公司财务制度范文2篇.docx

公司财务制度范文合集2篇 公司财务制度范文合集2篇 对于公司内部的治理，制定好一些适宜的规章制度是特别有帮忙的。下面是派克资源网小编整理的公司制度范文，共享给大家！ 小公司财务制度范文1 全体财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格根据公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作仔细踏实，树立为客户效劳意识。 一、财务部职责范围 1、仔细贯彻执行国家有关财务治理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务治理制度，严格根据财务工作程序执行。 3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支规划，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供给。 5、进展本钱、费用核算、考核和掌握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参加公司工程承包合同和选购合同的评审工作。 8、准时核算和上缴各种税金。 9、参加业务工程结算，参加采供部与材料供给商结算。 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格制止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员批准前方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房治理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进展电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进展补签。 财务会计制度模板 第一章 总 则 第一条 为加强财务治理，标准财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务治理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务治理的根本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务治理根底工作，建立健全财务治理制度，仔细做好财务收支的规划、掌握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的治理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监视公司财产的购建、保管和使用，协作综合治理部定期进展财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务治理是公司经营治理的一个重要方面，公司财务治理中心对财务治理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章 财务治理的根底工作 第五条 加强原始凭证治理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务