交易成功的三把钥匙-交易进阶.ppt

交易成功的三把钥匙w是不是只要会了技术分析，你的交易就可以顺分顺水？w为什么那么多的老股民，甚至是从业多年的投资者还是出现大幅亏损的情况。w为什么有些所谓短线高手，几天赚了1倍的收入，一周可以亏光所有的盈利。他们违反了什么规律？w资金管理不到位，不严格w过度交易w没有严格的风险控制w没有严格遵循趋势交易w。交易人生必须知道的三把钥匙w一、技术w技术是引领交易的本领，是驰骋金融市场必须的功夫w二、心态心智，投资情商w避免贪婪，恐惧等情绪。记录交易，发现自己的不足和优势。学会建立纪律约束自己。w三、资金管理w资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。新手们往往把是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。新手们往往把这个顺序颠倒。它们一上来就想大赚一笔，却从未考虑如何这个顺序颠倒。它们一上来就想大赚一笔，却从未考虑如何长期生存。将生存放在首位，就会使你专注于资金管理。严长期生存。将生存放在首位，就会使你专注于资金管理。严肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金。肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金。技术面问题w你依据什么信号入场，出场。w你的信号准确率高低w你的进出场信号由几部分组成。一般技术买卖信号需要包含的要素wK线+均线判断方向的利器主要判断依据wKD指标判断炒买炒卖的好帮手，避免我们追涨杀跌wK线，判断涨跌方向的必备工具wK线语言告诉我们目前市场处在什么状态这张图告诉我们什么呢？w首先我们看的是K线，价格趋势的直接反映w十字星代表可能转势，大阳线代表市场买盘很旺，后续有延续买盘的要求，连续的阳线代表市场买盘活跃，延续不断上涨的趋势。w其次看均线：均线因为是价格的平均，最直接的反应市场的发展方向。当均线由下走平到转上，一般都代表市场趋势逆转，这样的价格运动将不断延续一段时间。w最后看指标辅助判断决策指标w指标有很多种，严格说均线叫趋势指标，也是一种指标工具系统之一wKD为震荡指标，反应的是市场的炒买炒卖情况。当KD值大于80代表市场买盘过度活跃，有回调的要求，相反当KD值的小于20代表市场卖出过头，有反弹的要求。w价格创新高，但KD值却没有创新高，为背离信号，加强了市场下跌回调的要求，同理价格创新低，但KD值没有创新低，代表市场超卖严重，积蓄反弹能量，后市有反弹要求。所有技术系统应该由以上三部分组成w主要判断依据：K线+均线决定买卖的重要利器，需不断研究，不断实践w辅助判断依据，其他指标系统。w可以运用于其他周期图谱，包括，5分钟，30分钟，小时图，4小时，6小时等短周期系统。w周期越长的图谱，发生信号的延续时间就越长，信号的持续力就越长，可能的利润就越高，但频率肯定随之降低。w记住：技术工具应该越简单越好，并且所采用技术工具必须能相互补充和配合w把一两种技术工具研究透，研究精，甚至实践精，才是正道w否则你会很容易进入盲区，就如进入大海，没有指南针一般。心态心智，投资情商w避免贪婪，恐惧等情绪。记录交易，发现自己的不足和优势。学会建立纪律约束自己。w不要抱怨别人，不要抱怨分析师，投资是自己的事情，自己要严格管理，认真记录，时常检讨自己的错误w错误可以发生，但不允许常常发生，发生一次是宝贝，发生两次以上的错误就要深深检讨了w必须建立自己的纪律，来严格限制自己。w炒股就是炒心，说的就是纪律的执行等心智问题。w一个赔钱的交易者处于自我逃避中，他的资金在缩水，但他还是不断的下单交易，不去分析问题出在哪里。或者即使知道问题出在哪里，但仍然在不断重复以往的错误。w上面说的是一个交易者的赌徒心态我们称之为自我毁灭的心态。w重要的是确保你有一套自己的原则在市场中告诉：w什么情况下该做什么，什么情况下不该做什么。w做一个自律的，成熟的交易者。资金管理的重要性w资金管理的目标是通过降低亏损交易中的损失，并资金管理的目标是通过降低亏损交易中的损失，并使盈利交易中的回报最大化来累计资本金。使盈利交易中的回报最大化来累计资本金。w资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次是获得稳定的收益，最后是得到可观的回存，其次是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。新手们往往把这个顺序颠倒。它们一上来就想报。新手们往往把这个顺序颠倒。它们一上来就想大赚一笔，却从未考虑如何长期生存。将生存放在大赚一笔，却从未考虑如何长期生存。将生存放在首位，就会使你专注于资金管理。严肃的交易者总首位，就会使你专注于资金管理。严肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金。是将精力集中于减少损失和积累资本金。资金管理两大要素单月止损与单笔止损控制w一、单笔亏损控制方案一、单笔亏损控制方案2%解决方案，你的防鲨解决方案，你的防鲨网。网。w技术分析能帮助你在哪里设置止损，限制你每次交易的损失，资金管理规则在总体上帮助你保护账户，最重要的一条规则是将你任何一笔单笔交易的损失限制在以个很小的比例范围之内。w将你的任何一笔损失控制在账户中自有资本金的2%以内。这条2%规则仅仅是针对你的交易账户而言，它不包括你的存款等其他资产。w二、单月亏损控制方案单月亏损控制方案6%规则，防水虎鱼。规则，防水虎鱼。w一旦你的账户资金损失了上个月余额的6%，在当月余下的日子里停下交易。如果你愿意的话可以做一些纸上的模拟交易，反思你的交易系统，想想这一连串的亏损只是处于偶然还是暴露了你系统中的某个缺陷。w2%的规则将保护你不受灾难性亏损的打击，而的规则将保护你不受灾难性亏损的打击，而6%规则能保护你不受一连串损失的打击。规则能保护你不受一连串损失的打击。6%规则迫使规则迫使你去做大多数人自己做不到的事情你去做大多数人自己做不到的事情停止亏损周停止亏损周期。期。w你应该：w从小交易量开始，慢慢的加大交易规模，一旦出现从小交易量开始，慢慢的加大交易规模，一旦出现麻烦，就降低交易量。麻烦，就降低交易量。w过度交易意味着对你来说太大的交易。过度交易过度交易意味着对你来说太大的交易。过度交易做的交易相对于你的账户来说太大做的交易相对于你的账户来说太大是一个致是一个致命的错误。初学者急于赚钱，而严肃的的交易者总命的错误。初学者急于赚钱，而严肃的的交易者总是先计算风险。如果你从小笔交易开始，注重决策是先计算风险。如果你从小笔交易开始，注重决策质量，你就会变成越来越出色的交易者。质量，你就会变成越来越出色的交易者。w记住：只有当交易系统和资金管理都彻底到位，你记住：只有当交易系统和资金管理都彻底到位，你才能从市场中胜出。才能从市场中胜出。交易=投资w投资的定义：投入资源以获取收益。只要投入资源能够带来收益的行为都是投资。w 投资还是可以计划和控制的，是完全可以凭借投资本领获利的人类主观能动行为。w交易不是在赌博，是一个人类理性的投资行为。需要事前的培训学习，以及交易计划，事中的管理控制，风险和利润的权衡，以及事后的总结，成功以及失误的经验和教训的归纳整理成功的投资必备的三把钥匙w一、技术w技术是引领交易的本领，是驰骋金融市场必须的功夫w二、心态心智，投资情商w避免贪婪，恐惧等情绪。记录交易，发现自己的不足和优势。学会建立纪律约束自己。w三、资金管理w资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次资金管理有两个目标：生存和壮大。首要任务是生存，其次是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。新手们往往把是获得稳定的收益，最后是得到可观的回报。新手们往往把这个顺序颠倒。它们一上来就想大赚一笔，却从未考虑如何这个顺序颠倒。它们一上来就想大赚一笔，却从未考虑如何长期生存。将生存放在首位，就会使你专注于资金管理。严长期生存。将生存放在首位，就会使你专注于资金管理。严肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金。肃的交易者总是将精力集中于减少损失和积累资本金。止损的技巧探讨w根本原则，你以某个技术信号为主要入场信号，一旦市场证实这个信号是失败的，必须止损。w比如你以某根阳线为入场信号，这根阳线可以是日线可以是30分钟也可以是5分钟，一旦出现第二根或者以后某个时间价格跌破了改阳线的最低点，那么你必须止损出局。w再比如，你以某根均线为入场依据，价格在均线之上运行，后来又回到均线附近，出现买二信号，你依据此信号买入，那么一旦价格跌破该均线有一定幅度，你必须止损。这个幅度根据你的单笔亏损控制和该品种的脾性结合考虑。