300MW火力发电厂岗位规范_财务管理_出纳岗位规范.docx

300MW火力发电厂岗位规范_财务管理_出纳岗位规范1 范围本规范规定了财务部出纳岗位的岗位职责、上岗标准、任职资格。本规范适用于财务部出纳工作岗位。2岗位职责21 职能范围与工作内容211 根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，负责复核经制证人员填制、稽查会计师复核后的收付记账凭证，然后收付现金，办理转账业务。212 负责现金的提取、送存，库存现金不得超出银行规定的限额。213 负责严格执行现金管理条例，不准以白条抵库存现金，不经同意不得挪用、滥用现金。214 负责保管好现金和各种有价证券，做到无差错。215 负责严格执行银行结算制度，遵守结算纪律，严禁将银行账户出借给任何单位和个人办理结算。216 负责核对银行账单，对于未达账项要逐笔查询，并通知经办人员；月末要制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。217 负责登记现金日记账和银行日记账，每天下午班前要结出余额，并对现金库存进行盘点，做到账实相符，编制现金收支日报表，做好每日每月与计算机账的核对工作。218 负责现金、银行凭证的汇总工作。219 负责回收保管作废的银行结算凭证。2110 负责每日上午上班后向主管汇报银行存款余额情况。2111 负责联系与银行有关事宜，包括领取现金、账单、回单、托收等。2112 负责月份现金支出计划的编制和按时报出。2113 负责完成领导交给的其他工作。22 工作关系221 在部主任领导下开展工作，并对其负责。222 业务上接受上级主管部门的指导。223 搞好与相关岗位的协作与配合工作。23 文明办公要求231 坚守岗位，遵守纪律。232 说话和气，谦虚诚恳，团结同志。233 礼貌待人，热情耐心。234 保持室内清洁，各种物品定置定位、摆放有序。235 按规定着装和佩带工作标准，衣冠整洁。3 上岗标准31 思想政治和职业道德311 坚持四项基本原则，拥护党的方针政策，政治上与党中央保持一致，实事求是，密切联系群众，廉洁奉公，遵纪守法。312 爱岗敬业，事业心和责任感强，忠于职守，开拓进取。32 必备知识321 了解马克思主义哲学、政治经济学的基础知识。322 了解会计原理、工业会计（或专业会计）的基本知识。323 了解会计人员工作规则。324 了解现金管理暂行条例和银行结算办法。325 熟悉国营工业企业会计制度（或专业会计制度）、会计科目和会计报表。326 了解流动资金货款的有关规定。327 熟悉内部银行管理制度和办法。328 熟悉国家发票管理暂行办法。329 熟悉空白支票、印章保管的有关规定。3210 熟悉国营企业成本管理条例和实施细则。3211 了解工业企业财务管理、工业企业经济活动分析、统计学、审计学的基本知识。3212 了解银行信贷、银行存款的有关规定及存货款利率的计算方法。3213 熟悉流动资金管理的有关规定和办法。3214 熟悉工业企业流动资金指标的计算、考核内容与方法。3215 熟悉计算技术运用珠算，达到普通五级水平。3216 了解流动资金指标分解考核的内容与方法。33 政策法规知识331 熟知中华人民共和国会计法、中华人民共和国税务法、企业会计准则、企业财务通则、固定资产管理办法、电力工业成本管理办法、会计基础工作规范、货款通则、电力工业基本建设预算管理制度中有关条文的规定。332 了解中华人民共和国电力法、中华人民共和国劳动法、电力工业技术管理法规及相关政策法规的内容。34 技能要求341 在填写各种单据编制报表和台账时，要求字迹工整，数码字书写规范。342 复核凭证，支会现金时，有较强的分析能力和判断能力。343 运用珠算达到普通六级水平。344 具有利用计算机对账务及现金实施管理的能力。35 任职资格351 文化程度。具有财务专业中专及以上学历或同等文化程度。352 工作经历。从事财务工作一年以上。353 专业技术资格。具有会计系列初级专业技术职称。354 身体条件。身体健康，没有妨碍本岗位工作的疾病。