建设项目建议书范本.pdf

1 山东某材料科技有限公司 玻璃钢产品扩建项目 项 目 建 议 书 申报单位：山东某材料科技有限公司 20XX 年 XX 月 2 目 录 第一章 项目基本情况.4 1.1 项目名称与建设地点.4 1.2 项目承建单位.4 1.3 单位概况及项目概况.4 第二章 项目建设的理由.7 2.1 项目建设符合国家政策要求和区域产业发展.7 2.2 市场分析.7 第三章 建设方案.8 3.1 项目的产能规模.8 3.2 建设的主要内容.8 3.3 设备选型指标.10 3.4 工程技术路线.11 第四章 项目选址及建设条件 .14 4.1 地理位置.14 4.2 建设条件.14 第五章 环境保护、资源利用及能源供应情况 .18 5.1 环境保护编制依据及标准 .18 5.2 污染物情况.18 5.3 污染治理与资源综合利用方案 .19 5.4 能源供应情况 .20 第六章 组织机构及人力资源配置 .22 6.1 组织机构设置 .22 3 6.2 工作制度及劳动定员.22 6.3 人员培训.23 第七章 项目实施进度方案.24 7.1 前期工作、建设工期.24 7.2 项目实施规划进度表.24 第八章 项目节能分析.26 8.1 项目建设的节能原则.26 8.2 设计依据及标准.26 8.3 项目节能背景分析.28 8.4 项目能源消耗种类和数量分析.29 8.5 节能措施.29 8.6 能源管理.31 8.7 能耗指标测算及节能效果分析.33 第九章 项目投资估算及资金筹措.34 9.1 总投资估算编制依据.34 9.2 项目总投资规模.34 9.3 资金筹措.35 第十章 财务分析.36 10.1 基础数据与参数选取.36 10.2 总成本费用估算.36 10.3 利润分析.38 第十一章 风险分析.38 11.1 主要风险因素识别和评估.38 11.2 防范和降低风险对策.40 5 生产各种异型非标产品，可满足不同用户的各种需求，公司将以最真诚的态度为用户提供最好的产品和最优良的服务。1.3.2 项目概况：（1）项目建设的必要性 我公司玻璃钢系列产品具有优异的耐磨、耐酸、耐碱、防结垢、耐辐射、耐水解老化、高弹性、抗机械冲击等综合性能，已广泛用于电力、煤炭、矿山、化工、园林工具等行业。近年来在我公司全体员工的不懈努力下，公司销售额逐年递增，原有厂房已不能满足公司生产的需要，急切需要在景县冀衡工业园新建厂房，增加产能，以满足市场的需求。预计 2018 年，非金属管材将占有 50%的市场，这为本项目产品提供了一个巨大的潜在市场。因此，随着电力、煤炭、矿山、化工、园林工具等行业技术的进步，未来几年玻璃钢管材、型材会得到更广泛的应用。（2）项目建设方案 项目占地面积 17000m2，厂房及办公室面积 13000 m2，玻璃钢型材生产线 50套，磨光机 4 台，搅拌机 4 台，检测设备 1 台，光氧净化器 1 套，空气压缩机 1台，打磨机 3 台，自制手动涂漆槽 20 台，共计 84 台（套）（详见 3-1 购置设备一览表）。形成产能 12000 吨的生产规模。（3）项目总投资、资金筹措及预期效益 项目总投资11000万元，其中征地830万元，厂房及办公室投资2100万元，路面硬化投资180万元，绿化投资30万元，电力设备30万元，设备投资2150万元，流动资金5680万元。资金全部由山东某材料科技有限公司自筹解决。项目建成后，预计年销售收入 15600 万元，年利税 2340 万元，年净利润 1053万元。（4）项目建设地点、建设期 6 本项目建于景县冀衡工业园，项目建设期6个月。7 第二章 项目建设的理由 2.1 项目建设符合国家政策要求和区域产业发展 2.1.1 符合国家政策要求 本项目的实施符合我国 产业结构调整指导目录(2015年本)鼓励类，根据我国“十三五”发展规划，我国将加大对汽车工业、石油工业、煤炭工业的支持力度，支持产业升级，鼓励其加快发展。据专家预测，“十三五”期间，与三大行业直接配套的玻璃钢产业将进入高速发展期，是玻璃钢产业发展的井喷期。2.1.2 符合区域产业发展 近几年来，景县民营企业发展迅猛，尤其是机械制造、橡塑管业、钢构铁塔等行业，本项目的实施，可以带动景县工业经济的发展。因此，本项目的实施符合当地的产业发展规划政策。2.2 市场分析 2.2.1 市场潜力巨大 据估算，目前全国玻璃钢型材的生产能力为 1 亿标米至 2 亿标米，而需求量达到 4 亿标米左右，表明玻璃钢型材的生产潜力还很大，主要因素是石油工业、煤炭工业的技术进步和工程机械、农用机械、园林工具的大量增加。玻璃钢型材主要用在煤炭工业、石油工业、化工工业、钢铁工业、园林工具等方面。随着市场需求的增加，生产企业大幅增加，这必将需要更多的玻璃钢产品。因此，煤炭、石油、化工、钢铁等工业用流体的前景是非常可观的。随着中国十大产业振兴规划的实施，国家将加快基础设施建设，各类管业需求量也在增长。技术装备、汽车、船舶、煤炭、电力、化工、日用工具等行 8 业对各类管材的性能要求提高，用量加大，为玻璃钢产品提供了一定的市场需求。因此，玻璃钢产品具有很大的市场潜力和广阔的发展前景。2.2.2 企业发展的内在需要 山东某材料科技有限公司，是在长期的市场竞争中发展起来的。本次项目的实施，在提升企业的技术装备水平，提高产品质量和产量的同时，也有助于企业自有品牌的宣传和扩大，为企业今后的发展壮大奠定了基础。综上所述，项目建设符合国家和地方产业政策，能够满足市场需求，建成后有助于解决地方人员就业，对于发展当地经济、带动相关产业发展，都具有积极的促进作用。因此，本项目的建设是十分必要的。第三章 建设方案 3.1 项目的产能规模 根据对市场供需情况的分析和预测，结合项目单位自身的资源占有量、技术设备条件、配套条件落实情况等，确定本项目产能规模为年产玻璃钢型材12000吨。3.2 建设的主要内容 3.2.1 项目组成 项目占地面积 17000m2，厂房及办公室面积 13000 m2，玻璃钢型材生产线 50套，磨光机 4 台，搅拌机 4 台，检测设备 1 台，光氧净化器 1 套，空气压缩机 1台，打磨机 3 台，自制手动涂漆槽 20 台，共计 84 台（套）（详见 3-1 购置设备一览表）。形成产能 12000 吨的生产规模。3.2.2 土建工程 项目占地面积 17000m2，厂房及办公室面积 13000 m2，路面硬化 2500 m2，绿 9 化面积 1500m2。3.2.3 总图布置 1 土地利用 本项目建设地点位于景县冀衡工业园，占地面积17000。根据工业项目建设用地控制指标（国土资发200824号）及山东省发改委、景县人民政府有关文件规定，本项目厂区占地17000，建（构）筑物占地面积13000，建筑系数76.47%，高于30%，符合工业项目建设用地控制指标、山东省对工业用地的有关规定以及景县人民政府文件之规定。2 总平面布置原则 依据国家有关工业厂房设计规范标准及区域规划要求，以及用地条件及内部功能，合理安排布置建设内容和功能分区。充分考虑办公区、生活区以及生产区的分区布置与相互关系，避免各种流线交叉混杂，线路清晰明确、联系紧密。注意不同功能区的出入口位置，及其厂区、城市道路及周围环境的关系，合理布置道路交通网络与运输路线。合理布置各建筑物的平面及竖向关系，使其有良好的通风及消防安全保障。绿地景观与建筑功能和交通结构相结合，形成环境优美、绿色生态的工业厂区环境。3、总平面布置方案 10 根据用地的特点对整个用地进行规划设计，主入口与办公室相呼应，在厂房之间布置绿化带。（1）道路及交通组织 厂区主要道路系统形成方格网状的路网结构，满足交通、消防的要求。规划将标准厂房的主要进出口在主要道路上，各出入口彼此连通，减少货运交通。（2）竖向设计 竖向设计的原则是在满足工艺及运输过程要求的前提下，充分考虑与周边环境的衔接。厂区内竖向布置采用平坡式布置方式，现有场地地势较为平坦，不需要平整。场地雨水汇集道路路面后进入地下排水管网，然后汇入厂区的排水系统。（3）绿化设置 工厂的绿化设计按照因地制宜、有利环保、美化厂容的原则，在树种的选择上，主要以除尘、少油质的树种为宜，在临近办公房及大门两侧道路边植一些较具观赏性的树种。3.3 设备选型指标 3.3.1 设备选型 1、选型原则 生产设备的选择直接影响到产品的质量和企业的经济效益。设备选择遵循以下原则：（1）技术先进、性能可靠、能耗低、操作方便；11（2）适应市场和生产的变化应变能力，设备的应变能力和适应性强；（3）综合考虑投资的经济合理性及工艺技术和设备技术的衔接性。2、购置设备一览表 购置设备一览表 表 3-1 设备名称 型号 厂家 单位 数量 价格（万元）合计（万元）功率（kw）生产设备 玻璃钢型材生产线 GBG-20/24/36/48 济南 套 50 42 2100 550 磨光机 900-1 威海 台 4 1 4 20 搅拌机 威海 台 4 1 4 20 光氧净化器 沧州 套 1 25 25 7 空气压缩机 LG37A-8 浙江 台 1 12 12 30 打磨机 自制 台 3 1 3 6.6 手动涂漆槽 自制 台 20 0.1 2 合 计 84 2150 633.6 3.4 工程技术路线 3.4.1 工艺技术方案的选用原则 1、项目遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。12 2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足该项目所制订的产品方案的要求。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足该项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。3.4.2 工艺技术方案 1、工艺技术来源及特点 该项目生产工艺技术采用国际上先进的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定，采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点。采购国内先进的窑池拉丝法生产的优质玻璃纤维、玻璃纤维毡，配合国内优质不饱和聚脂树脂，经自动电加热成型生产，产品能达到国际标准。2、技术保障措施 该项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。13 3.4.3 产品生产工艺流程 1、生产工艺流程 从合格方购置原材料 原材料进厂 检验 配 料 挤 出 冷 却 牵 引 切 割 磨 光 部 分涂 漆 包装入库 检 验 14 第四章 项目选址及建设条件 4.1 地理位置 本项目拟建于景县冀衡工业园，占地面积12000。景县位于衡水市南部，距衡水市约60公里，东临吴桥县，南与德州市、故城县接壤，西连武邑县。该厂址毗邻山东德州10公里交通运输便利，水、电、汽等辅助设施配备已较为完善，有利于工程建设。景县（北纬 37283751，东经 1155411627），位于山东省东南部，大运河西岸，地处环京津、环渤海经济开发地区和京津、石家庄、济南三角经济中心地带，北距北京 270 公里，天津 210 公里，南距山东省会济南市 150 公里，西距山东省会石家庄 200 公里，与山东省德州市毗邻，总面积 1183平方公里，耕地 119 万亩。全境呈马蹄形，由西南向东北逐渐倾斜坦，最高点海拔 25 米，最低点 14.1 米。东西宽 27.5 公里，南北长 45 公里。4.2 建设条件 1、地形、地貌、地震情况 景县属于黑龙港流域，属华北平原的一部分，全县地势平坦，海拔高度一般为 14.1-25m，地势自西南向东北倾斜。全县土壤大部分为黄潮土，东北部为漏沙土，北部为壤质沙质盐渍化潮土，土壤板结，有机质含量较低。根据国家地震局 2001 年颁布的中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001），景县地区的抗震设防烈度为度，设计基本地震加速度值 15 0.05g。2、气象条件 项目所在地处于暖温带大陆性气候区，属半湿润气候。四季分明，春季少雨多风；夏季前期干旱，后期雨量增多；秋季天高气爽；冬季寒冷少雪。寒旱同期，雨热同季是该地气候的显著特点。具体气象资料如下：年平均气温 15 极端最高温度 38.5 极端最低温度 -13.5 年平均降水量 549mm 年主导风向 夏季东南风 冬季西北风 基本风压 0.4kN/m 年最大风速 24m/s 最大冻土深度 260mm 全年无霜期 240 天 年日照时数 2547 小时 3、工程地质和水文地质 本项目场地地基属第四纪全新世纪沉积物，根据勘察资料分析，按成因类型及形成年代，自上而下分为四层：（揭露深度范围内）（1）素添土：厚度 0.77m，以粉土为主，含有建筑垃圾白灰渣、砖渣，土层结构不均匀。16（2）粉层土：厚度 2.73m，含水量高，土层呈饱和状态，属于中高压缩性土层。（3）粉质粘土层：厚度 1.22.2m，地里承载力标准值 fk150kPa，属于中等压缩性土层。（4）粉土层：次层未揭穿，黑灰色，次层地基承载力标准值 fk150kPa，属于中等压缩性土层。景县属海河水系的东南部，属于黑龙港流域。该区处于山前堆积平原与中积平原的交接地带，属陆相地层为第四系冲洪积，湖洪积，水文地质可分为四个含水层组，自第四纪以来连续沉积，形成厚厚的松散堆积物质，结构复杂。浅部为咸水层体，深层为淡水。4、交通条件 景县交通、通讯便利。京沪铁路、京富高速公路贯穿东境，石德铁路、石德高速公路横跨南部，县境恰位于两路交汇腋部。公路从无到有，已建成以国道、省道为骨干，以县城为中心，以县、乡、村三级公路为网络的公路体系，外联周边省、市，内通全部乡村。同时新建、改建了景桑、阜德、衡德、景衡等一批高等级公路。在基础设施建设和城镇建设上，近年来，县政府加大力度搞了县城道路及配套设施建设。新修了四条乡级公路，基本实现了油面公路村村通，路网密度居全市前列。5、基础设施 17 全县以程控电话、移动电话、电子商务、数据交换网、数字数据网、宽带网等信息设施为主体，建起了宽阔的信息高速公路。投资 2 亿多元的城乡电网改造工程现已完成，供电水平显著提高，县境内有 22 万伏变电站 2 座，11 万伏变电站 5 座，35 千伏变电站 15 座，电总容量达 1155.15MVA。18 第五章 环境保护、资源利用及能源供应情况 5.1 环境保护编制依据及标准 1、中华人民共和国环境保护法；2、中华人民共和国水污染防治法；3、中华人民共和国大气污染防治法；4、中华人民共和国环境噪声防治条例；5、中华人民共和国环境影响评价法；6、中华人民共和国清洁生产促进法；7、中华人民共和国固体废物污染环境防治法；8、建设项目环境保护条例；9、建设项目环境保护设计规定；10、建设项目环境保护分类管理目录；11、环境空气质量标准（GB3095-1996）；12、地表水环境质量标准（GB3838-2002）；13、声环境质量标准（GB3096-2008）；14、污水综合排放标准（GB8978-1996）；15、工业企业厂界噪声排放标准（GB12348-2008）；16、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；17、建筑施工场界噪声限值（GB12523-1990）；5.2 污染物情况 19 1、废水 本项目生产用水循环使用，不外排。废水来源主要为生活污水，外排量为 2吨/天左右。2、废物 该厂区固体废物主要为玻璃钢制品产生的下角料以及生活垃圾等。3、噪声 本项目噪声主要噪声源为各种设备。4、粉尘 本项目粉尘主要是切割、包装等工序产生少量粉尘，回收再利用。5、废气 本项目废气主要是机械生产时产生的一些废气，手工涂漆时产生的少量废气。5.3 污染治理与资源综合利用方案 1、废水治理及预期效果 本项目废水经化粪池处理后可直接排放，外排水的 COD50mg/L，SS 的含量30 mg/L，PH 值在 69 之间，满足污水综合排放标准GB89781996 二级标准，为达标排放，对环境无不良影响。2、废物治理 项目产生的固体废弃物包括生产过程中产生的下角料、不可再生的废包装物和废物料及生活垃圾等。不合格品、下角料出售给专业回收公司；不可再生的废包装物品及生活垃圾统一收集后运往垃圾处理站。项目固废得到合理处置，不会对外环境产生污染影响。3、噪声治理 20 对噪声超标的设备采取局部隔音处理消音措施，降低其振动噪音。采取上述措施并经厂房隔音及距离衰减后，上述设备周围的环境噪声均可达到相应噪声标准，不会对该区域声环境质量造成明显的不利影响。4、粉尘治理 通过车间封闭，单级旋风分离器，除尘器等措施治理，除尘器除尘效率在 99%以上，收集处理后外排粉尘浓度10mg/m3，工业粉尘排放符合环境空气质量标准GB3095-1996中二级标准。5、废气治理 外排气体全部经过光氧净化器处理达标后由15 米排气筒高空排放。综上所述，拟建项目建成后不会对地表水、地下水、大气及声环境造成明显影响，从环境影响角度分析，项目可行。5.4 能源供应情况 1、水源：景县地处海河水系黑龙港流域，地下水可分四个含水层，浅层地下水埋深 60-70m。项目区有自来水管网，可满足生产、生活供水要求。2、电源：衡水电网是山东南部电网的重要组成部分，处于重要的电力枢纽地位。“十二五”期间，衡水电网建设将投资 50 亿元，建设 500 千伏变电站 1座，新架 500 千伏线路 150 公里，形成以衡水市区为中心，有 120 万千瓦的衡水电厂和 500 千伏的变电站的供电格局，项目电源引自景县供电局留智庙变电所，可满足生产、生活用电需要。21 总之，项目建成后能源供应有保障。因此，项目能源供应是可行、可靠的。22 第六章 组织机构及人力资源配置 6.1 组织机构设置 山东某材料科技有限公司按照建立现代企业制度的要求，针对项目建设和管理要求，制定了一套完备的管理制度，包括人事管理制度、财务管理制度、销售管理制度以及技术开发奖励制度等。各项约束、奖励机制完善，充分发挥工作人员的工作热情和积极性；内部管理有章可循，高效完备；管理层指导方针明确、管理思想先进，对国内外经济环境、政策法规、行业动态有准确的把握和认识，能够领导企业健康、快速发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司下设办公室、财务部、研发部、生产部、质检部、经销部。组织结构参见下图：6.2 工作制度及劳动定员 本项目生产人员及管理人员均实行一班制，每班工作 8 小时。年工作日为300 天。按照劳动法规定劳动时间，员工每周工作时间不得超过 40 小时，超出时间采用经济补偿或换休的办法解决。根据项目生产工艺、供应保障和管理的需要，确定本项目定员 110 人，一线工人 93，管理人员 15 人，后勤人员 2 人。董事长 总经理 办公室 财务部 经销部 生产部 研发部 质检部 23 6.3 人员培训 本项目所需生产人员向社会公开招聘，择优聘用。公司始终将加强员工培训，提高员工素质放在重要的位置上。所有人员均进行相关岗位、业务培训经考试合格者，才可上岗；每季度举办一次工艺技术管理方面总结交流会，总经理及一线生产员工就改进管理、提高成品率、降低消耗开展讨论，并有针对性地完善有关管理制度和工艺规程；不定期派遣年青管理、技术骨干人员到国内相关院校、研究生产机构所进修；对新进一般员工至少进行为期一个月技术业务培训，经考试合格后持证上岗。24 第七章 项目实施进度方案 7.1 前期工作、建设工期 本项目建设期拟定为 6 个月（2019 年 3 月-2019 年 8 月）。本项目初步设计完成前为前期工作，初步设计完成后即进入设备安装的实施阶段即建设期，再依次进行设备安装、调试，然后投入试生产，最终正式投产。各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议：1、项目备案及其他手续；2、勘察、设计；3、工程、设备采购、招标；4、设备安装 5、设备调试；6、人员培训；7、试生产；8、正式投产。7.2 项目实施规划进度表 本项目实施规划进度，详见表 7-1 25 项目实施进度表 表 7-1 序号 项目名称 时 间 （月）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 前期筹划与项目备案 2 勘察、设计 3 工程、设备采购、招标 4 设备安装 5 设备调试 6 人员培训 7 试生产 8 正式投产 26 第八章 项目节能分析 8.1 项目建设的节能原则 1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。8.2 设计依据及标准 8.2.1 相关法律法规和规划 1.中华人民共和国节约能源法；2.中华人民共和国可再生能源法；27 3.中华人民共和国电力法；4.中华人民共和国建筑法；5.重点用能单位节能管理办法（原国家经贸委令第 7 号）；6.民用建筑节能管理规定（建设部部长令第 76 号）；7.节能中长期专项规划（发改环资【2004】2505 号）;8.清洁生产审核暂行办法（国家发展改革委、国家环保总局令第 16 号）;9.山东省人民政府关于印发节能减排综合性实施方案的通知;10.山东省节约能源条例;11.山东省人民政府关于加强节能工作的决定;8.2.2 产业政策和准入条件等 1.产业结构调整指导目录（2011 年本）；2.中国节能技术政策大纲（计交能【1996】905 号）；3.国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术（国家发改委 2005第 65 号）;4.山东省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法;5.山东省人民政府批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知;8.2.3 合理用能方面的标准 1.评价企业合理用电技术导则 GB/T3485-1998；2.评价企业合理用热技术导则 GB/T3486-1993；3.热处理节能技术导则 GB/Z 18718-2002；4.设备及管道保温保冷技术通则 GB/T11790-1996；5.设备及管道保温保冷设计导则 GB/T15586-1995；6.设备及管道保冷效果的测试与评价GB/T16617-1996；7.设备及管道保温效果的测试与评价 GB/T8174-1987；8.节电措施经济效益计算与评价GB/T13471-1992；5.2.4 建筑类相关标准和规范 1.山东省用水定额（试行）（冀水资20023 号）。2.绿色建筑评价标准GB/T50378-2006；28 3.绿色建筑技术导则（建科【2005】199 号）；4.夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准JCJ134-2001；5.民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）JCJ26-95；6.采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003；7.城市热力网设计规范 CJJ34-2002;8.通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002；9.外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004；10.民用建筑太阳能热水系统应用技术规范50364-2005；11.民用建筑热工设计规范GB50176-93；12.建筑照明设计标准 GB50034-2004；13.建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001；8.2.5 相关标准和规范 1.工业企业能源管理导则 （GB/T15587-1995）；2.用能单位能源计量器具配备和管理通则GB17167-2006;3.建筑与小区雨水利用工程技术规范（GB504002006）;4.工业设备及管道绝热工程设计规范（GB502641997）；5.工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准（GB 50185-1993）。8.3 项目节能背景分析 节能是我国经济和社会发展的一项长期战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务。目前，我国已经成为世界第二大能源生产国和第二大能源消费国。特别是近两年来，在国民经济快速拉动下，我国能源需求增长较快，能源紧张已成为制约经济持续、稳定发展的重要问题。根据我国国民经济和社会发展十二五规划纲要要求，国务院 2011 年 9 月出台了“十二五”节能减排综合性工作方案，给出了“十二五”各地区节能目标，其中要求山东省“十二五”期间，单位国内生产总值能耗消耗降低 17%。国家工 29 业和信息化部 2011 年 3 月 28 日公布“十二五”期间和今年我国工业节能减排四大约束性指标，明确 2015 年我国单位工业增加值能耗要比“十一五”末降低 18%，因此，加强节能工作已成为我省当前的一项紧迫任务。8.4 项目能源消耗种类和数量分析 1、能源消耗种类 电力：生产设备用电、辅助生产设备用电、办公生活设备用电、照明用电；2、能源消耗数量分析 用电量：本项目全年耗电 456 万 kWh。用水量：600 吨。本项目主要能源和含耗能工质的品种及年需要量见下表。表 8-1 项目主要能源和耗能工质年需要量表 序号 主要能源及耗能工质名称 年需要量 折算系数 折标煤（tce）备注 单位 实物 单位 系数 1 电 万 kWh 152 tce/万kWh 1.229 371.03 全部能源消耗折合标准煤年用量(t)371.03 本项目全部能源消耗折合标准煤年用量为371.03 吨标煤。8.5 节能措施 8.5.1 工艺设备节能措施 1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。30 2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。8.5.2 电力节能措施 1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.95。5、积极选用 S11 系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高 31 功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。8.5.3 节水措施 1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。8.5.4 建筑节能措施 1、厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉板，屋面保温厚度达到避免结露措施。2、在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，车间照明采用节能灯，利用自然光反射照明，节约电能。厂区照明尽量选用太阳能 LED 光源。8.6 能源管理 32 8.6.1 管理组织和制度 在能源管理领域设置专门的节能管理机构，制订从能源采购、计量、统计、生产使用过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。8.6.2 能源计量管理 1、建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序（设备）三级计量管理体系，配备相应的登记表和设备，建立能源计量器具台帐和计量器具档案。2、建立能源统计工作制度，对涉及能源购入、贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖（制冷）照明等工序（工艺）。3、该项目实行能源三级管理，厂级设能源管理机构，依法对公司能源管理工作负责配置和管理能源计量工具。车间设节能小组，实施节能措施，负责节约和合理用能。班组设节能员，监督实施节能规定，及时纠正能源浪费现象，提出合理用能建议。4、加大节能奖惩考核办法的考核力度。通过建立“目标明确，责任落实，强化考核，奖惩分明”的责任制体系，强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。5、公司建立完善的能源管理机构及能耗统计系统。各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、条例规定及要求。33 8.7 能耗指标测算及节能效果分析 8.7.1 能源指标测算 项目建成后，玻璃钢型材年新增产能 12000 吨，预计年销售收入为 15600 万元，正常年份总能耗为 371.03 吨标准煤，由此计算得出：1、单位产品综合能耗 371.03tce/12000 吨0.031tce/吨 2、万元产值综合能耗 371.03tce/15600 万元0.024 吨标煤/万元 该项目的单位能耗指标测算详见下表所示。单位能耗估算一览表 序 号 项目名称 计量单位 测算值 备注 1 销售收入 万元 15600 达产年 2 产品产量 吨 12000 3 项目综合能耗 tce 371.03 4 万元产值综合能耗 tce/万元 0.024 5 单位产品综合耗能 tce/万 0.031 6 项目总用电量 万 kw.h 456 7 项目用水总量 t 600 8.7.2 节能效果分析 通过以上节能措施的实施，项目达到设计规模后，正常年用电、水等能源折合标准煤用量为 371.03 吨。本项目单位产值能耗为 0.024 吨/万元。34 第九章 项目投资估算及资金筹措 9.1 总投资估算编制依据 1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)；2.投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资200215号)；3.山东省建筑工程概算定额(冀建监2005265号)；4.山东省建设项目概算其他费用定额(冀建质2004158号)；5、基本建设财务管理规定(财建2002394号)；6、建设项目前期工作咨询收费暂行规定(计价格19991283号)；7、工程勘察设计收费管理规定(国家计委、建设部计价格200210号)；8、建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670号)；9、建设项目环境影响咨询收费规定(国家计委、国家环保总局计价格2002125号)；10、招标代理服务收费管理暂行办法(计价格20021980号)；11、机电产品报价手册、当地类似工程技术经济指标。12、项目承担企业提供的项目技术资料、相关专业提供的估算资料。9.2 项目总投资规模 项目总投资11000万元，其中其中征地830万元，厂房及办公室投资2100万元，35 路面硬化投资180万元，绿化投资30万元，电力设备30万元，设备投资2150万元，流动资金5680万元。9.2.1 总投资估算范围 本项目总投资估算包括主要设备购置及安装费用、工程建设其他费用、预备费用、铺底流动资金等投资。9.2.2 总投资估算说明 1、建设投资估算说明 国内设备购置费部分根据生产厂家报价、部分参照机电产品报价手册标价估算，安装工程费参照相应的工程概算指标估算，估算值为 2150万元。2、流动资金 本项目流动资金为 5680 万元。9.3 资金筹措 本项目总投资 11000 万元，全部由山东某材料科技有限公司自筹。36 第十章 财务分析 10.1 基础数据与参数选取 1、财务价格的选定 本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品营业收入和原辅材料、燃料动力及人工费用。2、税费 按现行政策规定，本项目产品在销售环节应缴纳增值税、城建税及教育费附加。增值税率为 17%，城市维护建设税按增值税额的 5%计算，教育费附加按增值税额的 4%计算。本项目投入物进项税抵扣率为 17%，在营业收入扣除增值税、营业税金及附加和总成本费用后，按利润总额的 25%缴纳企业所得税。3、项目计算期 本项目计算期设定为15年，根据项目实施进度计划，建设期为6个月，生产运营期15年。4、财务基准收益率(折现率)的确定 本项目参照建设项目经济评价方法与参数（第三版）建设项目财务基准收益率取值表中推荐的基准收益率，确定项目融资前税前财务基准收益率为12%，项目资本金税后财务基准收益率为12%。10.2 总成本费用估算 37 10.2.1 产品成本费用构成 总成本费用=外购原材料费、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+财务费用（利息支出）+其他费用。经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-财务费用（利息支出）10.2.2成本估算依据及说明 1、外购材料及动力量根据设计的产品单耗指标估算，单价参照现行市场和企业近年采购价格预测估算，正常年原、辅材料费11991.12万元，动力、燃料费332.88万元。2、工资及福利费：本项目设计定员110人，人均月工资按4000元计算，福利费按工资额的14%计算，则年工资为528万元，年福利为73.92万元。正常年工资及福利费总额为601.92万元。3、折旧及摊销：根据现行财务制度规定，本项目建(构)筑物按20年计提折旧，不计残留值；机器设备按10年计提折旧，净残值率取5%，；土地使用费按30年平均分摊，其他资产按 5年平均摊销，不计留残值。4、修理费按固定资产原值的 2.5%计算。5、其他费用指制造费、管理费和营业费中分别扣除其工资及福利费、折旧费、修理费和摊销费之后的部分。本项目正常年不含上述扣除费的其他制造费用按固定资产原值的2.5%估算，其它管理费用按管理及服务人员工资总额的2倍估算。其他营业费用按营业收入 38 的1%估算。6、总成本费用估算额 本项目建成后正常年总成本费用为12324万元，经营成本1872万元。10.3 利润分析 营业收入扣除营业税金及附加、总成本费用和增值税后即为利润总额。本项目正常生产年利润总额为 1404 万元，所得税按利润总额的 25%计算，所得税为 351万元，净利润为 1053 万元。盈余公积金按税后利润的 10%计提，提取法定盈余公积金为 105.3 万元。第十一章 风险分析 11.1 主要风险因素识别和评估 11.1.1 主要风险因素 通过对项目建设和生产运营全过程的综合分析，结合目前所掌握的资料，以及对风险因素的多方面比较，市场风险、技术风险、资金风险和人力资源风险是本项目的主要潜在风险。11.1.2 风险程度评估（1）政策风险 本项目的实施符合我国产业结构调整指导目录(2011 年本)鼓励类，故不存在政策风