兰石重装：兰州兰石重型装备股份有限公司2021年度财务报表及审计报告.PDF

大 华 会 计 师 事 务 所大 华 会 计 师 事 务 所 ( (特 殊 普 通 合 伙特 殊 普 通 合 伙 ) )Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司审计报告审计报告大大华审字华审字20220012502022001250 号号兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司审计报告及财务报表审计报告及财务报表（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止）目目录录页页次次一、一、审计报告审计报告1-6二、二、已审财务报表已审财务报表合并资产负债表1-2合并利润表3合并现金流量表4合并股东权益变动表5-6母公司资产负债表7-8母公司利润表9母公司现金流量表10母公司股东权益变动表11-12财务报表附注1-117大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 100039电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-www.dahua-第 1 页审 计 报 告审 计 报 告大华审字大华审字20220012502022001250号号兰州兰石重型装备股份有限公司兰州兰石重型装备股份有限公司全体股东：全体股东：一、一、审计意见审计意见我们审计了兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称兰石重装公司)财务报表， 包括2021年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兰石重装公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、二、形成审计意见的基础形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于兰石重装公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、三、关键审计事项关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。大华审字2022001250 号审计报告第 2页我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。1.设备销售业务收入确认。2.非同一控制下企业合并。(一)设备销售业务收入确认事项1.事项描述如财务报表附注四、重要会计政策、会计估计（三十四）收入与附注六、合并财务报表主要项目注释 43 所示。兰石重装收入类型主要包括设备销售业务收入、工程设计服务收入、工程总包业务收入。2021 年度兰石重装实现营业收入 403,706.10 万元，其中设备销售业务收入 296,943.18 万元，占营业收入总额的比例为 73.55%。营业收入是公司业绩考核的关键性指标， 设备销售业务收入占营业收入比重较大，对财务报表的影响较为重大，因此我们将设备销售业务收入的确认识别为关键审计事项。2.审计应对我们对于设备销售业务收入确认所实施的重要审计程序包括：（1）了解、测试并评价与设备销售业务收入相关的关键内部控制设计及运行的有效性。（2）选取重要销售客户检查销售合同，识别并检查与设备销售控制权转移相关的合同条款与条件， 评价设备销售收入确认时点是否符合企业会计准则及公司收入会计政策的要求。（3）结合市场及行业趋势等因素，分不同设备类型执行收入分析性程序，分析设备销售收入及毛利率变动的合理性。（4）执行设备销售收入细节测试，检查主要客户合同，出库单、销售发票、运输回执单等支持性证据，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策。大华审字2022001250 号审计报告第 3页（5）选取样本执行收入函证程序，检查已确认设备销售收入的真实性与准确性。（6）进行截止性测试，评价设备销售收入是否记录在恰当的会计期间。基于已执行的审计工作， 我们认为兰石重装公司设备销售业务收入确认符合企业会计准则的规定。(二)非同一控制下企业合并事项1.事项描述如财务报表附注七所示，2021 年 11 月，兰石重装公司完成收购中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）55.00%股权的交易。合并前后，收购方兰石重装公司与被购买方中核嘉华不受同一方控制，按照非同一控制下企业合并处理。对于该企业合并事项，兰石重装公司聘请具有相关资质的第三方评估机构对中核嘉华可辨认净资产的公允价值进行了评估， 并确认商誉计人民币 8,923.26 万元。鉴于非同一控制下企业合并中购买日的判断、 购买日公允价值的确定、商誉的计算等方面涉及管理层的重大判断和估计， 我们将上述非同一控制下企业合并的会计处理识别为关键审计事项。2.审计应对我们对于非同一控制下企业合并事项所实施的重要审计程序包括：（1）测试与该企业合并相关的关键内部控制设计与运行的有效性。（2）获取并检查董事会决议、股权转让协议、购买价款支付单据、财产权转移手续等相关文件，分析购买日的确定是否合理。（3）复核管理层对购买日合并对价的分摊以及商誉的计算是否大华审字2022001250 号审计报告第 4页正确。 评估管理层针对商誉估值模式所采用关键假设的恰当性及数据的合理性；获取管理层聘请的第三方评估机构编制的股权评估报告，复核评估报告中的重要参数和估值方法选取的合理性和客观性； 并评价管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力。基于已执行的审计工作， 我们认为兰石重装公司对本期非同一控制下企业合并事项的会计处理符合企业会计准则的规定。四、四、其他信息其他信息兰石重装公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任兰石重装公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时， 兰石重装公司管理层负责评估兰石重装公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算兰石重装公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督兰石重装公司的财务报告过程。大华审字2022001250 号审计报告第 5页六、六、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：1识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。2了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。3评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对兰石重装公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而，未来的事项或情况可能导致兰石重装公司不能持续经营。5评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是大华审字202200丨250号审计报告否公允反映相关交易和事项。6.就兰石重装公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适 当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行 集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。我们还就己遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声 明，。并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其 他事项，以及相关的防犯措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表 审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些 事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如 果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利 益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。大华会i_普通合伙)中国注册会计师: (项目合伙人）中国注册会计师:架靜截苍1101010301393二二二年二月十七日第6页合并资产负债表合并资产负债表2021年12月31日编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注六期末余额期初余额上期期末余额流动资产：货币资金注释12,670,330,076.70 1,671,887,742.00 1,671,887,742.00 交易性金融资产衍生金融资产应收票据注释2303,673,886.93 121,712,454.60 121,712,454.60 应收账款注释31,313,150,293.61 1,970,656,627.55 1,970,656,627.55 应收款项融资注释4155,158,996.25 31,906,580.29 31,906,580.29 预付款项注释5303,643,332.01 399,521,097.85 399,521,097.85 其他应收款注释638,633,712.65 30,995,559.49 30,995,559.49 存货注释72,610,370,534.72 2,896,134,553.05 2,896,134,553.05 合同资产注释81,134,886,778.03 344,258,347.54 344,258,347.54 持有待售资产一年内到期的非流动资产 注释936,610.20 310,946.45 310,946.45 其他流动资产注释1030,089,727.50 49,358,917.39 49,960,376.44 流动资产合计流动资产合计8,559,973,948.60 7,516,742,826.21 7,517,344,285.26 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款注释11265,119,876.49 103,713,858.36 103,713,858.36 长期股权投资注释12188,300,000.00 30,240,000.00 30,240,000.00 其他权益工具投资注释1365,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产注释1452,692,928.41 52,722,112.02 52,722,112.02 固定资产注释152,311,993,124.09 2,382,634,218.21 2,382,634,218.21 在建工程注释1614,150.94 生产性生物资产油气资产使用权资产注释171,804,377.14 601,459.05 无形资产注释18209,072,512.73 159,631,386.34 159,631,386.34 开发支出商誉注释19263,334,426.72 174,101,804.58 174,101,804.58 长期待摊费用 注释201,354,703.27 1,575,540.90 1,575,540.90 递延所得税资产 注释2129,219,743.15 20,356,867.63 20,356,867.63 其他非流动资产注释22168,598,994.63 33,699,934.33 33,699,934.33 非流动资产合计非流动资产合计3,556,504,837.57 3,024,277,181.42 3,023,675,722.37 资产总计资产总计12,116,478,786.17 10,541,020,007.63 10,541,020,007.63 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 ） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：1合并资产负债表合并资产负债表（续续）2021年12月31日编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益附注六期末余额期初余额上期期末余额流动负债：短期借款注释232,265,582,510.20 2,704,858,274.30 2,704,858,274.30 交易性金融负债衍生金融负债应付票据注释242,254,513,480.95 2,093,321,532.52 2,093,321,532.52 应付账款注释251,280,915,584.70 1,318,367,622.19 1,318,999,154.19 预收款项注释267,960,649.44 11,599,939.42 11,599,939.42 合同负债注释271,600,882,875.74 1,643,521,546.81 1,643,521,546.81 应付职工薪酬注释2843,053,800.66 39,785,289.94 39,785,289.94 应交税费注释2968,449,547.91 10,362,147.17 10,362,147.17 其他应付款注释3090,496,883.68 17,048,716.17 17,048,716.17 持有待售负债一年内到期的非流动负债注释31213,147,369.12 130,335,976.63 130,335,976.63 其他流动负债注释32281,790,146.42 185,092,905.60 185,092,905.60 流动负债合计流动负债合计8,106,792,848.82 8,154,293,950.75 8,154,925,482.75 非流动负债：长期借款注释33532,024,500.00 150,309,500.00 150,309,500.00 应付债券其中：优先股 永续债租赁负债注释341,202,918.09 631,532.00 长期应付款注释3571,560,817.30 279,471,729.12 279,471,729.12 长期应付职工薪酬预计负债注释361,142,947.32 递延收益注释3730,602,697.62 33,940,910.86 33,940,910.86 递延所得税负债注释21187,487,765.17 186,806,876.18 186,806,876.18 其他非流动负债非流动负债合计非流动负债合计824,021,645.50 651,160,548.16 650,529,016.16 负债合计负债合计8,930,814,494.32 8,805,454,498.91 8,805,454,498.91 股东权益：股本注释381,306,291,798.00 1,051,502,526.00 1,051,502,526.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积注释392,517,361,785.91 1,472,527,642.07 1,472,527,642.07 减：库存股其他综合收益专项储备注释404,020,494.83 2,554,221.06 2,554,221.06 盈余公积注释41114,329,807.17 114,329,807.17 114,329,807.17 未分配利润注释42-979,216,696.36 -1,101,945,291.90 -1,101,945,291.90 归属于母公司股东权益合计2,962,787,189.55 1,538,968,904.40 1,538,968,904.40 少数股东权益222,877,102.30 196,596,604.32 196,596,604.32 股东权益合计股东权益合计3,185,664,291.85 1,735,565,508.72 1,735,565,508.72 负债和股东权益总计负债和股东权益总计12,116,478,786.17 10,541,020,007.63 10,541,020,007.63 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 ） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：2合并利润表合并利润表2021年度编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项目附注六本期金额上期金额一一、营业收入营业收入注释434,037,060,987.70 2,900,840,838.71 减： 营业成本注释433,357,787,587.56 2,593,222,227.68 税金及附加注释4431,491,115.90 24,658,019.55 销售费用注释4566,545,473.48 50,531,467.32 管理费用注释46130,937,794.94 117,068,602.82 研发费用注释4792,167,263.13 31,667,804.75 财务费用注释48198,416,158.81 218,505,191.90 其中：利息费用202,959,997.19 224,115,484.98 利息收入6,764,414.73 6,781,012.72 加： 其他收益注释4935,581,672.07 39,216,263.68 投资收益（损失以“-”号填列）注释501,740,252.80 2,261,506.83 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）注释51-13,805,061.62 -38,767,463.64 资产减值损失（损失以“-”号填列）注释52-59,047,748.00 -129,354,268.96 资产处置收益（损失以“-”号填列）注释53-15,188.53 123,203.82 二二、营业利润营业利润（亏损以亏损以“- -”号填列号填列）124,169,520.60 -261,333,233.58 加： 营业外收入注释548,883,758.00 2,711,973.83 减： 营业外支出注释559,987,101.44 1,788,431.53 三三、利润总额利润总额（亏损总额以亏损总额以“- -”号填列号填列）123,066,177.16 -260,409,691.28 减： 所得税费用注释56-10,194,699.75 9,239,559.82 四四、净利润净利润（净亏损以净亏损以“- -”号填列号填列）133,260,876.91 -269,649,251.10 其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）133,260,876.91 -269,649,251.10 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）122,728,595.54 -284,740,601.02 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,532,281.37 15,091,349.92 五五、其他综合收益的税后净额其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一一）不能重分类进损益的其他综合收益不能重分类进损益的其他综合收益1. 重新计量设定受益计划净变动额2. 权益法下不能转损益的其他综合收益3. 其他权益工具投资公允价值变动4. 企业自身信用风险公允价值变动（二二）将重分类进损益的其他综合收益将重分类进损益的其他综合收益1. 权益法下可转损益的其他综合收益2. 其他债权投资公允价值变动3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额4. 其他债权投资信用减值准备5. 现金流量套期储备6. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额六六、综合收益总额综合收益总额133,260,876.91 -269,649,251.10 归属于母公司所有者的综合收益总额122,728,595.54 -284,740,601.02 归属于少数股东的综合收益总额10,532,281.37 15,091,349.92 七七、每股收益每股收益：（一）基本每股收益0.1167 -0.2708 （二）稀释每股收益0.1167 -0.2708 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：3合并现金流量表合并现金流量表2021年度编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目 附注六本期金额上期金额一一、经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,403,645,012.53 3,333,366,812.48 收到的税费返还17,897,017.62 收到其他与经营活动有关的现金注释57.1179,156,456.05 206,001,748.24 经营活动现金流入小计3,600,698,486.20 3,539,368,560.72 购买商品、接受劳务支付的现金2,594,071,198.64 2,277,616,764.69 支付给职工以及为职工支付的现金455,568,434.03 399,975,514.44 支付的各项税费122,960,368.89 77,110,181.38 支付其他与经营活动有关的现金注释57.2296,153,814.40 118,365,225.93 经营活动现金流出小计3,468,753,815.96 2,873,067,686.44 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额131,944,670.24 666,300,874.28 二二、投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金139,000,000.00 取得投资收益收到的现金2,000,000.00 2,261,506.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额311,753.60 133,296.31 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,311,753.60 141,394,803.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,464,298.55 24,363,512.77 投资支付的现金143,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92,420,086.63 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计154,884,385.18 167,363,512.77 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-152,572,631.58 -25,968,709.63 三三、筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,299,623,415.38 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金5,150,072,178.99 4,817,780,690.59 收到其他与筹资活动有关的现金注释57.363,890,700.00 527,438,256.89 筹资活动现金流入小计6,513,586,294.37 5,345,218,947.48 偿还债务支付的现金4,981,124,559.58 5,360,937,085.05 分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,426,840.93 228,724,430.18 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金注释57.4311,590,263.17 360,368,761.75 筹资活动现金流出小计5,511,141,663.68 5,950,030,276.98 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额1,002,444,630.69 -604,811,329.50 四四、汇率变动对现金及现金等价物的影响汇率变动对现金及现金等价物的影响315,545.00 -54,147.21 五五、现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额982,132,214.35 35,466,687.94 加：期初现金及现金等价物余额461,308,724.61 425,842,036.67 六六、期末现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额1,443,440,938.96 461,308,724.61 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：4合并股东权益变动表合并股东权益变动表2021年度编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）项 目本期金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他一一、上年年末余额上年年末余额1,051,502,526.00 1,472,527,642.07 2,554,221.06 114,329,807.17 -1,101,945,291.90 196,596,604.32 1,735,565,508.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二二、本年年初余额本年年初余额1,051,502,526.00 1,472,527,642.07 2,554,221.06 114,329,807.17 -1,101,945,291.90 196,596,604.32 1,735,565,508.72 三三、本年增减变动金额本年增减变动金额254,789,272.00 1,044,834,143.84 1,466,273.77 122,728,595.54 26,280,497.98 1,450,098,783.13 （一）综合收益总额122,728,595.54 10,532,281.37 133,260,876.91 （二）股东投入和减少资本254,789,272.00 1,044,834,143.84 32,741,490.97 1,332,364,906.81 1股东投入的普通股254,789,272.00 1,044,834,143.84 1,299,623,415.84 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入股东权益的金额 4其他32,741,490.97 32,741,490.97 （三）利润分配-17,506,764.41 -17,506,764.41 1提取盈余公积 2对股东的分配-17,506,764.41 -17,506,764.41 3其他（四）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他（五）专项储备1,466,273.77 513,490.05 1,979,763.82 1本期提取11,000,596.09 764,370.92 11,764,967.01 2本期使用-9,534,322.32 -250,880.87 -9,785,203.19 （六）其他四四、本年期末余额本年期末余额1,306,291,798.00 2,517,361,785.91 4,020,494.83 114,329,807.17 -979,216,696.36 222,877,102.30 3,185,664,291.85 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：5合并股东权益变动表合并股东权益变动表2021年度编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司项 目一一、上年年末余额上年年末余额加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他二二、本年年初余额本年年初余额三三、本年增减变动金额本年增减变动金额（一）综合收益总额（二）股东投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入股东权益的金额 4其他（三）利润分配 1提取盈余公积 2对股东的分配 3其他（四）股东权益内部结转 1资本公积转增股本 2盈余公积转增股本 3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他（五）专项储备 1本期提取 2本期使用（六）其他四四、本年期末余额本年期末余额（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分） 企业法定代表人： 合并股东权益变动表合并股东权益变动表2021年度（除特别注明外，金额单位均为人民币元）上期金额归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润优先股永续债其他1,051,502,526.00 1,472,527,642.07 1,349,141.59 114,329,807.17 -805,667,731.87 188,366,145.22 2,022,407,530.18 -11,536,959.01 -11,536,959.01 1,051,502,526.00 1,472,527,642.07 1,349,141.59 114,329,807.17 -817,204,690.88 188,366,145.22 2,010,870,571.17 1,205,079.47 -284,740,601.02 8,230,459.10 -275,305,062.45 -284,740,601.02 15,091,349.92 -269,649,251.10 -6,860,890.82 -6,860,890.82 -6,860,890.82 -6,860,890.82 1,205,079.47 1,205,079.47 11,814,933.68 11,814,933.68 -10,609,854.21 -10,609,854.21 1,051,502,526.00 1,472,527,642.07 2,554,221.06 114,329,807.17 -1,101,945,291.90 196,596,604.32 1,735,565,508.72 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：6母公司资产负债表母公司资产负债表2021年12月31日编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）资 产 附注十五期末余额期初余额上期期末余额流动资产：货币资金2,402,286,501.08 1,408,271,189.74 1,408,271,189.74 交易性金融资产衍生金融资产应收票据249,019,309.81 89,080,573.72 89,080,573.72 应收账款注释11,030,092,894.09 1,754,826,815.45 1,754,826,815.45 应收款项融资126,451,756.79 8,255,317.16 8,255,317.16 预付款项520,737,105.70 799,372,094.29 799,372,094.29 其他应收款注释2610,349,703.37 660,319,771.18 660,319,771.18 存货1,496,524,728.40 1,622,005,661.94 1,622,005,661.94 合同资产1,095,322,719.86 332,108,847.27 332,108,847.27 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产29,670,444.87 21,669,829.24 21,669,829.24 流动资产合计流动资产合计7,560,455,163.97 6,695,910,099.99 6,695,910,099.99 非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款265,119,876.49 103,713,858.36 103,713,858.36 长期股权投资注释31,461,425,512.11 1,174,115,512.11 1,174,115,512.11 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产1,116,523.97 1,142,649.89 1,142,649.89 固定资产1,110,080,274.80 1,169,353,246.99 1,169,353,246.99 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产142,583,702.43 116,809,644.17 116,809,644.17 开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 12,274,515.74 8,120,114.50 8,120,114.50 其他非流动资产140,601,046.79 1,075,100.00 1,075,100.00 非流动资产合计非流动资产合计3,133,201,452.33 2,574,330,126.02 2,574,330,126.02 资产总计资产总计10,693,656,616.30 9,270,240,226.01 9,270,240,226.01 （后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分 ） 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：7母公司资产负债表母公司资产负债表（续续）2021年12月31日编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司（除特别注明外，金额单位均为人民币元）负债和股东权益附注十五期末余额期初余额上期期末余额流动负债：短期借款1,964,432,000.00 2,442,503,900.00 2,442,503,900.00 交易性金融负债衍生金融负债应付票据2,095,308,968.16 1,971,193,004.91 1,971,193,004.91 应付账款847,699,924.12 810,975,628.58 810,975,628.58 预收款项3,617,190.40 3,617,190.40 合同负债1,442,340,731.34 1,503,661,703.72 1,503,661,703.72 应付职工薪酬21,997,544.75 21,947,223.07 21,947,223.07 应交税费47,896,750.00 2,508,663.30 2,508,663.30 其他应付款55,876,493.5