中科海讯：2021年年度财务报告.docx

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2021年年度财务报告 合并资产负债表2021 年 12 月 31 日编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年12月31日2020年12月31日项 目附注2021年12月31日2020年12月31日流动资产：流动负债：货币资金五、（一）327,377,628.17233,862,256.73短期借款交易性金融资产五、（二）40,287,430.1410,181,519.66交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据五、（三）7,946,800.0051,003,700.00应付票据应收账款五、（四）427,654,572.95363,886,503.64应付账款五、（二十）43,529,524.4953,970,209.45应收款项融资五、（五）9,080,000.00预收款项预付款项五、（六）4,953,664.624,872,007.19合同负债五、（二十一）20,458,806.5027,739,696.12其他应收款五、（七）2,069,955.222,744,755.90应付职工薪酬五、（二十二）7,590,358.346,802,597.46其中：应收利息应交税费五、（二十三）6,038,238.6711,277,444.12应收股利其他应付款五、（二十四）588,232.791,041,333.89存货五、（八）143,052,782.63125,364,550.26其中：应付利息合同资产五、（九）14,859,062.5710,761,799.50应付股利持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产五、（十）557,001.00一年内到期的非流动负债五、（二十五）5,310,806.03其他流动资产五、（十一）1,727,277.25231,437,603.97其他流动负债五、（二十六）619,120.23469,728.87流动资产合计979,566,174.551,034,114,696.85流动负债合计84,135,087.05101,301,009.91非流动资产：非流动负债：债权投资长期借款其他债权投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资五、（十二）1,485,600.711,450,243.04永续债其他权益工具投资租赁负债五、（二十七）432,405.03其他非流动金融资产五、（十三）4,970,954.55长期应付款投资性房地产长期应付职工薪酬固定资产五、（十四）62,853,699.2438,904,266.98预计负债五、（二十八）5,543,110.275,881,016.99在建工程递延收益五、（二十九）2,000,000.0012,000,000.00生产性生物资产递延所得税负债五、（十八）43,114.5227,227.95油气资产其他非流动负债使用权资产五、（十五）5,918,883.34非流动负债合计8,018,629.8217,908,244.94无形资产五、（十六）9,172,615.836,924,731.44负债合计92,153,716.87119,209,254.85开发支出所有者权益：商誉股本五、（三十）118,050,000.0078,700,000.00长期待摊费用五、（十七）2,035,608.283,376,380.82其他权益工具递延所得税资产五、（十八）16,139,392.3010,860,205.76其中：优先股其他非流动资产五、（十九）29,915,674.8131,231,308.55永续债资本公积五、（三十一）632,439,347.65669,644,638.73减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积五、（三十二）30,031,023.3427,771,637.83一般风险准备未分配利润五、（三十三）237,528,159.22232,275,256.83归属于母公司所有者权益合计1,018,048,530.211,008,391,533.39少数股东权益1,856,356.53-738,954.80非流动资产合计132,492,429.0692,747,136.59所有者权益合计1,019,904,886.741,007,652,578.59资产总计1,112,058,603.611,126,861,833.44负债和所有者权益总计1,112,058,603.611,126,861,833.44法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：段丽丽 合并利润表2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年度2020年度一、营业总收入202,240,423.20125,155,641.31其中：营业收入五、（三十四）202,240,423.20125,155,641.31二、营业总成本164,971,960.67118,640,094.39减：营业成本五、（三十四）74,370,623.5739,494,358.44税金及附加五、（三十五）1,798,367.321,154,324.62销售费用五、（三十六）6,325,668.744,022,517.47管理费用五、（三十七）37,577,724.5529,413,853.09研发费用五、（三十八）49,758,628.7946,513,061.49财务费用五、（三十九）-4,859,052.30-1,958,020.72其中：利息费用利息收入5,394,580.061,996,720.46加：其他收益五、（四十）13,169,139.2624,439,394.00投资收益（损失以“-”号填列）五、（四十一）3,619,873.1110,870,982.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益35,357.67-49,756.96以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）五、（四十二）258,384.69181,519.66信用减值损失（损失以“-”号填列）五、（四十三）-37,421,208.32-17,287,419.29资产减值损失（损失以“-”号填列）五、（四十四）-6,016,377.75-1,712,642.58资产处置收益（损失以“-”号填列）五、（四十五）-11,939.70113,455.13三、营业利润（亏损以“-”号填列）10,866,333.8223,120,836.41加：营业外收入五、（四十六）3,001,720.951,000,000.00减：营业外支出五、（四十七）670,788.172,159,528.26四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）13,197,266.6021,961,308.15减：所得税费用五、（四十八）233,635.331,651,496.23五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,963,631.2720,309,811.92（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）12,963,631.2720,309,811.922.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）11,447,287.9021,209,443.592.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,516,343.37-899,631.67六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动（5）其他2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额12,963,631.2720,309,811.92（一）归属于母公司所有者的综合收益总额11,447,287.9021,209,443.59（二）归属于少数股东的综合收益总额1,516,343.37-899,631.67八、每股收益（一）基本每股收益（元/股）0.09700.1797（二）稀释每股收益（元/股）0.09620.1797法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：段丽丽 会计机构负责人：段丽丽合并现金流量表2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金97,439,991.3084,809,378.76收到的税费返还1,858,441.8623,073,969.59收到其他与经营活动有关的现金五、（五十）12,139,141.3317,815,468.11经营活动现金流入小计111,437,574.49125,698,816.46购买商品、接受劳务支付的现金94,766,887.9790,146,244.04支付给职工以及为职工支付的现金59,383,712.7650,303,182.64支付的各项税费23,405,389.9013,910,793.19支付其他与经营活动有关的现金五、（五十）27,403,879.3830,851,459.07经营活动现金流出小计204,959,870.01185,211,678.94经营活动产生的现金流量净额-93,522,295.52-59,512,862.48二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金510,000,000.001,384,000,000.00取得投资收益收到的现金3,943,525.9310,241,463.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,900.00170,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金五、（五十）7,389,928.05投资活动现金流入小计521,336,353.981,394,411,463.36购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,342,105.3343,473,855.82投资支付的现金315,000,000.001,625,525,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计325,342,105.331,668,998,855.82投资活动产生的现金流量净额195,994,248.65-274,587,392.46三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金560,340.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金560,340.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计560,340.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,935,000.007,397,799.76其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金五、（五十）5,830,421.692,150,943.40筹资活动现金流出小计9,765,421.699,548,743.16筹资活动产生的现金流量净额-9,205,081.69-9,548,743.16四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额93,266,871.44-343,648,998.10加：期初现金及现金等价物余额233,862,256.73577,511,254.83六、期末现金及现金等价物余额327,129,128.17233,862,256.73法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：段丽丽 会计机构负责人：段丽丽 合并所有者权益变动表2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项 目 2021年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 未分配利润小计优先股永续债其他一、上年年末余额78,700,000.00669,644,638.7327,771,637.83232,275,256.831,008,391,533.39-738,954.801,007,652,578.59加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额78,700,000.00669,644,638.7327,771,637.83232,275,256.831,008,391,533.39-738,954.801,007,652,578.59三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）39,350,000.00-37,205,291.082,259,385.515,252,902.399,656,996.822,595,311.3312,252,308.15（一）综合收益总额11,447,287.9011,447,287.901,516,343.3712,963,631.27（二）所有者投入和减少资本2,663,336.882,663,336.88560,340.003,223,676.881所有者投入的普通股560,340.00560,340.002其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额2,663,336.882,663,336.882,663,336.884其他（三）利润分配2,259,385.51-6,194,385.51-3,935,000.00-3,935,000.001提取盈余公积2,259,385.51-2,259,385.512提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-3,935,000.00-3,935,000.00-3,935,000.004其他（四）所有者权益内部结转39,350,000.00-39,350,000.001资本公积转增资本（或股本）39,350,000.00-39,350,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备1本年提取2本年使用（六）其他-518,627.96-518,627.96518,627.96四、本年年末余额118,050,000.00632,439,347.6530,031,023.34237,528,159.221,018,048,530.211,856,356.531,019,904,886.74法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：段丽丽 合并所有者权益变动表（续）2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元 币种：人民币项 目 2020年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 未分配利润小计优先股永续债其他一、上年年末余额78,700,000.00669,716,458.1824,890,479.81221,344,771.02994,651,709.01113,857.42994,765,566.43加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年年初余额78,700,000.00669,716,458.1824,890,479.81221,344,771.02994,651,709.01113,857.42994,765,566.43三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-71,819.452,881,158.0210,930,485.8113,739,824.38-852,812.2212,887,012.16（一）综合收益总额21,209,443.5921,209,443.59-899,631.6720,309,811.92（二）所有者投入和减少资本-71,819.45-71,819.4546,819.45-25,000.001所有者投入的普通股-25,000.00-25,000.002其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额4其他-71,819.45-71,819.4571,819.45（三）利润分配2,881,158.02-10,278,957.78-7,397,799.76-7,397,799.761提取盈余公积2,881,158.02-2,881,158.022提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-7,397,799.76-7,397,799.76-7,397,799.764其他（四）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他（五）专项储备1本年提取2本年使用（六）其他四、本年年末余额78,700,000.00669,644,638.7327,771,637.83232,275,256.831,008,391,533.39-738,954.801,007,652,578.59法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：段丽丽 母公司资产负债表2021 年 12 月 31 日编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年12月31日2020年12月31日项 目附注2021年12月31日2020年12月31日流动资产：流动负债：货币资金323,444,633.83229,785,532.72短期借款交易性金融资产40,287,430.1410,181,519.66交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据7,946,800.0051,003,700.00应付票据应收账款十四、（一）426,070,729.16364,268,726.71应付账款44,840,922.2653,500,198.97应收款项融资9,080,000.00预收款项预付款项7,706,383.117,959,075.01合同负债18,851,556.6925,749,123.04其他应收款十四、（二）26,177,632.406,074,077.80应付职工薪酬4,932,503.944,968,969.56其中：应收利息应交税费5,834,628.0311,201,508.11应收股利其他应付款459,098.64996,324.50存货139,276,634.89125,564,412.48其中：应付利息合同资产14,284,007.6210,721,424.50应付股利持有待售资产持有待售负债一年内到期的非流动资产557,001.00一年内到期的非流动负债4,849,695.12其他流动资产231,354,520.55其他流动负债619,120.23404,701.95流动资产合计994,831,252.151,036,912,989.43流动负债合计80,387,524.9196,820,826.13非流动资产：非流动负债：债权投资长期借款其他债权投资应付债券长期应收款其中：优先股长期股权投资十四、（三）49,103,575.7147,359,783.04永续债其他权益工具投资租赁负债432,405.03其他非流动金融资产4,970,954.55长期应付款投资性房地产长期应付职工薪酬固定资产17,407,893.6219,065,415.26预计负债5,543,110.275,881,016.99在建工程递延收益2,000,000.0012,000,000.00生产性生物资产递延所得税负债43,114.5227,227.95油气资产其他非流动负债使用权资产5,184,652.90非流动负债合计8,018,629.8217,908,244.94无形资产9,154,595.236,904,509.92负债合计88,406,154.73114,729,071.07开发支出所有者权益：商誉股本118,050,000.0078,700,000.00长期待摊费用1,934,440.563,376,380.82其他权益工具递延所得税资产16,119,591.2810,860,205.76其中：优先股其他非流动资产29,756,427.488,984,823.55永续债资本公积633,029,795.06669,716,458.18减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,031,023.3427,771,637.83一般风险准备未分配利润258,946,410.35242,546,940.70非流动资产合计133,632,131.3396,551,118.35所有者权益合计1,040,057,228.751,018,735,036.71资产总计1,128,463,383.481,133,464,107.78负债和所有者权益总计1,128,463,383.481,133,464,107.78法定代表人：蔡惠智主管会计工作负责人：段丽丽会计机构负责人：段丽丽母公司利润表2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年度2020年度一、营业收入十四、（四）188,906,163.48123,752,427.42减：营业成本十四、（四）71,341,285.3638,940,219.74税金及附加1,543,412.111,088,731.97销售费用5,006,986.593,721,712.37管理费用31,414,444.8827,422,342.46研发费用36,649,520.3739,405,400.41财务费用-4,858,423.08-1,944,146.53其中：利息费用利息收入5,371,867.051,977,064.25加：其他收益12,138,573.3724,344,646.57投资收益（损失以“-”号填列）十四、（五）3,619,873.1110,870,982.57其中：对联营企业和合营企业的投资收益35,357.67-49,756.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）258,384.69181,519.66信用减值损失（损失以“-”号填列）-37,317,731.12-17,296,358.13资产减值损失（损失以“-”号填列）-5,988,236.70-1,710,517.58资产处置收益（损失以“-”号填列）-11,939.70113,455.13二、营业利润（亏损以“-”号填列）20,507,860.9031,621,895.22加：营业外收入3,001,720.001,000,000.00减：营业外支出664,188.172,158,818.80三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）22,845,392.7330,463,076.42减：所得税费用251,537.571,651,496.23四、净利润（净亏损以“-”号填列）22,593,855.1628,811,580.19（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）22,593,855.1628,811,580.19（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划变动额2、权益法下不能转损益的其他综合收益3、其他权益工具投资公允价值变动4、企业自身信用风险公允价值变动5、其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1、权益法下可转损益的其他综合收益2、其他债权投资公允价值变动3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额4、其他债权投资信用减值准备5、现金流量套期储备6、外币财务报表折算差额7、其他六、综合收益总额22,593,855.1628,811,580.19法定代表人：蔡惠智 主管会计工作负责人：段丽丽 会计机构负责人：段丽丽母公司现金流量表2021年度编制单位：北京中科海讯数字科技股份有限公司单位：元币种：人民币项 目附注2021年度2020年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提