智慧农贸市场可行性报告11946.pdf

.智慧农贸市场建立试点工程可行性报告 智慧农贸市场建立试点工程可行性报告 1 第一章工程概况错误!未定义书签。一、工程根本情况 3 一工程名称：3 二工程建立地点 3 三工程采购预算 3 四工程建立期 3 二、工程背景 3 三、工程的总体目标和根本原则 3 一总体目标 3 二根本原则 3 四、工程建立的必要性 4 五、工程建立的意义 4 一满足人民群众日益增长的食品平安需求 4 二提高食品质量的平安保障水平 5 三促进农产品流通开展方式的转变 5 第三章工程选址及环境条件分析 6 一、工程选址 6 一公共根底设施分析 6 二自然条件分析 6.三经济社会条件 7 一、工程实施规划和能力 7 一试点工程监理 8 二质量控制 8 三投资控制 8 四进度控制 8 五完成验收 8 三、工程实施进度方案 9 二人员月平均工资估算 10 第五章工程财务及综合效益分析 10 一、工程总本钱估算 10 二、工程经营收入估算 11 三、效益分析 12 一社会效益 12 二经济效益 12 四、风险分析与对策研究 13 一主要风险因素 14 二防对策 14 五、财务综合评价和结论 15 第六章结论与建议 15.一、结论 15 二、建议 15 第一章工程概况 一、工程根本情况 一工程名称：市青秀区智慧农贸市场建立试点工程。二工程建立地点 工程拟在市青秀区试点建立 11 个智慧农贸市场。三工程采购预算 工程的总采购预算为 1979.702 万元。四工程建立期 工程建立为期 3 个月，从 2016 年 9 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日。二、工程背景 随着信息技术和物联网的不断开展，城市建立也逐步面向信息化和智能化。农贸市场作为具备公益性和公用性的重要根底设施，是智慧城市建立的主要局部。近年来，市的城市建立虽然日新月异，但是农贸市场依然存在划布局不合理，软件硬件不配套，经营管理不规等问题，和市的整体开展状况形成鲜明比照。随着市建立智慧城市步伐的加快，城镇人口将稳步提升，智慧农贸市场的改造建立势在必行。三、工程的总体目标和根本原则 一总体目标 智慧农贸平台集合了诚信交易公示、价格公示、溯源智能秤功能于一体，解决了农产品的销售记录不全、短斤缺两、信息不对称的问题。工程的总体目标将实现包括一卡通管理、发卡管理、充值与退款、电子货币消费管理、业主管理、报表管理、查询管理、操作员权限管理等 19 个新功能，构建多种功能于一体的信息化交易平台。二根本原则.1.统一技术标准，实现互联互通 加快 11 个试点市场统一标准的制定，开展肉类肉菜流通追溯体系建立，确保不同地域、不同追溯技术模式信息的互联互通。2.探索多元模式，推行成熟技术 全面推行技术成熟、本钱易控制的 IC 卡为信息传递载体，将各流通节点信息相关联。鼓励企业结合部管理需要，集成应用有特色的信息化解决方案。3.改造交易流程，支撑行业管理 加强配套法规制度建立,强化市场准入管理和经营主体责任控制,运用信息化技术，以农贸市场电子化结算为重点，推进管理信息化，为行业管理和执法监管提供有力支撑。4.制定适度目标，逐步稳妥扩展 着眼当前追溯需求，顺应物联网开展的趋势，尽量采用模块化设计，构建合理技术架构，为技术升级预留空间。加快开展连锁经营、物流配送等现代流通方式，扩大追溯体系覆盖面。四、工程建立的必要性 首先，改善传统农贸市场环境的需要。建立智慧农贸市场，将一改传统农贸市场脏乱差的环境，为市民提供一个平安可靠的消费场所，有利于提升人居环境和人民生活品质，改善城市形象。其次，带动农业产业化开展的需要。本工程建成后将以信息化带动农业产业化，提高农业市场流通效率，增加农民收入，提高农民素质水平，并促进特色区域经济开展格局的形成，从而带动整个市农业的开展。最后，促进区域经济开展的需要。培育和建立智慧农贸市场是完善城市效劳体系，促进区域经济开展的重要渠道，对于促进农副产品交换，加快物资流转具有重要作用。五、工程建立的意义 一满足人民群众日益增长的食品平安需求 在当今物质充足的现代社会，人民群众对日常生活的要求早已不局限于温饱，提高生活品质和确保食品平安是人民的普遍诉求。智慧农贸市场的建立可以使人民群众在消费过程中选择放心的，有明确源头的食品。这样可以形成一种良性的社会消费习惯，利用市场这一无形的手来影响商家，规整个食品行业。.二提高食品质量的平安保障水平 现有农贸市场的肉类蔬菜生产、流通组织化程度和技术水平仍有待提高，管理制度不够完善，食品存在较多质量平安隐患。建立肉类蔬菜流通追溯体系，一是提高生产经营主体平安责任意识；二是实现各流通节点的信息互联互通，一旦出现质量平安问题可很快查到责任主体，便于政府和社会各方及时采取措施，；三是为消费者查询和维权提供帮助，营造平安放心的消费环境；四是强化政府公共效劳、行业自律和消费者监视相结合的长效机制，提升流通行业食品平安保障能力。三促进农产品流通开展方式的转变 建立追溯体系，是为了顺应我国农产品大流通的趋势，消除信息孤岛，加强市场监测及运行调控的准确性和及时性。运用现代信息技术，优化食品的交易过程和管理方式，提高食品流通的组织化程度；创立品牌化、包装化、标准化的渠道品牌，扩大市场占有率；通过技术手段采集、分析、运用农产品流通信息，实现农产品流通的现代化。第二章销售规划和工程拟建规模 一、销售规划 一目标市场 工程拟到达的首要目标就是实现管理的信息化。针对智慧农贸市场开发的一整套软件系统不仅能够在 11 个试点农贸市场得到应用，随着试点工程的不断推进，应用过程中不断反应的信息能够帮助企业改良系统，不断完善系统功能，并在随后进展的更大围的智慧农贸市场建立中得到应用，为企业带来更多效益。同时，企业会为应用软件系统的商户提供后续的技术效劳，包括软件的更新升级、数据分析等。此外，该工程不仅针对线下消费环境的改造，同时会开发线上的电子商务交易平台，市民和商户能够通过电子交易平台进展肉菜买卖，同时每个试点市场会建立配套的配送物流中心，为线上购物的市民提供配送效劳。线上交易平台的构建不仅能够优化市民的购物体验，同时能够帮助商户拓宽销售渠道，提高效劳质量。二市场容量和市场前景.随着以信息技术为根底的大数据分析、云技术等的普及的快速开展，智慧城市的不再是设想。智慧农贸市场依托信息技术不仅能实现管理效率的大幅提升，而且基于电子商务平台实现的上下线结合的新模式也是电子商务时代最典型的盈利模式。青秀区作为市的城市名片，也是的政治、经济、文化、科教和金融中心，选择这里作为智慧农贸市场的试点建立区域，其市场容量相较其他区域有较大优势。同时，为了适应经济开展的新常态，我国提出了互联网+的开展战略，智慧农贸工程也正是与互联网深度融合的工程，利用青秀区的经济开展优势，其开展也会有较好的市场前景。二、工程拟建规模 本工程方案在 11 个试点农贸市场应用农贸市场信息化管理系统，智能运营维护效劳管理系统，数据挖掘、分析、决策管理系统，智慧农贸云平台系统，产品追溯云查询系统，数据采集系统，市场一卡通电子结算系统，客服系统等软件系统；为市场每个商户安装智能电子秤，并配套智能电子秤系统软件和无线 AP 及天线；对原有农贸市场的停车场收费系统、强弱电布线系统、网络布线无线系统进展改造，以匹配市场的软件管理系统；同时提供系统集成的效劳，即对软硬件设备进展调试。第三章工程选址及环境条件分析 一、工程选址 该工程拟选择市青秀区的 11 个主要农贸市场进展智慧农贸市场的改造升级。青秀区是市的政治、经济、文化、科技、教育、金融、信息的中心。因此，选择青秀区作为试点区域对于工程在市的整体实施和对周边地区的辐射具有重要作用。二、工程环境条件分析 一公共根底设施分析 青秀区城市根底设施配套，城市功能完善，城区交通便利，商贸活泼，通讯兴旺，产业优势明显，是市近年来经济和社会开展最快的城区。青秀区作为新城区其良好的道路交通建立为农产品的运输和市场的配送效劳提供了重要的支持。二自然条件分析.青秀区位于市东南部，介于东经 10818451085029，北纬 223941230003，东邻横县、宾阳县，西接西乡塘区，与江南区隔江相望，南邻邕宁区，与良庆区隔江相望，北接兴宁区。地貌东部低山丘陵，西部为市区盆地平原；属亚热带季风区，充足，雨量充分，霜少无雪，年平均气温 21.7，年平均降水量 1300 毫米，年平均日照 1827 小时；辖区土地面积 865 平方公里。三经济社会条件 青秀区 2013 年人均可支配收入 31492 元，位居全市各城区之首，下列图为2016 年上半年市各城区固定资产投资数额，从图中可知，青秀区的固定资产投资增速虽然有所放缓，但投资规模依然处于领先地位。青秀区较强的经济开展水平对智慧农贸市场工程具有有效的支持和推动作用，同时能够带动区域农产品消费水平的显著提升，对整个智慧农贸工程在全市的大围推广具有重要的带动辐射作用。图 1 2016 年上半年市各城区固定资产投资 青秀区已经成为市新型的商贸中心，城区商厦林立，商贸繁荣，经精心扶持和大力引导，形成了以路、新民路、民族大道、东路延长线、琅东为中心的五大核心商业圈和七星路精品服饰一条街、东路通信器材专业街、星湖路电子科技街等八大商业街区。青秀区以建立大市场、开展大贸易、搞活大流通为主导，不断优化商贸布局，开展新商圈。第四章工程方案设计 一、工程实施规划和能力 工程在完成软件管理系统的应用和农贸市场原有硬件升级的根底上，建立市场独立的物流配送中心，为市民提供商品配送的效劳。同时，工程承接单位拟开.发农贸市场电子商务交易，为市民提供线上购置的效劳，同时便于数据信息的收集和分析。在工程实施的过程中，会委托第三方机构完成对工程实施过程的监管和控制以及参与最后的验收工作。工程由*住朋购友文化传媒承接，公司能够进展计算机软硬件开发，设计，并提供电子设备的技术效劳等，能够较好地完成工程的整体实施。二、工程管理 本工程的各项具体工作*住朋购友文化传媒安排专人组织实施。对农贸市场试点建立实行工程实施监理制度，确保工程实施质量。工程完成后，应当按照规定的程序组织验收。工程管理容包括：质量控制、投资控制、进度控制和完成验收等。一试点工程监理 本工程建立应实施工程监理制度，委托有相应资质的监理单位进展全过程监理，包括软件设计阶段、系统应用和改造升级阶段、工程验收阶段的监理。二质量控制 制定质量保证措施，对承接工程的单位进展资质审查，对其制定的工程实施方案进展审查；采取工程质量控制措施，对设计的变更审核、质量和技术鉴证等进展控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成软件功能隐患的做法采取措施予以制止；采用实施质量日记制度，进展软件设计进度日记、功能模块汇报会等日记，了解和掌握工程进展动态，以便及时处理质量问题。三投资控制 熟悉工程设计方案与设计要求，分析工程价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，明确投资控制的重点；定期检查和对照费用支出情况，对工程费用超支和节约情况做出分析，提出改良方案。四进度控制 审核工程总体的实施方案，确定软件设计周期和各功能模块的完成方案；建立反映工程进展情况的日记，进展工程实施进度检查比照；实施进度方案发生差异或软件设计出现漏洞时应及时研究对策，确保工程能够高质量按期完成。五完成验收.整个智慧农贸市场工程完成后，由工程承接单位*住朋购友文化传媒及规划、建立、环保、设计等其它单位组成的验收委员会对工程进展全面验收，合格后签发验收报告。三、工程实施进度方案 根据工程的规模和前期工作情况，工程实施期为竞标成功三个月完成，具体安排为：2016 年 9 月 5 日至 2016 年 10 月 5 日以前，完成软件系统及电子商务平台的开发测试工作；2016 年 10 月 5 日至 2016 年 11 月 5 日以前，完成农贸市场原有硬件系统升级，包括电子称的安装，强弱电改造等，建立配套的物流配送中心；2016 年 11 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日以前，完成软件系统的应用和电子商务的试运营。四、工程劳动定员和费用估算 一劳动定员 企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不同，共定员 25 人，可分为 6 类人员，包括组长 1 人，质保人员 5 人，硬件改造升级人员 5 人，软件开发人员 10人，财务人员 2 人，销售人员 2 人。组长：对整个试点实施工程质量管理、平安负责，包括工作安排、进度安排、资源方案、变更管理等以保证实施工作顺利进展。并根据工程建立要求甄选并组建工作人员，建立和调整各岗位职责围的划分和调整，监视工程实施过程按质量管理规执行，统筹工程进展期间的相关工作，确保工程实施建立过程得以控制。质保人员：制定质量保证的大纲与细则、测试方案的审定、评审方案的审定、实施质量保证方案，对实施工作进展过程中各阶的质量进展监视与把关，对整个试点实施过程质量进展跟踪监控，严格落实质检制度，在工程质量上，对工程总工负全面责任，及时向工程主管报告质量方面的问题。.技术人员：负责试点实施的组织设计、实施方案，进展技术交底。包括协助系统设计的软件开发人员，及时解决工程软件系统开发进展过程中出现的一切技术问题。同时，从技术及政策角度对工程过程提供支持，对试点实施工作结果进展优化设计，对关键技术路线进展判断和选择。硬件改造升级人员：完成智慧农贸市场原有硬件改造升级的具体操作。其他人员：财务人员负责工程经费的筹划，销售人员负责工程前期宣传。二人员月平均工资估算 分人员类别估算年工资总额：1、组长 12000/月；2、质保人员 4000/月，共 4000*5=20000；3、软件开发人员按 4000/月，共 4000*10=40000；4、财务与销售人员按 3000/月，共 3000*4=12000；6、硬件改造升级人员 4500/月，共 4500*5=22500；7、计算人员月平均工资：12000+20000+40000+12000+22500/25=4260。第五章工程财务及综合效益分析 一、工程总本钱估算 工程的总采购预算为 1979.702 万元。工程的主要本钱包括农贸市场硬件系统改造所需设备和材料的费用，软件系统的开发和的运营维护费用，为农贸市场各商户提供后续技术效劳支持的费用，工程实施期间人员的工资等。工程总本钱估算表 单位：元 序号 工程 本钱估算 占总本钱的比例 单价 数量 一、硬件升级采购费用.1 电子称 500 3503 2 无线 AP 和天线 3 强弱电系统插座 25 550 4 网络布线 5 配送中心所需建筑材料 二、软件开发费用 1 软件系统开发 2 电子商务开发 3 运营维护 4 技术效劳支持 三、人力费用 1 人员工资 319500 二、工程经营收入估算 工程的主要收入来自政府投资，工程在全市推广后软件系统的安装费用，电子商务运营收入，物流配送收入，市民使用 POS 机支付的手续费用和广告收入等。工程经营收入估算表 单位：元 序号 工程 收入估算 占总收入的比例 单价 数量 一、软件系统收入 1 软件系统 2 技术效劳 3 电商运营 二、政府投资 1 政府总投资 三、其它收入.1 物流配送 2 POS 机支付 3 广告 三、效益分析 一社会效益 该工程投入运营后，一是为政府支柱产业的开展奠定资源配置根底，为市民提供了线上线下多条购物途径，提升了市民的购物体验；二是彻底改变了原有市场落后的管理模式，软件系统的应用便于数据的收集和分析吗，同时肉菜追溯流通体系能够保证市民购置到平安放心的食品；三是电子商务的运营给各商户带来了商机，有助于有效提升农民收入和区域经济开展；四是智慧农贸市场的成功试点能够迅速得到推广，从而加快智慧城市的建立。二经济效益 1.盈亏平衡 盈亏平衡分析是在一定生产能力条件下，研究分析工程本钱费用与收益平衡关系的一种方法，考察工程的适应能力和抗风险能力。BEP=年固定本钱/年销售收入-年可变本钱-年销售税金与附加*100%从计算可得智慧农贸市场工程 BEP=*，也表示工程完成后每年收入到达*就能够实现保本。说明该工程有一定的抗风险能力。2.损益表与静态盈利分析 根据分析计算可行本工程的评价指标如下：1部投资的投资利润率=利润总额/投资总额100%2全部投资的投资利税率=利税总额/总投资额100%通过以上两上静态评价指标与同行业指标相比拟，确定该试点的可行性。本工程.为公益性工程，政府以解决就业，进展大数据分析，提高农贸市场管理水平，推进智慧城市建立为目的，故工程可行。3.现金流量表与动态盈利分析 1根据分析计算得本工程的评价指标如下：类别 静态指标 动态指标 PNPV FIRR 投资利润 投资利税率 税前 税后 税前 税后 全部 通过税前、税后全部投资的 FNRV、FIRR、动态投资回收期的比拟，判断该试点工程工程的可行。2动态盈利分析 净现值FNRV开发工程在整个经济寿命期各年所发生的现金流量差额，为当年的净现金流量。将本工程每年的净现金流量，按基准贴现率10%折算为工程实现初期的现值，此现值的代数和，就是工程的净现值。净现值评价标准的临界值是零，经上面计算，本工程税前、税前全部投资的FNPV大于 0，说明本工程可按事先规定的贴现率获利，在所研究的经济帮命期发生投资净收益，有经济效果，工程可行。基准贴现率是工程净现值贴现时，计算贴现系数的利率。本工程取 10%为基准贴现率。部收率率FIRR：部收益率是指工程经济寿命期，各年净现金流量的现值累计等于零时的贴现率，即工程净现值为零时贴现率。四、风险分析与对策研究.一主要风险因素 工程的试点建立虽然能带动区域经济开展，带来较好的社会、经济效益，但也伴随着一些可能的风险。1.软件漏洞风险 软件设计时出现的 BUG 可能会导致整个菜市系统的瘫痪，更严重的情况会导致数据错误、丧失，从而给商户带来巨大的经济损失，影响到整个市场的正常运行。2.信息平安风险 由于智慧农贸市场采用软件系统进展管理，与互联网技术实现了融合，在运营过程中会出现大量的数据信息，对这些数据信息的平安保护如果出现问题，就可能会导致数据被窃取，导致市民个人信息的泄露，不法分子会借机发布虚假信息，影响正常的社会秩序。3.产业风险 由于智慧农贸工程属于近两年为了响应互联网+开展战略而兴起的新兴工程，各种配套产业的开展不完善，产业没有形成稳定的开展构造，受到外部环境竞争的挑战，容易出现产业构造空洞，断链和断环的现象。二防对策 提高软件开发技术的自主性和平安性，降低软件系统顶层设计的复杂性，对可能出现的漏洞进展及时的修复，并制定相应的应急响应机制，如出现市场瘫痪和数据泄露的问题要及时应对；提高产业构造水平，支持信息产业开展，吸纳信息产业从业人员，培育和支持上下游产业的开展，稳固智慧农贸工程的开展根底，在保持现有产业优势的同时，吸取国外的先进技术和管理经历，推动产业开展的.快速成熟 五、财务综合评价和结论 通过对工程财务报表的编制和分析得出：该工程的部收益率为*%，远高于本行业的基准折现率，工程的投资利润率较高，说明工程的盈利水平高，清偿能力强，有较好的抗风险能力和经济效益；通过盈亏平衡分析得出 BEP=*%，说明工程抗风险能力强，对市场波动有较强的适应性，只要加强市场管理和提高电子商务的运营水平，优化配送环节，风险是可以大幅防止的。同时，工程的试点建立能改善现有农贸市场的交易环境，带动区域经济的开展和智慧城市的建立，具有较好的经济、社会效益，因此工程的财务评价是可行的。第六章结论与建议 一、结论 试点农贸市场的改造可以有效提高日常管理效率，软件系统的应用能够自动收集市场信息，分析日常数据，自动建立信用体系，实现一体化全过程追溯，保证食品的平安和质量；整个农贸市场信息化的管理使市民科学合理搭配肉菜，在网上购置时能够送货到家，还能够对商户进展点评，自动记录消费积分等，方便了市民的购物过程，为市民带来了更好的购物体验；新型的商业模式能够为商户带来更多的经济效益，线上线下相结合能够有效扩展销售渠道；试点农贸的建立对市经济开展将起到桥梁和纽带作用，可以突出市场的导向作用，使生产向流通拓展，流通向生产延伸，有利于市农业产业构造的调整和农区种植业、养殖业的开展，同时带动整个智慧城市工程的建立和区域经济的开展。研究分析说明，该工程的建立条件较好，在正常经营条件下，工程建立目的明确，建立方案可行，建立条件具备，建立资金有保障，各项经济效益指标良好，工程是可行的。二、建议 1本工程建立周期为 3 个月，要安排好规划方案外，并注重工程资金的筹措，统筹合理地安排各项工作的进度；2试点农贸的建立和经营关联度很大，为使试点工程能够正常有序地进展、在工程实施过程中公司应主动做好与各有关部门的协调联系，得到多方面的支持。使工程建立既能满足相关法规，又能尽快积极办理相关事宜，以利于本工程.顺利实施。3由于工程主要涉及软件系统的开发和实施，公司应保证软件系统的可靠性和有效性，以及电子商务架构的合理性，方便市场的整体运行。