企业自查报告（通用10篇）.docx

企业自查报告（通用10篇） 为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、深刻吸取事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会根据关于进一步做好安全生产工作的通知要求，检查安全责任和制度落实状况、安全宣传教育和培训状况、落实安全责任和隐患整改状况、应急预案制定和演练状况。详细自查内容如下： 一、安全制度和责任的落实状况 公司的安全生产治理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。 公司领导与生产一线各班组组长签订了班组长安全生产责任书，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上仔细履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，供应了有力的保证。 二、安全宣传教育和培训状况 公司依据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习了安全生产法等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进展安全学问教育，参与消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全学问、及安全法规。使广阔员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。 通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的抢救措施。培育员工娴熟把握小型工伤的紧急处理技能，将损害掌握在最小程度。使职工能够娴熟的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确娴熟地实行自救和互救措施。 公司共组织安全生产学问培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，沟通安全工作阅历，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查状况。 三、落实安全责任和隐患整改状况 设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道外表清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进展定期检查。 电气设备的安装和修理，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人治理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动爱护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，全部高压危急场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危急场所。 安委会小组成员根据要求，分阶段开展了4次安全生产大检查（春节、春季、五一、安全生产月）。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消退了事故隐患。每月进展一次自查。在检查过程中，我们坚持撌凳虑笫恰钢氯面、不留死角、不走过常康脑则，针对薄弱环节和可能消失的问题，仔细进展全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否订正。 为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进展了2次突发事故预案的培训，（消防安全学习和漏氯安全学习）在学习的根底上针对单位生产的特别性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的力量、对突发大事的排查处理及人员自我防护措施等状况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和治理人员的安全思想意识，使员工清晰熟悉到了安全在生产上的重要性，增加了员工应对突发大事的力量，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。 企业自查报告 篇2 一、工程提出的背景和必要性 包括国内外现状、学问产权状况和进展趋势；技术突破对产业技术进步的重要意义和作用；工程可能形成的产业规模和市场前景。 二、国内外市场分析 包括国际市场状况及该产品将来增长趋势、国际市场的竞争力量、产品替代进口或出口的可能性；国内市场需求规模和产品的进展前景、在国内市场的竞争优势和市场占有率。 三、工程主要开发和建立内容 包括工程的主要科技攻关内容、工程目标及开发任务。 四、工程实施的技术方案 包括工程的技术路线、工艺的合理性和成熟性，关键技术的先进性和创新点；产品技术性能水平与国内外同类产品的比拟；工程担当单位在实施本工程的优势。 五、工程实施的现有根底 包括工程担当单位注册地点、股权构造、资产和负债状况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况；对引进技术的消化、汲取、创新的后续开发力量；企业资质、信用和融资力量等。 六、工程组织机构和人员安排 包括工程的组织形式、产学研联盟运作机制及分工安排；工程的实施地点；工程担当单位负责人、工程领军人物主要状况；工程开发的人员安排。 七、工程实施进度规划 包括工程阶段考核指标（含主要技术经济指标，可能取得的专利尤其是创造专利和国外专利状况）准时间节点安排；工程的验收指标。 八、工程资金需求及来源 包括工程新增总投资估算、资金筹措方案（含自有资金、银行贷款、科教兴市专项资金、推动部门配套资金等）、投资使用规划。 九、工程经济和社会效益分析 包括工程将来三年或五年生产本钱、销售收入和利税估算；财务内部收益率、投资回收期、投资利润率、财务净现值等指标的动态财务分析；社会效益分析。 十、工程风险分析及应对措施 包括工程技术、市场、资金等风险分析及应对措施。 企业自查报告 篇3 20xx年6月29日贵局召开了税收专项检查发动大会，会后我们依据大检查安排意见对我单位20xx年至20xx年1至5月底以前的纳税状况进展了仔细的自查。现将自查状况报告如下： 一、企业概况 实收资本xxxx，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入xxxxxx元。 二、自查状况 依据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业20xx年至20xx年5月底以前的纳税状况进展了自查，自查结果为： 1、营业税检查状况：截止20xx年5月底，本企业少缴营业税：xxx元；城建税：xxx元；教育费附加：xx元；土地增值税：xx元；水利基金：xxx元；少缴税的主要缘由是：20xx年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原规划土地拿到后能尽快开工建立，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大局部住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转消失了严峻的困难，因此造成了税款的拖欠。 2、代扣税检查状况 依据税务局要求，我们对建筑企业的税收状况进展了仔细的监视，并积极进展了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题： 由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。 其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。 经过自查，我们充分熟悉到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们肯定仔细学习有关法律法规，学习税收学问，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业进展尽我们应尽的义务。 企业自查报告 篇4 依据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关状况汇报如下： 一、“三公”经费治理状况 20xx年度，我区“三公”经费共发生70。2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2。2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。 二、“三公”经费治理方法 我区公务用车运行费实行定额治理，处级领导专车运行经费每年2。5万元，部门公务车经费每年1。5万元，凭据核销，超支不予处理。 公务接待费我们以林业局经营收入为基数，根据税法规定，计算出当年公务接待费能够发生的最高额度，并把接待费用掌握在最高额度以内。详细治理中，本着从严治理、勤俭节省、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费款待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的治理，既加强了业务款待费的使用治理，又促进了有关工作的顺当开展。 三、“三公”经费治理成效 透过各个环节的治理和掌握，我区20xx年“三公”经费治理取得良好效果，即节省了资金，又进展了业务，在拓展外部市场，协调和亲密各方关系上取得了可喜成绩。 今年我局将会连续严格掌握“三公”经费，根据上级的要求，连续深化部门预算改革，强化制度建立，完善预算安排机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行治理，大力推动建立和完善厉行节省的长效机制。 企业自查报告 篇5 xxxx市地方税务局第四稽查局： 简要说明对依法纳税、本次纳税自查的态度和熟悉。 一、企业根本状况 主要内容应包括：成立时间、注册资本、投资方、经营范围、经营期限、员工人数（其中外籍人员人数）以及近年业务开展状况等具体内容。 二、自查年度纳税状况及历年税务检查状况 分年度分税种排列向地税部门缴纳的各项税费（用表格形式反映），历年承受税务检查的状况。 三、自查发觉的主要问题 分税种、分年度全面说明自查发觉的问题，须写明自查方法、程序、结果，列明少（多）缴税款的详细缘由、相关计税依据、具体财务数据，少（多）缴税款的计算过程，并附相关证据资料。 例如：1、个人所得税工资、薪金所得自查。示范写法：我公司xx年度共发放工薪津贴和奖金等xx元，应税xx人次，经自查应扣缴个人所得税xx元，已扣缴xx元，少缴xx元（详见证明资料） 2、个人所得税利息、股息、红利所得自查。示范写法：由于公司股改重组，于xx年xx月xx日将截至xx年xx月xx日的未安排利润xx元、盈余公积xx元，两项合计xx元转增股本。经自查，自然人股东xx人次，应按利息、股息、红利所得缴纳个人所得税xx元，已缴纳xx元，少缴xx元。 3、企业所得税自查。示范写法：经自查xx年度多结转原材料本钱xx元，致使少计利润xx元，应调增当年应纳税所得额xx元。xx年度账上已列支业务款待费xx元，经自查可税前扣除限额为xx元，超限额列支xxx元未作纳税调整，应调增当年应纳税所得xx元。 4、印花税自查。假设结果为不必缴税，须写明“我公司经自查，全年未签订应税合同，无应缴纳印花税的应税行为”。 四、对自查结果的.处理措施 主要内容应包括：自查应补缴税款申报缴纳的方式和时间、自行调整账务的会计处理方法等内容。 报告结尾须申明：“本自查报告全部内容和数据、涉税资料均为真实，如有虚假我公司愿担当相关法律责任。” 法人代表签名： （企业签章） 20xx年xx月xx日 企业自查报告 篇6 一、民营经济 今年，我县民营经济连续保持稳健进展态势，呈现出了加快进展、转型进展的良好势头。 个私经济进展方面：估计今年，新增民营企业个体工商户873户，其中新增个体工商户731户，同比增长6.21%，其中，新增私营企业142户，同比增长22.71%；个私经济注册资本快速扩张，估计今年新增45647.6万元，其中新增私营企业注册资金7182万元，实现税收56133万元，比上年同期增长10.21%；民营企业上规模方面：今年遴选了11家规下民营工业企业进展重点培育，经国家统计部门核准，目前已有3家企业进入规模企业统计笼子。 二、中小企业成长工程 （一）新进规模企业3家，即：。 （二）实施成长工程详细工作状况。 1、全面调查、摸清家底。对全县152家注册资金100万元以上工业企业进展了全面调查，摸清企业家底，在摸清企业家底的根底上筛选出有市场、有效益、有信誉，且成长性高的11家企业加以培育。 2、明确责任、建立机制。将今年的成长性企业争取了县政府重视，写进了县出台的经济和工业工作意见中，明确了“一家成长企业、一名挂点县领导、一个牵头责任单位、一抓入规培育究竟”的工作机制。 3、扶持政策。县关于加快进展转型进展强力推动新型工业化的实施意见文件规定：县财政每年安排中小企业进展专项资金、工业技改贴息资金、工业企业科技创新基金、战略性新型产业工程配套扶持资金各100万元支持工业企业进展，每年确保按10%的比例新增财政预算。 4、嘉奖政策。县关于加快进展转型进展强力推动新型工业化的实施意见文件规定：经认定，首次列为规模以上企业的，在当年一次性嘉奖1万元。 5、6月份，我局组织专家学者深入成长性企业开展诊断，把重点放在企业困难和问题的诊断上，并形成专业性、针对性、有效性较强的诊断报告。对诊断出来的问题，分析缘由，区分不怜悯况，开好“处方”，拿出措施，帮忙企业解决实际问题。 6、10月份，分别由民营企业治理局、工信局、统计局牵头，由县工业企业入规工作领导小组成员单位组成，对11家企业进展调查摸底，预备申报材料。 今年新增规模企业3家，即：县华星矿业有限公司、县振宇矿业有限公司、县恒盛矿业有限公司。 三、能人创业工程 新增民营企业142家，增长18.82%；净增个体工商户731户，增长16.14%；新增从业人数2656人，增长13.97%。 四、小企业创业基地工程 依据关于印发创立小型微型企业培训示范基地实施方案的通知（赣市民企字20xx2号），进一步加大创业基地的根底设施建立，拓展小企业进展平台，通过大力宣传推介，以吸引工程入户。 五、融资担保 1、4月12日，我局汇同人民银行、工信局召开了政银企融资对接会，签订融资合同15.93亿元。截止10月份，已完成14.31亿元。 2、4月份，对全县企业进展了一次融资需求调查摸底。 3、截止至10月份，为个体工商户、中小企业融资担保52家，担保总额3330万元。 4、组织了2名融资担保企业人员参与市融资担保业务培训。 5、11月份，会同县财政局、村镇银座银行为推行“小微信贷通”试行方案做前期预备工作。 六、创业培训 为贯彻落实国务院关于支持赣南等原中心苏区振兴进展的若干意见精神，引导创业意愿者积极创业，增加创业力量，促进全民创业，营造“创业”气氛，6月14日至16日县胜利举办了20xx年创业培训班。7月810日我局在县老宾馆独立举办了一期小微企业培训班。两期培训共有200多名来自全县各地有创业需求的个体私营业主、企业治理人员、大中学生毕业生、返乡农夫工及有创业愿望的青年参与了培训。 七、联社工作 仔细做好手工业联社未保退休人员补助金资格认证工作。在20xx年度全县手工业联社未参保退休人员领取养老生活补助金年审资格认证中，与县社保局一起联合办公，统一布置，周密安排，积极实行得力措施，切实为手工业联社未参保退休人员资格认证效劳工作做到“四个落实”到位。一是时间安排落实到位。二是宣传落实到位；三是效劳落实到位；四是认证落实到位。 八、加分工程 1、设立省级工业园（产业集聚区），与中科院城市环境讨论所共建活性炭循环经济产业园，设立活性炭研发中心。 2、开展“小微信贷通”。会同县财政局、村镇银座银行开展了“小微信贷通”试行工作，经过调查摸底，对75家企业授信3930万元，估计元月份放贷。 企业自查报告 篇7 敬重的市文化广电新闻出版局领导： 我公司位于慈溪市周巷镇，成立于20xx年9月18日，是三A集团子公司之一，企业现有总资产xx万元，注册资金xx万元，员工xx人，厂区面积xx平方米，可年生产瓦楞盒产品xx亿平方米。接市企业15年度核验的通知，现将20xx年度企业自查状况报告如下： 一、执行国家印刷治理法规规章状况 我公司在上级各部门领导的关怀和指导下，深入学习，仔细贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为。严格根据印刷经营许可证经营范围，严格执行印刷业治理条例和印刷品承印治理规定，严格执行国家有关印刷治理的各项法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。我们坚决执行商标印制企业五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，制定了商标印制治理方法，统一根据要求仔细填写企业印刷品承印登记簿，同时制定和完善了相应的治理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的气氛出一份力。在经营过程中我们通过学习，领悟各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的进展打下了良好的根底，在以后的经营过程中，我们要常常学习各项行政法规，对违规乱纪的事，我们坚决杜绝，决不能让违规乱纪的经营行为在我们企业发生。 二、开展经营活动的根本条件和经营状况 我公司现有厂房面积xx平方米，职工人数xx人，其中治理人员人，技术人员xx人，工人xx人，各类设备xx余台，其中xx为国外进口设备，能满意各类包装供给商需求。 20xx年我公司主要业务来自电器产品、食品包装及日用品等产品包装印刷，公司定期组织治理人员和员工开展安全生产培训和印刷企业法律法规及五项制度的学习，并对培训效果进展准时跟进，同时准时上报各项数据。经统计：20xx年我公司承印纸制品印刷约xx亿印，估计实现销售收入xx万元，利润xx万元，税金xx万元。综合品牌信誉度在慈溪市纸制品德业中名列前茅。 三、设备状况 我公司遵照产业构造调整指导名目的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开头就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业构造，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司现有设备为：四色海德堡印刷机、双色海德堡印刷机、海德堡CTP、全自动模切机、全自动OPP覆膜机、全自动模切机、半自动模切机、全自动UV上光机、全自动覆面机、和自动糊盒机等生产设备，且为国际先进设备，全部生产设备均处良好状态，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大奉献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断拓展壮大公司业务，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。 四、产品质量状况和安全生产状况 我们公司始终以“以质量求生存，以信誉谋进展”为理念，20xx年度的质量管控中，实行生产自检+工序互检+专职首检、巡检+品管总检的方式，严把产品质量关，决不让不合格产品流出企业，产品出厂合格率为100，同时本年度以季度为单位，在公司内部开展了3次的全员品管圈活动，使全体员工的质量意识有了很大的提升，良好的产品质量赢得了客户的全都好评。 建立以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职工进展三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道外表处理、后道模切压痕及糊箱打钉等方面的安全学问进展培训，公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷；生产中存在的安全隐患马上整改。 五、统计数据报送状况 公司每年根据规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何惩罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项治理措施。 在今后的经营中，我们将积极协作好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参与，并仔细贯彻各项措施，准时上报各项数据，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项治理措施，努力改善企业的缺乏，做到取精去粕，对企业自身的缺乏要常常自查，仔细监视好各项制度措施的到位状况，促进企业安康快速进展。 特此报告 企业自查报告 篇8 根据【邢发20xx】14号文件通知要求开展企业安全生产自查自纠活动。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，仔细开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节根据定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改规划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查状况总结如下。 一、强化治理，明确责任 为切实加强对我公司安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。 二、细化措施，落实到位 全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法治理，强化监视，严格检查，催促整改，让隐患得到消退，事故得到掌握。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保员工生命财产安全。 三、工作内容及措施方法得当 1、加强安全学问的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。仔细开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，提倡和抓好安全文化建立，增加公司职工安全生产意识。我企业根据有关要求，积极主动选派人员参与上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产学问和生产技能的培训，努力确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是行政办定期组织机动车辆驾驶员和车主参与道路交通安全法的培训教育，促使其增加道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、催促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、常常化。 2、强化安全责任治理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必需切实履行职责，加强监视检查，准时排解各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要仔细贯彻落实好与公司签订的安全生产目标治理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的状况进展检查、催促，并将状况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。 3、突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。 a、开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对车间存在的重大隐患，催促其制定整改措施，落实资金，安排专人催促整改，并将隐患排查以及整改状况备案存档；各车间和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发觉隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将状况准时上报企业安全生产领导组。 b、车间内安全隐患排查。车间用电标准化，建立了临时搭接电线使用档案，并组织电力修理部门统一检查了车间内用电线路，保障车间内用电安全。二是重点检查了生产设备，对检查出的隐患问题由车间主任牵头负责整改，并记录在案，对5号车间物品分类规划做出相应调整，要求归类、标准存放相关物料、产品、机械备件。完善车间内消防标志、留意事项、指示标志等安全标识。 四、存在的问题与缺乏 1、企业员工（车间）安全生产意识较为淡薄，安全法律法规宣传教育工作有待加强。 2、安全生产工作经费投入缺乏。 在安全生产工作上虽然取得了肯定的成绩，但离上级治理部门的要求还有肯定的差距，我们将在今后的工作中发扬成绩，找出差距，弥补缺乏。我们将坚固树立安全就是保障，安全就是效益。抓安全就是抓进展，抓安全就是顾大局。进一步增加责任心和紧迫感，树立“生产必需安全，安全为了生产”的指导思想，切实履行职责，警钟长鸣，常抓不懈，确保公司上下生产安全，经济进展。 企业自查报告 篇9 依据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关状况汇报如下： 一、“三公”经费治理状况 20xx年度，我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2.2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。 二、“三公”经费治理方法 我区公务用车运行费实行定额治理，处级领导专车运行经费每年2.5万元，部门公务车经费每年1.5万元，凭据核销，超支不予处理。 公务接待费我们以林业局经营收入为基数，根据税法规定，计算出当年公务接待费能够发生的最高额度，并把接待费用掌握在最高额度以内。详细治理中，本着从严治理、勤俭节省、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费款待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的治理，既加强了业务款待费的使用治理，又促进了有关工作的顺当开展。 三、“三公”经费治理成效 透过各个环节的治理和掌握，我区20xx年“三公”经费治理取得良好效果，即节省了资金，又进展了业务，在拓展外部市场，协调和亲密各方关系上取得了可喜成绩。 今年我局将会连续严格掌握“三公”经费，根据上级的要求，连续深化部门预算改革，强化制度建立，完善预算安排机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行治理，大力推动建立和完善厉行节省的长效机制。 企业自查报告 篇10 联社营业部依据舞信联20xx88号文关于开展经营成果真实性与内掌握度建立执行状况大检查的通知要求，于20xx年7月4日组织有关人员，仔细学习了文件精神，并成立了有邢xx任组长，xx任副组长，xx、陈x、张x、王xx为成员的检查领导小组，组长邢xx全面负责，卞xx、张x、陈x分别负责经营真实性及内掌握度建立执行状况的自查工作，现将自查结果报告如下： 一、根本状况 止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。 二、存在的问题 1、信贷治理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题： 5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象； 贷款有超诉讼时效现象。 2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。 3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。 4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题： 业务款待费超比例多列支49472.47元； 呆帐预备金多提566.08632元； 应收利息未根据规定计提，少提184，768.35元，经查实56月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均实行分笔计提，有躲避市办审批现象。 5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。 6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有准时进展登记，冲帐补帐业务没进展登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。 7、登记簿有内容登记不全现象。 三、形成的缘由 贷款形态不实的缘由： 信贷会计执行制度不力，没准时按规调整贷款形态； 内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。 提前退股的缘由： 前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股； 个别股民对入股政策领悟不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务款待费超比例支开的缘由是联社的款待费在营业部列支所致。呆帐预备金多提566086.32元缘由是应计提的呆帐预备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。 四、检查结论 经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐预备金566086.32元，少提应收利息184768.35元，贴现手续费少提1630.23元，超列业务款待费49472.47元，6月底应盈余1423052.17元，比帐面少盈余798696.91元。 以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内掌握度建立执行状况的自查，对查出的问题已准时进展了整改订正，在今后的经营工作中，我部将严格根据各项规章制度以规经营，严格经营治理，圆满完成联社交给的各项任务。