一体化系统用户手册(财政用户版).pdf

安徽财政一体化管理信息系统 应用培训手册 （财政用户版 V1.0）安徽省财政信息中心 编印 二九年十二月 安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-2-前 言 近年来，随着公共财政支出改革的深入和财政信息化的推进，财政管理信息系统的应用不仅覆盖了大部分业务环节，而且涉及到财政部门、预算单位及其主管部门。但是，由于目前使用的财政业务管理信息系统多是为了满足单项业务需要而应急开发建设的，以至于系统功能交叉、信息重复采集，数据交换困难，既不利于数据汇总分析，也不方便财政与财务管理人员的操作使用。为改变这种状况，按照财政部和安徽省财政厅党组关于财政管理科学化、规范化、精细化、一体化的要求与部署，结合公共财政管理需要，省财政厅决定依托全国财政统一的金财工程应用支撑平台，开展财政管理信息系统的整合建设，组织开发了“安徽财政一体化管理信息系统”，力求将原先分散独立的业务管理系统整合成信息通畅、数据集中，覆盖财政部门、预算单位、所有财政业务和所有财政资金的一体化财政管理信息系统，更好地支撑和促进财政管理目标的实现。新系统将于 2010 年 1 月 1 日起投入使用，届时，日常财政管理工作涉及的指标管理、计划管理、支付管理、政府采购管理、账务管理、公务卡消费报账、工资统发，以及财税库银联网、非税收入查询等业务功能都将纳入一体化系统管理，不仅能实现基本业务信息的实时共享，也方便财政处室、省直部门和预算单位全面及时地了解掌握相关信息，方便财政与财务管理人员的操作使用。由于我们对财政一体化管理理念的认识与业务需求梳理水平有限，加上有些业务流程有待进一步优化，因此，恳请大家将使用中发现的新系统不尽如人意之处及其改进意见，及时反馈给我们，以便我们对系统进行改进与完善。希望本手册对大家了解新系统的主要功能、学习掌握新系统的基本操作能够有所帮助。安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-3-重要提示 本系统将于 2010 年 1 月 1 日投入使用。届时，目前使用的国库查询申报审核系统、政府采购申报审核系统、工资统发等系统将被本系统取代。新老系统切换时请注意以下事项：1、新系统的网址为“http:/172.17.31.91”综合查询网址为“http:/172.17.31.91:8080/fcas”2、电子令牌将停止使用，取而代之的是按财政部要求而统一制发的 CA 数字证书，在审核数据时必须插入电脑USB 接口。综合查询时仅使用查询密码。3、在新系统中，财政用户可以使用的主要功能有：预算处以及各支出处对指标的管理 业务处室对部门单位提交的计划进行审核 支付中心对审核通过的计划进行额度下达和集中支付管理 预算处、支付中心对工资统发的操作管理 财税库银互联数据查询 非税收入数据查询 相关业务报表查询 4、本手册使用字体的含义说明“粗体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤以阿拉伯数字顺序列出（1、2、3）；使用表示并列关系。由于系统的改进与完善，本手册介绍的内容也将会有相应的变化，请按照系统的功能提示进行操作。安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-4-目 录 一、电脑环境设置.8（一）电脑配置.8（二）电脑网络连接设置.8 二、系统登录.8（一）CA 认证登录.9（二）重新登录.10（三）退出系统.10（四）待办事项.10 三、通用操作.11（一）系统界面.11 1、业务系统列表.11 2、业务系统功能列表.12 3、当前页面级次.12 4、工具栏.12 5、查询条件.12 6、主单信息.12 7、主单操作工具.12 8、明细单信息.12 9、明细单操作工具.12（二）修改.13（三）删除.13（四）取消.13（五）退回.14（六）查询.14（七）审核情况.15（八）来源去向.16（九）报表打印.17（十）用户权限查询.18（十一）导出.19（十二）行转列查看.20 安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-5-四、指标管理.22（一）年初指标加载.22 1、业务概述.22 2、流程.22 3、操作说明.22（二）处室指标加载.23 1、业务概述.23 2、流程.23 3、操作说明.24（三）指标分配.25 1、业务概述.25 2、流程.25 3、操作说明.25（四）处室指标调剂.27 1、业务概述.27 2、流程.27 3、操作说明.27（五）处室指标追减.29 1、业务概述.29 2、流程.29 3、操作说明.29（六）单位指标调剂.31 1、业务概述.31 2、流程.31 3、操作说明.31（七）单位指标追减.33 1、业务概述.33 2、流程.33 3、操作说明.33（八）预拨指标加载.34 1、业务概述.34 2、流程.34 3、操作说明.34（九）预拨指标核销.36 1、业务概述.36 2、流程.36 3、操作说明.37 五、计划管理.38（一）一般计划.38 1、业务概述.38 2、流程.38 3、操作说明.39（二）均衡计划.39 安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-6-1、业务描述.39 2、流程.40 3、操作说明.40（三）工会经费计划.41 1、流程.41 2、操作说明.41（四）代编计划.42 1、流程.42 2、操作说明.43（五）中央专项计划.44 1、流程.44 2、操作说明.44（六）额度追减.46 1、业务概述.46 2、流程.46 3、操作说明.46 六、支付管理.47（一）直接支付.47 1、业务概述.47 2、流程.47 3、操作说明.47（二）授权支付.52 1、业务概述.52 2、流程.52 3、操作说明.53 七、政府采购管理.55（一）政府采购计划.55 1、业务概述.55 2、流程.55 3、操作说明.55（二）政府采购任务书.56 1、业务概述.56 2、流程.57 3、操作说明.57（三）采购合同.58（四）政府采购计划支付申请.58 1、业务概述.58 2、流程.58 3、操作说明.59（五）政府采购结余.59 1、业务概述.59 2、流程.59 安徽财政一体化管理信息系统应用培训手册（财政用户版）-7-3、操作说明.59 八、综合查询系统.60（一）常用报表查询.60 1、业务概述.60 2、操作说明.60（二）自定义报表.62 1、业务概述.62 2、操作说明.62 九、工资统发系统.63 1、业务概述.63 2、流程.63 3、操作说明.63 十、公务卡管理.67 十一、账务系统.68 1、业务概述.68 2、功能概述.68 3、系统特点.69 十二、财税库银互联查询.69 1、收入类报表.69 2、库存类报表.72 3、电子税票.73 十三、附 录 CA 数字证书及其安装使用.74 一、电脑环境设置（一）电脑配置 一体化管理系统对操作人员所使用的计算机具有一定要求，见下表：项 目 推荐配置 操作系统 Windows XP 浏览器客户端 Internet Explorer6.0 CPU P4 2.0GHz 及以上 内存 1G 及以上 屏幕分辨率 1024*768 像素（二）电脑网络连接设置 与目前国库集中支付网上申请所使用的环境相同，一体化管理系统也工作在安徽省电子政务内网环境，IP 地址是 172.17.31.91。绝大部分在此网络环境下工作的省直部门和行政预算单位的电脑均可正常访问系统。地税、质监、工商、交警等垂直管理预算单位，可以通过本系统内部的纵向网和省级主管部门网络设施访问系统（请联系本系统省局信息中心）。凡不具备访问省电子政务内网条件的单位，均可通过电话拨号方式访问系统，参见本手册“附录 1 创建网络拨号连接”。二、系统登录 查询用户的 IE 浏览器网址为“http:/172.17.31.91:8080/fcas”。申报、审核用户的 IE 浏览器网址为“http:/172.17.31.91”，同时还应将本单位专用的 CA Key（用户电子证书）插入电脑的 USB 接口。关于 CA Key的安装使用见本手册“附录 4.CA Key 安装及配置”。（一）CA 认证登录 1、将 CA Key 插入到 USB 接口上，打开 IE 浏览器，在地址栏中输入以上网址，回车后显示登录界面如下：图 2-1 系统登录界面 2、在系统登录界面，点击【认证】按钮，打开选择证书界面（有的电脑可以自动识别，跳过图 2-2，直接弹出对话框图示 2-3）如下图所示：图 2-2 系统认证界面 3、选择用户证书，点击【确定】，弹出输入 CA Key 验证密码对话框如下：图 2-3 验证用户密码界面 4、在文本框中键入省财政厅指定的初始用户密码，点击【确定】按钮登录系统。注：初次使用 CA Key 前的安装以及后续使用中配置、修改密码等，请参见本手册“附录 CA Key 的安装与配置”。（二）重新登录 在使用过程中可以随时注销当前用户，重新使用原来的用户或新用户登录。图 2-4 退出界面 在右上角的菜单栏中选择【退出】按钮，如上图所示，系统退回到登录页面。（三）退出系统 退出系统的操作可以通过以下三种方式来实现：在菜单栏中选择【退出】按钮；单击窗口界面中的关闭按钮；按 ALT+F4 键。（四）待办事项 用户登录系统后，默认显示首页信息，首页信息中包含待办事项，用户可以通过点击待办事项直接进入相应的业务操作环节，使用过程中，通过点击【首页】，回到待办事项显示界面。界面显示如下图所示：图 2-5 待办事项 三、通用操作 介绍系统界面和一些通用操作。通用操作的使用通过工具条实现。（一）系统界面 图 3-1 系统界面 1、业务系统列表 根据财政业务分类划分业务系统。2、业务系统功能列表 表示功能模块：点击加号显示该功能模块包含的具体业务菜单。按照用户权限显示已登录账户拥有权限的业务系统。业务系统权限用户不同，登陆后显示的系统是不同的。3、当前页面级次 显示登录用户当前访问页面的级次和名称。4、工具栏 用户通过使用工具栏按钮来完成业务操作。5、查询条件 通过设置不同的查询条件，可以查询到符合要求的业务记录。6、主单信息 显示已编辑信息的主单信息。7、主单操作工具 点击，可以更改已被选中的主单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中（前面复选框打勾）下一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。点击即选中（前面复选框打勾）前一条主单，明细单相关信息随选中的主单信息做相应更改。8、明细单信息 显示被选中的主单据的明细信息。9、明细单操作工具 点击后可以更改已被选中的明细单信息显示方式：查看模式或编辑模式。点击即选中（前面复选框打钩）下一条明细记录。点击即选中（前面复选框打钩）前一条明细记录。（二）修改 对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“修改”操作。图 3-3 编辑管理界面 1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据，如上图所示；2、点击准备修改的单据，记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【修改】按钮，打开修改界面。4、修改单据内容，完成后点击【保存并退出】按钮。（三）删除 对于新增和退回的单据，录入岗可以对单据执行“删除”操作。1、录入岗在单据的编辑管理界面点击【查询】按钮，查询出已录入和退回的数据；2、点击准备删除的记录前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），可以勾选多行要删除的数据；3、点击【删除】按钮。（四）取消 取消操作是对于正向操作的逆过程，如取消审核、取消退回、取消打印。以取消审核说明，对于已审核的单据，发现数据有错误的，审核岗可以对单据执行“取消审核”操作。1、预算单位审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的 数据。图 3-4 审核界面 2、点击准备取消审核的指标（计划、用款申请等）前的复选框使其成为选中状态（打上小勾），如上图所示。3、点击【取消审核】按钮。（五）退回 于已录入或已审核的单据指标（计划、用款申请等），发现数据有错误的，审核岗可以执行退回操作 1、审核岗在单据的审核界面点击【查询】按钮，查询出已审核的数据。2、点击准备取消审核的单据前的复选框使其成为选中状态（打上小勾）。3、点击【退回】按钮。（六）查询 在查询界面查看单据的实时信息。如计划在审核岗审核完以后，在编辑管理界面就查不到计划的记录了，那么可以在计划查询管理界面查所有的计划数据。下面以一般计划为例介绍查询的操作方法：1、点击“计划管理一般计划查询”，打开计划查询管理界面如下图；3.点击【取消审核】按钮 1.点击【查询】按钮 2.点击复选框勾选凭证信息 图 3-5 查询（七）审核情况 可以在录入、审核和查询管理界面查看单据从录入到当前的状态的所有操作明细，包括每步的操作时间和用户。1、在录入和查询等管理界面点击【查询】按钮，查询出单据信息如下图；图 3-6 查询 2、点击复选框使其成为选中状态（打上小勾），点击【审核情况】按钮。审核情况查看 图 3-7 审核情况显示（八）来源去向 可以通过此功能查看指标、计划、支付等的来源去向。下面以查看【计划管理】中的某条计划中的指标的来源去向为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。图 3-8 来源去向 2、点击【来源去向】，系统显示当前该计划中指标的来源去向，如下图所示。点击【来源去向】图 3-9 来源去向（九）报表打印 对于一些常用的报表，系统提供单独的报表查询打印功能。通过以下操作说明，可以完成相关报表的打印工作。1、预算单位录入岗用户登录后，点击“常用报表全部报表”菜单项，进入报表选择界面如下图所示。图 3-10 选择报表 2、点击查看图片，打开如下界面：点击查看图标 图 4-11 查询报表数据 3、用户可以根据需要，输入查询条件，点击【查询】按钮，可以查询出满足条件的报表数据。图 3-12 打印报表（十）用户权限查询 在一体化系统中通过系统管理可以查看某一用户所属的角色以及功能权限、所有预算单位等。1、点击“系统管理权限用户权限查询”进入用户权限查询界面，如下图所示。默认显示当前登录用户的权限。点击【查询】点击【打印】图 3-13 用户权限查询 2、点击【用户选择】按钮，系统弹出用户列表，查到某一用户后选中并点击【确定】按钮。3、点击【查询】按钮，查询出选择的用户所具有的权限。（十一）导出 可以通过此功能导出计划、支付等的文件。下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据导出为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划。图 3-14 导出 2、点击【导出】，弹出导出对话框，如下图所示，选择导出形式是打开或保存，若都不选择，默认为只打开不保存。用户选择列表 点击【查询】按钮 点击【导出】图 4-15 导出选择 3、若选择了导出形式是保存，则弹出保存功能菜单对话框，选择保存功能菜单，输入导出文件名，点击【保存】按钮。导出完成后系统提示导出完毕，导出文件成功。（十二）行转列查看 可以通过此功能查看计划、支付等业务的数据。下面以查看【计划管理】中的某条计划的数据为例说明。1、点击“计划管理一般计划查询”，并点击【查询】查出计划，如下图所示，并选择某一条计划信息。图 3-16 行转列 2、点击【显示为编辑形式】，显示该条数据的编辑形式，如下图所示。1.勾选某条计划 2点击【显示为编辑形式】3点击【上翻】或【下翻】图 3-17 编辑形式 3、点击【上翻】或【下翻】，显示相应的上一条或下一条数据的信息。四、指标管理（一）年初指标加载 1、业务概述 由于基本支出指标人大批复数和二上数通常一致，为了满足预算单位年初基本支出的用款需要，直接将基本支出部分的二上数转为正式指标使用。2、流程 预算处经办人导入已终审的正式指标。3、操作说明（1）导入正式指标 预算处经办人员选择菜单“指标管理年初正式指标加载导入”，打开指标导入界面，在导入界面，点击【导入】按钮，界面如图所示：图 4-1 数据采集界面 1、如上图所示,选择【数据采集】，打开指标文件选择界面，在选择界面点击【浏览】按钮，打开正式指标的存储路径，点击【打开】按钮，打开界面如图所示：图 4-2 文件选择界面 点击【确定】按钮，完成数据采集。2、勾选已采集完成的指标项，点击【导入】按钮，界面如图所示：图 4-3 导入界面（二）处室指标加载 1、业务概述 预算处将中央追加，省本级追加等预算指标录入到系统中分配至各支出处室。2、流程 预算处指标岗录入预算处指标岗审核。3、操作说明（1）编辑 选择菜单“指标管理处室指标加载编辑”，打开编辑界面，再点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 4-4 处室指标加载新增界面 处室指标加载时需填写下列内容：1、指标单号：不做控制，可以不填写；2、中央文号：不做控制，可以不填写；3、发文日期：不做控制，可以不填写；4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；6、预算来源：选择指标预算来源，不能为空；7、金额（万元）：填写指标金额，不能为空；8、摘要：对录入指标的扼要说明；9、资金性质：选择资金性质，不能为空；10、项目归类：选择项目归类；11、基建标志：选择基建标志，不能为空。预算处指标岗录入完成指标，待预算处指标岗审核。（2）预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理处室指标加载审核”，打开审核管理界面，如图所示：图 4-5 处室指标审核界面 1、在审核管理界面点击【查询】按钮，查询出已加载完成的指标，如上图所示；2、点击待审核的已录入指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（三）指标分配 1、业务概述 将处室指标分配到基层预算单位，形成单位可执行指标。2、流程 业务经办录入业务处长审核。3、操作说明（1）编辑 选择菜单“指标管理处室指标分配编辑”，打开编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开新增界面如下图所示：图 4-6 处室指标分配编辑界面 分配处室指标时需要填写以下内容：1、分解文号：不做控制，可以不填写；2、预算单位：选择预算单位，不能为空；3、金额（万元）：填写预分配给单位的指标金额，不能为空；4、摘要：对预分配指标的扼要说明。5、项目：选择项目，不做控制，可以不填写；6、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；7、执行方式：选择执行方式，不能为空；8、收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；9、采购标志：选择政府采购标志，不能为空；10、工资标志：选择统发工资标志，不能为空；11、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；（2）处室审核 处室审核人员选择菜单“指标管理指标分配审核”，打开审核管理界面如图所示：图 4-7 处室指标分配审核界面 1、在审核管理界面显示已分配完成的指标，如上图所示；2、点击待审核的已分配完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（四）处室指标调剂 1、业务概述 处室指标加载和分配后，如果出现调整情况，例如功能分类科目需要进行跨类调整，由预算处负责调整。2、流程 预算处经办人录入预算处处长审核。3、操作说明（1）编辑 预算处经办人选择菜单“指标管理处室指标调剂编辑”，打开编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开新增界面，如图所示：图 4-8 处室指标调剂编辑界面 处室指标调剂时需要填写以下内容：1、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；2、金额（万元）：，填写指标调剂金额，不能为空；3、摘要：对预调剂指标的扼要说明。4、项目归类：不做控制，可以不填写；5、基建标志：不做控制，可以不填写；如果处室指标已经分配到单位，需要先对已分配到单位的指标进行单位指标追减，成为处室待分配指标后再做调剂。（2）预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理处室指标调剂审核”菜单项，打开处室指标调剂审核界面如图所示：图 4-9 处室指标调剂审核界面 1、在审核管理界面显示已调剂完成的指标，如上图所示；2、点击待审核的已调剂完成指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（五）处室指标追减 1、业务概述 由预算处对支出处室的待分指标进行追减，以减少支出处室的可用指标额度。2、流程 预算处经办人录入预算处审核。3、操作说明（1）编辑 预算处经办人选择“指标管理处室指标追减编辑”菜单项，打开处室指标追减编辑界面如图所示：图 4-10 处室指标追减新增界面 在“金额”一栏直接填写追减的处室指标金额，不能超过指标可用金额数。填写完毕后点击【保存】按钮。（2）预算处审核 审核人员选择菜单“指标管理处室指标追减审核”菜单项，打开处室指标追减审核界面如下图所示：图 4-11 处室指标追减审核界面 1、在审核管理界面显示已追减完成的处室指标，如上图所示；2、点击待审核的已追减处室指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（六）单位指标调剂 1、业务概述 单位指标调剂主要是支出处用来调整所辖主管部门、预算单位之间的指标或者改变指标功能分类等要素，如从 A 单位调整部分指标到 B 单位或修改 C 单位某指标的功能分类科目等。2、流程 支出处经办人员录入支出处处长审核。3、操作说明（1）编辑 支出处经办人员选择菜单“指标管理单位指标调剂编辑”菜单项，打开单位指标调剂编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示：图 4-12 单位指标调剂新增界面 1、单位：选择单位，不能为空；2、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；3、支出经济分类：选择支出经济分类，不做控制，可以不填写；4、项目：选择项目，不做控制，可以不填写；5、采购标志：选择采购标志，不能为空；6、金额：填写调剂金额，不能为空；7、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；8、收支管理结构：选择收支管理结构，不做控制，不可以不填写；9、执行方式：选择执行方式，不能为空；10、工资标志：选择工资标志，不能为空；11、基建标志：选择基建标志，不能为空；12、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；13、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；14、以收定支标志：选择以收定支标志，不做控制，可以不填写；15、摘要：对待调剂的单位指标进行扼要说明。（2）处室审核 支出处审核人员选择菜单“指标管理单位指标调剂审核”菜单项，进入单位指标调剂界面如图所示：图 4-13 单位指标调剂审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的单位调剂指标，如上图所示；2、点击待审核的单位调剂指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。点击复选框 点击【审核】按钮 （七）单位指标追减 1、业务概述 指标年中执行过程中，如果出现需要对某个单位的指标进行扣减，可以使用单位指标追减功能，将指标追减到支出处，形成处室待分指标。2、流程 支出处经办人员录入支出处处长审核。3、操作说明（1）编辑 支出处经办人员选择菜单“指标管理单位指标追减编辑”菜单项，打开单位指标追减的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示：图 4-14 单位指标追减新增界面 在“金额”一栏直接填写追减的单位指标金额，不能超过指标可用余额数。填写完毕后点击【保存】按钮。（2）处室审核 业务处审核人员选择菜单“指标管理单位指标追减审核”菜单项，进入单位指标追减审核界面如图所示：图 4-15 单位指标追减审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的单位追减指标，如上图所示；2、点击待审核的单位追减指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（八）预拨指标加载 1、业务概述 预算处加载单位可执行的临时指标，作为控制正式指标下达前，紧急资金使用的依据。2、流程 预算经办人录入预算处审核人审核。3、操作说明（1）编辑 预算处经办人员选择菜单“指标管理预拨指标加载编辑”菜单项，打开点击【审核】点击白色复选框勾选指标 预拨指标的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示：图 4-16 预拨指标加载新增界面 预拨指标加载时需填写下列内容：1、单位：选择预拨指标的单位，不能为空；2、资金性质：选择资金性质，不能为空；3、预算来源：选择预算来源，不能为空；4、支出功能分类：选择支出功能分类，不能为空；5、支出经济分类：不做控制，可以不填写；6、金额：不做控制，可以不填写；7、摘要：对录入指标的扼要说明；8、采购标志：选择采购标志，不能为空；9、项目归类：选择项目归类，不做控制，可以不填写；10、项目：不做控制，可以不填写。11、转拨标志：选择转拨标志，不做控制，可以不填写；12、收支管理结构：选择收支管理结构，不能为空；13、指标管理处室：选择指标管理处室，不能为空；14、执行方式：选择执行方式，不能为空；15、工资标志：选择工资标志，不能为空；16、以收定支标志：选择以收定支标志，不能为空；17、集中支付标志：选择集中支付标志，不能为空；18、基建标志：选择基建标志，不能为空；预算处经办人根据支出处室上报的申请加载临时指标为单位的可执行指标，（2）预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理预拨指标加载审核”菜单项，进入预拨指标加载审核界面如图所示：图 4-17 预拨指标加载审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨指标，如上图所示；2、点击待审核的预拨指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。（九）预拨指标核销 1、业务概述 在正式指标下达之后，预算处对原预拨指标指标进行核销。2、流程 预算处经办人录入预算处审核人审核。点击复选框 点击【审核】按钮 3、操作说明（1）编辑 预算处经办人选择菜单“指标管理预拨指标核销编辑”菜单项，打开预拨指标核销的编辑界面，在编辑界面，点击【新增】按钮，打开新增界面如图所示：图 4-18 预拨指标核销新增界面 1、点击【查询匹配的待分指标】按钮，查询出与待冲销预拨指标匹配的正式指标，选择冲销的正式指标；2、点击【保存并退出】按钮保存指标对应关系，若要继续核销预拨指标，则点击【保存并继续】按钮。（2）预算处审核 预算处审核人员选择菜单“指标管理预拨指标核销审核”菜单项，打开预拨指标冲销审核界面如图所示：图 4-19 预拨指标核销审核界面 1、在审核管理界面显示已录入完成的预拨核销指标，如上图所示；2、点击待审核的预拨核销指标，使其成为选中状态（打上小勾）；3、点击【审核】按钮，完成审核操作。五、计划管理（一）一般计划 1、业务概述 项目支出计划按项目执行进度分月编报，包括基本建设、非部门预算、中央专项资金及其它非政府采购的一般性项目支出。项目支出计划由预算单位发起，逐级上报审批，用款计划直接批复到预算单位。非部门预算用款计划由支出处编报计划。2、流程 预算单位经办录入部门审核财政归口处室经办审核处长审核国库处经办审核国库处长审核支付中心下达用款计划。3、操作说明（1）审核 审核人员选择菜单“计划管理一般计划审核”菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-1 一般计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审。支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退回】按钮完成该操作。（二）均衡计划 1、业务描述 基本支出计划按均衡每半年均衡一次，包括基本支出中的公用支出和非工资统发的人员支出。基本支出均衡计划由支付中心代预算单位生成。2、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。3、操作说明（1）编辑 支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理均衡计划编辑”，打开均衡计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，打开均衡计划新增界面如图所示：图 5-2 均衡计划新增界面 在“金额”一栏直接填写编报计划的使用金额。填写完毕后点击【保存并退出】按钮。（2）审核 支付中心受理部人员选择菜单“计划管理均衡计划审核”菜单项，打开均衡计划审核管理界面，如图所示：点击【审核】按钮 点击白色复选框，勾选计划 图 5-3 均衡计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核的均衡计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。生成均衡计划后，支付中心资金部人员根据已生成的计划生成财政授权支付通知单。具体操作参照“（六）支付管理授权支付操作说明（1）、（2）、（3）”。（三）工会经费计划 1、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。2、操作说明（1）编辑 支付中心受理部经办人选择菜单“计划管理工会经费计划编辑”，打开工会经费计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示：图 5-4 工会经费计划新增界面 1、在计划明细信息区域，点击支出经济分类的空白框，在空白框右侧弹出一小按钮，如上图所示；支出经济分类空白框 2、点击小按钮，弹出一选择对话框，选择支出经济分类；3、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2）审核 支付中心受理部审核人员选择菜单“计划管理工会经费计划审核”菜单项，打开审核管理界面，如图所示：图 5-5 工会经费计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核的工会经费计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理直接支付生成凭证”中，查询到已经生成的工会经费计划直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理直接支付操作说明（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）”。（四）代编计划 1、流程 归口处室经办人员录入业务处处长审核国库处经办人员审核国库处处长审核支付中心受理部人员审核。点击【审核】按钮 点击白色复选框，勾选计划 2、操作说明（1）编辑 业务处室经办人员选择“计划管理代编计划编辑”菜单项，打开代编计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示：图 5-6 代编计划新增界面 1、在计划编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经济分类；2、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2）审核 审核人员选择菜单“计划管理代编计划审核”菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-7 代编计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打 上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退回】按钮完成该操作。支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理直接支付生成凭证”中，查询到已经生成的代编计划直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理直接支付操作说明（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）”。（五）中央专项计划 1、流程 支付中心受理部均衡支付中心受理部审核支付中心资金部下达。2、操作说明（1）编辑 支付中心受理部经办人员选择“计划管理中央专项计划编辑”菜单项，打开中央专项计划编辑界面，在编辑界面点击【新增】按钮，界面如图所示：图 5-8 中央专项计划新增界面 3、在计划编辑区，勾选一条指标，编写金额（元）、支出经济分类；4、点击【保存并退出】按钮，完成操作。（2）审核 审核人员选择菜单“计划管理中央专项计划审核”菜单项，打开审核管理界面如图所示：图 5-9 中央专项计划审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。支付中心资金部人员可以在菜单项“支付管理直接支付生成凭证”中，查询到已经生成的代编计划直接支付申请，勾选待生成凭证的直接支付申请，点击【保存】按钮，完成操作。具体操作参照“（六）支付管理直接支付操作说 明（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）”。（六）额度追减 1、业务概述 对于批复给预算单位的用款计划有错、财政调减预算、用款计划在本单位系统内不同预算单位间调整等情况，需要通过额度追减将计划余额收回指标，由预算单位在计划额度内办理计划额度追减业务。财政部门审核确认。2、流程 预算单位经办录入部门审核财政归口处室经办审核业务处长审核国库经办审核国库处长审核支付中心受理部审核。3、操作说明（1）审核 审核人员选择菜单“计划管理额度追减审核”菜单项，打开额度追减的审核管理界面，如图所示：图 5-10 额度追减审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核额度计划前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：部门审核人员审核后，计划状态由已录入变为部门已审。业务经办审核人员审核后，计划状态由部门已审变为业务经办已审。支出处处长审核后，计划状态由业务经办已审变为业务处长已审。国库经办人员审核后，计划状态由业务处长已审变为国库经办已审。国库处处长审核后，计划状态由国库经办已审变为国库处长已审。支付中心人员审核后，计划状态由国库处长已审变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退回】按钮完成该操作。六、支付管理（一）直接支付 1、业务概述 在计划终审下达后，预算单位根据支付方式为直接支付的计划额度提出支付申请。2、流程 单位经办录入计划部门审核计划财政归口处室经办审核计划处长审核计划国库处经办审核计划国库处长审核计划支付中心受理部审核计划预算单位申报直接支付申请支付中心受理部审核直接支付申请支付中心资金部生成直接支付凭证支付中心资金部打印直接支付凭证支付中心资金部生成汇总清算通知单。3、操作说明（1）审核直接支付申请 支付中心受理部审核人员选择菜单“支付管理直接支付申请审核”，打开直接支付申请审核界面，如图所示：图 6-1 直接支付申请审核界面 1、在审核管理界面，勾选待审核的直接支付申请前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【审核】按钮，完成审核操作。备注：支付中心人员审核后，申请状态由已录入变为已终审。如果审核过程中发现数据有误，可以执行退回操作：勾选计划后，点击【退回】按钮完成该操作。（2）生成直接支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理直接支付生成凭证”，打开直接支付生成凭证界面，界面如图所示：图 6-2 生成直接支付凭证界面 1、在直接支付生成凭证界面，勾选待生成凭证的直接支付申请信息前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【保存】按钮，完成生成凭证操作。（3）打印直接支付凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理直接支付打印凭证”，打开直接支付打印凭证界面，界面如图所示：图 6-3 直接支付凭证打印界面 1、在直接支付打印凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾）；2、点击【打印】按钮，完成直接支付凭证打印操作。代理银行接受支付中心资金部发送的纸质的直接支付凭证。（4）打印直接支付汇总凭证 支付中心资金部经办人员选择菜单“支付管理直接支付打印汇总凭证”，打开直接支付打印汇总凭证界面，界面如图所示：图 6-4 打印直接支付汇总界面 在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾），点击【汇总支付凭证打印】按钮；在打印汇总凭证界面，勾选待打印的直接支付凭证前的复选框，使其成为选中状态（打上小勾），点击【支付凭证清单打印】按钮。注意：打印汇总凭证时，“汇总支付凭证打印”操作和“支付凭证清单打印”操作都必