江苏三房巷实业股份有限公司2017年年度报告.docx

2017 年年度报告 公司代码：600370 公司简称：三房巷 江苏三房巷实业股份有限公司 2017年年度报告 （修订版） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人卞平芳、主管会计工作负责人卞江峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞红霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有者的净利润为44088875.44元，董事会拟定按公司未来实施2017年度利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15944884.60元。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。上述事项已经2018年4月20日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见“第四节管理层讨论与分析”等有关章节中关于可能面对的风险的描述。 十、 其他 适用 不适用 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项19 第六节 普通股股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理40 第十节 公司债券相关情况42 第十一节 财务报告43 第十二节 备查文件目录122 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 江苏三房巷实业股份有限公司 三房巷集团、集团公司 指 江苏三房巷集团有限公司 济化公司 指 江阴济化新材料有限公司 新源公司 指 江阴新源热电有限公司 新雅公司 指 江阴新雅装饰布有限公司 兴仁公司 指 江阴兴仁纺织有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 上年、去年、同期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏三房巷实业股份有限公司 公司的中文简称 三房巷 公司的外文名称 Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SFX 公司的法定代表人 卞平芳 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张民 缪嫦 联系地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 电话 0510-86229867 0510-86229867 传真 0510-86229823 0510-86229823 电子信箱 jssfx jssfx 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司注册地址的邮政编码 214423 公司办公地址 江苏省江阴市周庄镇三房巷村 公司办公地址的邮政编码 214423 公司网址 电子信箱 jssfx 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三房巷 600370 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心5单元10层 签字会计师姓名 朱佑敏 路凤霞 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 营业收入 1,065,883,410.14 976,756,001.72 9.12 996,268,826.97 归属于上市公司股东的净利润 44,088,875.44 46,536,486.03 -5.26 18,558,057.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,835,483.05 41,880,435.55 2.28 14,985,108.73 经营活动产生的现金流量净额 47,713,166.82 149,931,693.69 -68.18 213,254,047.68 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减（%） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 1,270,374,826.06 1,242,230,835.22 2.27 1,202,072,303.03 总资产 1,749,988,457.53 1,697,143,924.09 3.11 1,615,673,957.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益（元股） 0.0553 0.0584 -5.31 0.0582 稀释每股收益（元股） 0.0553 0.0584 -5.31 0.0582 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.0537 0.0525 2.29 0.0470 加权平均净资产收益率（%） 3.51 3.81 减少0.30个百分点 1.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.41 3.43 减少0.02个百分点 1.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 243,696,907.47 229,692,093.13 289,024,195.13 303,470,214.41 归属于上市公司股东的净利润 15,231,647.30 13,840,869.92 9,426,154.12 5,590,204.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,043,896.69 13,655,345.19 9,311,422.92 4,824,818.25 经营活动产生的现金流量净额 -3,220,159.87 14,145,740.30 18,316,763.91 18,470,822.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017年金额 附注（如适用） 2016年金额 2015年金额 非流动资产处置损益 262,366.54 -1,067,633.34 2,668,673.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,642,400.00 政府补贴 259,100.00 1,212,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,306,100.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 222,954.82 2,667,043.60 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 59,994.91 85,452.77 少数股东权益影响额 -321,496.26 -109,171.53 -1,243,117.33 所得税影响额 -389,872.80 -40,752.50 -1,732,451.08 合计 1,253,392.39 4,656,050.48 3,572,948.76 十一、 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、 其他 适用 不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一） 主营业务 目前，本公司主营业务包括三大产业板块：纺织、化工、热电三个板块。 纺织板块：公司以印染整理为主业，主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务。 化工板块：控股子公司江阴济化新材料有限公司的主要业务为PBT工程塑料的研发、生产和销售，产品主要应用于制造家电、电子产品及汽车塑料零部件。 热电板块：控股子公司江阴新源热电有限公司主要从事热电联产，产品有电力和热力两大类，主要用于为周边企业提供电力及工业蒸汽。 （二） 经营模式 采购模式：公司以销售预测和客户订单为基础，制定滚动的生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划。采购科长根据要采购的物品把采购计划分配给不同的采购员,采购员把需要自己采购的物品按照种类分包,分包以后，就同一个采购批次的物品想供应商发出询价单,收到供应商的报价以后，再进行比价,采购科长从中选定达到预期的供应商；如果都不满意，则重新询价。确定供货商后，签订合同或订单,最后由相关客商送货并开具发票。 生产模式：公司的纺织印染和PBT工程塑料采取“以销定产”和常规产品提前备货相结合的生产模式，生产部根据销售订单情况制定生产计划并组织实施，同时，根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特点，对常规产品进行适量的备货。子公司新源热电从事热电联产经营多年，将煤炭等一次能源加工转换为电、蒸汽产品并通过电网、热力管网销售给周边企业，满足公司自身及周边相邻企业的生产经营需要。 销售模式：公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。主要以自有产品向客户直接销售，也接受客户订单，根据客户要求生产相应产品，与客户签订协议，约定供需数量、规格等，具体根据客户下达的订单安排发货和结算。通过展销会、市场调研、顾客满意度调查、相关行业研究与期刊等多种途径了解客户的需求和期望，确定不同客户在产品质量、价格、交货周期、服务质量等方面的个性化要求与期望，有针对性地进行客户开发和维护。 （三）行业情况 公司所处的行业情况说明详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“行业经营性信息”及“行业格局和趋势”。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 生产管理优势：通过多年的管理探索，公司逐步形成了一整套具有鲜明特色、符合企业和行业特点的高效管理体系，践行以整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）为内容的6S管理标准，在生产实践中，建立并有效实施符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008（质量管理体系）、GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004（环境管理体系）、GB/T 28001-2001/OHSAS 18001:2007（职业健康安全管理体系）标准要求的综合管理体系，形成了一套完整的管理体系。内部体制合理、机制灵活、用人少、人工成本低，具有较强的竞争力，保证了公司的整体生产、运营的稳定性。 2、 技术创新优势：公司建立了产品研发中心，不断优化自身的研发体系，控股子公司江阴济化新材料有限公司为江苏省高新技术企业。同时，公司通过内部培养、外部引进等方式拥有一批管理、研发、技能人才，并引进了较为先进的设计系统、检测设备，充分运用产学研合作平台研发新技术，进行新产品、新工艺的研究开发。 3、 人才队伍优势：公司拥有一支从事行业产品研发多年的技术人才队伍，拥有洞察敏锐、网络广泛的市场营销队伍，还拥有一批实践经验丰富的管理人才，大部分人员在公司工作较长年限，与公司一同发展，建立了深厚情感，且多年从事相关行业，经验丰富。同时公司为其提供了优厚的待遇，不断对员工加强培训，不定期要请国内外知名的院校、培训机构的专业技术人员对公司经营管理人员进行培训，提高其业务技能。为公司大力开展各项业务、提升公司的抗风险能力提供了重要保障。 报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2017年，公司重点抓了提升企业内部规范管理，继续推动完善6S管理，进一步加强完善各分厂、部门的管理制度和管理目标要求，建立干部、员工的考核绩效制度，提升干部、员工的工作热情和责任性，维护企业规范运行、生产安全；重点抓了对干部队伍建设，2017年下半年，公司对主要领导进行了及时调整和重新分工，明确职责落实责任。本年度公司纺织板块印染布产量4937.08万米，相比去年同期增长11.73%，销量4220.89万米，相比去年同期增长24.51%；但受纺织行业东南亚转移影响，印染行业市场竞争依旧激烈，为提升公司产品市场占有率，公司印染布销售单价下降，印染板块毛利率较去年同期下降。 子公司济化公司本年度订单量有所减少，公司管理层审时度势，严格根据订单控制产量，本年度库存量较上年减少3.60%。由于本期原材料PBT树脂单价上涨，PBT工程塑料毛利率较上年减少1.77个百分点。子公司新源公司围绕生产经营目标，强管理、控风险、抓落实，全面提升运营管理水平，夯实安全基础，强化安全责任意识，落实安全主体责任，持续深入开展安全隐患排查、整治工作，构建安全生产长效机制，全年安全生产平稳有序。同时加强财务集约管控，切实严控成本和费用，煤炭是公司经营成本的重要组成部分，受国家限产能政策的影响，2017年，煤炭价格高位运行，导致公司燃料成本大幅上升。公司管理层紧盯“保供、控量”目标，充实燃料调运力量，保证公司煤炭供应，并定点定期巡查，推动节能降耗“人人有责”全方位、多层次、立体化展开，强化节能管理，规范能耗统计分析。 本年度，公司根据实际状况，对内部控制制度不断加以改进和完善，从而使内控制度得到完善和提高，加强内部审计，确保各项制度得到有效执行，杜绝因管理不到位等原因造成的损失。持续加强公司内部控制执行力和监督检查力度，持续规范运作，强化跟踪落实，确保公司各项制度得到有效执行，确保内部控制落到实处。并加强一线员工安全培训，定期在安全生产、操作技能、法律法规及应急救援措施等方面对员工进行培训，提高员工的安全意识、工作技能。同时，公司持续在全国重点院校招募应届毕业生，并对其提供系统的培训，加强公司人才队伍建设，提升公司综合竞争力。 二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现营业收入106588.34万元，比上年同期增加8912.74万元，同比增长9.12%。营业成本91559.28万元，比上年同期增加8077.12万元，同比增长9.68%；归属于母公司股东净利润4408.89万元，比上年减少5.26%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,065,883,410.14 976,756,001.72 9.12 营业成本 915,592,818.89 834,821,633.50 9.68 销售费用 9,778,765.48 10,508,842.74 -6.95 管理费用 39,938,015.06 41,848,989.74 -4.57 财务费用 -6,149,199.87 -12,016,195.52 不适用 经营活动产生的现金流量净额 47,713,166.82 149,931,693.69 -68.18 投资活动产生的现金流量净额 -2,584,611.69 -4,408,158.85 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -15,944,884.60 -6,377,953.84 不适用 研发支出 22,427,534.01 26,014,608.14 -13.79 1. 收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司共实现营业收入106588.34万元，同比增长9.12%，主要是本期印染布销量增加及新源公司发电量增加所致。营业成本91559.28万元，同比增长9.68%，主要是本年度原材料单价上涨所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织 593,489,066.02 589,458,604.95 0.68 5.91 8.77 减少2.61个百分点 化工 188,045,062.76 136,026,096.92 27.66 0.38 2.90 减少1.77个百分点 热电 264,262,721.96 178,830,914.81 32.33 28.11 19.40 增加4.94个百分点 其他材料 20,086,559.40 11,277,202.21 43.86 -11.85 3.14 减少8.16个百分点 其中：内部抵消 62,409,034.14 61,960,612.85 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 染色、整理布 374,397,614.89 372,727,524.91 0.45 9.02 9.11 减少0.08个百分点 棉纱 219,091,451.13 216,731,080.04 1.08 0.99 8.20 减少6.59个百分点 PBT工程塑料 188,045,062.76 136,026,096.92 27.66 0.38 2.90 减少1.77个百分点 电、蒸汽 264,262,721.96 178,830,914.81 32.33 28.11 19.40 增加4.94个百分点 其他材料 20,086,559.40 11,277,202.21 43.86 -11.85 3.14 减少3.16个百分点 其中：内部抵消 62,409,034.14 61,960,612.85 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 884,842,975.77 730,130,349.23 17.48% 12.25 9.42% 增加2.13个百分点 国外 181,040,434.37 185,462,469.66 -2.44% -3.93 10.70% 减少13.54个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 本年度染色、整理布营业收入较上年度增加，主要是印染布销量较上年增加所致。营业成本较上年度增加，主要是因为印染布产量增加所致。由于纺织行业向东南亚转移，国内印染布市场竞争依旧激烈，公司为提升印染布市场占有率，印染布销售单价下降，毛利率较上年减少。 棉纱营业成本较上年度增加，毛利率较上年度减少，主要是本年度原材料棉花价格上涨所致。 PBT工程塑料营业成本上升，主要是本年度原材料PBT树脂单价上升， 热电板块本年度营业收入增加，主要是由于周边企业开工率提高，新源公司发电量增加所致。营业成本较上年同期增加，主要是由于本年度原材料煤炭价格上涨所致。本年度国外营业收入较去年减少，主要是受纺织行业向东南亚转移影响，公司印染布出口量减少，销售单价较去年下降所致。营业成本较上年增加，主要是本期进口棉花单价上涨所致。 (2). 产销量情况分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 染色、整理布（万米） 4,937.08 4,220.89 389.87 11.73 24.51 -25.48% 棉纱（吨） 12,726.65 9,104.42 1,888.24 5.68 -5.35 48.23 PBT 工程塑料（吨） 12,599.70 12,639.57 1,066.57 -16.33 -16.56 -3.60 电（万度） 34,517.07 34,517.07 0 35.80 35.80 0 蒸汽（吨） 757,492.00 757,492.00 0 -3.77 -3.77 0 产销量情况说明 印染布产量及销量较上年增加，库存减少，主要是本年度公司积极开拓市场，加强营销所致。 棉纱库存量较上年增加，主要是本年度棉纱订单减少所致。 PBT工程塑料生产量及销售量较去年减少，主要是本年度订单减少所致。库存量较去年减少，主要是公司严格根据订单控制生产量所致。 子公司新源公司进行了节能减排改造，同时受益于周边企业开工率提高，新源公司发电量增加，本年度新源公司的产量及销量较上年同期增加。 (3). 成本分析表单位：元 分行业情况 本期金上年同本期占额较上成本构期占总分行业 本期金额 总成本上年同期金额 年同期成项目 成本比比例(%) 变动比例(%) 例(%) 情况 说明 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 染色、整理布 直接材料 362,325,413.23 82.18 352,178,580.35 82.36 2.88 染色、整理布 直接人工 15,682,207.00 3.56 14,992,500.00 3.51 4.60 染色、整理布 燃料动力 36,464,576.02 8.27 35,365,109.77 8.27 3.11 染色、整制造26,397,921.42 5.99 25,073,677.29 5.86 5.28 理布 费用 染色、整理布 合计 440,870,117.67 100.00 427,609,867.41 100.00 3.10 棉纱 直接材料 222,553,663.09 72.38 172,866,895.28 67.17 28.74 主要是本期原材料棉花单价上升所致 棉纱 直接人工 22,431,861.00 7.30 21,843,300.00 8.49 2.69 棉纱 燃料动力 27,703,147.66 9.01 28,899,247.53 11.23 -4.14 棉纱 制造费用 34,798,846.97 11.32 33,753,043.24 13.11 3.10 棉纱 合计 307,487,518.72 100.00 257,362,486.05 100.00 19.48 主要是本期原材料棉花单价上升所致 PBT 工程塑料 直接材料 126,872,919.76 92.08 118,031,570.36 90.40 7.49 PBT 工程塑料 直接人工 3,884,720.11 2.82 4,342,846.21 3.33 -10.55 PBT 工程塑料 燃料动力 2,252,841.82 1.63 2,179,477.33 1.67 3.37 PBT 工程塑料 制造费用 4,779,813.37 3.47 6,016,069.28 4.61 -20.55 主要是本期机器设备维护及修理费用减少所致 PBT 工程塑料 合计 137,790,295.06 100.00 130,569,963.58 100.00 5.53 电、蒸汽 直接材料 167,984,975.56 76.07 142,264,392.88 72.83 18.08 主要是本期原材料煤炭价格及产品产量增加所致 电、蒸汽 直接人工 7,297,088.90 3.30 7,608,669.81 3.90 -4.10 电、蒸汽 制造费用 45,559,158.53 20.63 45,468,482.01 23.28 0.20 电、蒸汽 合计 220,841,222.99 100.00 195,341,544.70 100.00 13.05 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额25,045.11万元，占年度销售总额23.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,082.66万元，占年度销售总额4.77 %。前五名供应商采购额30,078.69万元，占年度采购总额34.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 2. 费用 适用 不适用 单位：元 科目名称 本期数 上年同期数 同比增减比例（%） 销售费用 9,778,765.48 10,508,842.74 -5.04 管理费用 39,938,015.06 41,848,989.74 -4.57 财务费用 -6,149,199.87 -12,016,195.52 不适用 所得税费用 27,400,733.92 18,687,468.33 46.63 费用分析情况说明： 1、 财务费用相比上年度增加，主要是本期人民币对美元汇率波动，汇兑损失增加所致。 2、 所得税费用相比上年度增加，主要是本期子公司新源公司利润增加所致。 3. 研发投入研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 22,427,534.01 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 22,427,534.01 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.10 公司研发人员的数量 136 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.86 研发投入资本化的比重（%） 0 情况说明 适用 不适用 本年度研发支出较去年减少，主要是因为公司优化研发工序，本年度研发人员及研发费用较上年度减少。 4. 现金流 适用不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 增减额 经营活动产生的现金流量净额 47,713,166.82 149,931,693.69 -102,218,526.87 投资活动产生的现金流量净额 -2,584,611.69 -4,408,158.85 1,823,547.16 筹资活动产生的现金流量净额 -15,944,884.60 -6,377,953.84 -9,566,930.76 说明： 1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期购买原材料棉花所支付的现金增加及期末未到期的应收账款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要是本期购建固定资产支出较上期减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要是本期公司利润分配金额较上期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三) 资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 1,043,243,134.56 59.61 1,031,025,911.73 60.75 1.18 应收票据 45,016,556.61 2.57 34,371,565.11 2.03 30.97 应收账款 126,928,019.58 7.25 110,444,413.86 6.51 14.92% 预付款项 9,049,098.77 0.52 3,325,808.78 0.20 172.09 存货 203,215,831.20 11.61 150,005,155.55 8.84 35.47 固定资产 284,504,545.16 16.26 327,088,807.32 19.27 -13.02% 应付股利