公司月度财务分析报告表13504.pdf
一、总体经营情况：（金额单位：万元）项目名称总资产额净资产额营业收入经营成本净利润变动原因说明：二、销售收入及成本费用情况1、金额及环比情况（金额单位：万元）项目名称本月数占收入比重上月数占收入比重主营业务收入1.001.001.001.00主营业务成本2.002.002.002.00销售毛利3.003.003.003.00毛利率4.004.004.004.00税金及附加5.005.005.005.00营业费用6.006.006.006.00管理费用7.007.007.007.00财务费用8.008.008.008.00所 得 税9.009.009.009.00净 利 润10.0010.0010.0010.00变动原因说明：2、分品类销售毛利分析产品名称销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重毛利毛利率类别名类别名类别名类别名需说明事项：（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）6.007.008.009.0010.0011.00（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）增减额2.003.004.005.00352.23352.23352.23692.10692.10353.235,263.365,263.365,263.3612.3612.3612.362019年 X月财务分析本月数上月数增减额12,563.0012,563.0012,563.00第 1 页，共 4 页3、分产品销售毛利分析产品名称销售收入占总收入比重销售成本占总成本比重毛利毛利率4%555.0066.00需说明的事项：4、分区域销售收入及目标收入情况（金额单位：万元）A区B区C区D区实际完成5.008.007.009.00任务目标6.0010.005.003.00需说明的事项：5、各项费用情况分析（金额单位：万元）费用项目本月数占总费用比重销售费用总额 工资45.0052 招待费53.0052 差旅费61.005254.0054.0052.0052.0053.0053.00（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）预算数差异额0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 A区 B区 C区 D区 分区域销售收入及目标收入完成对比图示 实际完成 任务目标 第 2 页，共 4 页 交通费69.0052 广告宣传费77.0052 车辆费85.0052 93.0052管理费用总额101.0052 工资109.0052 招待费117.0052 差旅费125.0052133.0052需说明的事项：三、现金流量表分析（一）现金流量表增减变动分析：现金流项目本月数上月数增减额增减比例经营活动产生流量流入经营活动产生流量流出经营活动产生流量净额投资活动产生流量净额筹资活动产生流量净额现金及等价物净增加额需说明事项：四、有关财务指标分析指标本年累计值上年同期值增减流动比率存货周转天数包装周转天数营业利润率资产负债率分析说明：各指标解释说明：存货周转天数，是指取得存货开始至消耗、销售为止所经历的天数。周转天数越少，说明存货变现的速度越快，民间非营利组织资金占用在存货的时间越短，存货管理工作的效率越高。计算公式：存货周转天数=365/存货周转次数 或：=(平均存货360)销售成本=360/存货周转率=360*（期初存货+期末存货）/2/产品销售成本63.0063.00（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）（对变动较大的项目或者有必要说明的情况进行分析说明）流动比率是流动资产对流动负债的比率，用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前，可以变为现金用于偿还负债的能力。计算公式：流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100%60.0060.0061.0061.0062.0062.0057.0057.0058.0058.0059.0059.0055.0055.0056.0056.00第 3 页，共 4 页五、其他说明事项包装周转天数参考存货周转天数营业利润率是指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不考虑非营业成本的情况下，企业管理者通过经营获取利润的能力。计算公式：营业利润率=营业利润/全部业务收入100%资产负债率表示公司总资产中有多少是通过负债筹集的，该指标是评价公司负债水平的综合指标。同时也是一项衡量公司利用债权人资金进行经营活动能力的指标，也反映债权人发放贷款的安全程度。计算公式：资产负债率=负债总额/资产总额100%第 4 页，共 4 页
