房地产公司全套财务表格.pdf

房地产公司全套财务表格 （一）借款单（）（二）支票领用单（）（三）费用报销单（）（四）交通费报销单 （）（五）差旅费报销单 （）（六）财务收支计划表（）（七）费用支出表 （）（八）信贷明细表 （）（九）现金提取表 （）（十）内部培训记录表（）（十一）会计交接表（）（十二）合同管理序列表（）（十三）付款记录表（）（十四）职工集资一览表（）（十五）拨款会签单（）（十六）资金内部调拨单（）（十七）财务章登记表（）（十八）支票领用登记表（）（十九）发票（收据）领用登记表（）（二十）住房公积金缴付封存支取登记表（）编号：公司名称：借 款 单 所属部门 借款日期 借款人 借款理由 借款金额：人民币（大写）万 仟 佰 拾元 角 分￥公司领导 财务总监 部门经理 审 批 审 批 审 批 编号：支票领用单 公司名称：领用部门 领用日期 领用人 领用支票用途 支票号码 收款单位 限用日期 预计开支金额 领用部门领导审批 财务总监审批 财务经办人办理情况 编号：费用报销单 公司名称：年 月 日 报销部门 经办人 附单据 张 事 由 用 途 报销金额：人民币（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分￥领导审批 财务总监 费用归类项目 单据张数 金额 意 见 审批意见 部门负责人：财务审核：报销人：编号：市内交通费报销单 部门：报销日期：年 月 日 出差日期 事 由 车 费 过路过桥费 误餐补贴 月 日 张数 金额 张数 金额 次数 金额 合 计 报销金额：人民币（大写）万 仟 佰 拾 元 角 分￥财务总监：部门经理：报销人：编号：差旅费报销单 部门：出差人：出差事由：报销日期：出 发 到 达 交 通 单 据 车船费 途中补贴 其他费用 时间 地点 时间 地点 工 具 张 数 金额 天数 标准 金额 项目 单据 金额 合 计 报 销 总 小写（￥）：额 人民币（大写）公司领导：财务总监：部门领导：报销人：编号：财务收支计划表（月内）编制单位：编制人：编制日期：项目 期初 预计收入 预计支出 需筹资（结 明细 余额 销售收入 房租收入 其他收入 合计 工资及附加 税 金 工程款 日常费用 其他支出 合计 余）金额 财务总监审核：财务主任审核：项目（子）公司财务审核：编号：费用支出表 编制单位：编制人：编制日期：月份 合计 预算数 差异 原因 项 目 工资 职工福利费 职工教育经费 工会经费 劳动保险 公积金 办公费 差旅费 交通费 业务招待费 维修费 电话费 会务费 着装费 租赁费 审计费 税金 水电费 保险费 车辆费用 其他费用 合计 信贷明细表 编号：编制单位：编制人：编制日期：项目名称 期初 本期 本期 贷款日期 贷款期限 贷款利率 应计利息 信用条件 还款日期 实付利息 是否展期 期末余额 贷款银行 金额 增加 减少 编号：现金提取申请表 公司名称：部 门 提取日期 提取人 提取事由 提取金额（大写）￥财务总监 公司领导 审 批 审 批 财务经办人办理情况 编号：内部培训记录表 公司名称：参加培训 培 训 培训 培训 培训 主讲人 记录人 记录 人 员 内 容 地点 时间 学时 时间 编号：会计交接表 公司名称：项目 交接人 接受人 监交人 交接日期 交接内容明细 序号 编号：合同管理序列表 公司名称：项目 合同 对方 合同 签定 履约 履行 档案 保管 合同编号 内容 单位 金额 日期 期限 情况 编号 人 编号：付款记录表 公司名称：项目 款 项 合同 付款 付款 累计付款 累计付款 付款 收款单位 内 容 金额 金额 比例 金 额 比 例 日期 编号：职工集资一览表 公司名称：项目 集资 集资 集资 集资 归还 归还 支付 集资员工 金额 时间 期限 利率 时间 本金 利息 编号：拨款会签单 项目部 项目公司 编号：付款金额 收款单位 合同名称 合同编号 合同总金额 本次拨款 累 计 累 计 比 例 比 例 金 额 经办部门 经办人 合同履行情况：会签部门 会签意见 项目经理 或分管经理 意 见 财务总监 意 见 总经理 意 见 董事局主席 意 见 备 注 编号：资金内部调拨单 年 月 日 附件 张 资金调拨 原 因：金额：人民币（大写）￥调 出 单 位 调 入 单 位 公 负责人意见及签章 经 手 人 公 章 负责人意见及签章 经 手人 章 编号：财务章盖章登记表 公司名称：文 件 名 称 份数 盖章人 经手人 盖章时间 编号：支票领用登记表 公司名称：银行名称：银行帐号：签发日期 支票号码 金 额 收款单位 用途 支票领用人 财务负责人 年 月 日 编号：发票（收据）领用登记表 公司名称：发票名称 发票起止号码 本数 领用人 领用日期 财务总监 编号：住房公积金缴付封存支取登记表 公司名称：公司月缴 个人月代扣并 个人月已扣未 公司年缴 个人年已扣 个人年已扣未 转出日期 提取金额 员工名单 缴纳额 缴纳额 纳额 并缴纳额 封存日期 存额 缴纳额