商务连锁中档酒店品牌管理制度手册 酒店系统手册PMS P61.ppt

PMS4.0软件管理要点（暂行）软件管理要点（暂行）1 1、接接待待员员在在登登录录系系统统时时用用自自己己的的用用户户名名和和口口令令登登录录。口口令令应应保密，不可告于他人。保密，不可告于他人。2 2、如如果果接接待待员员离离开开总总台台，应应将将系系统统退退出出。不不可可最最小小化化处处理理，以免他人误用。以免他人误用。3 3、每每个个人人在在进进行行电电脑脑操操作作前前应应确确保保是是本本人人的的系系统统，不不要要误误用用他人系统。他人系统。4 4、用用户户在在登登陆陆系系统统后后应应查查看看是是否否在在使使用用正正确确的的数数据据库库。正正式式数数据据库库为为正正常常业业务务操操作作使使用用的的数数据据库库，测测试试数数据据库库一一般般用用于于软软件测试及培训。件测试及培训。jjinnpmsjjinnpms为正式数据库，为正式数据库，TestTest为测试数据库。为测试数据库。说明：系统要求接待员各人用自己的系统，这样可以分清各人说明：系统要求接待员各人用自己的系统，这样可以分清各人每天做了哪些业务，产生了多少收付，便于各人的核对和交帐。每天做了哪些业务，产生了多少收付，便于各人的核对和交帐。如果用错系统，会造成当班日志和实际金额不符，产生对帐混如果用错系统，会造成当班日志和实际金额不符，产生对帐混乱乱。总台软件登录和使用：总台软件登录和使用：总台软件登录和使用：总台软件登录和使用：1 1、通通过过PMSPMS系系统统“前前台台辅辅助助”功功能能中中“早早餐餐券券领领用用”、“早早餐餐券券查查询询”、“早早餐餐券券销销售售”、“早早餐餐券券退退回回”和和“报报表表打打印印”功功能能中中“早早餐餐券券销销售售明明细细表表”实实现现对对早早餐餐券券的的电电脑脑化化管管理理和和核对。核对。2 2、早早餐餐券券必必须须定定量量分分领领到到人人，由由接接待待员员个个人人保保管管、出出售售。备备量量不不足足时时从从财财务务领领取取，不不允允许许代代领领，财财务务人人员员监监督督接接待待员员用用本本人人密密码码将将领领用用数数输输入入电电脑脑（由由财财务务根根据据PMSPMS系系统统中中记记录录核核对对接接待待员员个个人人已已出出售售的的早早餐餐券券数数量量后后发发放放）。接接待待员员每每日日对对已已出出售售早早餐餐券券根根据据个个人人当当班班日日志志核核对对后后将将早早餐餐销销售售现现金金封封包包投投保保险险箱箱后后交交财财务务,同同意意转转帐帐单单和和结结帐帐单单一一起起存存放放在在指指定定地地点点转转交交财财务务。出出售售分分现现金金和和挂挂账账2 2种种。接接待待员员在在客客人人入入住住时时可可主主动动询询问问客客人人是否需要早餐券，作好提前销售工作。是否需要早餐券，作好提前销售工作。3 3、早早餐餐券券改改为为一一联联，取取消消销销号号，原原则则上上售售出出不不予予退退还还。如如客客人人一一定定要要退退，只只退退现现金金，不不退退进进房房间间(早早餐餐券券挂挂帐帐不不能能平平帐帐、冲冲帐帐，因因为为冲冲、平平帐帐只只能能抵抵消消金金额额，不不能能改改变变电电脑脑中中进进、销销、存数量存数量)。早餐券：早餐券：早餐券：早餐券：4 4、早早餐餐券券挂挂账账通通过过“前前台台辅辅助助”功功能能中中“早早餐餐券券销销售售”功功能能实实现现，不不要要通通过过“快快速速挂挂账账”操操作作，因因为为只只有有通通过过“早早餐餐券券销销售售”进行操作，进行操作，“早餐券查询早餐券查询”中中“今日销售数才能显示出来。今日销售数才能显示出来。5 5、餐餐厅厅收收银银员员配配备备小小型型打打洞洞机机（可可放放在在口口袋袋内内），早早餐餐开开市市时时当当场场对对收收回回早早餐餐券券打打洞洞作作废废，每每日日统统计计回回收收量量交交还还财财务务，管管理人员必须对早餐券打洞作废工作每日检查。理人员必须对早餐券打洞作废工作每日检查。6 6、总总台台可可2424小小时时销销售售早早餐餐券券，售售出出后后及及时时将将收收入入输输入入电电脑脑，每每日日早早餐餐结结束束，餐餐厅厅不不再再将将早早餐餐销销售售收收入入输输入入餐餐厅厅管管理理系系统统。（餐餐厅厅每每日日小小结结报报表表中中仅仅反反映映中中、晚晚餐餐收收入入。PMSPMS系系统统中中营营业业日日报报表表和和总总帐帐表表中中均均可可反反映映出出早早餐餐收收入入和和餐餐厅厅每每日日总总营营收收）餐餐厅收市后只需与总台核对中、晚餐寓客帐金额。厅收市后只需与总台核对中、晚餐寓客帐金额。7 7、财财务务部部门门应应定定期期对对每每位位接接待待人人员员持持有有早早餐餐券券进进行行检检查查，核核对实际发生是否与电脑记录相符。对实际发生是否与电脑记录相符。早餐券：早餐券：早餐券：早餐券：1 1、出出售售会会员员卡卡时时根根据据不不同同性性质质：购购买买蓝蓝鲸鲸卡卡、购购买买红红枫枫卡卡、补补卡卡、续续卡卡等等不不同同选选项项，系系统统会会自自动动确确定定卡卡的的价价格格为为158158元元、0 0元、元、2020元、元、2020元。元。2 2、现现金金出出售售会会员员卡卡通通过过“会会员员“功功能能中中”会会员员卡卡销销售售“功功能能实实现现，会会员员卡卡挂挂账账通通过过单单击击房房态态图图选选择择房房间间后后右右键键中中”修修改改“功功能能进进入入”客客房房情情况况“界界面面点点击击右右下下角角”买买会会员员卡卡“进进行行操操作作。注意：补卡和续卡必须付现金。注意：补卡和续卡必须付现金。3 3、会会员员卡卡挂挂失失、补补卡卡：必必须须通通过过订订房房中中心心查查找找会会员员信信息息，订订房房中中心心确确认认后后会会将将补补卡卡信信息息发发送送至至PMSPMS，前前台台操操作作人人员员在在“会会员员卡卡补补卡卡查查询询”中中选选择择该该条条信信息息执执行行补补卡卡，将将打打印印出出来来的的补补卡卡单让客人签名后保留，作为与财务结算的凭证。单让客人签名后保留，作为与财务结算的凭证。会员卡：会员卡：会员卡：会员卡：4 4、会会员员信信息息修修改改：会会员员卡卡信信息息修修改改通通过过订订房房中中心心，有有修修改改记记录的会员系统将执行自动更新，无须前台操作。录的会员系统将执行自动更新，无须前台操作。5 5、会会员员信信息息反反写写：对对会会员员卡卡读读卡卡器器不不能能识识别别的的会会员员卡卡进进行行反反写写 ，将正确的会员信息写进会员卡。，将正确的会员信息写进会员卡。6 6、注意事项：、注意事项：（1 1）推广）推广不得给年满不得给年满5555周岁的老年人推销及销售蓝鲸卡。周岁的老年人推销及销售蓝鲸卡。对年满对年满5555周岁的老年人主动赠送红枫卡。周岁的老年人主动赠送红枫卡。会员卡：会员卡：会员卡：会员卡：（2 2）办卡操作）办卡操作a.a.应请客人尽可能全的填写会员申请表单：应请客人尽可能全的填写会员申请表单：必必填填信信息息：姓姓名名、证证件件种种类类、证证件件号号码码、通通讯讯地地址址及及邮邮编编、联系电话。联系电话。必必须须核核对对客客人人出出示示的的身身份份证证件件和和填填写写的的信信息息是是否否一一致致，加加强接待员工作责任心，保证会员信息准确性。强接待员工作责任心，保证会员信息准确性。选选填填信信息息：电电子子邮邮件件等等其其它它联联系系方方式式。电电子子邮邮件件的的信信息息也也十分重要，尽量请客人填全。十分重要，尽量请客人填全。b.b.办卡时的信息录入：办卡时的信息录入：接接待待员员输输入入会会员员信信息息时时应应仔仔细细核核对对输输入入内内容容是是否否正正确确，保保证证与与客人填写的申请单内容一致。客人填写的申请单内容一致。会员卡：会员卡：会员卡：会员卡：客客人人入入住住时时可可直直接接将将客客人人证证件件信信息息扫扫描描进进入入PMSPMS系系统统，不不用用再再手手工工输输入入信信息息，但但现现阶阶段段只只能能扫扫描描识识别别1 1代代、2 2代代身身份份证证、驾驾驶驶证证和和护护照照，其其它它证证件件不不能能扫扫描描识识别别，但但需需注注意意扫扫描描数数据据有有一一定定误误差差，仍仍需需进进行行核核对对。公公安安扫扫描描系系统统需需另另外外进进行行一一次次扫扫描描，暂不能与暂不能与PMSPMS系统信息共享系统信息共享。证件扫描：证件扫描：证件扫描：证件扫描：客客人人入入住住预预付付现现金金、押押金金信信用用卡卡、信信用用授授权权，续续住住时时补补付付现现金金、押押金金信信用用卡卡、信信用用授授权权均均通通过过系系统统打打印印押押金金单单，不不再再手手工开具预付金凭证。工开具预付金凭证。已已结结帐帐押押金金单单不不可可打打印印，补补打打押押金金单单只只有有主主管管以以上上管管理理人人员有权限操作。员有权限操作。客客人人退退房房时时必必须须收收回回打打印印的的预预付付金金凭凭证证，如如客客人人发发现现遗遗失失了了预预付付金金单单，需需补补打打后后写写明明原原因因，由由客客人人、主主管管签签字字认认可可后后由由财财务务收收回回。（补补打打预预付付金金单单上上有有“重重复复打打印印”字字样样和和原原始始打打印印凭证相区别。凭证相区别。具体操作按照公司业务部具体操作按照公司业务部PMS4.0PMS4.0预付金单据打印操作流程执行预付金单据打印操作流程执行 预付金凭证打印：预付金凭证打印：预付金凭证打印：预付金凭证打印：房房态态图图中中不不同同房房态态以以4 4种种颜颜色色表表示示：白白色色为为住住客客房房；黄黄色色为为待待理理房房；绿绿色色为为OKOK房房；红红色色为为不不可可用用房房（红红色色无无标标记记为为预预定定排房；红色小榔头为修理房；红色小锁为锁房）。排房；红色小榔头为修理房；红色小锁为锁房）。客客人人换换房房、续续住住均均通通过过在在房房态态图图中中对对选选中中房房间间鼠鼠标标右右键键点点击击后后“修修改改”功功能能进进入入“客客房房情情况况”界界面面实实现现。鼠鼠标标左左键键双双击击住住客客房房即即可可进进入入“收收银银结结帐帐”界界面面，鼠鼠标标左左键键双双击击OKOK房房即即可可进进入入“上门入住上门入住”界面。界面。房态图：房态图：房态图：房态图：接接待待员员接接到到预预订订，应应分分散散客客、团团队队分分别别输输入入电电脑脑，通通过过预预订查询可以查到预订的情况。订查询可以查到预订的情况。订订房房中中心心的的预预订订可可以以通通过过互互联联进进入入总总台台，总总台台可可以以看看到到本本店店和和订订房房中中心心预预订订的的资资料料。但但为为防防止止网网络络故故障障等等引引发发资资料料丢丢失失，总总台台应应每每天天至至少少二二次次（上上、下下午午各各一一次次）与与订订房房中中心心电电话话核核对对预订情况，以确保资料一致。如有不明情况应及时联系。预订情况，以确保资料一致。如有不明情况应及时联系。预订和排房：预订和排房：预订和排房：预订和排房：团队预订：团队预订：团队预订：团队预订：在在客客人人到到店店的的前前一一日日要要联联系系客客人人了了解解客客人人到到店店时时间间，客客人人到到店当日在客人到店前将房间安排好。店当日在客人到店前将房间安排好。散客预订：散客预订：散客预订：散客预订：一一般般情情况况下下，只只为为客客人人确确定定预预订订房房型型及及房房间间数数，具具体体的的房房号号需需等等客客人人上上门门入入住住时时再再确确认认。散散客客预预订订要要关关心心预预订订动动态态，做做好好房房间间的的预预留留。必必要要时时，可可当当天天上上午午预预排排一一次次，下下午午空空闲闲时时根根据据退退房房情情况况再再进进行行调调整整。房房务务报报表表中中“客客房房资资源源分分析析报报表表”可可为为房间预定提供参考。房间预定提供参考。预订和排房：预订和排房：预订和排房：预订和排房：系系统统可可对对当当日日到到店店的的散散客客预预定定进进行行排排房房，但但必必须须在在支支付付定定金金后后才才可可进进行行排排房房。需需要要注注意意的的是是，“脏脏房房”也也可可以以进进行行排排房房。在在客客人人要要入入住住时时，如如果果选选择择手手工工入入住住，系系统统将将提提示示“该该房房为为脏脏房房，请请重重新新排排房房”。这这时时可可通通过过“修修改改”或或“排排房房”功功能能进进行行重重新新排排房房，但但如如果果客客人人强强行行要要求求入入住住这这一一脏脏房房，选选择择自自动动入入住住即即可可强强行行入入住住，此此时时系系统统会会进进行行提提示示：“脏脏房房是是否否继继续续入入住住”。选择。选择“是是”即可入住。但一定要客人留下手写凭证。即可入住。但一定要客人留下手写凭证。非特殊情况，不要对脏房进行排房和入住。非特殊情况，不要对脏房进行排房和入住。预订和排房：预订和排房：预订和排房：预订和排房：散散客客预预订订（上上门门、电电话话）及及订订房房中中心心预预订订可可直直接接输输入入电电脑脑，不用另填写预订单。订房中心预订单存档。不用另填写预订单。订房中心预订单存档。传传真真预预订订和和团团队队预预订订（上上门门、电电话话）需需要要填填写写预预订订单单，并并输输入电脑后预订单存档。入电脑后预订单存档。预订和排房：预订和排房：预订和排房：预订和排房：应根据与客人的约定，注意修改保留时间（默认为应根据与客人的约定，注意修改保留时间（默认为18:0018:00）。）。房房间间折折扣扣全全部部通通过过上上门门入入住住界界面面中中“房房价价代代码码”功功能能实实现现，根根据据客客人人不不同同情情况况选选择择“协协议议公公司司”“”“经经理理打打折折”等等不不同同市市场场分分类类进进行行打打折折，所所有有打打折折方方式式在在夜夜审审时时均均会会在在“非非标标准准房房价价报报告告”中中体体现现。注注意意：“大大客客户户”信信息息和和房房价价统统一一由由订订房房中中心心管管理控制，门店只需按照设定进行选择即可。理控制，门店只需按照设定进行选择即可。折扣：折扣：折扣：折扣：早早到到房房费费、晚晚退退房房费费均均需需人人工工判判断断是是否否需需要要加加收收，管管理理人人员员可可通通过过查查看看“当当日日提提前前进进店店客客人人明明细细表表”和和“当当日日延延时时结结帐帐客客人明细表人明细表”中房费为中房费为0 0的项目进行审核。的项目进行审核。房费加收：房费加收：房费加收：房费加收：在在房房态态图图中中鼠鼠标标左左键键双双击击待待理理房房或或右右键键选选择择“打打扫扫”即即将将房房态态修修改改为为OKOK房房，房房务务报报表表中中“OKOK房房报报表表”、“脏脏房房转转OKOK房房报报表表”和和“房态统计报表房态统计报表”可用于客房管理和控制。可用于客房管理和控制。OKOK房管理和控制：房管理和控制：房管理和控制：房管理和控制：为为加加快快团团队队客客的的入入住住速速度度，系系统统有有自自动动入入住住功功能能，但但其其默默认认的的是是预预订订时时的的资资料料，因因此此，在在团团队队客客入入住住后后，主主管管应应根根据据实实际际入入住住情情况况作作一一次次登登记记资资料料的的调调整整，接接待待员员不不需需要要用用同同住住功功能能进行登记资料的调整，以确保住宿人数统计的正确性。进行登记资料的调整，以确保住宿人数统计的正确性。团团队队预预定定排排房房后后主主帐帐房房由由操操作作员员指指定定。团团队队操操作作修修改改主主帐帐房房、加加入入团团队队、离离开开团团队队通通过过“团团队队查查询询”功功能能实实现现，其其他他账账务操作通过务操作通过“团体结帐团体结帐”功能实现。功能实现。团团队队AA、B B帐帐项项目目一一旦旦设设定定完完成成，设设定定前前发发生生的的账账目目和和设设定定后后发发生生的的项项目目都都会会根根据据已已有有的的设设定定区区分分AA、B B帐帐，设设定定完完成成后后进行入账操作时非进行入账操作时非AA帐项目系统会自动默认为帐项目系统会自动默认为B B帐。帐。团队操作：团队操作：团队操作：团队操作：14:00 14:00打印预付金不足表，按表催收；打印预付金不足表，按表催收；核核对对预预付付金金不不足足：散散客客通通过过查查询询：“总总台台报报表表”中中“散散客客预预付付现现金金不不足足表表”和和“散散客客预预授授权权不不足足表表”2”2张张报报表表；团团队队通通过过“团团队队预预付付金金一一览览表表”和和“在在店店团团队队明明细细表表”2”2张张报报表表均均可可查查询询。“前前台台管管理理”中中“催催款款名名单单”包包括括散散客客预预付付现现金金不不足足和和散客预授权不足，可根据需要打印散客预授权不足，可根据需要打印 预预付付金金不不足足表表为为即即时时报报表表。若若日日班班未未全全部部完完成成应应移移交交给给下下一一班班，夜夜班班应应尽尽量量在在2121：0000以以前前另另行行打打印印再再进进行行催催收收，如如太太晚晚的话会影响客人休息。的话会影响客人休息。每每日日预预付付金金不不足足表表及及最最终终催催收收情情况况应应予予以以保保留留存存档档。当当预预付付金金不不足足，客客人人又又不不在在房房内内，当当班班主主管管可可根根据据实实际际情情况况，制制作作新新房房卡卡或或取取消消卡卡并并在在房房门门上上使使用用，作作废废原原卡卡，若若客客人人有有疑疑问问可可解解释释为为预预付付金金不不足足系系统统自自动动封封门门。若若夜夜审审前前客客人人仍仍未未回回店店，应应视房间内客人物品状况，酌情作离店处理。视房间内客人物品状况，酌情作离店处理。12:0024:0012:0024:00办理应离未离房的续住手续。办理应离未离房的续住手续。预付金不足操作：预付金不足操作：预付金不足操作：预付金不足操作：1 1、外外客客帐帐付付款款有有2 2种种：一一种种是是有有预预付付金金的的，财财务务可可开开设设外外客客帐帐帐帐户户。由由财财务务经经理理同同意意，客客人人认认可可的的签签字字人人签签字字，或或客客人人传传真真确认，可以进入外客帐。确认，可以进入外客帐。2 2、另另一一种种为为无无预预付付金金，但但店店里里认认定定有有信信誉誉的的客客人人，财财务务经经理理可可订订立立一一定定的的信信用用额额度度，报报请请总总经经理理批批准准后后，开开设设外外客客帐帐帐帐户户，经客人认可的签字人签字可以进入外客帐。经客人认可的签字人签字可以进入外客帐。外客账处理：外客账处理：外客账处理：外客账处理：3 3、客客人人签签单单金金额额只只允允许许在在其其预预付付金金金金额额或或信信用用额额度度之之内内，其余当场结清。其余当场结清。4 4、外客帐客户应有协议，且以有预付金的为主。外客帐客户应有协议，且以有预付金的为主。外外客客帐帐前前台台、后后台台人人员员分分开开操操作作。前前台台人人员员应应负负责责将将外外客客帐帐核核对对无无误误后后在在PMSPMS系系统统中中将将账账目目转转至至相相应应外外客客帐帐户户中中。并并将将客客人人签签字字后后的的外外客客帐帐帐帐单单转转交交财财务务，由由财财务务统统一一做做账账、收收款款，每每月月结清。结清。财财务务应应及及时时将将有有预预付付金金及及无无预预付付金金但但同同意意赊赊帐帐的的外外客客帐帐户户名名单单（包包括括预预付付金金余余额额或或信信用用额额度度余余额额）打打印印一一份份交交总总台台，以以备备查查询。询。5 5、外客帐可通过查询外客帐可通过查询“后台试算平衡表后台试算平衡表”进行核对管理。进行核对管理。外客账处理：外客账处理：外客账处理：外客账处理：分分类类帐帐查查询询中中以以金金额额查查询询分分为为结结帐帐金金额额和和查查询询金金额额两两项项：一一般般押押金金在在结结帐帐金金额额项项目目内内，其其他他产产生生费费用用在在消消费费金金额额项项目目内内进进行查询。行查询。分类账查询：分类账查询：分类账查询：分类账查询：系系统统的的流流量量统统计计可可以以反反映映今今后后某某一一段段时时间间内内的的客客房房入入住住、预预定、离店情况，为控制预订提供参考。定、离店情况，为控制预订提供参考。流量统计：流量统计：流量统计：流量统计：以以上上服服务务都都需需输输入入电电脑脑，也也可可通通过过相相应应查查询询功功能能查查到到相相关关的的登记。接待员应经常查看，特别是叫醒，应及时地提供服务。登记。接待员应经常查看，特别是叫醒，应及时地提供服务。叫叫醒醒设设置置只只能能通通过过在在房房态态图图中中选选中中房房间间后后鼠鼠标标右右键键点点击击 “修修改改”功功能能进进入入，在在“客客房房情情况况”界界面面内内“设设备备接接口口”中中选选择择“叫叫醒醒”项项目目，设设置置好好时时间间后后按按“启启用用”键键。到到叫叫醒醒时时间间后后房房态态图图中中会会出出现现提提示示语语。同同时时可可通通过过“当当日日叫叫醒醒服服务务一一览览表表”查查看看。但但注注意意叫叫醒醒设设置置仅仅限限当当日日。现现阶阶段段“电电话话”和和“宽宽带带”两两个个接接口功能尚不能使用。口功能尚不能使用。物物品品租租借借只只能能通通过过“前前台台辅辅助助”功功能能中中设设置置实实现现，办办理理退退房房时时，系系统统会会提提示示有有物物品品未未归归还还，但但可可不不执执行行归归还还让让客客人人办办理理离离店手续。店手续。租借、留言、委托转交、叫醒、遗失物品、邮件登记租借、留言、委托转交、叫醒、遗失物品、邮件登记租借、留言、委托转交、叫醒、遗失物品、邮件登记租借、留言、委托转交、叫醒、遗失物品、邮件登记 ：如如制制作作门门卡卡在在总总台台软软件件中中进进行行，使使用用总总台台软软件件进进行行制制卡卡则则不不能能同同时时使使用用“必必达达”或或“爱爱迪迪尔尔”等等其其它它门门锁锁系系统统。若若其其他他门门锁锁系系统统与与总总台台软软件件无无程程序序接接口口，要要求求主主管管随随时时核核对对门门锁锁系系统统房房态态图图与与总总台台软软件件房房态态图图是是否否一一致致。无无论论是是登登记记入入住住，还还是是续续住住时时，都应确保该房间有足够的预付金，方可为其制作门卡。都应确保该房间有足够的预付金，方可为其制作门卡。制作门卡：制作门卡：制作门卡：制作门卡：系系统统会会按按报报OKOK房房的的先先后后自自动动排排序序。在在“前前台台管管理理”中中选选择择“上上门门入入住住”操操作作，选选择择不不同同房房型型后后出出现现的的房房号号既既是是按按照照报报OKOK的的顺顺序序排排列列的的，只只需需按按顺顺序序出出售售即即可可。有有预预订订散散客客从从预预订订查查询询界界面面登登记记入入住住，无无预预订订散散客客从从上上门门入入住住界界面面登登记记入入住住，不不允允许许从房态图中选择从房态图中选择OKOK房入住。房入住。先报先卖：先报先卖：先报先卖：先报先卖：系系统统中中，在在客客房房楼楼层层设设有有连连网网电电脑脑，客客房房领领班班（主主管管）可可以以在在楼楼层层电电脑脑上上设设置置OKOK房房、修修理理房房、暂暂锁锁房房、脏脏房房等等房房态态，并并在在总总台台直直接接显显示示。接接待待员员应应保保持持和和楼楼层层服服务务员员的的联联系系，及及时时输输入入，确保房态的及时更新。确保房态的及时更新。楼层电脑：楼层电脑：楼层电脑：楼层电脑：接接待待员员可可以以对对自自己己当当天天经经手手的的已已离离店店客客人人结结过过的的帐帐作作出出付付费费方式的调整，但会形成日志，由主管或经理审核；方式的调整，但会形成日志，由主管或经理审核；主主管管可可以以对对当当天天已已离离店店客客人人结结过过的的帐帐的的金金额额和和付付费费方方式式作作出出调整，也会形成日志。调整，也会形成日志。注意：注意：1.“1.“重重新新结结账账”只只限限当当天天所所结结账账单单，并并且且“重重新新结结账账”后后应应立立即即对对此此笔笔账账单单进进行行结结账账操操作作，如如超超过过午午夜夜2424点点还还未未结结账账，则则不不能进行夜审。能进行夜审。2.2.重重新新结结帐帐仅仅限限于于本本人人在在当当班班日日志志未未审审核核完完成成前前进进行行，如如当当班班日日志志已已审审核核清清空空，虽虽然然在在夜夜审审之之前前也也不不能能再再进进行行重重新新结结帐帐操操作作，只能由财务进行报表修正。否则，操作员当天账目会发生错误。只能由财务进行报表修正。否则，操作员当天账目会发生错误。重新结账：重新结账：重新结账：重新结账：按公司业务部和计财部规定的有关备用金操作规定执行。按公司业务部和计财部规定的有关备用金操作规定执行。备用金交接：备用金交接：备用金交接：备用金交接：使使用用PMS4.0PMS4.0系系统统，财财务务与与接接待待员员不不再再直直接接交交接接帐帐款款。而而是是通通过过营营业业款款摇摇式式保保险险箱箱进进行行，使使用用方方法法见见“总总台台班班审审”。保保险险箱箱的的钥钥匙匙由由财财务务保保管管，密密码码由由主主管管掌掌控控。只只有有财财务务与与主主管管同同时时到到场，才能开启保险箱进行帐款的交接。场，才能开启保险箱进行帐款的交接。账款交接保险箱：账款交接保险箱：账款交接保险箱：账款交接保险箱：接接待待员员班班审审时时，应应先先查查看看收收银银员员班班次次明明细细表表，进进行行收收付付款款及及单单据据的的核核对对（现现金金、信信用用卡卡、支支票票、外外客客帐帐、单单据据、报报表表），若无误后，在若无误后，在“分类帐查询分类帐查询”中进行明细的核对。中进行明细的核对。前一次主要进行总金额的核对，后一次进行明细的核对。前一次主要进行总金额的核对，后一次进行明细的核对。当班日志由当班人员自行核对审核。当班日志由当班人员自行核对审核。当当班班日日志志需需保保留留两两联联，一一联联和和底底联联放放在在一一起起转转财财务务，另另一一联联在封包中转财务。在封包中转财务。接待员在完成上述各项核对后，应请主管复核。接待员在完成上述各项核对后，应请主管复核。总台班审（审本班次账款）：总台班审（审本班次账款）：总台班审（审本班次账款）：总台班审（审本班次账款）：每每个个班班次次完完成成班班审审后后，接接待待员员应应将将当当班班日日志志、交交款款单单、营营业业款款（现现金金、支支票票、信信用用卡卡等等），在在主主管管核核对对无无误误后后陪陪同同当当班班人人员员封封包包骑骑缝缝签签字字投投入入营营业业款款保保险险箱箱在在专专门门记记录录本本上上由由接接待员和主管共同签字。待员和主管共同签字。接接待待员员班班审审结结束束后后将将结结帐帐单单、收收据据、登登记记单单等等分分类类整整理理，将将结结帐帐单单、收收据据交交由由主主管管查查看看，核核对对完完成成第第二二天天早早上上交交财财务务，登登记单按当地公安局要求操作。记单按当地公安局要求操作。总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）：财财务务从从保保险险箱箱中中取取出出封封包包，应应由由当当班班主主管管见见证证，并并在在记记录录本本上上共共同同签签收收；打打开开封封包包时时，也也必必须须有有当当班班主主管管在在场场，在在核核对对帐帐款无误后在款无误后在交款单上交款单上财务签字确认。财务签字确认。若若封封包包内内有有差差错错，由由日日班班主主管管解解决决。若若仍仍有有差差错错，由由财财务务出出具差错清单交店经理或营业部经理处理。具差错清单交店经理或营业部经理处理。由由于于退退款款较较多多无无法法将将全全额额备备用用金金移移交交下下一一班班，应应将将当当班班日日志志另另行行打打印印1 1份份，在在接接班班人人员员清清点点备备用用金金后后留留于于当当班班人人员员，双双方方签字，作为财务为接待人员补足备用金的凭证签字，作为财务为接待人员补足备用金的凭证。总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）：帮帮班班或或管管理理人人员员进进行行电电脑脑操操作作应应使使用用本本人人密密码码，结结束束后后自自行行班审。班审。帮班人员封包操作与当班人员一样。帮班人员封包操作与当班人员一样。班班审审仅仅审审核核当当日日内内容容，应应做做到到本本日日帐帐本本日日审审核核完完成成，当当班班日日志中不应有前几日内容。志中不应有前几日内容。总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）总台班审（审本班次账款）：当当班班日日志志是是对对接接待待员员当当班班时时间间内内所所有有操操作作的的汇汇总总，当当天天以以此此接接待员身份登录进行的所有操作均按类别记录在日志中。待员身份登录进行的所有操作均按类别记录在日志中。当班日志：当班日志：当班日志：当班日志：核对步骤：核对步骤：核对步骤：核对步骤：1 1、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（现现金金）”中中的的“现现金金”，即即客客人人结结账账时时付付给给当当班班人人员员的的金金额额总总数数，也也就就是是“录录入入”中中显显示示为为“收收”的的所所有有现现金金结结账账方方式式的的金金额额总总和和。核核对对时时把把结结账账单单上上显显示示为为正正数数的的结结账账单单整整理理在在一一起起，相相加加后后金金额额与与其其一一致致则则为为正正确确。（注注意意：会会员员卡卡现现金金、小小商商品品现现金金、其其它它收收入入现现金金类类收入均记入此项目）收入均记入此项目）2 2、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（现现金金）”中中的的“押押金金现现金金”，即即所所有有在在本本账账号号内内输输入入的的现现金金押押金金的的金金额额总总数数。核核对对时时所有现金押金的总额应与其一致则正确。所有现金押金的总额应与其一致则正确。当班日志：当班日志：当班日志：当班日志：3 3、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（现现金金）”中中的的“现现金金退退款款”，即即客客人人结结账账时时，当当班班人人员员退退给给客客人人的的金金额额总总数数，也也就就是是“录录入入”中中显显示示为为“退退”的的所所有有现现金金结结账账方方式式的的金金额额总总和和。核核对对时时把把结结账账单单上上显显示示为为负负数数的的房房间间整整理理在在一一起起，金金额额相相加加后后与与其一致则为正确。其一致则为正确。4 4、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（信信用用卡卡）”中中的的“信信用用卡卡”，即即结结账账方方式式为为“信信用用卡卡”的的金金额额总总和和。核核对对时时把把结结账账方方式为式为“信用卡信用卡”的结账单金额相加，与其一致则正确。的结账单金额相加，与其一致则正确。5 5、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（信信用用卡卡）”中中的的“押押金金信信用用卡卡”，即即以以信信用用卡卡消消费费（注注意意，不不包包括括信信用用卡卡预预授授权权）作作为为预预付付金金的的所所有有金金额额总总和和。核核对对时时把把所所有有信信用用卡卡消消费费的的押押金金金金额相加，与其一致则正确。额相加，与其一致则正确。当班日志：当班日志：当班日志：当班日志：6 6、核核对对“当当班班日日志志”中中“收收款款付付款款（支支票票）”中中的的“支支票票”，“押押金金支支票票”“”“支支票票退退款款”，概概念念同同“收收款款付付款款（现现金金）”。7 7、核核对对“当当班班日日志志”中中的的“外外客客帐帐”，即即结结账账时时转转入入外外客客帐帐账账户户的的费费用用。注注意意：外外客客帐帐借借方方转转等等于于转转入入外外客客帐帐账账户户的的消消费费金额，外客帐贷方转等于转入外客帐账户的预付款金额。金额，外客帐贷方转等于转入外客帐账户的预付款金额。总总额额相相符符并并不不表表示示明明细细一一定定正正确确，需需在在当当班班日日志志分分类类账账目目或或“分类帐查询分类帐查询”中核对每笔明细。中核对每笔明细。确确认认以以上上金金额额均均无无误误后后，在在当当班班日日志志操操作作界界面面中中点点击击“打打印印全全部部”，打打印印出出当当班班日日志志后后再再点点击击“核核对对完完成成”清清空空当当班班日日志志内内容。容。当班日志：当班日志：当班日志：当班日志：注注意意：操操作作员员在在完完成成一一个个班班次次的的工工作作后后，必必须须保保证证清清空空当当班班日日志志，以以保保证证每每班班次次账账目目数数据据准准确确性性。当当点点击击了了“核核对对完完成成”后后，系系统统将将提提示示“核核对对完完毕毕后后，将将结结束束当当前前班班次次并并且且禁禁止止任任何何收收银银结结帐帐操操作作，是是否否继继续续？”选选择择“是是”，系系统统将将提提示示“当当前前班班次次已已经经核核对对完完毕毕”，即即本本班班次次工工作作已已全全部部结结束束。这这时时，如如接接待待员员需需再再进进行行账账务务操操作作，必必须须重重新新登登陆陆后后方方可可进进行行操操作作。如如未未重重新新登登陆陆就就进进行行收收银银结结帐帐操操作作，系系统统将将提提示示“未未登登陆陆到到有有效效班班次次，不不能能进进行行收收银银结结帐帐操操作作”，所所以以操操作作人人员员应应在在确确认认无无误误后后再再“核对完成核对完成”。注：注：注：注：核核对对“当当班班日日志志”前前务务必必保保证证所所有有结结账账房房间间已已做做“离离店店”操操作；作；在在核核对对中中一一旦旦发发现现差差错错应应使使用用“重重新新结结帐帐”功功能能予予以以纠纠正正，确保金额的正确。确保金额的正确。所所有有票票证证要要确确保保齐齐全全，如如有有遗遗失失应应重重新新打打印印补补上上，并并注注明明情情况。况。当班日志：当班日志：当班日志：当班日志：“一一一一”箱箱箱箱“一一一一”簿簿簿簿“一一一一”表表表表 基本配备基本配备基本配备基本配备：饭店准备饭店准备“一一”箱箱投入式保险箱（营业款保险箱）一台投入式保险箱（营业款保险箱）一台饭店应配备好投放营业款的投币箱一台，要求接待员下班前把当天收到的营业款、当班日志、交款单打成封包，在当班主管陪同下投入保险箱。取款时，需钥匙加密码：钥匙由财务保管，密码由主管设定。财务准备财务准备财务准备财务准备“一一一一”簿、簿、簿、簿、“一一一一”表表表表 营业款保险箱开启登记簿营业款保险箱开启登记簿营业款保险箱开启登记簿营业款保险箱开启登记簿营营业业款款保保险险箱箱投投入入时时，需需在在登登记记簿簿登登记记投投入入日日期期、时时间间、接接待员签名、主管签名待员签名、主管签名营营业业款款保保险险箱箱开开启启时时，需需在在登登记记簿簿登登记记开开箱箱日日期期、时时间间、财财务签名、主管签名务签名、主管签名备用金抽查表备用金抽查表备用金抽查表备用金抽查表抽抽查查备备用用金金后后需需在在表表上上登登记记日日期期、帐帐面面金金额额、库库存存现现金金、溢溢缺缺数数、财财务务签签名名、接接待待员员签签名名、营营业业部部经经理理签签名名、溢溢缺缺原原因因备备注注、解决结果解决结果基本配备基本配备基本配备基本配备：营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）：当班主管清点接待员的营当班主管清点接待员的营当班主管清点接待员的营当班主管清点接待员的营业款是否与当班日志一致业款是否与当班日志一致业款是否与当班日志一致业款是否与当班日志一致接待员在主管在场的情况下封包接待员在主管在场的情况下封包接待员在主管在场的情况下封包接待员在主管在场的情况下封包主管陪同总台当班将营业款主管陪同总台当班将营业款主管陪同总台当班将营业款主管陪同总台当班将营业款（封包）投入保险箱（封包）投入保险箱（封包）投入保险箱（封包）投入保险箱登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿当当 天天营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）营业款保险箱（操作流程）：隔隔 天天财务人员与当班主管开财务人员与当班主管开财务人员与当班主管开财务人员与当班主管开启营业款保险箱启营业款保险箱启营业款保险箱启营业款保险箱登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿登记记录保险箱开启记录簿财务人员在主管陪同下财务人员在主管陪同下财务人员在主管陪同下财务人