现代EPC工程项目管理讲座第二讲EPC工程项目报价和项目.pdf
设 计管 理 现代EPC工程项目管理讲座 第二讲:EPC工程项目报价和项目启动胡德银 中国成达化学工程公司 成都 610041摘要 介绍EPC工程总承包项目报价,及其在项目中标之后对项目实施的影响;工程公司报价组织、职责和程序,影响报价水平和质量的要素,以及在合同条件下的项目启动。关键词 EPC工程 项目报价 项目启动 工程总承包项目报价的水平和质量,不仅是项目能否中标的决定因素,而且是项目中标之后,项目实施成败的决定因素之一。因此,发达国家的工程公司都非常重视项目的报价工作。1EPC工程项目报价工作的重要意义111 报价文件是合同谈判的基础通常报价文件通过合同谈判和修改、确认,即转化为合同文件。因此,报价文件的水平和质量会直接影响合同文件的水平和质量,或者会影响合同谈判的工作量。112 报价决定项目中标的机会项目能否中标,报价是决定因素,工程公司项目实施的能力很强和水平很高,但报价做得不好,同样会失去中标的机会。113 报价决定项目能否盈利报价首先是满足业主的要求,在此基础上,应充分发挥工程公司的优势,降低成本,使项目既能中标而且有盈利。114 报价决定项目实施的风险项目实施风险的大小,取决于报价阶段对风险的分析和估计。事实上每个项目都存在项目实施的风险,如果在报价阶段没有发现或没有应对措施,就很可能导致项目的失败。115 报价决定项目变更的性质完善、准确的报价能把销售范围和业主责任(或承包商责任)界定得很清楚,一旦出现变更,能很快确定变更的性质,及时解决纠纷,顺利推进项目。报价范围和责任界定得不清楚,项目实施过程中就很容易出现纠纷,严重的甚至导致项目失败。116 报价能保留索赔的机会保留索赔机会是一种降低标价争取中标,同时又化解风险、减少损失的技巧和手段。业主或非承包商原因造成的费用增加和工期延误,或者超出报价范围的要求都可转化为索赔的机会。有经验的承包商都能在报价中保留索赔的机会,通过索赔减少损失增加盈利。117 报价的失误在项目实施中难以挽回报价中承诺了过短的建设周期或过高的质量要求;技术建议书中承诺采用较高的技术和材料,而在报价中用费用较低的技术和材料计价;用不符合业主要求的低价材料报价等,都将在项目实施过程中造成费用超支或工期延误。报价中的这些失误,在项目实施中很难挽回,工程公司只能自己消化,承担损失。因此,在报价过程中应有项目实施部门参加报价工作,以保持项目报价与项目实施的一致性。118 报价是项目成败的重要因素项目报价与项目实施密不可分,然而在实际工作中往往忽视了这一点,使报价工作与项目实施分离,造成项目报价与中标后的项目实施“两张皮”现象。在报价的时候只顾中标,不考虑项目实施,留下许多后遗症,在项目实施时难于处理,严重的甚至导致项目失败。这种现象在当前的报价工作中普遍存在。2EPC工程项目报价文件142003,13(2)胡德银 现代EPC工程项目管理讲座 第二讲:EPC工程项目报价和项目启动 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/211 文件的完整性和准确性通常询价文件的水平和质量决定报价文件的水平和质量,如果询价文件描述的范围、要求和职责含糊不清,报价文件就很难完整、准确;报价文件不完整、不准确,合同文件就会不完整、不准确。所以报价工作开始之前,必须审查业主的询价文件。不完整的文件要求补充,不准确的描述要求澄清。212 文件之间的关系多数情况下询价文件反映业主的要求,国际上询价文件都比较规范。询价文件经过承包商的理解、填写、补充、编写、确认,即成为报价文件。报价文件经过业主评审、澄清、修改、确认,即成为合同文件。它们之间的关系通常如图1所示。图1 询价文件、报价文件和合同文件之间的关系3 工程公司报价组织和职责311 组织典型的工程公司报价组织管理系统如图2所示。图2 工程公司报价组织管理系统312 职责大型工程总承包项目的报价,必须有4个方面人员的组织和支持下完成,缺少某一方面的参与,都会影响报价的水平和质量。(1)销售部委派销售代表,代表公司负责与业主的联络和与报价经理的协调。销售代表负责了解业主的背景、项目的背景、项目所在国家或地区的环境,以及公司的经营策略,并把情况介绍给报价组成员;负责组织商务建议书的编制;负责组织合同谈判和签约。(2)报价部委派报价经理,代表公司负责组织技术建议书的编制和报价估算的编制。报价经理应尽最大可能保证报价书与以后项目实施的一致性。(3)设计、采购、施工、开车、项目控制等各部门选派专业人员,参加在报价经理领导下的报价工作。参加报价的专业人员负责确定技术方案,人工时估算,工程量估算,进度估算,费用估算,风险分析等,保证技术报价的完整、准确,保证报价书与以后项目实施的一致性。(4)财务、税务、保险、融资、法律等管理部门,派出专业人员协助编制商务建议书,保证合同条件和条款的完整和准确。4EPC工程项目报价程序411 程序图图3所示为典型的项目报价工作程序。24 CHEMICAL ENGINEERINGDESIGN 化工设计2003,13(2)1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/图3 项目报价工作程序图412 主要程序说明对于工程总承包报价,公司需要花费可观的人力和财力,如果竞争失败,这笔费用无法偿还。因此,对于大型项目,报价程序十分完善,以保证报价水平和质量,力争中标。当然小型简单项目可以适当简化。(1)询价文件评审委员会根据项目性质、潜在风险、中标可能性等方面评议询价文件,决策是否投标。(2)召集投标策略会议,决定投标策略和原则。(3)编制报价计划,召集报价开工会议。(4)召开施工分包会议,决定分包方案、方式和计划。(5)报价经理组织编制技术建议书和报价估算;销售代表组织编制商务建议书。(6)报价经理和销售代表组织进行风险分析,决定风险预备费。(7)价格委员会审核(高层审核)。批准成本估算、风险预备费、利润率和最后的标价。(8)与执行主管理部门共同审核,保证报价与项目实施的一致性。5 技术建议书编制(1)有时业主要求技术建议书与项目实施建议书分开编制,这种情况下应把技术建议书分成两部分编制;一般情况下是合并编制。(2)技术建议书是报价估算的基础,因此要求技术建议书的内容完整(包含EPCT)、准确,特别注意不能遗漏。技术建议书的内容应包括全部的直接成本。(3)通常工程总承包合同是固定价合同,要求报价估算达到批准的控制估算的准确度(一般为10%),因此要求内部提供给估算的某些资料达到基础工程设计的深度,否则承包商的风险太大。(4)为了保证报价与项目实施的一致性,必须由有关专业人员参加技术建议书的编制。6 报价估算编制611 估算方法采用成本+风险+利润的费用估算方法。报342003,13(2)胡德银 现代EPC工程项目管理讲座 第二讲:EPC工程项目报价和项目启动 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/价估算一定要把成本、风险费用和利润分开估算,把成本算准,风险分析透,利润把握恰当。这样在合同谈判时才能做到心中有数,如图4所示。图4 报价估算的构成612 估算基础成本算准是报价估算的基础。EPC工程总承包项目报价估算的成本算不准,主要是工作未做到要求的深度和由于经验不足而遗漏。613 估算依据为使报价估算的成本算准,必须有执行部门的人员提供资料,不能仅仅由估算人员凭经验做估算,更不能由领导来估计和决定成本。614 基础工作报价过程中常常遇到的问题是业主要求的报价时间短。解决这个矛盾不能用随意性的办法来对付,正确的方法是平时做好报价的基础工作。报价的基础工作包括设置报价部和报价经理,建立报价程序,形成拳头产品的典型的技术建议书、报价估算组成的详细范本,制定人工时定额和费率,积累设备材料采购的价格数据库等。平时做好这些基础工作,到时就能较快地完成较准确的报价估算。7 报价风险分析在决定投标之前由销售代表和询价评审委员会进行的综合风险分析,以决定是否投标。在决定投标之后由报价经理组织进行的各部门和各专业的风险分析,以确定未可预见费。(1)未可预见费不能简单地用8%或10%的比例来确定。对于固定价合同,应由项目实施的各部门和各专业分别进行。例如工艺上业主要求的某项技术可能需要进行补充试验,以获得更可靠的数据,估计需要20万元。某项特殊材料在项目实施时可能短缺,需要进口,估计需要多支付50万元。估计在项目施工时,项目所在地区的劳动力紧张,劳动力价格可能上涨10%。由于公司对所报价的项目缺乏经验和公司人力资源紧张,项目的进度可能拖延2个月,可能需要增加支出200万元等。这些风险费用都应由各部门和专业提出具体建议,由报价经理审查汇总。(2)风险分析和未可预见费的确定,在发达国家已使用先进的方法,例如蒙特卡罗模拟方法,预计货币值法即用估计的风险事件发生概率,乘以估计损失值,以确定预计货币值等。(3)当尚未掌握先进方法时,可用经验的分析方法,分别估算加以汇总,也比按比例确定未可预见费准确。8 标价标价是最终确定投标价格。按照成本+风险+利润的报价方法,标价包括审查成本估算,确认风险未可预见费,决定利润幅度。811 决策标价决策是管理者的责任。但应在准确的成本估算和可靠的风险分析基础上,而不是简单的“领导拍板”。812 利润幅度报价估算中的利润幅度,由管理者根据经营策略决定。独占性的或有优势的项目,可以争取较高的利润;竞争激烈的项目可以适当降低利润;为了开拓市场着眼未来,可以不要利润;813 利润分摊当业主要求提供分项估算时,设计利润分摊到设计人工时费率中,采购利润分摊到设备材料费中,施工利润分摊到施工劳动力人工时费率中(有时业主同意单独列出施工合理利润)。9 合同谈判对于EPC工程总承包项目的合同谈判,从工程公司的角度主要是两个任务:一是澄清问题和协商一致;二是权衡风险让步接受。911 澄清问题和协商一致在合同谈判过程中必须把所有含糊不清的问题和可能导致纠纷的问题,一一澄清并协商一致。合同及其附件应明确界定承包商已承诺哪些内容已出售给买方,哪些没有。912 让步接受的原则每次合同谈判业主必然会要求承包商作出某些让步,然后同意授予合同。承包商让步接受的原则是:91211 双赢的原则44 CHEMICAL ENGINEERINGDESIGN 化工设计2003,13(2)1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/合同双方各自发挥优势,各自取得合理的利益,这样的合同能实现“双赢”。实践证明双赢的合同最能顺利执行。91212 风险分担的原则项目风险应由最能控制风险的一方承担,这样项目的最终总成本最低。例如,技术风险、进度风险、质量风险等应由承包商承担;资金风险、政策性风险、不可抗力风险等应由业主承担。如果业主愿意承担更多的风险,承包商就可以减少风险费用,降低标价。例如业主愿意承担货物涨价风险,承包商就可以删除货物涨价风险费,代之以合同中规定由业主承担涨价费用。风险增大,亏损的可能性也大,利润的机会也多。91213 符合销售策略的原则让步应符合销售策略,对于有优势的项目可以坚持较少的让步;竞争激烈的项目应作较多的让步;为了占领市场,可以减少或不要利润,特殊情况下甚至可以赔本。10 项目启动任何项目都有项目启动过程。项目启动过程是指项目管理主体证明项目成立并委托实施的过程。业主项目管理的项目启动是项目的立项过程;承包商的项目启动是合同签定过程;合同签订之后承包商开始所承包项目的管理和组织实施。工程公司EPC工程总承包项目的项目启动应注意以下问题:(1)EPC工程总承包项目应在合同条件下启动。没有签订合同不应启动项目。计划经济管理模式下,常常出现未签订合同,领导说句话就让项目先干起来,这样的项目往往造成失败和损失。(2)EPC工程总承包项目启动过程的输出是总承包合同。工程总承包合同规定了项目的范围、业主要求和合同双方的责权利,同时承诺委托由承包商实施项目,所以工程总承包合同是项目启动的依据。(3)EPC工程总承包合同签定之后,承包商才能合法地作为项目管理主体组织实施合同规定的项目。(收稿日期 2003-02-24)(上接第51页)表3 冷-201计算数据表管侧风侧介质塔顶油气流量,kg/h15500温度,95/403113/压降,MPa010282814mmH2O热负荷,kcal/h15871相对湿度,%77面积富裕量,%15 从表2、表3的计算数据可以看出:(1)热负荷能够满足要求,共计21966kW;(2)设备压降共计01038MPa,要求不大于0105MPa,亦满足要求。5 改造效果催化分馏塔顶空冷改造于2002年4月装置大检修中顺利完成,并于5月份开工。开工以后,冷却效果很好,由于当时气温不高,冷后温度偏低,为了保证后部气压机正常操作,只开了2台空冷的喷淋水,使冷后温度在40 左右。7月15日,气温最高达到43,冷后温度在41。新旧空冷对比情况见表4。表4 新旧空冷比较项目干湿联合空冷表面蒸发式空冷管类型普通翅片管表面蒸发式设备数,台干式10 湿式105设备尺寸(单片),m9363设备投资,万元300300风机数,台1510电机功率,kW225185占地面积,m2930630维修工作量大中配管难较易 从表4可以看出,表面蒸发式空冷与干湿联合空冷相比,投资相同,设备占地面积缩小了1/3,风机电机功率减少2715%,维修及安装均相对简单。6 结语改造结果证明,表面蒸发式空冷器应用在催化分馏塔顶空冷改造,替代老装置中的干湿联合空冷,冷凝、冷却效果显著,且节省占地和节约电耗,改善操作环境。虽然设备一次性投资费用有所增加,但受环境温度变化的波动性小,操作费用低,节水省电,维修量小,可以很快收回设备投资。(收稿日期 2002-10-23)542003,13(2)胡德银 现代EPC工程项目管理讲座 第二讲:EPC工程项目报价和项目启动 1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/is verified that comprehensive characteristics of special chemicalcleaning agent LS-851 for removing scale of stripper of urea unit issuperior to EDTA and LS-731 processes.Key wordsstripper of urea unitchemical cleaning agentLS-851scalingLecture on Management of Modern EPC Engineering ProjectThe Second Lecture:Proposal and Start of EPC Engineering ProjectHu Deyin(Chengda Chemical Engineering Corporation of China,Cheng2du,610041)Introduce the proposal of EPC engineering turnkey project,its in2fluence on execution of the project after winning the project,proposalorganization of engineering companies,liability and procedures,fac2tors having influence on proposal level and quality,and project startunder contract terms and conditions.Key wordsproposal of engineering projectstart of projectRehabilitation Summarization of High PressureLoop of Ammonia SynthesisZhang Xianbo(Anyang Chemical Industrial(Group)Company,Anyang455133)Introduce that NC internal parts and boiler-installed process fromNanjing Chemical Design Institute are adopted in the rehabilitation ofexisting high pressure loop of ammonia synthesis of Anyang ChemicalIndustrial(Group)Company,and compare NC and YD type internalparts and casing tubes.Key wordsammonia synthesishigh pressure loopconverterinternal partsrehabilitationRehabilitation of Condensing System on Top of Catalytic FractionatorSheng Wei(Shijiazhuang Petro-chmiecal Design Institute,Shijiazhuang050032)Analyze problems existed in the condensing system on the top ofcatalytic fractionator,put forward optimized process flow sheet,adopt surface evaporation air cooler instead of dry and wet combinedair cooler.Design was developed and put into practice,and satisfac2tory result obtained.Key wordscatalytic fractionatorcondenserrehabilitation(Translated by Feng Xuecheng)化工设计 编委会名单名 誉 主 任 委 员李勇武 原国家石油和化学工业局主任委员袁 纽 中国化工勘察设计协会副 主 任 委 员陈 蔚 中国化工勘察设计协会副 主 任 委 员罗蜀生 中国成达化学工程公司执行副主任委员 胡德银 中国成达化学工程公司委 员 胡海岭 中国化学工程总公司常 楠 中国寰球化学工程公司李 文 中国天辰化学工程公司郑凤刚 华泰工程公司韦 新 东华工程公司劳纪钢 中国五环化学工程公司肖珍平 中国石化兰州设计院张毅航 中国华陆工程公司余良华 南化集团设计院杨铁文 吉化集团公司设计院孙 云 辽宁省石油化工规划设计院徐 滨 上海化工设计院朱芷芬 湖南化工设计院缪德骅 中国石化集团上海医药工业设计院顾卫民 北京橡胶工业研究设计院徐开琦 中国化学工业桂林工程公司张剑光 广东省石油化工设计院唐文骞 山东省化工规划设计院朱维林 天津市化工设计院李 松 云南省化工设计院杜维刚 大化集团大连设计研究院张运德 四川省化工设计院杨志敏 河南省化工设计院华永康 浙江省石油化工设计院李玉蓉 福建省石油化工设计院李劲飞 河北省石油化工规划设计院聂耀家 上海工程化学设计院陶志江 新疆石油局勘察设计院董 旭 中石油天然气管道工程有限公司阎观亮 中国石化洛阳石化工程公司邱立波 中石油天然气集团公司华东勘察设计研究院孟凡彬 天津大港油田集团勘察设计研究院杨署生 上海金山石化设计院2CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 化工设计2003,13(2)1994-2006 China Academic Journal Electronic Publishing House.All rights reserved.http:/
