2010年12月物业经营分析.ppt
20102010年年1-121-12月月物业部物业部生产经营分析生产经营分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作上市口径上市口径上年同期上年同期 本年完成本年完成同比增减同比增减预算目标预算目标完成进度完成进度业务收入业务收入265.23265.23274.31274.313.423.4230030086.40%86.40%业务成本占收比业务成本占收比77.97%77.97%80.31%80.31%2.34%2.34%应收帐款应收帐款0 00.250.250 0 利润总额利润总额13.2613.268.438.43-69.17%-69.17%25 25 20.72%20.72%主要考核指标完成情况主要考核指标完成情况 1-12月完成国际口径收入月完成国际口径收入274.31万元万元,完成年度计划的完成年度计划的86.4%，滞后进度计划，滞后进度计划14个个百分点百分点,绝对值差绝对值差26万元；万元；1-12月累计实现毛利月累计实现毛利38.91万元；毛利率完成万元；毛利率完成15.01%，1-12月实现利润总额月实现利润总额8.43万元万元,完成年度计划完成年度计划33.73%。净利润完成净利润完成8.43万元万元。1-12月应收账款月应收账款0.25万元，这笔款是纯净水饮用费。万元，这笔款是纯净水饮用费。同期收入、利润、成本费用对比分析同期收入、利润、成本费用对比分析 20092009年年1-121-12月月20102010年年1-121-12月月 增减增减收入收入(国内口径国内口径)2,652,282.792,652,282.792,743,062.132,743,062.13+90,779.34+90,779.34税金税金145,796.46145,796.46150,922.00150,922.00+5,125.54+5,125.54所得税所得税-国际口径收入国际口径收入2,506,486.332,506,486.332,592,140.132,592,140.13+85,653.8+85,653.8成本成本2,067,964.972,067,964.972,203,007.362,203,007.36+135,042.39+135,042.39毛利毛利438,521.36438,521.36389,132.77389,132.7749,388.5949,388.59毛利率毛利率17.50%17.50%15.01%15.01%2.49%2.49%管理费管理费308,301.08308,301.08306,726.95306,726.95-1,574.13-1,574.13利润总额利润总额132,615.46132,615.4684,326.9484,326.94-48,288.52-48,288.52净利润净利润99,211.6099,211.6084,326.9484,326.94-14,884.66-14,884.66 20102010年较去年同期相比，成本增长年较去年同期相比，成本增长13.513.5万元，毛利下降万元，毛利下降4.944.94万元，利润总额下降万元，利润总额下降1.491.49万元。万元。利润预算完成情况利润预算完成情况 由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。合同签订情况合同签订情况客户客户客户客户已签合同已签合同已签合同已签合同 金金金金 额额额额（万元）（万元）（万元）（万元）已形成收入已形成收入已形成收入已形成收入存量存量存量存量备注备注备注备注中国电信资阳电信1191091020101.12010.12.31乐至电信20.4218.711.7120101.12010.12.31安岳电信20.518818.80891.70992010.3.1-2011.2.28政企客户资阳地税2622.464(10个月)2.162010.10.1-2011.9.30资阳血站9.3788.59650.78152010.1.1-2010.12.30安岳电力25.623.432.1720101.12010.12.31普州水电安装公司39.1935.973.2220101.12010.12.31普州水电（补充）2.9232.620.3032010.3.82010.12.18合计263.03239.599422.0544一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作电信项目电信项目20102010年收支利润分析年收支利润分析 由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。由于成本增加幅度过大，又无新的项目支撑，利润水平较低。收入员工工资外包工资代发驾驶员保安费低耗品及维修 支出其他支出利润11918.06532.043.2723单位：万元单位：万元水电气专项分析水电气专项分析应收已收未收预计回收水电气专项分析水电气专项分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作短板及提升方案短板及提升方案 细节服务工作落实不够细节服务工作落实不够。措施：措施：一是加强管理人员现场管理巡查力度，加强执行力一是加强管理人员现场管理巡查力度，加强执行力,杜绝杜绝小细节影响客户感知；二是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通小细节影响客户感知；二是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通渠道，合理妥善解决相关问题；加强保安人员的素质及岗位规范操渠道，合理妥善解决相关问题；加强保安人员的素质及岗位规范操作培训，提升服务质量。作培训，提升服务质量。短板及提升方案短板及提升方案 保安工作质量下滑保安工作质量下滑。保安人员更换频繁，新进人员不能及时熟悉操作流程，服务不保安人员更换频繁，新进人员不能及时熟悉操作流程，服务不规范，细节工作较粗糙规范，细节工作较粗糙 措施：措施：一是加强班组的传、帮、带；二是管理人员加强岗位巡一是加强班组的传、帮、带；二是管理人员加强岗位巡查，抓现场针对性培训，同时加强记录的检查，及时发现问题并纠查，抓现场针对性培训，同时加强记录的检查，及时发现问题并纠正；三是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通渠道，加强考核力正；三是加强与保安公司的沟通交流，畅通沟通渠道，加强考核力度及落实度及落实一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析一、经营情况分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析二、专题分析三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案三、存在问题及提升方案四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作四、下一步工作20112011年主要工作年主要工作（一）完成各项目（一）完成各项目2011年物业合同续签工作。年物业合同续签工作。（二）关注应收账款的回款流程。（二）关注应收账款的回款流程。（三）加强安全防范工作，规范作业流程，杜绝不安全因素。（三）加强安全防范工作，规范作业流程，杜绝不安全因素。（四）传达（四）传达2011年年“跨越杯跨越杯”春季劳动竞赛活动方案，动员物春季劳动竞赛活动方案，动员物业员工积极投入业员工积极投入“春促春促”活动。活动。（五）严格落实（五）严格落实加强办公场地管理的通知加强办公场地管理的通知要求，要求，确保办公确保办公场地安全、整洁。场地安全、整洁。汇汇 报报 完完 毕毕 谢谢 谢谢 支支 持持
