房地产公司资金使用审批程序.docx

房地产公司资金使用审批程序房地产公司资金使用审批程序1、该项目项目负责人由双方共同委派，委托权限应成立书面文件，形同合同或协议。2、财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报项目负责人签字，方可报销。3、所有发票或收据的缴费，必须业务内容完备，金额排序恰当，大小写吻合，字迹准确可认，签章齐全，合法、有效率，汇总发票或单据还须附有目录。4、所有完整单据上业务经办人必须盖章。5、会计人员对一切审核相关手续不完善的资金采用事项，都存有权且必须婉拒办理，并及时向上级命令处置。否则按违章论处并对该资金的损失正数连带索赔责任。6、工程款缴付1)、工程合约应当由各部经理共同草拟，所有承揽业务必须官方、透明化，双方公司之间应当签订反商业行贿协议。所有的建筑安装合约必须双方董事长或总经原亲自证实核准，有关参予人员应当与公司签定业务承诺书。本项目所有合约就可以采用本项目合约专用单。2)、工程款缴费单据：建筑筑城工程及加装、调试设备工程的发票，必须就是合法、合规建筑安装工程发票，建筑安装工程发票进账，还必须附有建筑工程、设备加装工程合约、工程审计结果等否则予以缴费或支付。3)、工程进度款计划:由工程部、财务部按合同规定和工程进度具体情况，提出用款计划，经项目负责人审批并报双方董事长或总经理确认批准，留档财务室，财务室准备资金。4)、工程进度款缴付:建筑公司提供更多工程进度表，工程部、财政预算部(财务部)、统计数据部共同审查，核对"工程退款申请单"，经各部门负责人审查，报项目负责人签订意见，并报双方董事长或总经理审核后，将有关凭据缴财务部，由财务负责人根据合约签订合同，工程进度计划，视资金情况精心安排退款。5)、根据已荣获核准签定的合约退款的，应当严苛按合同规定的期限代价，严禁早付或迟付，也不许发生改变缴付方式和用途，非经收款单位书面正式宣布委托，也不许发生改变收款单位(人)7、差旅费借支款申请单，上班人员核对，项目负责人审核，双方财务人员核查，办事员退款。8、其他暂借款，因工作须要天晖路现金，由借款人按规定在"借款单"上四川路桥借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报帐日期，经项目负责人证实核准，财务会计核查后，办事员方可退款，借款人应当在业务完结后及时报帐。9、其他个人或公司借支，均须经过双方负责人盖章审核后，就可以转存款项。10、工资单由项目负责人盖章后就可以派发。11、办公物资(包括文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备)的购置应遵从"保证供应、方便工作、节省开支"的原则，由项目部统筹计划，编制"采购计划"，报项目负责人审批后实施采购，采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。采购后要由财务部或办公室验收确认，并将相关凭证由财务部审核后，报项目负责人审批报销12、通讯费紧固办公电话费用实行限额制，在规定限额内，实报实销，远远超过部分，从部门工资中计入。移动电话费实行电话补贴形式在工资中派发，具体内容标准由项目负责人制订。13、车辆维修、使用费由办公室根据公司车辆管理办法有关规定展开审查盖章，由项目负责人盖章缴费，所有罚款一律予以缴费。私家车费用实行车贴形式在工资中派发。14、出售支票、汇票凭证、缴付汇费及其他财务费用，由财务部审查缴费。