2022年正式版物资管理制度及流程.docx
精选学习资料 - - - - - - - - - 物资治理制度及流程为加强公司的资产治理, 标准各类物资的选购治理, 在物资的采 购、使用、治理等过程中贯彻按需购置、合理使用、妥当保管、厉行 节省的原就,特制定本治理方法；各部门要仔细遵照执行,资产治理 部门及物资选购人员、 使用保管人员必需依照此方法治理使用好各项 物资；一、物资治理的范畴本方法所治理的物资范畴为公司内各部门经营、建设、保护保养、办公所需要的各类设施、设备、低值易耗品、办公用品、工具、备件 以及暂时选购使用的各类物资；二、物资治理工作的原就物资治理工作要坚持按需购置,合理使用, 妥当保管, 厉行节省的原就；在方案选购中要坚持做到： 的确需要,质量优良,价格合理；在使用中做到正确使用,细心保管,细心保养,尽量延长设备及物资 的使用寿命； 在物资治理中要做好物资的选购方案,仓储保管和物资 的回收利用工作,做到物尽其用,厉行节省；三、物资的需求及选购程序一选购方案 各部门相关人员所需各种物资要依据各部门的实际情形报送部门负责人,由负责人统一填报物资选购方案表,选购部依据各部门上报的物资需求方案, 结合物资在用、 库存等情形合理支配选购时名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 间,同时报财务部备案,预支选购备用金准时选购；选购人员按物资选购方案进行选购,在选购时要严格依据物资需求的选购方案执行；专用物资及技术专业性较强的物资选购,需求部门要派专业人员与采购人员共同选购,以保证物资选购的精确；二 选购时间 各部门提报物资需求方案时要给选购部门留有选购的时间,常规的物资需求要求提前五日之前提报方案,暂时方案用物资应比使用日期提前一日提报方案； 对于突发的暂时急需物资的选购可不受方案提 报时间限制, 准时与部门主管沟通, 由部门主管直接向选购部门要求 暂时选购使用,然后按程序补办方案手续；三选购 各类物资的选购统一由各部门主管负责,选购人员依据批准的 物资选购方案进行选购,选购人员持物资选购申请表到财务部办 理借款手续,无物资选购申请表财务部不予办理借款；各部门的 零星、暂时选购及各种专用物资的选购也必需填写物资选购申请 表,按选购程序办理,要严格杜绝无方案选购、无审批选购；对于不能按选购程序进行治理的暂时突发应急用物品,通报后自行选购使用；后补办相关方案审批手续；四入库与结账可在事先向财务部物资选购后要由仓库治理员进行验收并办理入库手续；使用部 门要确定选购物品符合质量需求及使用要求并进行签字,选购人员在办理入库验收后方可到财务部报销,所报销的内容应与物资选购方案名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 相符并记录具体信息和发票,对不合乎质量、使用要求的不予报销；四、物资的使用和治理一 物资选购进货,由仓库治理员办理入库手续后,方可出库使用,直接使用的物资在物资到位后要准时补办物资的出、入库手续；低值易耗品等使用周期较短 一次性使用 的物品登记入库后直接使用,在入库单备注说明, 不另写出库单； 工具类等使用周期长的物资,在填写入库单后必需登记入账本,次清理盘点；大件治理落实到人, 两个月进行一二物资仓库治理要做到入库准时、保管得当、帐物相符,仓库 清点要精确,入库记帐要准时,要准时把握和申报物资的库存情形,以便准时调整物资的使用和选购方案；三 各种专业工具、办公设备等在领用后要建立使用保管档 案,使用人员要保证各种工具、设备、设施标准使用、妥当保管,不 得违章、违规使用； 综合治理部要依据物资领用使用保管档案定期进 行检查,发觉问题准时处理；四 部门和个人领用的设备、设施、办公用具等要专人使用专 人负责,使用治理人职工作变动时要办理使用、治理交接手续,否就 综合治理办不予办理调、离职手续和工资结算；五 综合治理办要对在存以及暂时使用的一次性物资、各种包装物、废弃物特地统一治理并准时回收利用；对于报废的设备工具等物资要准时进行使用价值鉴定,做好修理再利用和处理工作； 物资回收处理收入要准时上缴财务并做好记录；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 五、物资治理工作的嘉奖、惩罚及责任确定；一 各部门要依据实际需要申报物资需求方案,需求方案要做到精确、合理,对因虚报、错报而引起的物资选购缺失,要追究当事人的责任并赐予相应的经济惩罚；二 选购人员因不按选购方案选购、延误选购、错误选购以及选购质量不合格而影响工期和使用的,扣应的经济惩罚；要追究选购人员的责任并赐予三 物资需求单位要依据需要对所需物资的质量、性能、技术 要求等做出明确的选购要求, 并且对所使用物资市场情形及价格要有 比较精确的明白,能够基本猜测所需要选购物资的价格；四选购人员在满意选购物资的质量及使用要求的前提下,要保 证物资选购的价格合理； 如选购人员在选购中有高价购进等营私舞弊 行为,一经发觉要庄重处理；在工作中如发五物资保管及使用人员在入库时要严把验收关,现有作弊、渎职等不良行为,一经发觉要庄重处理；物资保管使用人员因人为因素造成物资缺失的,经济惩罚；要追究当事人的责任, 并赐予相应的六 对于节省使用物资、回收利用废旧物资等有功人员,依据 节省物资的价值及贡献赐予相应的嘉奖；附件一：物资选购方案表名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件一：物资选购方案表申请部门：时间：序号物资名称要求数量入库时间备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申请人：主管领导：名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页
