某餐饮企业项目投资计划书-副本.pdf
某餐饮企业项目投资计划书 目 录 1 项目总投资估算和可行性方案 11.投资方案（预算表).11总投资方案;1。2。资金运用。2。1.直营店投资预算 1。2。加工中心建设资金预算 1.2.3.前期 V系统预算 1。2.。流动资金 2.经济效益预测 21.直营店利润预测 2.2加工中心收入预测 2加盟中心收入预测 2.4.公司总经营成本与费用测算 3 盈利能力分析 31.投资现金流量表 32.动态投资回收期.投资回报。投资风险假定与分析 1成本增加 4。2.竞争者增加.3。加盟发展受阻 4。4。较长回收期.项目总投资估算和可行性方案 1.投资方案(预算表)111总投资方案;A 方案 公司投资总资本为00 万元 股本来源 股本规模 企业投资者 十月农业公司资金入股 金额 8万元 0 万元 比例 8 20%方案 公司总资本为 100 万元 股本来源 股本规模 企业投资者 某餐饮企业现有店面及资产入股 金额 8万元 20 万评估作价 比例 80 20%2资金运用 最低总资本合计 直营店开设费用 加工中心建立费用 VI 系统用品订制费用 流动资金 65 万 35 万 2 万 万 20 万 要更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力，为下一步招收加盟起到铺垫作用，应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出分店。达到令顾客视觉加强的效果,从而使某餐饮企业进入更多人的视野。建立加工中心，将所有分店的底料配制酱料菜品集中制作,采购初加工,以达到品质稳定，分店节约人力资源,节约以后开店的厨房面积，为加盟打下基础(如有合适的大店,可利用此店厨房进行加工配送工作,可节约资金)订制有 LOGO 的用具用品等,统一形象,提升品牌形象。为加盟作好准备。1.2。1.直营店投资预算 单店投资方案预算：5 万 店铺租金及转让费预算 投资费用预算 形态 面积 装修租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 开办费 服装 办证费 流动资金 小计 50 1 2 4 0。5 7。10 15 0.1 0。4 1 27。5 盘装出品 厨房 152平方 每平方 1020元 包招牌 1.2。2.加工中心建设资金预算 资金预算万元 租金预算 投资费用预算 形态 面积 租金 押金 转让费 中介费 小计 装修 设备 小计 0。2。3 00。6 0.1 0。60。9 0。3 1 2 普通出租房 冰箱，炉灶,水池等 1。2。3.前期 VI 系统预算 订制费用 8 万元 用品名称 餐具 服装 外带用品及其他 咨询服务 金额 1.万 0.5 万 1 万 万 1。2。流动资金 20 万元,用于整个项目运作时的备用资金以及开立分店资金准备.2.经济效益预测 21直营店利润预测:单店月净利润预测 直营店数量 每月净利润 一年净利润 备注 平均 1 万元 直营店家 1 万 12 万 已将折旧计入 2.2.加工中心收入预测：发展加盟店数量 配送收入 每月收入 一年收入 备注 1 家。2 万/家 0.4 万 2 万 前期配送主要以汤底原料及酱料为主，餐具及其他用品为辅。3加盟收入预测:发展加盟店数量 前 2 家加盟费 一年收入 备注 2 家 1 万/家 万 共 2 万 .4.公司总经营测算 管理费用 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 办公室租金 1 万 1 万 万 1 万 1 万 办公费用 0。万 1 万 万 3 万 4 万 5 万 人员费用 2 万 5 万 万 5 万 5 万 5 万 合计 2。5 万 万 万 万 10 万 1万 3.盈利能力分析 面积 位置 客单价 翻桌率 日 营 业额 毛 利率 月 毛利 费 用 房租 工资 水电 煤气 伙食 其他 费用小计 月净利 回本期 80 平 5 0 元 7 次 280 0%7.5 万 2。9 2。5 。04 。5 。5 万 1 万 5。4 年 人 3.1 投资现金流量表 单位：万元 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年 固定资产投资 45 流动资金 0 店数 店数 店数 店数 店数 直营店净利润 1 家 12 1 家 2 1 家 12 2 家 24 2 家 24 加盟金收入 家 2 2 家 4 家 4 2 家 5 加工中心收入 2 家 4 4 家 4 家 8 家 10 代理费用收入 家 1 家 1 1 家 1 1 家 1 -公司成本与费用 。5 7 10 税前利润 9。5 12 17 27 30 -税金 2。5 3 4 净现金流量 7 9 1 2 22 四年净现金 49 万,收回总投资 45 万。32动态投资回收期；根据投资现金流量表当年便可实现有盈利的情况.我们以第年的最低净利润来做投资回收期预测 回收期=投资总额/净现金流量 45/7 。4 年（最低收回投资年限)33投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报。4。投资风险假定与分析 。1.成本增加 由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素，假定变动成本与固定成本出现0-2的增加，将会导致投资回收期时间加长，可能需要 1516 个月方可回收投资。2.竞争者增加 模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍，所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.4。加盟发展受阻 加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面，没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响。4。4。较长回收期 综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在 1 万元每家店/月,那 45 万/万5 个月仍可以回收投资。
