公司仓库物资管理制度8.docx

公司仓库物资管理制度(8)客服公司仓库物资管理制度（八）一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。二、经办理环评相关手续工作台的物料，必须填制“商品、物料工作台验收单”，仓库据以记帐，并送来采购部一份用来办理退款相关手续。物料经验交合格，办理工作台相关手续后，所出现的一切物料紧缺、变质、变型、霉烂等问题，均由仓库负责管理处置。三、各部门领有用物料，必须填制“仓库领有料单”或“内部转派凭单”，经采用部门经理亲笔签名，再交仓库主管核准，方能够领料。四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料事宜。五、各部门领有用物料的下月给养计划，应当在月终前上报仓管部。临时给养物资必须提早'天上报仓管部。六、物料出仓，必须办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。八、仓库应付各项物料成立“物料换购、领有、存货卡”，凡购得、领有用物料，应立即并作适当的记述，以及时充分反映物资的多寡变化情况，努力做到帐、物、卡三吻合。九、仓库人员应当定期盘点库存物资，辨认出升溢或损缺，应当办理物资盘盈、科穴报告相关手续，填制“商品、物料盘盈、科穴报告表中”，经领导核准，据以列于帐，并报财务部一份。十、为及时充分反映库存物资数额，协调供应部门编成不好采购计划，以节约使用资金，仓管人员应当每月基本建设“库存物资余额表中”，呈交财务部、采购部各一份。十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，借以控制库存数量，以避免物资积压或供应短缺，而影响经营管理的正常进行。十二、仓管部没能及时明确提出请购而导致供应紧缺，责任由仓管部负责管理。例如仓库按最高存量明确提出请购，而采购部无法按时发货，责任则由采购部负责管理。十三、公司物资管理制度，经总经理批准后，公司各部门均应当遵照执行。