翠微股份：翠微股份2020年度财务报表及审计报告.PDF

北京翠微大厦北京翠微大厦股份有限公司股份有限公司 审审 计计 报报 告告 众环审字众环审字(2021)0211136 号号 目目 录录 起始页码 审计报告 财务报表 合并资产负债表 1 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5 资产负债表 7 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 财务报表附注补充资料 111 审计报告第1页共 5 页 审审 计计 报报 告告 众环审字(2021)0211136 号 北京翠微大厦北京翠微大厦股份有限公司全体股东：股份有限公司全体股东： 一、一、 审计意见审计意见 我们审计了北京翠微大厦股份有限公司 （以下简称“翠微股份”） 财务报表， 包括 2020年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了翠微股份2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、二、 形成形成审计意见的基础审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于翠微股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、三、 关键审计事项关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断， 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。 这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 （一）（一）营业收入确认和计量 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 相关信息披露参阅财务报表附注四、22 收入会计政策，附注六、36 营业收入和营业成本。翠微股份主要从事商业零售业务以及银行卡收单业务，2020 年度实现营业收入 409,292.35 万元。 翠微股份于 2020 年 1 月 1 日起执行 企业会计准则第14号收入 （2017年修订） （财会201722针对营业收入确认和计量，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解和测试与收入确认相关的内部控制，评价收入确认及客户奖励积分的公允价值确定相关的内部控制设计和运行审计报告第2页共 5 页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 号） 。 根据新收入准则规定， 联营模式下的商业零售收入确认由总额法变更为净额法，这将对翠微股份的销售规模产生较大影响。 翠微股份的零售业务、银行卡收单业务均属于单笔金额不高， 业务量非常频繁的交易模式。 对此，翠微股份使用复杂的信息技术系统，通过处理大量数据持续追踪交易的进程，以确定以上两类收入的确认时点和准确金额。信息技术系统还用于追踪零售业务中授予客户奖励积分的发放、后续兑换及使用的情况。 由于营业收入是翠微股份的关键绩效指标之一，执行新准则对翠微股份营业收入计量的影响较大，同时收入确认涉及较为复杂的信息技术系统和对授予客户奖励积分单独售价的估计，存在与收入计入不正确的会计期间或收入被操纵相关的固有风险，因此我们将营业收入的确认和计量识别为关键审计事项。 的有效性； 、通过询问管理层和检查主要合同，了解商业零售和银行卡收单业务在新收入准则下的履约义务的确定；零售业务中联营模式下的收入计量、各履约义务的交易价格分摊方法；零售及银行卡收单业务的收入确认时点，以评价其是否符合会计准则的要求； 3、利用 IT 审计专家的工作，如对与交易数据、授予客户奖励积分相关的信息系统的一般控制测试。评价 IT 审计专家的独立性以及专业胜任能力，评价收入确认所依赖的业务系统的有效性， ； 4、评价翠微股份在确定零售业务中授予客户奖励积分的单独售价时所使用假设的适当性； 5、对零售业务的营业收入执行分析性程序，包括将本年收入、每平米营业额、年度毛利率等指标与上年数据以及同行业数据进行比较，分析异常情况及重大波动； 6、 对零售业务， 在分析性程序的基础上，选取适当样本检查收入确认的真实性、准确性。如核对销售收入日报表与销售财务记账凭证是否相符，检查每日的现金缴款单、银行流水、转账记录等； 7、对银行卡收单业务，与组成部分会计师进行沟通，对其下达审计指令，复核其工作底稿； 8、对收入进行截止测试，评价收入是否记录在恰当的会计期间。 （二）二）交易性金融资产的计量 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 相关信息披露参阅财务报表附注四、8 金融工具会计政策， 附注六、 2、 交易性金融资产和附注六、11 其他非流动金融资产。截止 2020 年 12 月 31日，翠微股份交易性金融资产（包括重分类至其他 非 流 动 金 融 资 产 ） 账 面 余 额 为 人 民 币170,803.80 万元，占资产总额的 24.31%。 交易性金融资产的年末余额包括公司购买的非保本浮动收益型银行理财产品、对私募基金及有限合伙企业等的投资。因这些金融资产不存在活跃针对交易性金融资产的计量，我们实施的主要审计程序包括： 1、了解及评价了公司以公允价值计量的交易性金融资产估值流程内部控制的设计有效性； 2、评估管理层运用的估值方法和关键参数的适当性，基于行业的实践经验，评估管理层以公允价值计量的估值模型的审计报告第3页共 5 页 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 交易市场，故需采用估值方法确认公允价值。管理层需要对估值时所依据的假设做出重大判断，其变化会对交易性金融资产的公允价值产生影响。 由于交易性金融资产金额重大以及估值涉及重大判断，我们将交易性金融资产的计量识别为关键审计事项。 适当性； 3、获取各项交易性金融资产期末估值的相关资料，如资产管理人、托管人等提供的估值表等，评估管理层估值所依据的假设是否合理，复核金融资产的期末计量是否准确； 4、与组成部分会计师就交易性金融资产的估值进行沟通，对其下达审计指令，并复核其相关工作底稿。例如评估管理层的估值确定过程、估值选择的参数等； 5、检查交易性金融资产公允价值信息披露，评价披露是否完整、恰当。 四、四、 其他信息其他信息 翠微股份管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、五、 管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 翠微股份管理层（以下简称“管理层” ）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时， 管理层负责评估翠微股份的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项（如适用） ，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算翠微股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督翠微股份的财务报告过程。 审计报告第4页共 5 页 六、六、 注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策， 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对翠微股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致翠微股份不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （六）就翠微股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明， 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 。 从与治理层沟通过的事项中， 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要， 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项， 或在极少数情形下,如爨合理预期在审计撮眚中沟通某事顼造成的负面后果超过在公众芳 刂 益方面产生的益处,我钔确定不应在审计报告中沟通该事顼。中审众合伙)中国注册会计师:(顼目合钬人):中国注册会计师:毛宝军计师2t o中国武汉姜宇欣2021每彳 月28日黪 翎鬟饔昱 犟垂螽壅蟊鑫毳谩窜茸报告第5页共s 页2020每2月31日z O20年1月1日2,338,882,59563326,644,0000089,725,972.457,233,5554869,919,08559288,062,735,36121,915,501793,242,383,446.3027,227,973257,577,682,124,354,700,001,381,393,973626,620,891.591,755,053,285,5511,774,613.89251,555,406,5939,783,5838553,850,64064245,280,030,423,784,472,781.527,026,856,227.822,637,319,404.70188,658,246,5774,719,364335,876,712.20128,226,09414127,670,47972169,139,156.323,331,609,4579826,703,420,2570,988,914523,344,700.001,266,394,560,287,664,176,271,854,159,710.03671,14245259,048,481.4335,449,956.9461,164,299.54326,068,833,883,911,658,195.597,243,267,653.57.六 、8六 、9六 、10六 、11六 、 12六 、13六 、 14六 、15六 、16六 、 17六 、18合并资产负债表2020自F12丿哥31日编制单位:流动资产:货币资金交易性金融衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计2019垄F12丿冒31日2,637,319,40470188,658,246,5774,719,364335,876,71220128,226,09414127,670,479,72不适 用169,139,156323,331,609,457,9826,703,4202570,988,914523,344,700,001,266,394,560287,664,176.271,854,159,710,03671,142,45259,048,481,4335,449,956,9461,164,29954326,068,833.883,911,658,195.59圣 土:|主管会计工作负责人:彳孓i 广、.自棚 告 猢颐 知 页查 法定代表人:会计机构负责人:戋亻编制单位:北京流动负债:短期借款交易性金融负衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中:应付利息应付股利持有待售负债一年 内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:股本其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分酉 己 禾 刂 润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东杈益合计负债和股东杈益总计并资产负债表(2020垄F12丿习31日阝主管会计工作负责人:本报告书共112页第2页2019垄F12丿弓31日410,649,715,27804,975,94307490,813,629,01不适 用117,250,6501130,168,446,60565,399,66550225,106,188,372,644,364,237.93565,683,509293,232,024.84568,915,534.133,213,279,772。06524,144,222.001,909,717,85893-26,123.39177,071,93237908,113,108.733,519,020,998.64510,966,882,874,029,987,881.51,653.57冖%奶y冖诤泓盥可肿A仆丨嘟砷巾z Oz O年1月1日2o 20每i 12月31日410,649,715,27417,735,288,6018,024,66760124,260,151,43117,250,6501130,168,446.60l ,259,623,98003266,599,235472,644,312,135.11565,683,509.293,232,024,84568,915,534.133,213,227,669.24524,144,222,001,909,717,858.93-26,123.39177,077,142.65908,160,001273,519,073,101.46510,966,882.874,030,039,984.337,243,267,653.57606,351,388.87306,695,2187027,689,74144134,863,2342289,708,593.1317,704,171331,418,092,175.13566,726,487,70263,566,118943,431,397,129.462,550,000001,128,184,183,678,184.183,435,075,313.64747,742,692,001,711,531,544,99-29,160,01184,045,622,14924,853,886.693,568,144,585,8123,636,328,373,591,780,914.18、 20六 、21/、 22六 、23/、 24六 、25六 、%六 、 27六、28、 29六 、30六、31六、32六、33六、34六、35法定代表人:镳唰机 构 负 责 人: l 甲鑫廑 豁合并利润素 邑圣I 卜9。i k -/附注本年金额年 金飞 舅 堋二、营业总成丬其中:营业励税金及“夕粥硐们亠亠亠亠亠亠六、36六、 44六、笱六、46六、47六 、 5044亠亠44亠六、51六、514,092,923,492,314,092,923,492314,023,109,018.182,970,764,041 1759,060,76486636,264,34224253,657,8888788,627,6599914,734,32I0541,881,281 1729,229,4942341,009,41120103,414,718324,242,0531822,180,914339,137,21327-1,478,348581,640,62193245,719,004601,299,352633,446,09702243,572,2602142,110,81949201,461,440.72201,461,4407281,318,22933120,143,211399,759.37-3,036623,036623,03662-6,72275201,451,681.3581,315,19271120,136,48864o 。13o .137,821,357,8213517,31560362,076,138.59240,739,69330121,336,44529o 。40o 。407,936,776,352.677,936,776,352677,569,417,870.586,430,517,2455372,739,40905724,293,53475243,755,0559486,115,509,3611,997,1159556,292,4538552,685,965476,443,7482376,702,31193459,445725,362,483578,889,59502-8,170,1602029,66500456,616,125641,023,578711,582,41915456,057,2852093,956,00966362,101,275.54362,101,27554240,747,51465121,353,7608925,136.95-7,82135饣HE亍彡 日H 管理费用研发费用财务费用其中:利息费用利息收入加:其他收益投资收益(损失以“ 号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“ 号填列)公允价值变动收益(损失以“一吵号填列)信用减值损失(损失以“ ”号填列)资产减值损失(损失以“ ”号填列)资产处置收益(损失以“ ”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出四、利润总额(亏损总额以“ ”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)()按经营持续性分类1、持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)2、终止经营净利润(净亏损以“ ”号填列)(二)按所有权归属分类l 、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“ 号填列)2、少数股东损益(净亏损以“ ”号填列)六、其他综合收益的税后净额(一)归属母公司股东的其他综合收益的税后净额1、不能重分类进损益的其他综合收益(1)重新计量设定受益计划变动额(2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动(4)企业 自身信用风险公允价值变动(5)其他2、将重分类进损益的其他综合收益(1)权益法下可转损益的其他综合收益(2)其他债权投资公允价值变动(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额(4)其他债权投资信用减值准备(5)现金流量套期储各(6)外币财务报表折算差额(7)其他(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额( )归属于母公司股东的综合收益总额(二)归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)20年末公司发生同一控制下企业合并同时收购少数股权的交易,为:184,427,卿488元(20年度)、185,2,12341元(19年度)。、被合并方在合并前实现的净利润分别本交易中的被合并方于合并日前实现的主管会计工作负责人幻N王帆麈叠本报告书共112页第3页计机构负责人: 枷并现金流呈表2020生F启乏编制单位:北京一、经营活动产生销售商品、提供劳收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金诤额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额FP/、 52六 、52六 、 52六、52六 、524,803,409,720,162,818,456,183.707,621,865,903.863,734.654,737,24509,792,56898136,740,393583,245,829,653.297,627,017,353.095,151,449.23613,785,287,56115,070,858,771,079,260,0096,800,00000826,735,406.3366,685,449.61754,339,240,00821,024,689.615,710,716.722,000,000002,000,00000600,000,000.00602,000,000。00410,000,000.0092,792,49358207,818,210.00710,610,703.58108,610,703.58138,715.33107,912,720.761,970,294,594.92民币上年金额8,740,709,27041231,040,877.938,971,750,148.347,169,721,427,59516,500,049,55281,934,031,78628,978,714,228,597,134,223.14374,615,925.201,235,899,357,11114,530,660.0356,104.22421,545,315,301,772,031,436.6639,945,358,341,425,983,613,0969,635,199,561,535,564,170.99236,467,265.673,500,000,003,500,000.00410,000,000,00413,500,000。00628,105,43928109,703,230,1580,000,002,270,000,00740,078,669.43326,578,669.43148,512,80284,653,034,241,685,641,560.681,970,294,594.92法定代表人:本报告书共Il 2页 第4页一 醯黩 纶合并股东权益变动表2020年月 蔓 蚪 罩 迎n 渊元编制单位:北京翠顼巍百洳虫丫k 归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计泽其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专顼储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他、卢 锺 舁 禄 彩 挈 爨莒、 铽硇磁 。 纟l 乃同一控制下企业合并其他二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)(一)综合收益总额(二)股东投入和减少资本1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他(三)利润分配1、提取盈余公积2、提取一般风险准各3、对股东的分配4、其他(四)股东权益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他综合收益结转留存收益6、其他(五)专顼储备1、本期提取2、本期使用(六)其他四、本年年末余额 鲟 吲524,144,22200223,598,47000223,598,47000223,598,47000747.742.69201,736,634-198,186,313941,137,654,07552-1,335,840,389461,711,531,5449S-3,03662-29,16001钾训 弱 四,932 ,20 ,l42 ,4797,07 7,07 6,966,968,479496,968,47949184,045,6221四64,624,34391-6,968,4794957,655,86442924,853,8866S-I,335,840,38946-57,655,86442-57,655,86442|3,568,144,5858123.636,328373,247,366,277.9452,102.82782,621,603.574,03,039,984.33-438,259,070.15201,45I,681.35-582,054,887。08753,785,502.38-1,335,840,389.4657,655,864.42-57,655,864.423,591914.18法定代表儿吓磁彳一悦i卢d赏主管会计工作负责人: 哼W笪曳鬻 扌、蓊畏会计机构负责人: 卩了铡睇 羝贤糨合并股东权益变动表(续)2020荃F担芝芦识 i 下 月 | 找/)h 蝠漩 簸 币 元编制单位:北京翠微顼龊心驷8 厂 、上= )归属于母公司股东权益少数股东权益股东杈益合计蜱其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小 计优先股永续债其他、卢其他二、本年年初余额三、本期增诫变动金额(减少以“ ”号填列)(一)综合收益总额(二)股东投入和减少资本1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他(三)利润分配l 、提取盈余公积2、提取一股风险准各3、对股东的分配4、其他(四)股东杈益内部结转1、资本公积转增资本(或股本)2、盈余公积转增资本(或股本)3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他综合收益结转留存收益6、其他(五)专项储备1、本期提取2、本期使用(六)其他四、本年年未余额524,144,22200|524.144,2220CI,736,634,05504173,083,80389l ,909,717,858931,909,717,8589-26,1233g160,077,10335160,077,1033516,994,8290216,994,8290216,994,82902177,071,93231747,257,72974160,855,37899240,747,5146579,892,1356616,994,82902-62,897,30664908.113、1087E调 观 箱 ,33,6,862 208,7749 ,34,78677,842386240,739693-62,897,-62,897,3,519,020,99864川i丨iii,00000|-80.00000|510.966,882873,I34,144,432.45593,244,617.113,727,389,049.56302,598,831.95362,076,138.593,500,000.003,500,000.0062,977,306,64-62,977,306.64987,881.5鞯紊撄鲜霁法定代表凡f T了彬虍主管会计工作负责人:会计机构负责人:初亻丨王帆l豳笨镪甄焖诊2020年月1日2020垄F12丿弓31日1,046,606,88953150,881,5068526,144,711742,783,580,19110,886,0372430,549,2956178,671,562.211,446,523,583.3726,640,060,002,655,650,558,293,454,700.001,361,393,973.6244,071,928821,230,252,236,223,597,207.5514,040,176,7519,013,044。0528,609,689505,386,723,574.806,833,247,158.171,091,476,4997918,181,928,11141,741.663,506,529.0431,055,544,2472,313,929,491,216,676,172.3326,132,017,001,062,455,661.942,444,700,001,246,394,5602847,105,154,421,279,967,428.80372,070.7513,707,141.4719,784,158,9933,934,914,623,732,297,808.274,948,973,980.60十五、1十五、2十五、3编制单位:流动资产:货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中:应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计资产负债表2020垄F12丿彐31日2019垄F12丿哥31日1,091,476,4997918,181,928,11141,741.663,506,529,0431,055,54424不适用72,313,929491,216,676,172.3326,132,01700l ,062,455,661.942,444,700,001,246,394,560,2847,105,154.421,279,967,428.80372,070,7513,707,141.4719,784,158,9933,934,914.623,732,297,808.274,948,973,980.60r /9卢f 主管会计工作负责人:磷 艮猁法定代表人:本报告书共112页第7页会计机构负责人:编制单位:霓1昔续; 目 觯嗣2020F12丿弓31日z Oz O年1月 1日z O19年12月 31应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中:应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益:股本其他权益工具其中:优先股永续债资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东杈益合计负债和股东杈益总计哂冖.酽32,362,717,036,838,93594113,368,9036232,713,878,472,794,03709l ,177,723,713 15566,726,48770179,283,857772,718,163,919.64606,351,38887874,285182,526,792,51882874,285.182,719,038,204.82747,742,69200184,045,62214655,628,120394,114,208,953.356,833,247,158.1722,562,054234,444,967,6699,534,3852434,115,6419813,913,01166730,170,63921180,089,197211,285,059,480.50200,229,58331565,683,50929l ,636,02355524,144,22200l ,744,805,93321567,319,532.841,852,379,013.34177,077,14265650,567,669403,096,594,967.264,948,973,980,60283,468,84246397,081,34496不适 用34,115,6419813,913,01166214,480,07658141,823,082371,285,111,583.32565,683,50929200,229,583311,636,023551,744,805,93321567,319,532.841,852,431,1I6.16524,144,22200177,071,93237650,520,776863,096,542,864.444,948,973,980.60胙功汀l 王帆|颥藐 毽礓编制单位:. 弘 o 广 虫;0 金额单位| 人民币元禾 刂 润表2020垄F屋荛钍 盱目 尽 、附注本年金额上年金额偏鳟霾筝销售费用管理费用研发费用财务费用其中:利息费用利息收入加:其他收益投资收益(损失以“-号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-号填列)公允价值变动收益(损失以“ 号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)资产减值损失(损失以“-号填列)资产处置收益(损失以“ 号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填列)加:营业外收入减:营业外支出三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减;所得税费用四、净利润(净亏损以-号填列)(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1、重新计量设定受益计划变动额2、权益法下不能转损益的其他综合收益3、其他权益工具投资公允价值变动4、企业 自身信用风险公允价值变动5、其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1、权益法下可转损益的其他综合收益2、其他债权投资公允价值变动3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额4、其他债权投资信用减值准备5、现金流量套期储备6、外币财务报表折算差额7、其他六、综合收益总额十五、4十五、4十五、5829,293,569.02455,678,9533837,035,89534348,771,4372193,244,2360223,464,9285439,832,3395216,008,0800136,720,94547143,338,522043,554,9536625,076,667752,350,32048-275,463001,010,0000074,618,470.31580,29374154,6242875,044,139.775,359,3448769,684,794.9069,684