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财务部出纳的工作职责财务部出纳的工作职责（精选19篇） 财务部出纳的工作职责 篇1 职责：1、依据已审批的原始单据，负责办理银行的付款业务。2、审核支票、汇票等有价票据是否合法、合规。收到的支票、汇票要刚好送交银行入帐。3、办理银行承兑汇票、信用证业务3、票据办理技能要求：1、持会计从业资格证，熟识国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策;2、熟识银行票据业务及网上银行业务，良好的口头及书面表达实力;3、娴熟运用财务软件和办公软件。4、大专以上学历 财务部出纳的工作职责 篇2 1 日常费用报销，审核，报销系统的运用导出。2 现金银行日记账及核对。3 供应商付款审核及网银操作。4 合同归档和登记。5 凭证录入，整理和归档。5 发票领用，开票。6 系统维护和更新。7 其它相关事宜。 财务部出纳的工作职责 篇3 1.根据管理制度，依据经审核的原始单据，精确、刚好办理各项报销及付款业务;2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，核对资金并更新资金日报表;3.刚好办理银行相关事务 财务部出纳的工作职责 篇4 1.负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结。2.负责编制公司本部工资发放表，帮助二级单位搞好工资发放。3.负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。4.负责代扣个人所得税。5.完成领导交办的其他工作 财务部出纳的工作职责 篇5 职责1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员供应引导或支持并监督他们的日常活动;2、帮助客户建立财务管理模型;3、帮助客户发觉从财务角度动身的管理问题;4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;5、有效执行解决方案;6、督导客户财务工作正确有序进行。任职资格1、财会、金融、经济、管理等相关专业大专以上学历;2、5年以上财务管理具有，有中级以上会计师职称;3、具有全面的财务管理学问，精通会计准则及财税、审计法规及政策;4、熟识公司运营、成本限制、预算管理等流程，擅长财务分析、财务管理制度及团队建设;5、工作细致、诚信正直、沟通协调实力强，有良好的职业道德和团队协作精神。 财务部出纳的工作职责 篇6 职责：1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。任职要求：1. 会计、审计等相关专业大专以上学历;2.具备1年以上相关工作阅历，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);3.具备财务的专业学问，包括国家相关财务法律法规、税法，熟识结算报销等程序;4.能娴熟运用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作仔细、细致，有责任心;6.具备良好的职业道德水平。 财务部出纳的工作职责 篇7 1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;2、登记现金和银行存款日记帐，并刚好和会计核对;3、平安库存现金和各种有价证券;4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;5、负责收费结算、收款票据交接;6、负责公司收据购买;7、装订凭证并帮助会计整理相关的财务部档案资料;8、其他临时性工作。 财务部出纳的工作职责 篇8 岗位职责：1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记帐;3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;5、 帮助会计打算每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;6、 帮助部门管理相关客户档案。任职资格：1、 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;2、 了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务;3、 熟识会计报表的处理，娴熟运用财务软件;4、 擅长处理流程性事务、良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;5、 工作细致，责任感强，良好的沟通实力、团队精神;6、 有旅行社工作阅历者，优先考虑。 财务部出纳的工作职责 篇9 负责费用报销单据复核 负责银行收支管理、网银制单及月末对账 帮助应收票据日常管理(说明、托收等) 开具增值税、营业税发票 现金相关发票的金蝶输入 负责海外关联公司债权债务核对 工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理 领导交代的其他事宜 财务部出纳的工作职责 篇10 1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、精确、完整、签字手续完备。2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.4.销售发票的开具及保管。5.办理公司有关税款的申报及缴纳。6.编制计件工资汇总表、现金流量动态表和应收账款汇总表及有关税务报表及统计报表。7.帮助做好各种账务处理工作。8.完成财务部长交办的其他工作。 财务部出纳的工作职责 篇11 职责：1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;3. 现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符;4. 熟识报税流程;5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;6. 完成上级领导支配的其他相关工作。岗位要求：1)、财会相关专业，全日制大专以上学历，3年以上出纳工作阅历，持有会计上岗证;2)、熟识出纳工作基本流程及工作技巧;3)、熟识国家有关财务政策、法规，专业学问扎实、实际操作实力强，熟识银行结算业务;4)、娴熟运用财务软件及办公用及常用办公软件;5)、工作细致，责任感强，有良好的职业道德。 财务部出纳的工作职责 篇12 1.报销费用审核，编制付款凭证。2.银行账：银行科目的付款记账，费用科目记账。3.制作银行存款调整表，确保公司银行存款科目与银行对账单调整一样。4.应付账款：费用、材料转账凭证。5.每周打算零星付款清单。6.在途物资，收集登记国外供应商发票，更新付款入账信息，月底计算在途物资。7.开立国外供应商借款通知单。8.集团内公司对账：本月及本年累计销售，在途物资，应付账款金额，输入hyper。9.git与账务核对。10.应付供应商对账。 财务部出纳的工作职责 篇13 1.做好工资及提成的核算与发放;2.做好销项发票开具、进项发票登记保管、进销存明细等工作;3.做好报销付款、资金管理工作;4.做好住房公积金相关工作;5.做好账本、凭证及报告工作。 财务部出纳的工作职责 篇14 岗位职责：1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统，按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、协作总会负责办公室财务管理统计汇总。岗位要求：1、本科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具有2年以上出纳工作阅历;3、熟识操作财务软件、Excel、Word等办公软件;4、记账要求字迹清楚、精确、刚好，账目日清月结，报表编制精确、刚好;5、工作仔细，看法端正;6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务。 财务部出纳的工作职责 篇15 1.金蝶资金管理系统、明源系统的操作。2.EKP系统管理费用流程、发票审核。3.熟识EXCEL、Word等办公软件的操作。4.各银行网银的操作，熟识银行对公各项业务的办理。 财务部出纳的工作职责 篇16 1、登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。2、依据财务管理制度核对银行往来账，月底编制余额调整表。3、依据财务管理制度处理银行间的转账及报销费用，编制和报送现金、银行日报表及年度汇总表。4、依据相关单据结清相关货款，对帐务，查找欠单及追讨欠款和_。5、执行凭证整理及装订工作、执行原始单据收集和整理工作、检查单据是否符合相关规定。6、每日对自己所负责的款项进行盘点，确保帐实相符领导交办或财务部交办的其他事宜。 财务部出纳的工作职责 篇17 1. 刚好办理新进收付和银行结算业务，娴熟网银操作;2. 能正确处理银行及现金存款的收付业务的账务处理，并做到处理刚好、正确、账实相符;3. 处理银行相关事务对接，取现，承兑，收汇，结汇等。4. 负责现金、支票、电子证书(U盾)、银行章等的保管，财务部相关凭证，资料整理和归档，开具发票;5. 协作财务主管完成领导交办的其他相关工作。 财务部出纳的工作职责 篇18 1、日常银行网银收付款、换汇、结汇、购汇，并登记银行存款日记账、现金日记账;2、在线销售平台账户的收付款，应收余额统计按时发送报表以及相关数据给各相关同事;3、公司银行开户等银行相关事宜的办理，帮助与国内外银行、第三方支付等金融机构对接;4、电商平台回款跟进、维护账号资金平安、回款表格登记、疑难问题收集反馈。 财务部出纳的工作职责 篇19 1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。3.按时获得银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。4.负责付款业务审批流程完整性复核。5.负责银行的开户、销户，并依据领导要求开展资金调度工作。6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。7.负责银行票据及相关资料的保管工作。8.负责业务单位银行保函的保管工作。9.负责凭证整理装订工作10. 领导交办的其他工作。