欣锐科技：2022年三季度报告.docx

深圳欣锐科技股份有限公司2022年第三季度报告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2022-070 深圳欣锐科技股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 R否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 445,412,658.06 73.59% 1,062,788,518.02 64.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,991,448.44 84.23% 7,474,080.23 扣除股份支付费用的影响，归属于母公司所有者的净利润为3,503.99万元。 -42.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,915,809.26 -1,014.04% -23,134,000.23 -1,138.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） - - -154,837,785.37 -115.20% 基本每股收益（元/ 股） 0.0293 46.50% 0.0572 -48.00% 稀释每股收益（元/ 股） 0.0292 46.00% 0.0571 -48.09% 加权平均净资产收益率 0.34% 0.14% 0.63% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,717,891,854.47 2,094,478,178.34 29.76% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,197,787,081.85 1,155,703,660.93 3.64% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 R是 否 本报告期 年初至报告期末 支付的优先股股利（元） 0.00 0.00 支付的永续债利息 （元） 0.00 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0319 0.0597 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,026,224.07 7,947,751.39 处置上海1701地块及房屋租赁退租 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,830,701.14 24,251,717.73 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 157,418.85 1,071,356.95 理财产品部分未赎回 债务重组损益 1,926,765.00 1,926,765.00 新楚风债务重组 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,865,615.00 212,520.91 众泰股票公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 180,000.00 374,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 996,812.13 1,030,705.73 减：所得税影响额 3,076,278.49 6,206,837.25 合计 16,907,257.70 30,608,080.46 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 R不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 R适用 不适用单位：元 资产负债表项目 2022/9/30 2021/12/31 同比变动 变动较大的原因 应收票据 43,659,157.57 23,142,096.31 88.66% 主要系本期回款增加导致 应收账款 784,881,726.81 602,937,379.58 30.18% 主要系本期营业收入增加导致 应收款项融资 215,553,470.29 154,380,181.08 39.63% 主要系本期回款票据增加导致 预付款项 29,343,172.31 9,749,514.96 200.97% 主要系材料紧缺，预付备货款项 存货 519,944,084.31 331,069,263.67 57.05% 主要系收入增加、战略备货增加 持有待售资产 - 23,872,839.50 -100.00% 主要系上海1701地块出售 其他流动资产 154,927,091.64 118,530,562.70 30.71% 主要系预付设备款增加 其他权益工具投资 22,348,194.52 15,697,353.50 42.37% 主要系新楚风债务重组 在建工程 38,643,653.29 289,648.83 13241.55% 主要系上海1702地块工程施工在建增加 开发支出 29,489,873.26 12,610,245.86 133.86% 主要系本期增加开发支出 长期待摊费用 22,492,261.83 16,650,724.32 35.08% 主要是模具摊销增加 其他非流动资产 62,638,093.76 24,600,678.56 154.62% 主要系预付设备款增加 短期借款 388,680,406.49 178,430,814.78 117.83% 主要系银行借款增加 应付票据 326,327,258.54 228,817,601.24 42.61% 主要系本期支付供应商货款增加导致 应付账款 584,053,334.93 346,084,126.44 68.76% 主要系本期采购材料增加导致 合同负债 30,517,414.42 1,168,002.71 2512.79% 主要系预收客户货款 应付职工薪酬 18,789,185.26 13,692,307.14 37.22% 主要系调薪及人员增加导致 其他应付款 4,680,359.88 7,096,965.74 -34.05% 主要系招标保证金及代收货款 其他流动负债 4,394,069.89 151,708.28 2796.39% 主要系客户预收款税金 租赁负债 46,457,845.50 66,699,523.54 -30.35% 主要系合同期内未支付的房租减少 递延所得税负债 556,077.81 165,111.54 236.79% 主要系投资公司收益增加 库存股 340,550.00 544,880.00 -37.50% 主要系股份回购 其他综合收益 2,960,442.33 592,750.47 399.44% 主要系投资公司收益增加 单位：元 利润表项目 2022/9/30 2021/9/30 同比变动 变动较大的原因 营业收入 1,062,788,518.02 647,055,531.64 64.25% 主要系销量增加 营业成本 923,021,659.55 510,048,490.64 80.97% 主要系收入增加，而成本也随之增加 税金及附加 6,016,211.64 3,211,743.21 87.32% 主要系随收入增加 销售费用 32,510,392.81 22,089,826.26 47.17% 主要系产品质量保证金及工资增加 其他收益 52,032,760.13 24,382,889.26 113.40% 主要系软件退税及政府补助增加 投资收益 2,871,431.42 1,626,331.34 76.56% 主要系理财产品收益增加 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -279,199.84 46,999.37 -694.05% 主要系联营企业确认当期损益 信用减值损失 -19,686,787.55 -1,282,289.27 -1435.28% 主要系本期坏账计提增加 资产减值损失 -5,945,055.65 -2,667,450.66 -122.87% 主要系本期跌价计提增加 资产处置收益 7,947,751.39 -383,309.72 2173.45% 主要系处置上海1701地块处置收益 营业利润 -6,741,494.05 7,367,186.61 -191.51% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 利润总额 -5,710,288.32 7,910,996.69 -172.18% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 所得税费用 -12,730,958.88 -5,134,274.98 -147.96% 主要系本期暂时性差异增加 净利润 7,020,670.56 13,045,271.67 -46.18% 主要系报告期收入及毛利率减少导致 单位：元 现流表项目 2022/9/30 2021/9/30 同比变动 变动较大的原因 销售商品、提供劳务收到的现金 932,701,344.20 415,313,881.82 124.58% 主要系本期回款增加 收到的税费返还 29,060,452.79 13,701,181.86 112.10% 主要系因收入增加软件退税随之增加 收到其他与经营活动有关的现金 32,862,065.59 17,076,365.40 92.44% 主要系收到政府补助增加 经营活动现金流入小计 994,623,862.58 446,091,429.08 122.96% 主要系本期回款增加 购买商品、接受劳务支付的现金 885,540,139.61 331,132,595.88 167.43% 主要系本期支付材料货款增加 支付给职工以及为职工支付的现金 163,779,733.76 110,853,759.45 47.74% 主要系本期人员薪酬增加 支付的各项税费 45,181,403.27 19,897,107.70 127.08% 主要系本期收入增加税金增加 支付其他与经营活动有关的现金 54,960,371.31 56,159,688.24 -2.14% 主要系本期各项费用减少导致 经营活动现金流出小计 1,149,461,647.95 518,043,151.27 121.89% 主要系本期支付材料货款增加 经营活动产生的现金流量净额 -154,837,785.37 -71,951,722.19 -115.20% 主要系经营活动现金流出增加 取得投资收益收到的现金 1,772,020.78 5,822,901.46 -69.57% 主要系理财产品收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,957,401.96 499,293.37 7101.66% 主要系收到处置上海嘉定地块资金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 81,688,763.22 39,433,921.65 107.15% 主要系购买固定资产支出增加 投资支付的现金 376,000,000.00 140,091,480.99 168.40% 主要系购买理财产品增加 投资活动现金流出小计 457,688,763.22 179,525,402.64 154.94% 主要系收到处置上海嘉定地块资金 投资活动产生的现金流量净额 -64,459,340.48 147,096,792.19 -143.82% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少吸收投资收到的现金 6,199,872.00 249,896,541.55 -97.52% 主要系上期发行新股导致 取得借款收到的现金 349,796,783.98 140,000,000.00 149.85% 主要系银行借款及迪链贴现资金 偿还债务支付的现金 140,000,000.00 233,834,747.59 -40.13% 主要系报告期偿还银行借款减少导致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,709,827.22 5,742,086.85 51.68% 主要系本期借款利息及贴现利息增加导致支付其他与筹资活动有关的现金 18,452,028.96 1,199,675.19 1438.09% 主要系支付本期租赁付款额增加导致 筹资活动现金流出小计 167,161,856.18 240,776,509.63 -30.57% 主要系报告期还款增加导致 筹资活动产生的现金流量净额 188,834,799.80 149,120,031.92 26.63% 主要系筹资活动现金流入增加 汇率变动对现金的影响 746,419.20 -27.06 2758485.81% 主要系本期汇率变动影响 现金及现金等价物净增加额 -29,715,906.85 224,265,074.86 -113.25%主要系经营活动及投资活动产生的现金流 量净额减少，筹资活动产生的现金流量净额减少 期末现金及现金等价物余额 151,383,686.15 301,194,969.64 -49.74%主要系报告期投资及筹资活动产生的 现 金流量净额减少导致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,581 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记 或冻结情况 股份状态 数量 吴壬华 境内自然人 26.56% 33,251,233.00 26,444,650.00 质押 1,600,000 永丰县奇斯科技有限公司 境内非国有法人 3.56% 4,451,164.00 0 彭胜文 境内自然人 3.03% 3,799,000.00 0 唐冬元 境内自然人 2.54% 3,180,695.00 0 永丰县鑫奇迪科技有限公司 境内非国有法人 2.21% 2,771,604.00 0 质押 1,600,000 大家人寿保险股份有限公司万能产品 境内非国有法人 1.47% 1,835,400.00 0 招商银行股份有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.39% 1,743,050.00 0 毛丽萍 境内自然人 1.38% 1,725,419.00 1,294,064.00 杨希光 境内自然人 1.19% 1,485,000.00 0 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 境内非国有法人 1.10% 1,375,502.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 吴壬华 6,806,583.00 人民币普通股 6,806,583.00 永丰县奇斯科技有限公司 4,451,164.00 人民币普通股 4,451,164.00 彭胜文 3,799,000.00 人民币普通股 3,799,000.00 唐冬元 3,180,695.00 人民币普通股 3,180,695.00 永丰县鑫奇迪科技有限公司 2,771,604.00 人民币普通股 2,771,604.00 大家人寿保险股份有限公司万能产品 1,835,400.00 人民币普通股 1,835,400.00 招商银行股份有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金 1,743,050.00 人民币普通股 1,743,050.00 杨希光 1,485,000.00 人民币普通股 1,485,000.00 中国工商银行股份有限公司汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） 1,375,502.00 人民币普通股 1,375,502.00 钱孝丽 1,332,000.00 人民币普通股 1,332,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴壬华与毛丽萍因夫妻关系构成一致行动关系，毛丽萍为永丰县奇斯科技有限公司及永丰县鑫奇迪科技有限公司的实际控制人 前10名股东参与融资融券业务股东（如有） 情况说明股东杨希光实际合计持有1,485,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有；股东钱孝丽实际合计持有1,332,000股，均是通过信用交易担保证券账户持有。 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 R不适用 （三） 限售股份变动情况 R适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 毛丽萍 1,294,064 0 0 1,294,064 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 吴壬华 26,444,650 0 0 26,444,650 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 罗丽芳 9,000 0 0 9,000 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 李英 37,500 0 0 37,500 2020 年股权激励限售股和高管锁定股 按高管股份管理相关规定及 2020 年限制性股票激励计划 曹卫荣 30,000 21,000 0 9,000 2020 年股权激励限售股和高管锁定股 公司于2022年8月11日完成回购注销 21000 股；剩余 9000 股按高管股份管理相关规定及 2020 年限制性股票激励计划 何兴泰 6,750 0 0 6,750 高管锁定股 按高管股份管理相关规定 合计 27,821,964 21,000 0 27,800,964 三、其他重要事项 R适用 不适用 公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第九次会议、2022年9月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行股票事项的相关议案，详见公司于2022年8月30日、2022年9月15日在巨潮资讯网披露的相关公告。本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。敬请广大投资者注意投资风险。四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 2022年09月30日单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 233,244,559.20 212,062,868.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 105,934,190.16 85,302,223.77 衍生金融资产 应收票据 43,659,157.57 23,142,096.31 应收账款 784,881,726.81 602,937,379.58 应收款项融资 215,553,470.29 154,380,181.08 预付款项 29,343,172.31 9,749,514.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,862,511.05 17,823,167.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 519,944,084.31 331,069,263.67 合同资产 持有待售资产 23,872,839.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 154,927,091.64 118,530,562.70 流动资产合计 2,104,349,963.34 1,578,870,097.78 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 13,873,533.33 14,341,133.33 长期股权投资 19,555,603.14 19,834,802.98 其他权益工具投资 22,348,194.52 15,697,353.50 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 133,216,974.34 119,713,532.13 在建工程 38,643,653.29 289,648.83 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 66,729,308.70 86,976,580.99 无形资产 97,404,842.22 110,436,133.31 开发支出 29,489,873.26 12,610,245.86 商誉 长期待摊费用 22,492,261.83 16,650,724.32 递延所得税资产 107,149,552.74 94,457,246.75 其他非流动资产 62,638,093.76 24,600,678.56 非流动资产合计 613,541,891.13 515,608,080.56 资产总计 2,717,891,854.47 2,094,478,178.34 流动负债： 短期借款 388,680,406.49 178,430,814.78 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 326,327,258.54 228,817,601.24 应付账款 584,053,334.93 346,084,126.44 预收款项 合同负债 30,517,414.42 1,168,002.71 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 18,789,185.26 13,692,307.14 应交税费 34,231,420.14 28,866,449.50 其他应付款 4,680,359.88 7,096,965.74 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 23,732,986.51 23,585,512.44 其他流动负债 4,394,069.89 151,708.28 流动负债合计 1,415,406,436.06 827,893,488.27 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 46,457,845.50 66,699,523.54 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 22,950,860.20 20,947,713.10 递延收益 28,987,090.72 23,068,680.96 递延所得税负债 556,077.81 165,111.54 其他非流动负债 非流动负债合计 98,951,874.23 110,881,029.14 负债合计 1,514,358,310.29 938,774,517.41 所有者权益： 股本 124,733,678.00 124,754,678.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 947,991,761.50 915,933,442.67 减：库存股 340,550.00 544,880.00 其他综合收益 2,960,442.33 592,750.47 专项储备 盈余公积 41,424,083.04 41,424,083.04 一般风险准备 未分配利润 81,017,666.98 73,543,586.75 归属于母公司所有者权益合计 1,197,787,081.85 1,155,703,660.93 少数股东权益 5,746,462.33 所有者权益合计 1,203,533,544.18 1,155,703,660.93 负债和所有者权益总计 2,717,891,854.47 2,094,478,178.34 法定代表人：吴壬华 主管会计工作负责人：何兴泰 会计机构负责人：杨玲 2、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,062,788,518.02 647,055,531.64 其中：营业收入 1,062,788,518.02 647,055,531.64 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,106,962,632.72 661,364,515.98 其中：营业成本 923,021,659.55 510,048,490.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,016,211.64 3,211,743.21 销售费用 32,510,392.81 22,089,826.26 管理费用 72,405,451.77 67,117,627.59 研发费用 65,422,881.57 52,312,808.09 财务费用 7,586,035.38 6,584,020.19 其中：利息费用 11,953,849.89 6,809,138.51 利息收入 1,588,636.20 1,405,682.05 加：其他收益 52,032,760.13 24,382,889.26 投资收益（损失以“”号填列） 2,871,431.42 1,626,331.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -279,199.84 46,999.37 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 212,520.91 信用减值损失（损失以“-”号填列） -19,686,787.55 -1,282,289.27 资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,945,055.65 -2,667,450.66 资产处置收益（损失以“-”号填列） 7,947,751.39 -383,309.72 三、营业利润（亏损以“”号填列） -6,741,494.05 7,367,186.61 加：营业外收入 1,890,911.09 1,488,116.22 减：营业外支出 859,705.36 944,306.14 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -5,710,288.32 7,910,996.69 减：所得税费用 -12,730,958.88 -5,134,274.98 五、净利润（净亏损以“”号填列） 7,020,670.56 13,045,271.67 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 7,020,670.56 13,045,271.67 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 7,474,080.23 13,045,271.67 2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列） -453,409.67 六、其他综合收益的税后净额 2,367,691.86 137,107.39 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,367,691.86 137,107.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 2,367,691.86 137,107.39 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 2,367,691.86