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商 业 计 划 书 第一部分：公司背景 一、设立背景 二、公司定位 第二部分：公司概况 一、股权结构与实收资本 股权结构 实收资本 二、有关注册资料 公司名称：注册时间：注册地点：注册资金：法人代表：总经理：经营范围：三、决策管理 四、组织结构 五、公司主要人员简况 1 决策人员 董事长：董事总经理：董事：董事：董事：名誉董事：名誉董事：监事：2 主要管理人员 六、公司业务现状 1 产品研发 2 市场开扩 3 产品销售和服务 4 财务管理 第三部分：商业分析报告 一、公司所属产业的经济机会评价 二、公司的市场定位和市场潜力分析 1 主打 XX 市场 2 市场容量分析 3 市场发展潜力评价 4 市场准入分析 三、公司技术资源和开发团体 1 所应用的关键技术及辅助技术 1）软件技术：2）硬件技术：2 相应技术与国内外同业之比较 3 所应用技术的成熟性分析 4 技术开发团体的素质及结构分析 5 技术人力资源的稳定性分析 6 技术开发能力的后续支持与创新潜力分析 四、公司产品 1 主要产品表 产品名称 产品性质 备注 2 主要产品介绍 1）XXXXXXX 解决方案 2）X 3）X 4）X 5）X 6）X 3 主要产品市场分析 1）XXXX 的主要市场 2）XXXX 用户市场 4 产品竞争优势分析 1）XXXXXXX 的市场竞争优势和与竞争对手的比较 A 技术上：B 政策上：C 产品价格上：D 产品服务上：五、目前企业财务状况（一）公司 六、2001 年经营情况 七、2001 年-2003 年销售收入预测 1 分析依据 2 2001 年-2003 年销售收入预测 2001 年 数量 收入 2002 年 数量 收入 2003 年 数量 收入 服务 产品 软件 产品 硬件 产品 销售收入合计 3 未来五年的成本预测 金额单位：万元 年份 项目 2001 年 第一年 2002 年 第二年 2003 年 第三年 2004 第四年 2005 第五年 2006-2009 销售成本 销售费用 销售税金 管理费用 财务费用 合计 4 未来五年的利润预测表：金额单位：万元 年份 项目 2001 年 第一年 2002 年 第二年 2003 年 第三年 2004 第四年 2005 第五年 2006-2009 一、销售收入 减：成本及税金 二、销售利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 减：所得税 四、净利润 5 未来五年的现金流量表：现金流量表 项目 投资年限 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 投资年份 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金留入小计 购买商品接受劳务支付现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的税款 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 处置固定资产其它长期资产收到的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收权益性投资所收到的现金 发行债卷所收到的现金 借款所收到的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿还利息所支付的现金 所支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金及现金等价物净增加值 6 投资收益预测表：投资年限 投资年份 指标 投 资 第 1 年2001 年 投资第 2 年2002年 投 资 第 3 年2003年 投资第 4 年2004 投 资 第 5 年2005 经营净利润 可分配利润（80%）累计值 八、敏感性分析 以投资第二年（2002 年）为基准年计算 1 销售收入分别下降 5%，10%对利润的影响 2002 年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售收入 2、销售收入下降 5%3、销售收入下降 10%在销售收入下降，成本不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下图所示：-1000.001000.003000.005000.007000.009000.00销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润 2 成本分别上升 5%，10%对利润的影响 2002 年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售成本 2、销售成本上升 5%3、销售成本上升 10%在销售成本、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下图：0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.0018000.00销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润3、销售收入与成本同时下降、上升 10%对利润的影响 2002 年经济指标变动 销售收入 销售成本 销售利润 管理费用 财务费用 营业利润 所得税 净利润 1、正常销售收入成本与成本支出 2、销售收入下降 10%成本上升 10%1、正常销售收入与成本支出 2、销售收入下降 5%成本上升 5%3、销售成本上升 10%综合评价：0.002000.004000.006000.008000.0010000.0012000.0014000.0016000.0018000.00销售收入销售成本销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润综合评价：销售收入的下降及销售成本的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。在测算收入与成本问题上，尽量考虑了收入的最低限及成本的最大化，因此对销售利润率的测算是比较保守的。九、经营风险与对策分析 1 市场风险 2 价格风险 3 技术风险 4 管理风险 5 营销风险 6 融资风险 7 政策风险 十、公司三年发展规划（一）总体发展目标 依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定 XXX 业、网络信息服务业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者，继续巩固和发展XXXXXXXX业，三年内基本形成以XXXXXX为龙头，XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX 等外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润 4000 万元，净资产达 1 亿元，平均净资产收益率不低于 40%，到 2002 年，成为中国 IT 行业专业公司的前十名。（二）公司产品发展规划 （三）公司市场营销发展规划：1 完善现有营销网络和营销渠道。2 X 3 具体营销目标（四）公司内部管理发展规划（五）公司外部扩张规划（六）公司未来记念资金使用计划概算 单位：万元 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 固定资产投入 10 10 20 20 产品研发费用 50 60 20 80 市场形象设计 50 50 80 80 网站建设 50 80 80 80 业务流动资金 100 200 300 300 管理费用 30 40 50 60 财务费用 10 20 20 20 合计 商 业 计 划 书（编制参考）项目单位 地 址 电 话 传 真 电子邮件 联 系 人 第一部分 项目的核心技术 核心技术和产品的描述(主要介绍拟投资的技术和产品的先进性和独特性)_ _ _ _ _ _ _ _ _ 简述产品的生产制造过程、工艺流程 _ _ _ _ _ _ 技术持有属性（专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。)_ _ _ _ _ 核心技术的来源（自主开发、合作开发）_ _ _ _ _ _ 技术开发的合作对象与方式 _ _ _ _ _ _ 技术鉴定和获奖情况（包括技术鉴定情况、获国际、国家、省、市及有关部门和机构奖励情况）_ _ _ _ 公司现有的和正在申请的知识产权（专利、商标、版权等）_ _ _ _ 请说明有关知识产权转让或授权许可的协议 _ _ _ _ _ _ 产品毛利润率是多少？纯利润率是多少 _ _ _ 技术和产品的竞争优势 _ _ _ _ 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容 _ _ _ _ _ _ _ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施 _ _ _ _ _ _ 第二部分 市场潜力和收入模式 目标市场（新技术和产品应用的领域）_ _ _ _ _ _ _ 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等）_ _ _ _ _ _ _ _ _ 市场销售有无行业管制，公司产品进入市场的难度分析 _ _ _ _ 市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析）_ _ _ _ _ _ _ _ 过去 3 5 年各年全行业销售总额：（一定要列明资料来源。）（万元）年 份 前 5 年 前 4 年 前 3 年 前 2 年 前 1 年 销售收入 销售增长率 未来 3 5 年各年全行业销售收入预测：（一定要列明资料来源。）（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 公司的收入模式 _ _ _ _ _ _ _ 第三部分 主要管理者 主要董事会成员名单 序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 职 务 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 董事长 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）_ _ _ _ _ _ 总经理 姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）_ _ _ _ _ _ _ _ 主要技术开发人员（一）姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）_ _ _ _ _ _ _ 主要技术开发人员（二）姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_职称_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例，与技术发明人及持有人的关系。）_ _ _ _ _ _ 其他对公司发展负有重要责任的人员（一）姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长，与技术发明人及持有人的关系）_ _ _ _ _ _ 其他对公司发展负有重要责任的人员（二）姓名_性别_年龄_籍贯_ 学历_学位_所学专业_ 毕业院校_户口所在地_联系电话_ 主要经历和业绩：（根据公司的需要，来描述不同人员在特定方面的专长，与技术发明人及持有人的关系。）_ _ _ _ _ _ _ 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系 _ _ _ 请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题 _ _ _ _ _ _ 请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突 _ _ _ _ 第四部分 公司基本情况 公司成立时间_ 公司性质 _ 注册资本_ 实际到位资本_ 其中现金到位_ 无形资产占股份比例_%注册地点_ 主营业务为_。公司沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。）_ _ _ _ _ _ _ _ _ 目前公司主要股东情况：（列表说明目前股东的名称及其出资情况。）股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话甲方乙方丙方丁方戊方 目前公司内部部门设置情况：以组织机构图来表示。公司目前职工情况：人数比例人数比例人数比例人数比例员工人数大专以上文化程度博士（高级职称）大学本科硕士（中级职称）公司经营财务历史：（销售收入、毛利润、纯利润）（单位：万元）项 目 本年度 前 1 年 销售收入 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 净 资 产 第五部分 竞争对手 公司的竞争优势说明（成本、价格、性能、品牌、销售渠道）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 公司产品销售成本的构成及销售价格制订的依据 _ _ _ _ _ _ 公司在产品销售价格方面的策略与实施 _ _ _ _ 进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期 _ _ _ _ _ _ _ 公司的主要供应商 主要供应商1_ 主要供应商2_ 主要供应商3_ 本公司与行业内五个主要竞争对手的比较：（主要描述在主要销售市场中的竞争对手。）竞争对手 市场份额 竞争优势 竞争劣势 本公司 公司在技术与产品开发方面的国内外竞争对手（5 家）基本情况 竞争对手（一）_ _ _ _ _ _ _ 竞争对手（二）_ _ _ _ _ _ _ _ 竞争对手（三）_ _ _ _ _ _ 竞争对手（四）_ _ _ _ _ _ 竞争对手（五）_ _ _ _ _ _ 公司为提高竞争力拟采取的措施。_ _ _ _ _ _ 第六部分 融资说明 资金需求量 _ _ _ 请说明投入资金的用途 _ _ _ _ _ _ 需要几个投资方，各投资方出资额和所占股权比例 _ _ _ _ 投资方可享有哪些监督和管理权力 _ _ _ _ _ _ _ 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任？_ _ _ _ _ _ _ _ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间 _ _ _ _ _ _ _ 需要对投资方说明的其它情况 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 第七部分 经营计划 未来三年技术开发重点 _ _ _ _ 融资后第一年研发资金（购置技术开发设备、开发人员工资、试验检测费用、其他研发费用）_ _ _ _ _ _ 公司未来 3 5 年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 资金投入 人员（个）公司未来 3 5 年的销售收入预测（万元）年 份 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售收入 市场份额 融资后各年陆续设立哪些机构，各机构配备多少人员，人员年收入情况。请用图表统计表示出来。公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制 _ _ _ _ _ 公司是否考虑员工持股问题，请说明 _ _ _ _ _ 请提供：融资后第一年财务预算 未来 3 5 年项目现金流量表 未来 3 5 年项目损益表 未来 3 5 年项目销售计划表 未来 3 5 年项目产品成本表 第八部分 风险控制 请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险（包括政策风险、加入 WTO 的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险、汇率风险、投资风险、股票风险、对公司关键人员依赖的风险等。以上风险如适用，每项要单独叙述控制和防范手段）_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 企业应备资料清单 1.营业执照 2.公司章程 3.验资审计报告 4.税务登记证 5.财务报表（上年度、本年度、本月）6.专利证书、鉴定报告 7.高新技术企业、高新技术项目证书 8.其它表明企业特点的资料 9.商业计划书 您在编写商业计划书过程中，如果遇到问题需要得到我们的帮助，请与深圳市创新科技投资有限公司投资发展部联系，电话：2712729 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接 收 日 期：_年_月_日