万元22843.832.1.1工程费用万元19909.992.1.2其他费用万元2370.332.1.3预备费万元563.512.2建设期利息万元657.712.3流动资金万元5572.483资金筹措万元29074.023.1自筹资金万元15651.563.2银行贷款万元13422.464营业收入万元59400.00正常运营年份5总成本费用万元50317.67""6利润总额万元8831.58""7净利润万元6623.69""8所得税万元2207.89""9增值税万元2089.53""10税金及附加万元250.75""11纳税总额万元4548.17""12工业增加值万元16087.10""13盈亏平衡点万元26758.53产值14回收期年6.5115内部收益率16.28%所得税后16财务净现值万元3540.51所得税后十、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32667.00（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积66708.16。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx万件密封垫片，预计年营业收入59400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1密封垫片万件xxx2密封垫片万件xxx3密封垫片万件xxx4.万件5.万件6.万件合计xxx59400.00核级密封产品具有较高技术标准要求，产品开发难度大。随着“核安全观”进一步提升，对产品的节能性、安全性、稳定性、高效性要求将进一步提高。这要求企业具有较强的技术研发实力，研发设计人员具有较强的理论技术功底和丰富的实践经验。同时目前国内专业研究核级密封产品的专业技术人员缺乏，很难从市场上直接招聘，一般均由企业内部进行培养，这还要求企业具有较强技术底蕴和完善的技术研发培训体系。第五章 项目选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。二、 建设区基本情况佳木斯市，是黑龙江省地级市，批复确定的黑龙江省东北部中心城市。全市共辖4个市辖区、3个县级市、3个县，总面积3.246万平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，佳木斯市常住人口为215.6505万人。佳木斯地处中国东北地区、黑龙江省东北部，祖国东北边陲的松花江、黑龙江、乌苏里江汇流而成的三江平原腹地，北隔黑龙江、东隔乌苏里江分别与俄罗斯哈巴罗夫斯克和犹太自治州相望。佳木斯是中国陆地最东端的地级行政区，是中国最早迎接太阳升起的地方，素有“东极新天府，快乐佳木斯”之称。佳木斯地名源于满语“甲母克寺噶珊”，意为“站官屯”。佳木斯地处中国边疆，与俄远东地区哈巴罗夫斯克及比罗比詹市两个州区首府相邻，是对俄开放的前沿城市之一；天然湿地面积60余万公顷，有2个国家级、5个省级湿地自然保护区，其中三江湿地已被列入世界湿地保护名录。初步预计，2020年全市地区生产总值同比增长4%，增幅列全省前三位；一般公共预算收入同比增长8.3%，增幅列全省第二位；规上工业增加值同比增长16%，增幅列全省第三位；固定资产投资同比增长11%，增幅列全省第三位；社会消费品零售总额实现正增长；节能降耗达到省定标准。去年前三季度，桦南县、富锦市综合排名冲进全省前十名，同江市、汤原县、桦川县、抚远市位次大幅前移，各县（市）全年一般公共预算收入增幅全部进入全省前三十名。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到发展中存在的困难和问题。受疫情影响，去年地区生产总值、社会消费品零售总额未能实现预期增长目标；长期积累的结构性问题突出，农业产业化水平不高，工业占比低，现代服务业发展不快，科技创新能力较弱；立市强市的大项目、大企业不多，传统产业转型升级任重道远。三、 强化创新引领作用，培育转型升级新引擎突出企业创新主体地位，支持企业牵头并联合高校院所共建创新平台，推进重点产业领域的关键技术攻关，推动科技成果就地转化。深化与高校院所产学研用合作，加大引技引智力度，积极培育生物医药、精细化工和新材料等领域科技型企业。完善普惠性创新支持政策，促进科技创新与大众创业深度融合。到2025年，全社会研发经费投入强度达到2%，数字经济核心产业增加值占比达到8%。四、 抓平台促创新高标准建设佳木斯高新区、建三江农高区，完善管理运行机制，增强创新策源地能力，发挥佳木斯大学科技产业园和市工业技术研究院作用，增强协同创新和科技成果转化功能。加强绿色食品、精细化工产业园区建设，推动项目向园区集中、产业向园区集聚。推进厅市科技合作共商，支持高校院所、投资公司、龙头企业新建孵化器，高质量建设人才工作“十大基地”，持续加大人才公寓建设力度，建设市人力资源产业园。深入实施高新技术企业倍增行动和科技小巨人企业培育计划，高新技术企业达到80户以上，高新技术产业增加值实现40亿元。五、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第六章 运营管理一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、密封垫片行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和密封垫片行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内密封垫片行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第七章 SWOT分析说明一、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出