z实业公司区域财务管理制度.docx

z实业公司区域财务管理制度文章来源自 物业经理人z实业公司区域财务管理制度1、员工费用报销单规范流程：所有的缴费费用必须存有发票单据-根据发票单据寄出费用报销单/差旅报销单-那个部门(那个店)-(写下上附几张完整单)-缴费人亲笔签名-经手人亲笔签名-总经理审查亲笔签名-至财务部缴费(附注：上班人员住宿：必须拿回服务业发票方可缴费，收据严禁缴费。规定：上班人员100/天的差旅定点补助金，上班远远超过半个月以上索莱米1500元/月。(具体内容细则见到广东区域上班缴费规定。)2、工资核算管理流程：每月5号之前人事部必须把上月费用报销核算好-财务审核-总经理审批-15号发放费用每月10号之前人事部必须把上月工资总表核算不好-财务审查-总经理审核-20号派发员工工资(附注：办公室及区域经理25号派发工资)(费用/差旅缴费不列为工资一起派发，单独列于其它项目派发)3、备用金的管理流程：员工预支借款及办公室和库房筹钱备用金必须寄出借支单和用途(亲笔签名)-财务审查-总经理审核-办事员审查-财务科穴(附注：外地上班人员预支款应当由运营经理或总经理核准，由总经理核准，办事员先踢借条，财务审查，办事员派发。再核实缴费!)(特定情况：由经理无此公司急需缴付金额2000以下，可以由财务代签，由办事员缴付)，借款的前提就是确保前帐已经还清，努力做到前帐簿清，后账之者。4、现金开支和银行存款的管理：每月的现金/银行开支必须必须存有原始凭证(银行印鉴)，并标明(那个门店/部门)，标明用途。5、仓库进销存的管理：入库:入库单据由仓库管理员(亲笔签名)入库，输出帐本或电子档后，把入库完整单据(复印件不交)交给财务科穴。出库：出库单据凭出货单Fanjeaux数量、金额标明入库价格和(出来货价)上柜价格并标明播发那个门店，把发货单据交一份至财务科穴。加盟店：发货单据写下上单品数量、金额标明入库价格和备货价格，发货单据交一份至财务科穴。退款及减免：每月月末仓库管理员入完电子档后，标明：退款那个部门/店，退款数量、金额，缴一份至财务科穴。月末库存：每月25号盘点月末库存，并在每月26号将月末库存盘点表中交给财务。(店面月末库存表中28号交给财务)6、加盟店：加盟店投入要有加盟依据合同单，加盟金额要有原始单据/票据方便入帐。加盟商要货如果从北京库房直接要货，收货底单必需寄回公司入帐!7、押金单据管理:押金用现金/银行存款缴付标明用途，标明那个店面，上开收据三联(店长一联及，营业员一联及，财务一联及科穴)。8、税金及租金单据管理:每月报税后必须至税局踢回去目录，并载明就是银行缴付，还是现金支付，标明那一个店面!每月租金/水电费缴纳后必须商场提供租金发票，邮寄到公司财务部。9、销售单据管理：每月店面的销售：搞好月末盘点表中标明：会员价销售多少?空瓶减免多少?生日减免?现金和银行存款日报表必须与月末25号的销售数据吻合!单品合计数量(及金额)、费用缴费凭证必须必须在每月30号之前寄到公司，【并标明那个门店(姓名)】交给人事部核算工资!备注：【所缴费票据必须就是真实有效的票据(发票)，如有搜到票据违宪(或并无票据缴费)，金额不精确一律归还,严禁缴费!】【公司为了帐目明确化，以上制度每位员工务必继续执行，继续执行日期从20*年7月26日起至】*实业有限公司财务部文章