上海梅林：2019年度财务报表及审计报告.PDF

上海梅林正广和股份有限公司 财务报表及审计报告 2019年 12月 31 日止年度 上海梅林正广和股份有限公司 财务报表及审计报告 2019年 12月 31 日止年度 内容内容 页码页码 审计报告 1 - 4 合并及母公司资产负债表 5 - 7 合并及母公司利润表 8 - 9 合并及母公司现金流量表 10 - 11 合并及母公司所有者权益变动表 12 - 15 财务报表附注 16 - 124 第 2页 审计报告(续) 德师报(审)字(20)第 P02525 号 (第 2页，共 4页) 三、关键审计事项三、关键审计事项 - 续 (一一) 商誉的减值商誉的减值 - 续 审计应对 我们对商誉的减值风险所执行的主要审计程序包括： (1) 测试和评价管理层对商誉减值相关的关键内部控制的有效性； (2) 利用内部专家的工作，评估管理层所采用减值测试方法及模型的适当性； (3) 对于管理层聘请的评估师，了解其专业胜任能力； (4) 对于估值模型中所依据的关键假设及重要参数，评估其合理性； (5) 检查商誉减值测试模型的计算准确性。 四、其他信息四、其他信息 上海梅林管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 第 3页 审计报告(续) 德师报(审)字(20)第 P02525 号 (第 3页，共 4页) 五、管理层和治理层对财务报表的责任五、管理层和治理层对财务报表的责任 上海梅林管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估上海梅林的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算上海梅林、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督上海梅林的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海梅林持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海梅林不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (6)就上海梅林中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。 上海梅林正广和股份有限公司 第 5页 2019年 12月 31 日 合并资产负债表 人民币元 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 上年年初余额 (已重述) (已重述) 流动资产：流动资产： 货币资金 (五)1 2,974,973,477.12 3,366,453,197.34 3,678,321,255.35 衍生金融资产 (五)2 80,365,430.28 13,313,484.30 35,557,348.55 应收票据 (五)3 - 1,891,808.00 7,876,421.33 应收账款 (五)4 1,727,827,728.39 1,405,607,384.69 1,452,177,361.90 应收款项融资 (五)3 7,557,000.00 预付款项 (五)5 208,800,306.33 302,349,941.35 236,935,124.81 其他应收款 (五)6 236,225,851.16 239,607,273.53 351,689,516.66 存货 (五)7 2,754,940,329.52 2,282,794,256.45 2,009,920,989.32 其他流动资产 (五)8 208,954,747.92 146,222,003.38 176,126,291.38 流动资产合计流动资产合计 8,199,644,870.72 7,758,239,349.04 7,948,604,309.30 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 26,097,070.96 35,505,094.57 长期股权投资 (五)9 332,708,331.38 340,956,833.40 359,382,890.49 长期应收款 - - 356,834.84 其他非流动金融资产 (五)10 21,817,840.05 投资性房地产 (五)11 23,274,669.36 24,542,026.08 25,809,382.80 固定资产 (五)12 3,429,284,993.95 2,709,894,254.14 2,550,520,920.39 在建工程 (五)13 775,813,440.03 535,516,417.04 298,060,902.56 生产性生物资产 (五)14 186,032,715.56 107,830,855.81 95,280,465.23 无形资产 (五)15 170,753,442.85 124,869,616.36 110,466,067.37 商誉 (五)16 263,902,543.64 362,372,687.97 363,774,349.34 长期待摊费用 (五)17 185,509,398.31 186,068,604.58 194,559,133.26 递延所得税资产 (五)18 13,949,822.66 12,460,069.85 53,854,945.92 其他非流动资产 (五)19 126,551,890.94 342,756,647.66 99,580,941.65 非流动资产合计非流动资产合计 5,529,599,088.73 4,773,365,083.85 4,187,151,928.42 资产总计资产总计 13,729,243,959.45 12,531,604,432.89 12,135,756,237.72 上海梅林正广和股份有限公司 第 6页 2019年 12月 31 日 合并资产负债表 - 续 人民币元 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 上年年初余额 (已重述) (已重述) 流动负债：流动负债： 短期借款 (五)20 2,273,274,262.31 2,093,188,711.37 2,015,550,999.79 衍生金融负债 (五)2 223,443.14 24,840,595.49 9,779,197.93 应付票据 (五)21 612,000.00 10,000,000.00 18,539,109.14 应付账款 (五)22 1,389,107,897.19 1,148,883,825.21 1,211,065,689.52 预收款项 (五)23 797,861,855.14 809,565,201.51 636,727,033.96 应付职工薪酬 (五)24 351,566,811.63 263,437,708.49 248,612,216.81 应交税费 (五)25 95,850,086.11 72,539,089.18 127,191,014.08 其他应付款 (五)26 685,272,252.68 517,135,612.79 632,554,845.36 一年内到期的非流动负债 (五)27 40,000,000.00 16,737,725.63 17,574,769.08 流动负债合计流动负债合计 5,633,768,608.20 4,956,328,469.67 4,917,594,875.67 非流动负债：非流动负债： 长期借款 (五)28 895,801,578.26 543,000,000.00 583,000,000.00 长期应付款 (五)29 193,025,880.26 104,338,607.71 152,415,491.99 长期应付职工薪酬 (五)30 39,166,087.49 36,400,163.40 37,765,770.40 预计负债 (五)31 42,205,430.25 23,815,210.78 27,468,583.08 递延收益 (五)32 336,916,659.44 261,639,001.73 173,755,829.01 递延所得税负债 (五)18 63,930,845.94 3,790,507.51 6,141,757.42 非流动负债合计非流动负债合计 1,571,046,481.64 972,983,491.13 980,547,431.90 负债合计负债合计 7,204,815,089.84 5,929,311,960.80 5,898,142,307.57 所有者权益：所有者权益： 股本 (五)33 937,729,472.00 937,729,472.00 937,729,472.00 资本公积 (五)34 1,802,220,611.76 2,276,161,320.11 2,276,161,320.11 其他综合收益 (五)35 (41,264,976.04) (69,145,449.92) (51,576,033.95) 盈余公积 (五)36 129,003,938.71 101,333,350.59 89,844,665.88 未分配利润 (五)37 1,190,931,997.22 943,230,021.72 678,779,282.64 归属于母公司所有者权益合计 4,018,621,043.65 4,189,308,714.50 3,930,938,706.68 少数股东权益 2,505,807,825.96 2,412,983,757.59 2,306,675,223.47 所有者权益合计所有者权益合计 6,524,428,869.61 6,602,292,472.09 6,237,613,930.15 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 13,729,243,959.45 12,531,604,432.89 12,135,756,237.72 附注为财务报表的组成部分 第 5页至第 124页的财务报表由下列负责人签署： 法定代表人：_ 主管会计工作负责人：_ 会计机构负责人：_ 上海梅林正广和股份有限公司 第 7页 2019年 12月 31 日 母公司资产负债表 人民币元 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 项目 附注 本年年末余额 上年年末余额 流动资产：流动资产： 流动负债：流动负债： 货币资金 (十四)1 771,684,491.98 964,354,314.33 短期借款 (十四)7 1,220,000,000.00 1,055,000,000.00 应收账款 (十四)2 97,065,535.93 72,670,635.64 应付账款 (十四)8 23,713,917.03 282,958,799.25 预付款项 (十四)3 72,127,232.57 - 预收款项 (十四)9 114,772,027.61 190,874,195.52 其他应收款 (十四)4 534,341,007.91 615,063,186.88 应付职工薪酬 44,384,341.00 25,989,526.31 存货 (十四)5 87,829,248.26 197,758,290.91 应交税费 10,976,194.49 17,013,371.96 其他流动资产 8,817,470.65 - 其他应付款 (十四)10 896,710,724.93 891,290,351.01 流动资产合计流动资产合计 1,571,864,987.30 1,849,846,427.76 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 - 非流动资产：非流动资产： 流动负债合计流动负债合计 2,350,557,205.06 2,463,126,244.05 长期股权投资 (十四)6 4,324,369,954.04 3,951,394,221.38 非流动负债：非流动负债： 固定资产 5,958,640.38 884,724.40 长期借款 (十四)11 463,000,000.00 543,000,000.00 无形资产 985,800.00 1,555,201.71 非流动负债合计 463,000,000.00 543,000,000.00 长期待摊费用 7,099,232.63 6,688,348.07 负债合计 2,813,557,205.06 3,006,126,244.05 其他非流动资产 - 223,860,000.00 所有者权益：所有者权益： 非流动资产合计非流动资产合计 4,338,413,627.05 4,184,382,495.56 股本 937,729,472.00 937,729,472.00 资产总计资产总计 5,910,278,614.35 6,034,228,923.32 资本公积 1,683,191,808.46 1,797,506,012.44 盈余公积 107,057,484.57 79,386,896.45 未分配利润 368,742,644.26 213,480,298.38 所有者权益合计所有者权益合计 3,096,721,409.29 3,028,102,679.27 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 5,910,278,614.35 6,034,228,923.32 上海梅林正广和股份有限公司 第 8页 2019年 12月 31 日止年度 合并利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 (已重述) 一、营业总收入 (五)38 23,403,542,393.63 22,200,476,516.78 其中：营业收入 23,403,542,393.63 22,200,476,516.78 减：营业总成本 22,703,734,871.73 21,800,585,186.07 其中：营业成本 (五)38 20,093,450,016.19 19,312,053,586.79 税金及附加 (五)39 48,833,017.42 60,744,989.61 销售费用 (五)40 1,657,845,170.45 1,631,721,234.57 管理费用 (五)41 743,500,822.68 723,406,042.28 研发费用 (五)42 43,436,419.35 41,358,990.44 财务费用 (五)43 116,669,425.64 31,300,342.38 其中：利息费用 113,667,069.74 110,549,004.72 利息收入 65,880,423.98 70,333,643.33 加：其他收益 (五)44 81,850,732.92 80,234,981.73 投资收益(损失) (五)45 58,077,505.14 101,768,685.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益(损失) 70,251,202.44 59,804,874.93 公允价值变动收益(损失) (五)46 84,741,014.39 (36,910,690.41) 信用减值利得(损失) (五)47 (3,888,595.33) 资产减值利得(损失) (五)48 (184,917,175.44) (54,910,076.74) 资产处置收益(损失) (五)49 2,267,208.69 8,308,049.30 二、营业利润(亏损) 737,938,212.27 498,382,280.19 加：营业外收入 (五)50 6,153,934.94 14,420,687.73 减：营业外支出 (五)51 28,828,235.04 9,677,773.85 三、利润总额(亏损总额) 715,263,912.17 503,125,194.07 减：所得税费用 (五)52 154,469,145.59 119,411,540.14 四、净利润(净亏损) 560,794,766.58 383,713,653.93 (一)按经营持续性分类： 1.持续经营净利润(净亏损) 560,794,766.58 383,713,653.93 (二)按所有权归属分类： 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损) 366,040,066.79 304,071,307.95 2. 少数股东损益 194,754,699.79 79,642,345.98 五、其他综合收益的税后净额 (五)53 63,611,947.59 (28,737,800.77) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 30,985,917.91 (17,569,415.97) (一)以后将重分类进损益的其他综合收益 30,985,917.91 (17,569,415.97) 1.可供出售金融资产公允价值变动损益 (5,315,141.50) 2.外币财务报表折算差额 30,985,917.91 (12,254,274.47) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 32,626,029.68 (11,168,384.80) 六、综合收益总额 624,406,714.17 354,975,853.16 归属于母公司所有者的综合收益总额 397,025,984.70 286,501,891.98 归属于少数股东的综合收益总额 227,380,729.47 68,473,961.18 七、每股收益： (一)基本每股收益 (五)54 0.39 0.32 (二)稀释每股收益 不适用 不适用 本年发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净亏损为人民币 37,759,381.87元，上年被合并方实现的净亏损为人民币 3,730,196.01 元。 上海梅林正广和股份有限公司 第 9页 2019年 12月 31 日止年度 母公司利润表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、营业收入 (十四)12 1,441,911,872.40 1,413,163,455.52 减：营业成本 (十四)12 1,123,388,226.58 1,135,291,911.32 税金及附加 6,176,563.60 3,750,116.55 销售费用 (十四)13 128,381,465.00 115,401,095.19 管理费用 (十四)14 84,705,578.00 89,363,927.62 财务费用 (十四)15 51,821,874.28 50,958,468.70 其中：利息费用 76,662,463.62 71,534,997.76 利息收入 21,326,860.73 11,966,264.36 加：其他收益 99,994.21 412,939.69 投资收益(损失) (十四)16 331,437,218.77 156,484,636.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (317,275.93) (15,010,530.72) 信用减值利得(损失) (十四)17 (36,032,198.50) 资产减值利得(损失) (十四)18 (63,735,307.87) (19,794,089.07) 资产处置收益(损失) 262,706.91 158,490.57 二、营业利润(亏损) 279,470,578.46 155,659,913.46 加：营业外收入 135,189.91 1,147,394.51 减：营业外支出 6,187.69 460.20 三、利润总额(亏损总额) 279,599,580.68 156,806,847.77 减：所得税费用 (十四)19 2,893,699.48 41,920,000.67 四、净利润(净亏损) 276,705,881.20 114,886,847.10 (一) 持续经营净利润(净亏损) 276,705,881.20 114,886,847.10 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 276,705,881.20 114,886,847.10 上海梅林正广和股份有限公司 第 10 页 2019年 12月 31 日止年度 合并现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 (已重述) 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,425,709,608.96 23,854,593,333.07 收到的税费返还 110,955,058.80 91,694,523.49 收到其他与经营活动有关的现金 (五)55(1) 199,741,346.37 231,291,886.14 经营活动现金流入小计 24,736,406,014.13 24,177,579,742.70 购买商品、接受劳务支付的现金 18,956,734,374.83 18,937,131,366.66 支付给职工以及为职工支付的现金 2,880,979,730.06 2,803,883,141.88 支付的各项税费 476,624,861.36 445,193,247.06 支付其他与经营活动有关的现金 (五)55(2) 1,449,047,881.75 1,437,435,876.88 经营活动现金流出小计 23,763,386,848.00 23,623,643,632.48 经营活动产生的现金流量净额 973,019,166.13 553,936,110.22 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7,503,994.37 7,380,506.46 取得投资收益收到的现金 71,190,800.59 82,863,541.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,283,117.07 20,836,871.85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (五)56(2) 1,742,247.50 - 收到其他与投资活动有关的现金(附注(五)、29.2) (五)55(3) 120,171,280.99 - 投资活动现金流入小计 208,891,440.52 111,080,919.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,658,215,540.45 729,499,525.45 投资支付的现金 - 223,860,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 (五)55(4) 4,422,856.52 28,342,913.63 投资活动现金流出小计 1,662,638,396.97 981,702,439.08 投资活动产生的现金流量净额 (1,453,746,956.45) (870,621,519.66) 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 9,962,000.00 120,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,962,000.00 120,000,000.00 取得借款收到的现金 2,662,869,061.33 2,621,730,333.91 收到其他与筹资活动有关的现金 (五)55(5) - 60,591,920.00 筹资活动现金流入小计 2,672,831,061.33 2,802,322,253.91 偿还债务支付的现金 2,106,025,648.01 2,573,806,375.87 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250,464,303.83 199,922,308.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 41,413,831.88 64,320,512.87 支付其他与筹资活动有关的现金 (五)55(6) 252,785,366.34 41,211,639.74 筹资活动现金流出小计 2,609,275,318.18 2,814,940,323.68 筹资活动产生的现金流量净额 63,555,743.15 (12,618,069.77) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,040,904.40 15,566,514.45 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 (413,131,142.77) (313,736,964.76) 加：期初现金及现金等价物余额 (五)56(3) 3,352,250,139.51 3,665,987,104.27 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 (五)56(3) 2,939,118,996.74 3,352,250,139.51 上海梅林正广和股份有限公司 第 11 页 2019年 12月 31 日止年度 母公司现金流量表 人民币元 项目 附注 本年发生额 上年发生额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,530,368,546.58 1,636,785,435.83 收到的税费返还 17,981,865.19 40,488,845.68 收到其他与经营活动有关的现金 12,346,816.05 13,526,598.56 经营活动现金流入小计 1,560,697,227.82 1,690,800,880.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,505,047,133.15 1,389,328,246.44 支付给职工以及为职工支付的现金 75,318,080.67 69,593,004.51 支付的各项税费 76,172,984.36 55,777,479.15 支付其他与经营活动有关的现金 106,085,737.58 141,028,542.51 经营活动现金流出小计 1,762,623,935.76 1,655,727,272.61 经营活动产生的现金流量净额 (十五)19 (201,926,707.94) 35,073,607.46 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 296,022,742.10 159,948,381.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 290,331.46 158,490.57 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,445,834.73 31,482,372.30 收到其他与投资活动有关的现金 279,177,395.50 693,020,908.67 投资活动现金流入小计 584,936,303.79 884,610,152.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,023,659.30 4,734,260.42 投资支付的现金 16,907,613.62 51,392,300.82 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 250,080,708.35 - 支付其他与投资活动有关的现金 263,911,624.27 662,501,234.00 投资活动现金流出小计 541,923,605.54 718,627,795.24 投资活动产生的现金流量净额 43,012,698.25 165,982,357.33 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1,220,000,000.00 1,055,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 336,451,892.30 471,173,313.80 筹资活动现金流入小计 1,556,451,892.30 1,526,173,313.80 偿还债务支付的现金 1,095,000,000.00 1,080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,486,485.08 99,663,807.27 支付其他与筹资活动有关的现金 367,445,654.19 438,281,488.38 筹资活动现金流出小计 1,592,932,139.27 1,617,945,295.65 筹资活动产生的现金流量净额 (36,480,246.97) (91,771,981.85) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,724,434.31 9,227,148.57 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 (192,669,822.35) 118,511,131.51 加：期初现金及现金等价物余额 964,354,314.33 845,843,182.82 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 771,684,491.98 964,354,314.33 上海梅林正广和股份有限公司 第 12 页 2019年 12月 31 日止年度 合并所有者权益变动表 人民币元 项目 本年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 937,729,472.00 1,897,988,320.11 (69,145,449.92) 101,333,350.59 941,539,607.56 1,935,936,586.20 5,745,381,886.54 加：会计政策变更 - - (3,105,444.03) - 3,105,444.03 - - 同一控制下企业合并 - 378,173,000.00 - - 1,690,414.16 477,047,171.39 856,910,585.55 二、本年年初余额 937,729,472.00 2,276,161,320.11 (72,250,893.95) 101,333,350.59 946,335,465.75 2,412,983,757.59 6,602,292,472.09 三、本年增减变动金额 - (473,940,708.35) 30,985,917.91 27,670,588.12 244,596,531.47 92,824,068.37 (77,863,602.48) (一)综合收益总额 - - 30,985,917.91 - 366,040,066.79 227,380,729.47 624,406,714.17 (二)所有者投入和减少资本 - (473,940,708.35) - - - 38,929,604.73 (435,011,103.62) 1股东投入的普通股(注 1) - - - - - 44,212,000.00 44,212,000.00 2同一控制下企业合并 - (473,940,708.35) - - - - (473,940,708.35) 3其他(注 2) - - - - - (5,282,395.27) (5,282,395.27) (三)利润分配 - - - 27,670,588.12 (121,443,535.32) (173,486,265.83) (267,259,213.03) 1提取盈余公积 - - - 27,670,588.12 (27,670,588.12) - - 2对所有者(或股东)的分配 - - - - (93,772,947.20) (173,486,265.83) (267,259,213.03) 四、本年年末余额 937,729,472.00 1,802,220,611.76 (41,264,976.04) 129,003,938.71 1,190,931,997.22 2,505,807,825.96 6,524,428,869.61 注 1： 于 2019年 5月，本公司与江苏省食品集团有限公司(“江苏食品”)按照持股比例以现有债权对江苏淮安苏食肉品有限公司进行增资计人民币 110,530,000.00 元，其中归属于江苏食品的新增出资额为人民币 44,212,000.00 元。 注 2： 于本期内，本公司处置所持有连云港金正牧业有限公司及连云港市绿缘牧业有限公司权益。于处置日，少数股东享有上述两家公司净资产合计人民币 5,282,395.27元，详见附注(六)、2。 上海梅林正广和股份有限公司 第 13 页 2019年 12月 31 日止年度 合并所有者权益变动表 - 续 人民币元 项目 上年 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 937,729,472.00 1,897,988,320.11 (51,576,033.95) 89,844,665.88 675,157,974.05 1,946,549,789.46 5,495,694,187.55 加：同一控制下企业合并 - 378,173,000.00 - - 3,621,308.59 360,125,434.01 741,919,742.60 二、本年年初余额 937,729,472.00 2,276,161,320.11 (51,576,033.95) 89,844,665.88 678,779,282.64 2,306,675,223.47 6,237,613,930.15 三、本年增减变动金额 - - (17,569,415.97) 11,488,684.71 264,450,739.08 106,308,534.12 364,678,541.94 (一)综合收益总额 - - (17,569,415.97) - 304,071,307.95 68,473,961.18 354,975,853.16 (二)所有者投入和减少资本 - - - - - 110,074,928.72 110,074,928.72 1股东投入的普通股 - - - - - 120,000,000.00 120,000,000.00 2其他 - - - - - (9,925,071.28) (9,925,071.28) (三)利润分配 - - - 11,488,684.71 (39,620,568.87) (72,240,355.78) (100,372,239.94)