公司管理制度范本完整版.docx

公司管理制度范本完整版 所谓公司管理制度是公司为了规范自身建设，加强企业成本限制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增加企业品牌影响力，通过肯定的程序所制定出的管理公司的依据和准则。现在，就来看看以下两篇关于公司管理制度范本吧! 建筑公司的财务管理制度 关于实行财务管理暂行方法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、精确、快捷的反映公司生产经营状况，特制定本方法。 一. 财务机构的设置：1.董事长负责公司财务工作的全面管理。2.依据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。 二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.依据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4.妥当保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5.进行成本预料、安排、限制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，协作有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润状况，考核资金运用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，帮助仓储查明缘由，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。 三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，选购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何状况下不能利用职务之便，挪用公司现金。 四.银行存款管理制度1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因须要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。 五.印章管理为便利工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六.财务报表制度1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。 七.会计档案管理制度1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限，不得销毁。3.会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 八.内部借款制度 1.公司业务人员、管理人员因选购、出差或其它缘由需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、缘由，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。 2.借款人在办理完业务后要刚好向财务报帐冲减借款，并交回余额。 3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经督促不报帐者，可在工资中扣除。 九.报销制度 1.依据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流淌资金、小型固定资产投资、日常修理、费用开支，材料选购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。 2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。 3.经办人员依据业务须要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。 十.成本管理制度 1.材料选购 公司对材料的选购由供应部门负责，首先依据生产须要填制选购预算单，注明选购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。 选购人员要依据选购内容填制选购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回选购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐 选购人员凭选购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，其次联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。 2.材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，其次联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。 3.车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能运用，丢失等现象，要写出书面报告，说明缘由，提出处理看法，生产部门主管签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。 4.产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，其次联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。 5.每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。 6.产品销售：产品销售由销售内勤依据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，其次联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。 7.库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明缘由，提出处理看法报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。 8.票据传递：为保证成本核算真实精确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料选购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。 十一. 固定资产和低值易耗品的管理 1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。 2.公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。 3.公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。 4.公司购入的可周转运用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。 5.低值易耗品的运用部门，要依据运用状况刚好办理领用、退库、报废、报损等相关手续。 6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。十二. 惩罚方法1.警告用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;利用帐户替其他单位和个人套取现金的;保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。2.辞退违反财务制度，造成财务工作严峻混乱的;拒绝供应或供应虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的;弄虚作假、假公济私、非法谋私、泄露隐私及贪污挪用公司款项的;在工作范围内发生严峻失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭遇损失的;有其他渎职行为和严峻错误，应予以辞退的。 公司消防管理制度 第一条为了实行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业平安和员工人身平安，促进企业持续健康发展，制定本制度。 其次条本制度适用于全公司范围内须要设置消防器材和进行消防管理的部门。 消防平安职责 1、公司的消防工作是平安生产的重要组成部分，纳入公司的平安生产体系中进行统筹管理。 2、公司平安检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。消防平安制度。 3、公司总经理为消防平安总负责人，应当履行以下职责: 3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防平安符合规定，驾驭本单位的消防平安基本状况。 3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹支配。 3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。 3、4协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，刚好处理涉及消防平安的重大隐患。 3、5组织扑救火灾，调查处理火灾事故。 4、分管平安生产的副总经理为消防管理的第一责任人，详细履行总经理的消防管理职责。 5、各部门经理为本部门的消防平安第一责任人，各部门可以依据须要视实际状况指定本部门消防平安管理员，消防平安管理员对本部门的消防平安责任人负责。消防平安制度。消防平安管理员应当履行以下职责: 5、1组织实施日常消防平安管理工作。 5、2组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。 5、3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防平安标记的保养，确保其完好，平安通道的畅道。 5、4在员工中组织开展消防学问、技能的宣扬教化，提高全员消防意识和技能。 5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产平安以及对消防平安有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标记，实行严格管理。 5、6组织制订部门消防平安管理制度和消防平安操作规程，并检查督促落实。 5、7完成部门消防平安责任人托付的其它消防平安管理工作。 5、8建立健全消防平安档案，包括: 5、8、1建筑物或施工场所、运用或者起先运用前的消防设计审核、消防验收以及消防平安检查的文件、资料。 5、8、2消防平安制度。 5、8、3消防设施、灭火器材状况。 5、8、4义务消防队人员及消防装备状况。 5、8、5有关燃气及燃气生产所运用电气设备的检测(防雷、防静电)等记录。 5、8、6消防平安培训记录。 5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防平安标记的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和平安出口畅通。 5、10消防平安管理员应定期向消防平安责任人报告消防平安状况，刚好报告涉及消防平安的重大问题。 第四条岗位防火责任 1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，主要职责: 1、1严格遵守平安规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火灾、爆炸的危急因素的区域内运用明火，因特别缘由需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按<动火管理方法>审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危急，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要刚好切断临时电源，熄灭火源。 1、2发觉隐患及其它可能导致火险的担心全因素，要刚好实行措施解除，并刚好报告本部门消防平安第一责任人或当班调度指挥中心。 1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫。 1、4发生火灾(火警)马上进行正确扑救，并马上向调度指挥中心报警。 2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司平安检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权。 第五条防火平安检查 1、平安检查监督部要定期组织相关人员对消防工作进行检查，支配对消防关键时期和重点部位进行常常性的消防检查，发觉隐患，刚好督促整改。 2、各部门、班组要把消防平安检查作为平安检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发觉火险隐患，马上处理，须要领导协调时，要刚好上报。 3、安检部、各部门、班组要将防火检查状况作好记录。 4、防火检查的内容: 4、1生产过程中有无违章状况。 4、2用火、用电有无违章状况。 4、3平安出口、疏散通道是否畅通、平安疏散标记、应急照明是否完好。 4、4消防设施、器材和消防平安标记是否在位、完好。 4、5消防重点部位平安管理状况。 4、6消防平安教化培训状况和员工驾驭消防学问状况。 4、7查阅有关平安制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性。 4、8各项防火平安管理规范 第六条仓库防火平安管理规范 1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。 2、库房内不准设置移动式照明灯，不准运用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器。 3、照明灯垂直下方小于0、5m范围内，不得储存物品。 4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电。 5、库房内严禁烟火，并设有明显标识。 6、非工作人员不经批准，不得进入。 第七条易燃易爆物品消防管理规范 1、生产和管理危急物品的人员，应熟识物品特性，防火措施和灭火方法。 2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热措施，储存的数量以能满意生产为准。 3、储存的危急物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存。 4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。 5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件。 6、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天存放。 7、搬运和操作危急物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。 第八条平安用电防火管理规范 1、安装和修理电器设备、线路必需由专业电工按电工技术规范进行，非专业电工不准进行电工作业。 2、仓库的电器和线路必需按国家<仓库防火平安管理规则>进行安装。 3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。 4、严禁运用不符合规范的保险装置(如以铜丝代替保险丝等)。 5、架空高压电力线不准通过建筑物和危急品上方空间。 6、电器设备操作人员必需严格遵守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发觉问题刚好报告、修理，工作结束后刚好断电。 7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必需符合防爆要求。 8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。 小企业员工管理制度范本 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一支配，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行支配，报分管领导批准后执行。因工作须要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一支配。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲聊等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、经总经理或分管领导批准，确定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，根据本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。 十二、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。 公司管理制度范本完整版本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第19页 共19页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页第 19 页 共 19 页