仓库月度盘点制度,月末盘点流程,仓库盘点盈亏处罚规定30533.pdf

本资料为 word 版本可编辑、可修改 1/6 仓库盘点治理 一、目的：规范盘点作业治理流程，查找库存治理漏洞，保证公司库存货物数量的正确性，保障公司财产的安全、完整。二、盘点范围：仓库成品、原料、半成品 三、盘点时间：月末 四、职责 1.财务部策划 仓库盘库由财务部主导，盘点前由财务部制定盘点计划，发放盘点通知，召开盘点会议，总结盘点结果。2.物流部预备 物流保管员应将物料摆放整洁，标示清楚。物流记账员从 ERP 中导出物料库存数制作盘点表，将账面数量隐藏后打印空白表给盘点组。物流记账员不准将账面数量告诉任何人。3.各部门提交盘点人员名单 每月由各部门在 27 号上午 9:00 前向财务部提交盘点人员名单。4.盘点组 对仓库物料进行盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿，分类汇总后制作盘点表。五、盘点流程 1.盘点开始时间为月末上午 9:00，盘点人员到达仓库后，组长领盘点草稿下发给组员，并给组员分配盘点区域。盘点人员对物料进行逐一盘点，将物料名称、规格型号、数量登记在盘点草稿。2.组长为复核人员，对组员的盘点工作进行复盘，核对盘点草稿的数据，财务人员对盘点结果进行抽盘；3.复核无误后，对盘点草稿记录的数据进行分类汇总，将最终盘点草稿汇总数填入盘点表；4.物流将盘点表上的实盘数量，录入电子盘点表，对比账面数量与实盘数量。如有差异，需要盘点人员、物流保管及记账人员共同查找原因，确实存在盈亏情况的要填制盘点盈亏表。5.盘点数量确定无误后，盘点人、复盘人、抽盘人、物流保管员及主管签字确认，盘点文件（包括盘点草稿、盘点表、盘点盈亏表）交到财务部，盘点结束。六、盘点要求 本资料为 word 版本可编辑、可修改 2/6 1.盘点开始时间为月末上午 9:00，盘点人员应准时到仓库，盘点组长负责通知。盘点组员迟到者罚款 100 元，组长罚款 150 元；2.盘点组到达仓库后，服从组长安排，盘点作业应该有序进行，不准喧哗吵闹；3.盘点须仔细仔细，对实物数量进行盘点记录，严禁不经过盘点直接抄物料卡数据，发现抄物料卡数据者每次罚款 50 元；4.盘点结束前盘点人员不得脱离岗位。发现脱离岗位者每次罚款50 元；5.各部门应正确提供参加盘点人员名单，盘点计划作出后，有盘点人员不能参加盘点的，需要向财务部请假，未请假或请假未经答应擅自不参加盘点者罚款100 元；6.物流部须做好标示工作，标示纸上须标示物料名称、规格型号、单位、数量，物料标示须可视。盘点过程如有物料标示不清楚情况，发现一例对仓库保管员及主管罚款 50 元。七、盘点盈亏账务处理 盘点结束后，财务部将盘点盈亏表提交工厂长。物流部要查明物资出现盘盈盘亏的原因，并提交报告给工厂长，工厂长审批后，财务部做账务处理。八、盘点盈亏处罚规定 盘点结束后，对于物流责任人所保管的物资出现盘盈或者盘亏的情况，按以下规定处罚：1.盈亏金额在 1000 元及以下，罚款 50-100 元，部门通报批评：2.盈亏金额在 1000 元以上，5000 元以下，罚款 100-300 元，公司通报批评：3.盈亏金额在 5000 元以上，罚款 500 元，上报治理层处理。附件 1.盘点报表 2.盘点分析报告 武汉钧壹金属科技有限公司 2013-06-20 本资料为 word 版本可编辑、可修改 3/6 盘点草稿 盘点日期：盘点人：复盘人：序号 物料名称 规格型号 单位 数量 备注 本资料为 word 版本可编辑、可修改 4/6 本资料为 word 版本可编辑、可修改 5/6 盘点盈亏表 序号 物料名称 规格型号 单位 账面数量 实盘数量 盈亏数量 备注 本资料为 word 版本可编辑、可修改 6/6 作者精心整理，如有需要，请下载。