酒店管理公司收入管理制度三.docx

酒店管理公司收入管理制度(三)更多内容源自 物业服务合同酒店管理公司收入管理制度(三)第一章总则第一条为强化集团酒店业总收入环节的掌控，杜绝总收入外流，同时又能充份满足用户酒店有效率高效率的经营管理，制订本制度。第二条本制度所指总收入特指酒店因提供更多商品或服务产生的、须要向消费者缴纳的各项总收入和费用，包含卖掉财产及回收物品、往来单位贷方及数四总收入等。具体内容包含：1、客房总收入中的房租总收入、电话费总收入、迷你吧总收入、商务吧总收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮总收入中的食品总收入、香烟酒水总收入、服务费、茶位费、宴会总收入及因宴会产生的场租、策划等;3、康乐总收入中的桑拿总收入、美容美发、足疗总收入、理疗总收入、小费总收入等;4、娱乐总收入中的厅租总收入、门票总收入等;5、免单、其他总收入等。第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。第四条制价原则：参照相似星级酒店售价，融合酒店指导毛利率。特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。1、指导毛利率：项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅55%一楼餐厅57%二楼餐厅58%三楼餐厅55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房60%酒水一、二楼餐厅40%一、三楼餐厅35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心40%二、四、五楼厅房40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆45%香烟一、二楼餐厅18%一、三楼餐厅、商品部15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场20%二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率为X100%成本率为=1-毛利率毛利率=销售净收入-销售成本X100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)明确提出建议价，再由酒店财务部成本稽查负责管理商品的定价审查，最后由财务负责人和酒店总经理盖章确认。必要时，还目的论集团核准。第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重)，并提出各餐厅的建议售价，然后将其结果送交财务部成本会计。财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，最后由总经理核准定价。财务部成本会计将该定价输入电脑，并通知厨部、餐饮部和收银员。2、酒水香烟类酒水及香烟应当由餐饮部根据该商品的行业价格，尽早明确提出建议价缴财务部。财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出来理论售价，同时参考部门建议价，制订该商品的售价，最后恳请总经理核准定价。电脑打印等工作同食品定价等程序。3、迷你吧客房部房务中心将面世的新品名称、市场价(仓库领有料单已标明)呈交财务部成本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均值毛利率65%制订出来参照售价。4、其他订价商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按30%毛利率制订售价。第七条价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应当及时展开追踪意见反馈;各部门在继续执行过程中对上述毛利率标准及制价程序例如存有建议，应当及时以书面形式意见反馈财务部，以便财务部尽早展开调整。第三章优惠规定第八条优惠管理按照以下范围和程序展开办理：(一)优惠范围1、花源酒店：优惠范围仅限于餐饮食品(不包含海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。其它例如客房日租房、钟点房租房、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均无此优惠范围。特定情况下优惠，必须存有酒店总经理亲笔盖章。2、天怡酒店：优惠范围仅限于餐饮食品(不包含海鲜)类、客房房租的夜租。其它项目例如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租房无此优惠范围。特定情况下优惠，必须存有酒店总经理亲笔盖章。(二)优惠橄辉1、原则上建议帐单上存有适当优惠权限人当场亲笔盖章。例如当事人无此现场，可以电话委托值守经理代签。如果就是收银员收到优惠权限人电话命令的，收银员必须在帐单上标明“××电话命令×八折”字样。出现委托代签犯罪行为的优惠权限人，第二天早上11：00之前必须至财务部亲笔盖章，否则，对优惠权限人每次判处20元罚款。2、信贷废旧货款优惠由往来帐财务会计审查实际消费当日与否享用优惠后，报酒店管理公司总经理橄辉。对于应收账款帐款归还困难，须要部分或全额证实呆死的，必须经应收账款帐款专题会议或讨论会探讨通过后报集团审核。(三)优惠额度1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，推行住房五折、餐饮七折;集团其他人员消费按照酒店规定继续执行，折扣时必须有关人员盖章证实。2、对集团内各单位消费实行8。5折，与其它单位一样，挂帐必须签定协议。3、酒店部门经理以上人员个人消费推行住房5八折、餐饮8八折，保龄球每局2元，健身房每小时2元。集团人员、湖北工业城部门领导享用保龄球每局2元，健身房每小时2元的待遇。4、以上优惠及权限只限本人采用，若辨认出非本人采用的一律按规定收费。(四)优惠报请权限：酒店部门经理盖章推行8。5八折;酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理盖章推行8八折。第四章免单掌控第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。第十条因服务质量或者菜品质量等引发客人举报，须要免单送出菜肴的，按照费用管理制度继续执行。第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注更多内容源自 物业服务合同清原因，并亲笔盖章或最迟次日补签，费用计入酒店交际费。第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入，服务费外，其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污处理。食品总收入大群核对一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联及存留;香烟酒水总收入大群核对一式二份的酒水单，一联交收银、一联交水吧;客房总收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)大群由客房部服务员核对一份二联的外借条或酒水单，经客人盖章普遍认可后，一联交前台收银、一联交客房房务中心发货。客房房务中心必须对所经管的物品由专人展开备案;对于脱酒水或其他归还服务还必须存有有关营业部门盖章普遍认可或收件人。所有单据必须由有关部门按序号留存齐全，次日缴财务部稽查财务会计。第十三条收银人员必须确保酒店所有总收入款项全额缴纳，对于优惠相关手续不全系列、太少输漏赢、少收漏收导致损失的，由有关经手收银员全额索赔。第十四条每班收银完结后，收银员都应当列印当值交班报表，一式两联，一联随当值账单一起交夜检，一联交营业部门档案。餐饮账单建议按账单号从小到大顺序整理，严禁遗失账单;餐饮补发账单和零账单必须详尽标明理由。第十五条收银员每日必须及时将押金总收入、消费总收入及各项其他交费总收入款项(不含IC卡、贵宾卡预售总收入)上交。收银员每日缴(下)班清账时，必须清点本日未收现金、信用卡、转回Ar账和转回宴请账等，并与当值报表录入一致。收银员在当日上班前，必须将当值营业款在至少存有另一名员工到场的情况下资金投入选定保险箱中，并在到账单上核对确切，同时建议见证人盖章证明。第十六条收银员必须将备用金与个人款项严苛区分，确保备用金结构合理，严禁以白条充抵，严禁侵吞。第五章夜检掌控第十七条夜检人员每日对当天总收入展开全面审查：1、必须对餐饮账单数目和金额展开录入。检查已收档收银点账单、报表与否上缴，与否存有少交漏交账单现象。例如存有上述现象应当及时备案，以便上级展开处置。列印菜单统计数据报表与每张账单展开逐项录入，查阅账单金额与报表对应统计数据数量与否一致，与否存有账单不全系列或有效率账单没放到最上面。例如存有上述现象应当及时备案，以便日检人员及上级主管及时展开处置。2、检查餐娱账单的消费明细表与否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、金额与否相同，退菜与否合乎相关手续;检查前台账单的消费项目与底单与否一致，与否存有多计少计现象。3、列印餐娱、服务费变动表、追赠免单及单品优惠报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其优惠、免服、免零与否合乎相关手续，审核各种优惠券、免费券及有价证券的采用与否符合规定，与否在有效期内。4、录入备案宴请、充值：列印前台、餐娱宴请明细表、充值明细表，与实际账单展开录入。查阅宴请，转回AR账与否合乎相关手续并整理造表。5、录入房态：与招待、楼层录入房价、房态，查阅与否存有房态、房价相符现象，与否存有已留宿未开房、客人已脱电脑木患等现象，如有应当及时展开备案，并通告有关部门展开解决问题。客房部通常应当于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场验血，搞手工房态报表。与前厅部展开录入一致后，由两个部门盖章普遍认可。双方部门负责人对报表真实性正数全部责任。财务部负责人每月不少于三次亲自对修理房、空房展开现场验血，辨认出弄虚作假的，属于工作渎职的，应当分别对前厅部和客房部经理处在每次不少2000元的经济行政处罚。问题轻微的报集团给与降级或撤职处分。