财务部年度工作总结及计划.doc

第 1 页 共 10 页财务部年度工作总结及方案企业财务部门的绩效表现直接关系着整个企业的经营业绩和开展潜力，其战略地位显现无疑。下面是 WTT 给大家整理的财务部年度工作总结及方案，供大家阅读!财务部年度工作总结及方案篇 1回忆 201_年一年来的财务工作，我对自身才能、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。一、本人的政策程度、专业程度和领导程度还有待进一步进步。一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监视检查工作少。在今后的工作理论中我将努力进步各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。第 2 页 共 10 页一是本钱费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油 a 股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的公布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会言论对央企的监视越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将本钱费用控制列入 201_年的重点工作，我们在本钱费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的本钱费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，局部工程达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态;二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不标准，一次性盘亏数额较大;三是人工本钱方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间互相攀比;四是非消费性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是本钱费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。二是会计工作的内涵日趋复杂，会计根底工作还不适应会计体系开展的需要。会计准那么和股份公司会计手册今年已经进展了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要表达在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产第 3 页 共 10 页的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。三是公司快速开展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断进步综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要实在担负起确保财务平安的责任。三 201_年工作安排201_年是公司开展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新开展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的开展战略，提出了 201_年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司开展战略，实在履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建立，确保财务平安，进一步进步核算质量，努力建立高素质财务队伍，促进财务工第 4 页 共 10 页作的和谐、安康开展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。一是抓财务现场平安：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据平安到现场平安再到本质平安的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的平安。抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务 7.0 系统和财务人员信息系统的推广和使用，以信息系统为纽带，实现信息资的共享，实现综合流程的优化，进一步进步劳动效率。抓核算：要依托财务 7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步标准会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准那么，严肃财经纪律，躲避会计风险。抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断进步基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作才能和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的进步。第 5 页 共 10 页抓开展：将来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目的，要求我们从如今起必须做好规划，为将来财务工作的和谐、安康开展奠定根底。首先，要积极推进财务“三统一”建立，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的效劳，对下要确保受控运行、令行制止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整开展思路，实现与公司整体战略目的的协调统一。抓责任：要充分履行财务工作“监视、反映、效劳”三种职能，明确各级财务机构维护资金平安、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、进步执行力，实在肩负起应尽的义务，承当相应的责任。创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和本钱费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析p和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进程度，要加强对前沿理论的研究，并第 6 页 共 10 页将成果及时转化为理论，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出奉献，使公司财务管理程度同比能有大的进步。201_年我将根据公司整体战略部署，带着全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的开展作出新奉献。财务部年度工作总结及方案篇 2一、按照规模化开展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：一是建立了一系列财务管理制度并催促各单位认真执行，全年公司除大局部使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了费用管理方法，资金管理方法，办公用品管理方法，计算机管理方法，经济活动分析p制度，费用预算管理方法等几个标准性财务文件。并在全公司范围内施行，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。二是制定了年度费用预算的统一标准，针对详细的岗位给定详细的标准，并每月反应给各部门，要求各部门每月进展分析p，对全公司各单位的管理费用每个季度进展一次分析p，并上报局财务部。管理费用控制在年度预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进展了分类统第 7 页 共 10 页计，为全面预算奠定根底;预算方案根据各分公司反应回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的理解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反应情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析p后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持消费经营最低现金流量。三、定期进展财务资金分析p，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析p模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析p，总结公司现金流量的来和奉献，通过定期财务分析p，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地理解，促进公司内部降低本钱费用，进步经济效益。四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和工程提供效劳支持：一是在财务部人手较少的情况下，通过有序的组织，可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一第 8 页 共 10 页年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大，财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付平安、准确、及时，没有出现过任何过失。二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。三是配合上级部门及时完成上市 831 工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织 1 次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路工程有一局部核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深化分公司和工程理解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。第 9 页 共 10 页在新的一年里，财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，详细有以下工作安排和方案。一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析p和建议，为公司领导决策当好参谋，二是深化研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联络和协调，通过合理避税为公司增加效益。三是搞好固定资产管理。但凡资产都应该为企业带来效益。_年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力进步资产利润率。四是加强管理，挖潜增效，为消费经营目的的实现和效益的增长效劳。管理是消费力，是企业正常运行的保证，管理是进步企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永久的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制消费本钱，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年消费、开支有预算，有方案，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费第 10 页 共 10 页用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，进步效劳程度。六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们详细从以下几方面入手：1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。2、加强企业经营财务分析p培训。以推行全面预算管理为目的，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析p和站所根底财务分析p工作。3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目的，全面进步财务人员素质。