交易系统五原则—短线王国.doc

交易系统五原则短线王国交易系统五原则即：买进原则、控仓原则、止损原则、止平原则、卖出原则。一、买进原则    、黄金分割点买进;该原则下个人买进条件（注：未能尽其详，所以您要有自己的理解、思考）：a:一般选择三个分割点，即【0.618】【0.50】  【0.382】b:主要用于大小波段的TO或超短买点.c:同级别的【波段高点波段低点】×相应黄金点+最低点=相应的三个低吸点、在简单的规则形上升通道底轨中买进；、在复杂上升通道的回调中的时候买进、突破前高点之前买进a: 必须是相对低位或中位，不能是相对高位b:量能必须是阳放量、跌缩量，整体量保持温和c:主要适用于短线、短中线买入。d:之所以是突破前高点前买入是因为在相对低位或中位，量能经过有序的整理之后一旦突破就是长阳直接过。、突破前高点之后买进a:前期高点是相对中位、低位，巨量突破前期高点、缩量小幅回踩b:前期高点是相对高位，巨量突破后缩量攀升或缩量窄幅震荡c:温和放量一路小阳突破，在突破后极度缩量窄幅盘整d：主要适用于超短线、短线。e：要多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用! 、箱体盘整中至箱体底部买进a:这个箱体不能是相对高位，可以是相对中位，低位。b:箱体顶放量，箱体底缩量，整体量能规则。c:箱体级别自己视情况而定c: 主要用于超短或中短线的波段T0。e:要自己多看历史,熟悉，运用时还要结合大环境，万不可作为死公式套用!二、控仓原则控仓主要从两个方面出发：个股的上下空间、大盘的运行概率个股的上下空间就是根据一只股票的上强阻力位、压力位和下支撑位、强支撑位来确定使用多少仓位。通俗说，就是如果您能够将风险确定在一个范围，这个范围您可以容忍，那么可以使用较多的仓位，否则应该轻仓。举例：1，一只股票对大股东的增发价位不低于14.04，那么在13至15这个范围可以确定为高度安全区间，可以重仓介入。2，选择一只票，经过技术分析，强支撑9.9，支撑10.3，那么计划在10.30介入，跌到9.90止损的话，那么可能的亏损是0.4元，约合4%，同时您的系统原则是单次交易亏损不超过总资金的2%，那么您至多使用50%的总资金-50%×4%=2%，即最多五成仓位；如果介入价格是10.80，止损是9.80，可能亏损是1元，约10%，那么您的使用资金至多是总资金的20%-20%×10%=2%，即最多两成仓位。这是在个股中根据上下空间决定使用仓位的原则。 大盘的运行概率简单来说分为两种情况：1，大盘运行在上升/下跌通道中在大盘好时仓位可以保持在较高仓位，因为即使开跌，第一次反抽也是强有力的，届时可以出局，而在大盘不好时仓位应该偏低，因为即使企稳，也需要一个过程。2，大盘运行到旗形，三角形等形态末端需要选择方向时，根据判断向上向下等概率大小来确定是增高仓位还是降低仓位。 当然，在实际交易中，我们还要具体的结合自己的买入原则中不同的基础条件，止损原则中不同的基础条件，大盘大环境，板块以及不同的投资组合来确定不同的仓位。【仓位控制】比如大盘上涨阶段后期应该增加权重持仓比重；比如随着经济复苏应该增加周期性复苏行业；比如在规则型上升通道底轨时应增加持仓、在规则型上升通道顶轨时应减仓；等等。这需要您自己根据自己的自身情况结合实战应验逐一的慢慢区分。资金管理三、止损原则   根据不同的交易环境及交易级别，可以概括为六点：、形态止损、幅度止损、指标止损、大环境止损、基本面止损、黄金分割止损、形态止损该止损原则是通过对股价K线运行形态的分析，当股价运行K线出现形态破坏时止损。个人的基本止损条件包括：a,股价跌穿趋势线。b,股价下穿头肩顶或圆弧顶等头部形态的颈线位。c,股价跌穿上升通道的下轨。d,股价跌穿跳空缺口的边缘。主要适用于震荡波段式(上涨/下跌)行情。 、幅度止损该止损原则是需要交易者根据自己的损失程度决定止损的。具体分为：a:根据损失金额占总资金的百分比的多少止损b:根据持仓占损失程度的百分比止损。该止损原则特别适合在牛市末期、阶段行情末期、高位高价票等。 、指标止损：该止损原则是根据技术指标做为止损依据，指数指标可选的很多，比较常用的止损指标有两个：a,均线，股价跌穿10日，30日，60或120日移动平均线。b,MACD红柱逐渐缩短即将出现绿柱或已出绿柱和MACD形成死叉时。该止损原则主要适用于短中波段。、大环境止损：该止损原则是根据大盘为止损依据。当大盘突变出现大跌，而手中个股比较抗跌，虽然还没有达到止损幅度，但要结合大盘估量是否会出现补跌，然后决定是否提前止损。因为倾巢之下无完卵。 、基本面止损：该止损原则是依据公司基本面进行分析，当出现对基本面不利因素消息后，应出局暂避风险，待稳住后再说，股市，就怕做错，不怕错过。 黄金分割点止损：该止损原则依据黄金分割点支撑无效时。主要包括：a:跌穿0.618位置b:跌穿0.50位置c:跌穿0.382位置该原则主要使用于TO或大波段。 四、止平原则：止平原则指的是绝不让自己已经赢利的股票变成被套的股票，当股价滑落到保本价时坚决卖出。这是做短线避免有盈转套的一种技巧。五、卖出原则卖出原则基本是和买入原则相对应的，卖出原则包括：、黄金分割点卖出a一般选择三个点，1.382 / 1.50 / 1.618，再新高就是2.382/2.50/2.618 .b计算方法：起涨点×1.382；起涨点×1.50；起涨点×1.618；起涨点×2.382 .c主要用途：大小波段高抛点的选取。d使用方法：选取计算点+量能配合e特别提醒：不可作为死公式套用，要实践并总结。 、在简单的规则形上升通道轨顶卖出  a：主要适用于慢牛行情 b注意:基础条件是规则形上升通道。、在复杂上升通道的上升中出现向上分形的时候卖出。 主要用于大波段卖出。、到达高点之前卖出a:前期高点必须是相对高位（不清楚是高是低的，打开周线看目前所在位置）。b:量能单日异常放大c:主要用于小波段卖出d:己结合实战多多观察和总结。 、突破前高点之后卖出a:前期高点是相对高位，突破前高点之前量能温和放大，巨量突破前高点后配合巨量快速拉升。b:前期高点是相对中位，单日量能异常放大伴随股价大幅上涨逼近千高点，次日再次伴随巨量突破前高点。c:主要用于小波段d注意：这种卖出原则要多观察和并结合实战多总结。 、箱体盘整中至箱体顶部卖出a:这个箱体是相对高位b:箱体重心呈攀升状态c:随着箱体重心攀升，逢高放量，逢低缩量d:那么到达攀升至墙体顶端时卖出e:多观察并结合实战多总结。 、政策环境面当政策面变动导致大盘破位下跌，或对该股所在板块产生实质影响，属于实质利空，当立马卖出，即使是微调，也是需要一个过程。