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物资机械精细化管理股份公司督导巡视检查内容 中铁股份成本2014107 号 关于印发中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行）的通知 股份公司各子、分公司，各直属项目部、指挥部:为进一步提高工程项目管理水平，股份公司制定了中国中铁股份有限公司工程项目精细化管理办法（试行），并经2014年7月9日总裁办公会议审议通过，现予印发，请遵照执行。附件：1.项目业主基本情况调查表（0201）2.项目施工现场情况调查表（0202）3.项目投标评审表（0203）4.项目投标总结表（0204）5.项目成本控制及措施计划表（0801）6.项目成本管理情况信息表（0802）1.接受公司组织的管理交底；2.对交底内容进行内部学习，使交底内容传递到相关业务人员。(所占分值3分)具体要求管理交底没有执行扣2分；交底内容没有进行内部学习与传递，扣1分。评分标准1.公司对项目部管理交底内容要有针对性、可操作性，且对本工程项目的管理具有指导作用。2.交底人和被交底人签字要齐全。注意事项一、管理交底1.将合同按照分包合同、物资设备采购合同、机械周转材料租赁合同、其他合同(临时用地、技术服务咨询)等进行分类管理，并指定专人管理合同，实行“一合同一登记”原则；2.应成立合同评审小组，项目经理任组长，合同评审应形成书面评审意见并上报公司；3.合同在完成评审后，按照要求上报公司审批，按审批的意见签订正式合同，并及时上报备案；4.未经公司批准，项目部不得为另一方提供任何形式的担保；5.项目实施过程中，发生偏离制度、程序、计划和预算的特殊事件，项目部需将偏离事件以“例外事件”报告给公司审批，实行例外管理。（所占分值5分）具体要求二、合同管理合同未实行分类管理扣1分；未成立合同评审小组扣1分；合同签订程序不规范，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止；项目部为另一方提供任何形式的担保，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止；项目实施过程中发生“例外事件”，未实行例外管理，每出现一次扣0.2分,扣完1分为止。评分标准1、实行“一合同一登记”原则，合同发放要有分发记录；2、合同评审资料和正式合同要分开管理；3、项目部、公司两级评审资料；4、合同主责部门要对履行合同的相关部门进行交底。5、不得以项目部名义为劳务队或其它组织、个人代签合同。6、合同主体不得将履行合同义务转嫁给其它组织或个人。注意事项1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪要备案；2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价格、主要物资供应商情况等。(所占分值1分)具体要求未进行物资市场调查扣1分；调查了但未撰写调查报告（调查纪要）并备案扣0.5分；调查了但调查内容不齐全，缺一项扣0.1分，扣完0.5分为止。评分标准1、市场调查报告要写明调查时间、地点、参加部门和人员；2、调查内容应有具体的供应商名称、供应能力、距离等信息；3、大宗材料市场价格应与概算价格作比较；工期较长的项目应根据用料及市场价格情况增加调查的次数；4、需报公司物资部备案。注意事项三、物资市场调查项目物资设备部应全面应用中国中铁项目物资管理信息系统，通过信息系统的应用，实现项目部物资管理的全过程管控。(所占分值1分)具体要求不使用系统扣1分；须在8项（计划、供应、采购、验收、发料、库存盘点、核算、周转材料）管理过程中使用系统，缺一项扣0.2分，扣完1分为止评分标准项目物资信息系统应用要把信息系统中所有的过程都要录入信息，这个系统与成本信息系统不同的是：成本信息系统须经工程部材料总控计划审批后物资才能录入合同，物资信息系统则不受前面流程的影响，只要有材料计划就可录入信息，因此，物资信息系统具备上线的单位都要尽快使用。注意事项四、项目物资管理信息系统应用1.工程部通过项目管理信息系统编制分工号主要物资需用量明细表表（0901），经项目总工程师复核、签认；2.物机部据此通过项目管理信息系统编制主要物资需用限（定）额数量总计划表表（0902），作为整个项目物资采购、消耗的总控目标，当有变更时，及时调整；3.季（月）度物资申请（采购）计划经项目工程部、工经部和财务部等部门审核，领导审批后组织实施。(所占分值1分)具体要求具体要求未编制分工号主要物资需用量明细表扣0.5分；未编制主要物资需用限（定）额数量总计划表扣0.3分；物资计划未按程序审核、审批，每出现一次扣0.1分，扣完0.2分为止。评分标准评分标准五、物资计划管理 1、分工号主要物资需用明细表（0901）是由项目部工程部编制交由物资部作为采购计划的依据，工号是指单位工程即常说的分站分区间，表中的工程部位是指分部工程，这个表的作用主要是要求工程部提供的物资需用计划要细，能分出用在什么部位。本表重点注意的是由项目部工程部编制，而不是由作业队编制。本表要求本项目所有专业的计划都应齐全。2、主要物资需用限（定）额数量总计划表（0902）是由项目部物机部根据（0901）表汇总编制的分单位工程的限额总计划，是作为采购和控制消耗的总台帐。这个表要发给中心料库作为限额发料的控制依据。3、主要物资月（季）度需用量计划表（0903）是由项目部工程部依据施工计划编制的月（季）度需用计划，总量不应超出（0902）表中的总量。4、主要物资月（季）度采购（申请）计划表（0904）是由项目部物机部依据（0902）编制经项目部工程部、工经部、财务部审核，领导审批后组织实施。注意事项注意事项附件7 分工号主要物资需用数量明细表注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件7 分工号主要物资需用数量明细表(建议修改表格格式)注：本表为工程技术部门按施工图及施工组织设计填列设计数量，提交物资部门后，用于统计分劳务分包队限额供应数量；工程部位按以下示例进行填列：桥梁：桩基（墩号+桩号）、承台（分墩号）、墩身（分墩号）、梁（编号）、桥面系（里程）；隧道：里程；涵洞：垫层、底板、涵身、顶板、八字墙路基：里程；水工构筑物：垫层、底板（分区）、隔墙、池壁。附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划表项目名称：主要物资需用限（定）额数量总计划表表格编号0902注：本表根据主要物资需用数量明细表及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。序号物资名称型号规格质量标准技术要求计量单位主要物资需用数量合计工号1工号2工号3工号4工号5技术负责人：审核人：编制人：物资部接收人：日期：年 月 日1.供应商调查：对不在上级管理单位发布的合格物资供方名录中的供应商须进行调查，办理相关手续后方可使用；2.供应商评价：根据“谁采购谁评价”的原则，对物机部调查的供应商进行评审，经评审“合格”的供应商，上报公司纳入合格物资供方名录；每年项目部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评不合格的列入不合格物资供方名录，三年内不得使用。(所占分值1分)具体要求具体要求未按规定对供应商进行调查，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定对供应商进行评审，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止。评分标准评分标准六、物资供应商管理1、供应商评审资料须完善。2、合格物资供方名录应由项目部发文公布。供应商管理要坚持“谁采购谁评价”的原则，首先，项目部需对地材及一般物资的供应商进行调查，调查后要填写物资供应商调查审批表（0905）附上供应商的相关资料，并建立合格物资供方名录。物资供方调查审批表（0905）物资供方定期复评表（0906）注意事项注意事项1.注册使用中国中铁电子商务系统；2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购；3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台帐；4.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。(所占分值2分)具体要求具体要求未注册、未使用中国中铁电子商务系统扣0.5分；未按照物资采购制度或采购计划进行材料采购的，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；未按规定进行采购合同的签订、未建立合同管理台账，每出现一次扣0.1分，扣完0.5分为止；劳务企业自行采购工程实体物资，扣0.5分。评分标准评分标准1、要注册使用电商平台。2、严格执行物资集中采购制度。3、劳务队不得采购任何构成工程实体的物资。注意事项注意事项七、物资采购1.物机部负责对进场物资的数量和质量验收把关；对所有进场物资必须实行两人或以上共同验收制度，及时填写进场/入库物资验收登记簿（0907）；2.物资、材料质量保证书原件、抄件必须与原厂核对，检验报告完整，保存完备；3.按规定程序进行检验和试验，建立物资送检台账（0908）；4.物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。(所占分值2分)具体要求具体要求其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。评分标准评分标准八、物资验收与检验注意事项注意事项 1、料库物资入库时要填写进场/入库物资验收登记簿（0907），表中所有信息要填写完整、规范，质量情况应写“外观检查合格”，由厂家负责安装的设备未开箱时应填写“外包装完好无损”而不应填写“未开箱”，必须要有两人进行验收签字。2、质量证明文件应登记保存完整。3、所有入库物资要进行标识，重点要标明检验状态，检验合格与未检验的物资不能同时存放在一起，待检物资要分开存放。甲供物资要有甲供标识。4、不合格物资要单独隔离存放，要建立不合格物资的记录，如果没有不合格物资，空表格也要存放在文件柜里。5、按规定送检物资，建立物资送检台帐（0908）1.物机部必须依据工程部提供的主要物资需用量核算表，建立分工号主要物资限（定）额供应台帐，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应；2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售；3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理；4.实行物资月末盘点制度，物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。(所占分值2分)具体要求具体要求九、物资使用与盘点其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。评分标准评分标准1、料库要建立分工号主要物资限（定）额供应台帐控制发料，发料时要凭技术部门开据的限额领料卡发料，限额领料卡格式要统一，签字要齐全。根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。2、劳务企业的物资发放。按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；严禁劳务企业在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。3.物机部应利用信息化管理手段处理物资基础业务，月末由物机部定期编制物资收、发、存动态表、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。4.项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。注意事项注意事项1.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细“量、价、费用”三方面的物资核算、分析，基础数据真实、完整；2.项目部应对劳务企业施工用主要材料消耗月核算、定期考核；制定节超奖惩机制，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。(所占分值1分)具体要求具体要求严格执行得1分，每一项未执行扣0.5分，执行未到位扣0.2分。评分标准评分标准1、没有核算分析对物资消耗要定期进行核算分析，重点在节超方面要分析原因，制订措施。注意事项注意事项十、物资核算1.物机部依据施工组织设计中的周转材料和小型机具编制需用计划，根据使用情况形成使用成本预算，经项目经理审核后，报公司审定后确定是否新购或租赁；2.项目部建立健全周转材料和小型机具的收、发、存、领、用、退、租赁台帐，加强周转材料的现场管理。(所占分值1分)具体要求具体要求其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。评分标准评分标准1、周转材料和小型机具购置和租赁需要有成本对比，再确定购或租。2、对在用周转材料和小型机具要建立台帐注意事项注意事项十一、周转材料和小型机具管理1.项目部应成立项目废旧物资处理领导小组；2.领导小组需对处理的废旧物资按公司规定进行评估，提出报告上报公司；3.废旧物资处理须由财务、物资、工程技术、纪委人员组成的工作小组实施，对定价、计量、发货、收款等环节进行监督；4.项目部处理后，须向公司提交完整处理报告。(所占分值2分)具体要求具体要求其中有一项未执行扣0.5分；执行了但未到位时，每出现一次扣0.1分，直到扣完0.5分为止。评分标准评分标准正常情况下，工程进入后期都会有废旧物资产生，但很多单位都没有申报且没有按规定程序进行处理。注意事项注意事项十二、工地剩余物资和废旧物资处理工经部、物机部等部门及时收集、妥善保管相应阶段物资采购资料、原始票据，以便向业主提供全面、真实的调价依据。(所占分值1分)具体要求具体要求未严格执行时扣1分。评分标准评分标准对所有发票都应扫描保存保管电子版本。注意事项注意事项十三、物资调差资料管理十四、机械管理 1.工程部提出机械设备配置计划，物机部按照优先使用自有设备的原则，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行；2.机械租赁合同经项目部评审、会签，并报公司审批后签订，严格执行公司发布的限价；3.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好价值评估及机械设备进（退）场验证记录；4.制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。(所占分值6分)具体要求具体要求机械设备配置计划未按要求执行扣1分；机械租赁合同未评审、会签或审批，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；机械设备进（退）场时，未按要求进行验证及价值评估，每出现一次扣0.5分，扣完2 分为止；未制定机械设备使用核算办法、未建立消耗台账、未进行使用费用成本分析，扣1分。评分标准评分标准1、工程部提机械设备配置计划。2、机械设备租赁计划及市场调查报告上报公司审批。3、上报合格租赁商名录。4、外租机械设备进行经济比选。5、制定机械使用核算办法，进行核算分析。注意事项注意事项 设备管理一、编制机械设备配置计划1.工程部根据施工组织设计和项目施工进度安排提出机械设备配置计划。2.物机部依据机械需求计划和项目施工需要提出机械配置计划，明确机械名称、规格型号、数量、使用日期、来源等，上报公司审批执行。3.公司根据项目施工生产需要，结合自有机械设备保有情况和使用状况对机械设备配置计划进行审批，确定设备配备方式。二 机械设备购置机械设备购置根据公司相关办法执行，实行集中招标采购。三 机械设备租赁管理1.公司要建立机械设备调剂平台、定期发布租赁限价。2.项目部根据项目施工需要，编制机械设备租赁计划，并调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成调查报告，上报公司审批。3.公司根据自有机械设备情况对机械设备租赁计划进行审批。原则上内部调剂，内部资源不能满足时，通过外部租赁解决。4.租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目部领导和相关部门评审、会签，并报公司审批后签订。5.项目部按月结算租赁费用，零租台班应完善签认手续并及时结算。四 机械设备进（退）场管理1.项目部根据现场实际需要，有计划的组织设备进（退）场，必要时要编制设备进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司物资机械管理部门、技术部门、安质部门会审，总工程师批准后方可实施。2.机械设备进（退）场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、安装单位、项目部机械工程师要共同到场按规定验收签字，并做好机械设备进（退）场验证记录。五 机械设备现场管理1.项目部按机械设备管理规定，对本项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理，包括自有设备、外租设备和劳务企业自带设备。2.机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。3.项目部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度以及检查验收制度等；实行“定人、定岗、定机”管理原则，定期对机械设备进行安全检查和设备保养，做好检查记录。4.项目部应制定以机械设备的台班或工作量核算办法；建立燃油、电力、配件消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。六 特种机械设备管理无论是公司自有、外部租赁或劳务企业自带，均应纳入特种设备管理范畴；特种设备必须取得地方特种设备监督管理部门颁发的“安装验收检验报告”和安全检验合格证；必须建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。七 机械设备台帐管理做好机械设备原始资料的统计和收集工作，按要求规范做好各项机械设备管理台帐，并按时上报。十五、其它 一、加强对精细化管理文件及工作流程、基本要求、管理目的的正确理解，才能实现精细化管理的目标。重点要熟悉掌握各项工作的流程及要求，要正确使用精细化管理文件的表格，如果实质性的工作做了，但表格不对或仍用以前的表格也不符合要求。表格中要求的填报单位、日期、相关人员的签字要齐全，内容要全面。二、料库要注意消防器材的配置是否能满足需要，仓库的警示标志要明显易见，重点在防火防盗，库防内禁止火源，严禁作业人员在库房内吸烟。三、各种台帐要建立完整，如安全防护用品台帐、小型机具台帐、合同台帐、计划台帐等。四、没有严格执行限额领料制度，领发料随意性强，无计划超计划领用现象普遍，对材料限额消耗控制不严。五、材料出库手续不规范，工班领用材料后没有及时办理领用签字手续，料库帐、卡、物不相符。六、材料到货后未及时办理暂估手续，造成帐面值和实物不相符，材料消耗后也不及时办理出库手续，不能真实的反映当期材料成本和库存量。七、在建工程项目“0”库存现象较为普遍，不符合工程项目施工连续性的客观规律。其主要原因是物资管理部门不按材料出入库管理制度办理入库点收和出库领用手续，而是在办理购货发票点收入库的同时对应办理出库领用手续，人为造成“0”库存现象。