会计凭证2.xls

日期凭证号数 摘要科目借方金额2012/12/11 购入办公用品管理费用3002012/12/11 购入办公用品库存现金2012/12/12销货支付手续费和运费应收账款4981102012/12/12销货支付手续费和运费财务费用142012/12/12销货支付手续费和运费银行存款2012/12/12销货支付手续费和运费主营业务收入2012/12/12销货支付手续费和运费应交税费2012/12/12销货支付手续费和运费库存现金2012/12/13 支付医疗费应付职工薪酬250002012/12/13 支付医疗费银行存款2012/12/14 购入材料材料采购821502012/12/14 购入材料应交税费135252012/12/14 购入材料预付账款2012/12/25 职工保险差旅费管理费用15002012/12/25 职工保险差旅费库存现金2002012/12/25 职工保险差旅费其他应收款2012/12/26 支付保险费管理费用600602012/12/26 支付保险费银行存款2012/12/27 发料生产成本3278602012/12/27 发料原材料2012/12/28 购买股票交易性金融资产2400002012/12/28 购买股票投资收益1502012/12/28 购买股票其他货币资金2012/12/29 接受投入刨床固定资产2550002012/12/29 接受投入刨床应交税费433502012/12/29 接受投入刨床实收资本2012/12/310 工程项目在建工程302202012/12/310 工程项目应交税费48452012/12/310 工程项目银行存款2012/12/311 退还购入材料应付账款1287002012/12/311 退还购入材料材料采购2012/12/311 退还购入材料应交税费2012/12/312 销售货物银行存款1638002012/12/312 销售货物主营业务收入2012/12/312 销售货物应交税费2012/12/313 借入短期借款银行存款1400002012/12/313 借入短期借款短期借款2012/12/314 发行债券银行存款5200002012/12/314 发行债券应付债券2012/12/415 购货固定资产1480002012/12/415 购货应交税费251602012/12/415 购货银行存款2012/12/416 支付短期借款利息财务费用480002012/12/416 支付短期借款利息银行存款2012/12/417 收到退还的货物主营业务收入560002012/12/417 收到退还的货物应交税费95202012/12/417 收到退还的货物银行存款2012/12/418 支付餐饮费管理费用25002012/12/418 支付餐饮费银行存款2012/12/419 购入原材料材料采购1600002012/12/419 购入原材料应交税费272002012/12/419 购入原材料应付账款2012/12/520 购入材料材料采购173952012/12/520 购入材料应交税费28252012/12/520 购入材料银行存款27802012/12/520 购入材料其他货币资金2012/12/521 支付职工医疗费应付职工薪酬2302012/12/521 支付职工医疗费库存现金2012/12/522支付订滨江日报费用管理费用48002012/12/522支付订滨江日报费用银行存款2012/12/523债务重组后收到货款银行存款4000002012/12/523债务重组后收到货款营业外支出1200002012/12/523债务重组后收到货款应收账款2012/12/524 发生税费管理费用365002012/12/524 发生税费应交税费2012/12/525 支付税费应交税费365002012/12/525 支付税费管理费用7652012/12/525 支付税费银行存款2012/12/626 购入材料材料采购16702012/12/626 购入材料应交税费283.92012/12/626 购入材料银行存款2012/12/627 销货应收票据989822012/12/627 销货主营业务收入2012/12/627 销货应交税费2012/12/628 购入材料材料采购3802012/12/628 购入材料应交税费64.62012/12/628 购入材料银行存款2012/12/729 偿还短期借款短期借款2000002012/12/729 偿还短期借款银行存款2012/12/730 缴纳未交增值税应交税费1747002012/12/730 缴纳未交增值税银行存款2012/12/731 申请票据贴现银行存款77556.62012/12/731 申请票据贴现财务费用1643.42012/12/731 申请票据贴现应收票据2012/12/832 估计赔偿金额管理费用500002012/12/832 估计赔偿金额预计负债2012/12/833 确认坏账损失坏账准备30002012/12/833 确认坏账损失应收账款2012/12/834 购入材料材料采购362902012/12/834 购入材料应交税费59052012/12/834 购入材料银行存款18052012/12/834 购入材料其他货币资金2012/12/835 购入晒图纸管理费用1802012/12/835 购入晒图纸库存现金2012/12/936 发出材料制造费用24382012/12/936 发出材料生产成本12002012/12/936 发出材料管理费用107.72012/12/936 发出材料周转材料2012/12/937 收到罚款库存现金2502012/12/937 收到罚款营业外收入2012/12/938银行委托支付手续费其他货币资金67672012/12/938银行委托支付手续费财务费用52012/12/938银行委托支付手续费银行存款2012/12/939 领料拾修设备生产成本152002012/12/939 领料拾修设备原材料2012/12/939 领料拾修设备银行存款2012/12/1040 购入材料材料采购58442012/12/1040 购入材料应交税费9232012/12/1040 购入材料其他货你资金2012/12/1041 收到货款银行存款4981102012/12/1041 收到货款应收账款2012/12/1042冲销固定资产账面值固定资产清理240002012/12/1042冲销固定资产账面值累计折旧150002012/12/1042冲销固定资产账面值固定资产2012/12/1043 收到变价收入银行存款270002012/12/1043 收到变价收入固定资产清理2012/12/1044 结转净收益固定资产清理30002012/12/1044 结转净收益营业外收入2012/12/1045 支付职工医疗费应付职工薪酬80002012/12/1045 支付职工医疗费银行存款2012/12/1046出租固定资产收到租金银行存款84002012/12/1046出租固定资产收到租金其他业务收入2012/12/1047 购买债券持有至到期投资5400002012/12/1047 购买债券银行存款2012/12/1048购入固定资产和材料固定资产46002012/12/1048购入固定资产和材料周转材料14502012/12/1048购入固定资产和材料应交税费1028.52012/12/1048购入固定资产和材料银行存款2012/12/1049 用材料支付工资应付职工薪酬1696.52012/12/1049 用材料支付工资周转材料2012/12/1049 用材料支付工资应交税费2012/12/1050 偿还长期借款长期借款5500002012/12/1050 偿还长期借款银行存款2012/12/1051 注销固定资产原价固定资产清理110002012/12/1051 注销固定资产原价累计折旧740002012/12/1051 注销固定资产原价固定资产2012/12/1052 支付清理费用固定资产清理45002012/12/1052 支付清理费用银行存款2012/12/1053 收到出售货款银行存款105302012/12/1053 收到出售货款固定资产清理2012/12/1053 收到出售货款应交税费2012/12/1054 结转净损失营业外支出65002012/12/1054 结转净损失固定资产清理2012/12/1155收到投入的固定资产固定资产360002012/12/1155收到投入的固定资产应交税费61202012/12/1155收到投入的固定资产实收资本2012/12/1156 支付前欠货款应付账款2860002012/12/1156 支付前欠货款财务费用4.22012/12/1156 支付前欠货款银行存款2012/12/1257 销货银行存款1316252012/12/1257 销货主营业务收入2012/12/1257 销货应交税费2012/12/1258 付包装费销售费用15002012/12/1258 付包装费银行存款2012/12/1359 发放工资应付职工薪酬3460002012/12/1359 发放工资管理费用19322012/12/1359 发放工资银行存款2012/12/1359 发放工资其他应付款2012/12/1360 现金短缺待处理财产损溢502012/12/1360 现金短缺库存现金2012/12/1361 短缺处理其他应收款502012/12/1361 短缺处理待处理财产损溢2012/12/1362 收到现金库存现金502012/12/1362 收到现金其他应收款2012/12/1363 销货支付运费预收账款1509732012/12/1363 销货支付运费主营业务收入2012/12/1363 销货支付运费应交税费2012/12/1363 销货支付运费银行存款2012/12/1364 支付手续费财务费用122012/12/1364 支付手续费预收账款80272012/12/1364 支付手续费银行存款2012/12/1365 提取现金库存现金70002012/12/1365 提取现金银行存款2012/12/1366 清偿货款应付账款5490002012/12/1366 清偿货款银行存款2012/12/1366 清偿货款营业外收入2012/12/1467 支付款项其他应付款30002012/12/1467 支付款项库存现金2012/12/1468 出售专业技术银行存款350002012/12/1468 出售专业技术无形资产2012/12/1468 出售专业技术应交税费2012/12/1468 出售专业技术营业外收入2012/12/1469 支付餐饮费管理费用3652012/12/1469 支付餐饮费库存现金2012/12/1470 王强借款其他应收款40002012/12/1470 王强借款库存现金2012/12/1471 收到款项银行存款1000002012/12/1471 收到款项应收账款2012/12/1572 支付工程费在建工程200002012/12/1572 支付工程费银行存款2012/12/1573 固定资产验收固定资产870002012/12/1573 固定资产验收在建工程2012/12/1574 支付社会保险费应付职工薪酬484402012/12/1574 支付社会保险费银行存款2012/12/1675 购入周转材料材料采购266002012/12/1675 购入周转材料应交税费45222012/12/1675 购入周转材料银行存款2012/12/1676 支付技术费无形资产280002012/12/1676 支付技术费银行存款2012/12/1677 借入短期借款银行存款4000002012/12/1677 借入短期借款短期借款2012/12/1878 收到现金库存现金14002012/12/1878 收到现金其他应收款2012/12/1879 现金存入银行银行存款11402012/12/1879 现金存入银行库存现金2012/12/1880 付水费制造费用23802012/12/1880 付水费生产成本8192012/12/1880 付水费管理费用17012012/12/1880 付水费应交税费2942012/12/1880 付水费银行存款2012/12/1881 支付电话费管理费用62002012/12/1881 支付电话费银行存款2012/12/1882 收料原材料900002012/12/1882 收料材料成本差异95452012/12/1882 收料材料采购2012/12/1883 收料原材料54002012/12/1883 收料材料成本差异4442012/12/1883 收料材料采购2012/12/1884 收料原材料3902012/12/1884 收料材料成本差异2012/12/1884 收料材料采购2012/12/1885 收料原材料350002012/12/1885 收料材料成本差异12902012/12/1885 收料材料采购2012/12/1886 收料周转材料15452012/12/1886 收料材料成本差异1252012/12/1886 收料材料采购2012/12/1887 收料周转材料280002012/12/1887 收料材料成本差异2012/12/1887 收料材料采购2012/12/1988 固定资产验收固定资产302202012/12/1988 固定资产验收在建工程2012/12/2089 注销固定资产原价固定资产清理70002012/12/2089 注销固定资产原价累计折旧800002012/12/2089 注销固定资产原价固定资产2012/12/2090 支付清理费用固定资产清理30002012/12/2090 支付清理费用银行存款2012/12/2091 收到变价收入银行存款54002012/12/2091 收到变价收入固定资产清理2012/12/2092 结转净损失营业外支出171002012/12/2092 结转净损失固定资产清理2012/12/2093 发料生产成本5430372012/12/2093 发料原材料2012/12/2093 发料周转材料2012/12/2094 固定资产盘亏待处理财产损溢15002012/12/2094 固定资产盘亏累计折旧175002012/12/2094 固定资产盘亏固定资产2012/12/2095 周转材料盘亏待处理财产损溢953.412012/12/2095 周转材料盘亏周转材料2012/12/2095 周转材料盘亏材料成本差异2012/12/2095 周转材料盘亏应交税费2012/12/2096 支付保险费管理费用100002012/12/2096 支付保险费银行存款2012/12/2097 被处罚金营业外支出50002012/12/2097 被处罚金银行存款2012/12/2098 无形资产摊销管理费用85002012/12/2098 无形资产摊销累计摊销2012/12/2099 销货银行存款8000002012/12/2099 销货应收账款5174202012/12/2099 销货主营业务收入2012/12/2099 销货应交税费2012/12/20100 长期借款计提利息财务费用140002012/12/20100 长期借款计提利息应付利息2012/12/20101 债券溢价摊销财务费用44402012/12/20101 债券溢价摊销应付债券5602012/12/20101 债券溢价摊销应付债券2012/12/20102 以产品换取汽车固定资产2904002012/12/20102 以产品换取汽车银行存款200002012/12/20102 以产品换取汽车主营业务收入2012/12/20102 以产品换取汽车应交税费2012/12/20102 以产品换取汽车银行存款2012/12/21103 清查处理管理费用953.412012/12/21103 清查处理待处理财产损溢2012/12/21104 清查处理营业外支出15002012/12/21104 清查处理待处理财产损溢2012/12/21105 缴纳社会保险费其他应收款539402012/12/21105 缴纳社会保险费银行存款2012/12/21106 支付融资租赁费长期应付款110002012/12/21106 支付融资租赁费银行存款2012/12/22107 支付押金其他应付款25002012/12/22107 支付押金银行存款2012/12/22108报销差旅费并结交余额库存现金18002012/12/22108报销差旅费并结交余额管理费用80002012/12/22108报销差旅费并结交余额其他应收款2012/12/22109 讲现金存入银行银行存款18002012/12/22109 讲现金存入银行库存现金2012/12/22110 商品转为固定资产固定资产623822012/12/22110 商品转为固定资产库存商品2012/12/22110 商品转为固定资产应交税费2012/12/23111 动力制造费用518002012/12/23111 动力银行存款2012/12/23112 购货生产成本65002012/12/23112 购货应交税费11052012/12/23112 购货银行存款2012/12/24113 支付广告费销售费用75002012/12/24113 支付广告费银行存款2012/12/24114 销货银行存款11372.42012/12/24114 销货其他业务收入2012/12/24114 销货应交税费2012/12/24115 卖出股票其他货币资金450002012/12/24115 卖出股票投资收益2012/12/24115 卖出股票交易性金融资产2012/12/25116 购入动力生产成本530002012/12/25116 购入动力应交税费90102012/12/25116 购入动力银行存款2012/12/30117 计提坏账准备资产减值损失2472.12012/12/30117 计提坏账准备坏账准备2012/12/30118 计算材料成本差异生产成本29496.332012/12/30118 计算材料成本差异制造费用45.352012/12/30118 计算材料成本差异管理费用22012/12/30118 计算材料成本差异材料成本差异2012/12/30119 固定资产折旧制造费用865402012/12/30119 固定资产折旧生产成本60802012/12/30119 固定资产折旧管理费用160002012/12/30119 固定资产折旧累计折旧2012/12/30120 分配职工薪酬生产成本2971982012/12/30120 分配职工薪酬制造费用117422012/12/30120 分配职工薪酬管理费用798002012/12/30120 分配职工薪酬应付职工薪酬57002012/12/30120 分配职工薪酬应付职工薪酬2012/12/30121 分配辅助生产费用生产成本42000.372012/12/30121 分配辅助生产费用制造费用516932012/12/30121 分配辅助生产费用管理费用125202012/12/30121 分配辅助生产费用生产成本2012/12/30122 分配制造费用生产成本206638.352012/12/30122 分配制造费用制造费用2012/12/30123 产品交库库存商品1502752.52012/12/30123 产品交库生产成本2012/12/30124 结转产品销售成本主营业务成本1013499.922012/12/30124 结转产品销售成本库存商品2012/12/30125 结转材料成本其他业务成本9442.82012/12/30125 结转材料成本原材料2012/12/30125 结转材料成本材料成本差异2012/12/30126 分得利润银行存款400002012/12/30126 分得利润投资收益2012/12/30127交易性金融资产公允价值变动公允价值变动损溢120002012/12/30127交易性金融资产公允价值变动交易性金融资产2012/12/30128 计提存货跌价准备资产减值损失4134.42012/12/30128 计提存货跌价准备存货跌价准备2012/12/30129计提固定资产减值准备资产减值损失13144.462012/12/30129计提固定资产减值准备固定资产减值准备2012/12/30130计提无线资产减值准备资产减值损失268.52012/12/30130计提无线资产减值准备无线资产减值准备2012/12/30131 计提预计负债销售费用293552012/12/30131 计提预计负债预计负债2012/12/30132 申报纳税营业税金及附加26912.842012/12/30132 申报纳税应交税费2012/12/30133 结转收入主营业务收入22170002012/12/30133 结转收入其他业务收入181202012/12/30133 结转收入投资收益543502012/12/30133 结转收入营业外收入705002012/12/30133 结转收入本年利润2012/12/30134 结转费用本年利润1861135.342012/12/30134 结转费用主营业务成本2012/12/30134 结转费用营业税金及附加2012/12/30134 结转费用销售费用2012/12/30134 结转费用财务费用2012/12/30134 结转费用管理费用2012/12/30134 结转费用其他业务成本2012/12/30134 结转费用营业外支出2012/12/30134 结转费用资产减值损失2012/12/30134 结转费用公允价值变动损溢2012/12/30135 计算所得税所得税费用115958.672012/12/30135 计算所得税递延所得税27225.652012/12/30135 计算所得税应交税费2012/12/30136 结转所得税本年利润115958.672012/12/30136 结转所得税所得税费用2012/12/30137 结转本年利润本年利润382875.992012/12/30137 结转本年利润利润分配2012/12/30138 利润分配利润分配114862.82012/12/30138 利润分配盈余公积2012/12/30138 利润分配应付利润2012/12/30139 结转利润分配利润分配11486.282012/12/30139 结转利润分配利润分配贷方金额3001442300071910320025000956751700600603278602401502983503506511000018700140000238001400005200001731604800065520250018720023000230480052000036500372651953.98460014382444.620000017470079200500003000440001803745.7250677260009200676749811039000270003000800084005400007078.51450246.555000085000450090001530650042120286004.211250019125150028948758445505050126900215732500803970005000004900030001500017501825036540001000002000087000484403112228000400000140011405194620099545584438010362901670140026600302208700030005400171004092871337501900080014.88138.5310000500085001123220194200140005000260000442006200953.41150053940110002500980018004800014382518007605750097201652.41450030500620102472.129543.68108620394440106213.37206638.351502752.51013499.929000442.840000120004134.413144.46268.52935526912.8423599701233499.9226912.843835568118.6302686.489442.815010020019.712000143184.32115958.67382875.9938287.676575.211486.28