财务部自查报告11篇 部门财务自查报告.docx

财务部自查报告11篇 部门财务自查报告下面是我整理的财务部自查报告11篇 部门财务自查报告，供大家参考。财务部自查报告1联社营业部依据舞信联88号文关于开展经营成果真实性与内限制度建设执行状况大检查的通知要求，于20xx年7月4日组织有关人员，仔细学习了文件精神，并成立了有邢XX任组长，XX任副组长，XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组，组长邢XX全面负责，卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内限制度建设执行状况的自查工作，现将自查结果报告如下：止6月底，营业部各项存款余额5737万元，较上年底上升786万元。各项贷款9818万元，较上年净投放2845万元。其中，逾期贷款余额3万元，较上年底下降2万元，呆滞贷款余额851万元，较上年下降223万元，不良贷款占比9%，存贷比例154%，贴现余额1355万元，较上年底增1275万元，股金余额1559万元，较上年净增119万元。总收入898万元，总支出836万元，实现利润62万元。1、信贷管理方面：上半年新发放的贷款274笔，均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度，建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题：5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;贷款有超诉讼时效现象。2、盘活资金方面，截止6月底，不良贷款余额854万元，较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。3、股金方面：止6月底股金余额1559万元，较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。4、盈亏方面：止6月底，总收入898万元，总支出836万元，盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准，无费用挂帐，越权列支现象，各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题：业务款待费超比例多列支元;呆帐打算金多提566,元;应收利息未根据规定计提，少提184,元，经查实56月份，计提的收贷手续费、贴现手续费均实行分笔计提，有躲避市办审批现象。5、重要空白凭证，经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。6、电脑业务操作方面。故障复原操作没有刚好进行登记，冲帐补帐业务没进行登记，打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。7、登记簿有内容登记不全现象。贷款形态不实的缘由：信贷会计执行制度不力，没刚好按规调整贷款形态;内部领导为完成上半年任务，从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的缘由：前期对股民的分红承诺与现实不符，致使个别股民提前退股;个别股民对入股政策领悟不到位，滥用了过去的入退股习惯。业务款待费超比例支开的缘由是联社的款待费在营业部列支所致。呆帐打算金多提元缘由是应计提的呆帐打算金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐打算金566086 、32元，少提应收利息元，贴现手续费少提元，超列业务款待费元，6月底应盈余元，比帐面少盈余元。以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内限制度建设执行状况的自查，对查出的问题已刚好进行了整改订正，在今后的经营工作中，我部将严格根据各项规章制度以规经营，严格经营管理，圆满完成联社交给的各项任务。 XX年公司财务部自查报告二：为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局依据3月14日全省严格资金管理，防范资金风险电视电话会议精神，比照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了仔细自查，现总结如下：(一)切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局特地召开了党政联席会议，探讨成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充溢领导小组。(二)加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体探讨确定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部根据组织要求坚持做到“四个不干脆分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，比照廉政准则和党员的义务，仔细查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”仔细查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”仔细查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开,强化了资金平安管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险财务部自查报告2通过对不正值交易行为自查自纠文件的学习,比照自查自纠的详细内容,财务部对自身工作进行了检查评估,通过检查评估,我们认为财务部在总体工作上没有不正值交易的行为,负责的业务事项能够真实、完整的进行记录，照实、合法的进行反映。进行的重大资产处置事项，都经过领导班子集体探讨确定，严格根据财务制度和会计制度执行。在详细工作中也无不正值交易行为。通过财务部对自身工作进行的检查，我们发觉财务管理工作中还存在须要加强和完善之处。在今后的财务管理工作中要加强以下管理：1、 严格根据财务制度不相容工作相分别的原则，严格财务专用章的保管、运用。2、 严格发票的管理、运用。3、 刚好核对收据的开具和入帐。4、 现金收入刚好缴存银行，不发生坐支现金，防止挪用的发生。5、 现金借款当月不能报销刚好挂帐。以上措施可以规范财务手续和现金管理制度。财务部自查报告3由于我院教职工152人没有上事业编制，依据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教化事业费6.4%的增长幅度。经过多方工作，主动争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元。依据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，想方设法做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广州市发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，汲取教职工集资款750万元，合计2550万元，满意了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院xx年度的建设资金问题。通过实行加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，基本上解决了学生的欠费问题。在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生600多人发放了国家助学贷款242万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款。针对学院财务管理出现的新状况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成册南阳理工学院财务管理制度汇编，既起到了宣扬作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。在充分进行调查探讨的基础上，刚好编制了学院xx年度经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程中，严格管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。xx年元月上旬拿出了决算报告。根据学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教化和管理、试验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格限制消耗性支出，充分发挥了包干经费的运用效益，年度财务决算表明，各单位包干经费执行状况良好。本着原则性与敏捷性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深化细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。依据学院年度工作任务，通过征求院内各单位看法，进行市场调查的基础上，刚好编制了学院年度物资选购安排。制定并严格落实南阳理工学院仪器设备及修理招标暂行方法，成分发挥学院在物资选购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的运用效益，全年共参与大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。在物资选购安排的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了年度物资购置安排执行状况的报告。加强固定资产的日常管理。于xx年xx月份，对现代技术教化中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发觉问题，刚好订正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从xx年xx月xx日到xx月xx日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的运用效，切实发挥固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止xx年xx月xx日，我院固定资产共计3100万元(不包括房屋、建筑物)详细状况如下：教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员由于我院教工住宅楼尤其是13号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参与房改住户的房产证，凡不打算在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡打算再调整住房的，待住房调整完毕后办理。经过调查探讨，完善了水电、绿化、校内卫生等管理方法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。对经营合同的行状况进行常常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行状况进行了满足的测评财务部自查报告4依据临群组发7号文件要求，县粮食局党委高度重视，马上组织全体干部职工仔细学习这次清理和专项治理重点内容及相关规定，并根据部署要求马上逐项逐人进行了全面清查，保证做到应查尽查，不留空当。现将“五清”和“小金库”专项清理状况汇报如下：一、组织领导县局成立了以局主要负责人为组长，财务审计科、办公室、业务科等有关人员参与的专项清理工作领导小组，详细指导组织实施粮食系统的专项清理自查、整改工作。二、仔细开展自查一是学习政策。首先组织领导小组学习有关政策法规，驾驭政策，明确清理自查的内容和方法、步骤。二是进行自查。领导小组在组织专业队伍学习的基础上，要求财务、工会及有关负责人根据要求进行自查。三、自查结果1、领导干部超面积办公用房问题。经自查我局领导干部办公用房未发觉超标状况，现我局领导干部人均办公用房运用面积8.7平方米，符合有关规定要求。调离工作岗位的领导干部没有发觉以明显低于市场价格违规购买商品房问题。2、无超编制超标准配备公务用车，无公车私用，套用混挂车辆牌照及挂假牌照问题。3、没有领导干部违规拥有非上市公司(企业)的股份或者证券问题。4、依据惯例，经局党委探讨，局长兼任县粮食收储公司经理，无在行业协会商会类社会组织兼职(任职)问题。5、通过财务自查，无公款大吃大喝、公款旅游、公款送礼、参加高消费消遣活动问题。6、通过自查，县粮食局严格执行财政纪律，全部收入和支出全部纳入会计统一核算，如数入账，没有私设账外账现象，符合财务会计制度要求，严格根据财务通则新会计制度要求执行，会计核算独立，粮食局局属经费拨款，设经费收支账一套，除会计账内开设银行账户，没有以单位名义和个人名义开设任何账户。根据粮食流通管理条例，粮食局20xx年罚没收入500元，已交县财政局，除此之外，无其它行政事业性收费。通过自查，县局收入和支出全部纳入会计核算，没有私设“小金库”，无违反财经纪律现象，会计报表数字真实，内容完整。四、建章立制，建立长效机制局党委修订完善了财务管理制度、车辆运用管理制度、机关物资管理制度，制定下发了地方储备粮管理制度、粮食收储企业资产管理方法。同时局党委主要负责人与班子成员、科室(中心)负责人、局属企业主要负责人签订了党风廉政建设责任书，建立了个人廉政档案，保证了机关党员干部廉洁自律，机关作风风清气正。财务部自查报告5由于我院教职工152人没有上事业编制，依据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使学院今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8。6%，高于市本级教化事业费6。4%的增长幅度。经过多方工作，主动争取，使市财政对学院的事业经费和专项经费拨款达到105万元。依据银行对高校贷款突然降温的严峻形势，进一步解放思想，拓宽思路，想方设法做好借贷款工作，先后与南阳市建行、工行、中行、农行、商业银行以及郑州市交通银行、广州市发展银行等多家金融机构联系，洽谈贷款事宜。全年争取到银行贷款1500万元，市财政无息贷款300万元，汲取教职工集资款750万元，合计2550万元，满意了学院重点建设工程的资金需求。同时，学院还与农行南阳市分行签定了全面合作协议，协议贷款5600万元，基本上解决了学院20xx年度的建设资金问题。通过实行加大奖惩力度等措施，使学生的缴费率由开学时的26%，上升到年末的99%，基本上解决了学生的欠费问题。在多次协商的基础上，学院与南阳市农行宛城区支行签定了国家助学贷款合作协议书。经过银校双方两个多月艰苦细致地工作，共分三批向我院贫困学生600多人发放了国家助学贷款242万元，凡提出申请并符合国家和学院助学贷款条件的贫困生全部享受到国家助学贷款。针对学院财务管理出现的新状况、新问题，整理、修订、完善了学院财务管理的有关规章制度，并于9月份汇编成册南阳理工学院财务管理制度汇编，既起到了宣扬作用又便于操作，使财务管理的规范建设又上了一个新台阶。在充分进行调查探讨的基础上，刚好编制了学院20xx年度经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程当中，严格管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。20xx年元月上旬拿出了决算报告。根据学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教化和管理、试验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格限制消耗性支出，充分发挥了包干经费的运用效益，年度财务决算表明，各单位包干经费执行状况良好。本着原则性与敏捷性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深化细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。依据学院年度工作任务，通过征求院内各单位看法，进行市场调查的基础上，刚好编制了学院年度物资选购安排。制定并严格落实南阳理工学院仪器设备及修理招标暂行方法，成分发挥学院在物资选购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的运用效益，全年共参与大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。在物资选购安排的实施过程当中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了年度物资购置安排执行状况的报告。加强固定资产的日常管理。于20xx年6月份，对现代技术教化中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发觉问题，刚好订正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从20xx年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的运用效，切实发挥固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止20xx年10月31日，我院固定资产共计3100万元（不包括房屋、建筑物）详细状况如下：教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员由于我院教工住宅楼尤其是13号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参与房改住户的房产证，凡不打算在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡打算再调整住房的，待住房调整完毕后办理。经过调查探讨，完善了水电、绿化、校内卫生等管理方法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。对经营合同的行状况进行常常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行状况进行了满足的测评。财务部自查报告6依据中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案文件要求，我院仔细开展自查工作，现将自查状况汇报如下：一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格根据国家和卫生局制定的医院财务管理制度进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一样。三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均根据卫生局要求实行网上选购，验收合格后能按时汇款。四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。中山市黄圃人民医院20xx年x月x日财务部自查报告7由于我院教职工152人没有上事业编制，依据国家规定该部分人员市财政不拨付任何经费。通过多次向市政府、市财政局汇报，使今年的正常事业经费和社会保障费拨付总额突破了600万元，增长8.6%，高于市本级教化事业费6.4%的增长幅度。在充分调查探讨的基础上，刚好编制了学院20xx经费收支预算，经院长办公会、党委会审查后，由三届二次教代会审议通过。在执行过程中，管理遇有个别预算调整时，坚决按程序审批，保证了年度预算的圆满完成。20xx年元月上旬拿出了决算报告。根据学院改革的新要求，在制定各单位公用包干经费时加大了向教学、科研、学生教化和管理、试验室建设的倾斜力度。同时，指定多乡财务管理的规章制度，并狠抓落实，严格限制消耗性支出，充分发挥了包干经费的运用效益，年度财务决算表明，各单位包干经费执行状况良好。本着原则性与敏捷性相结合的原则，严格执行财经纪律和财务制度，通过检查前、检查中、检查后做深化细致地工作。在审计、税务、物价、国有资产、预算外资金等多次大检查中，为学院节约费用90%以上。依据学院年度工作任务，通过征求院内各单位看法，进行市场调查的基础上，刚好编制了学院年度物资选购安排。制定并严格落实南阳理工学院仪器设备及修理招标暂行方法，成分发挥学院在物资选购中的规模优势，堵塞了漏洞，进一步降低了物资购置成本，充分发挥了资金的运用效益，全年共参与大小招标30次以上，为学院节约资金200万元以上。在物资选购安排的实施过程中，严格执行，杜做了物资购量的随意性，并写出了年度物资购置安排执行状况的报告。加强的日常管理。于20xx年6月份，对现代技术教化中心的固定资产进行了抽查，弄清了我院彩电的来龙去脉，针对发觉问题，刚好订正，使固定资产在购置、验收、报废、报损等方面做到了规范化。从20xx年10月1日到10月31日，对全院的固定资产进行了全面的清产核资，摸清了家底，为进一步提高固定资产的运用效，切实发挥固定资产在数学、科研和事业发展中的重要作用奠定了基础。截止20xx年10月31日，我院固定资产共计3100万元（不包括房屋、建筑物）详细状况如下：教学仪器设备1900万，一般设备900万，图书资料200万员.由于我院教工住宅楼尤其是13号楼造成时间较长，又加之人员变动频繁，致使基础资料很不完备。通过数十次艰苦细致地工作，教职工住宅楼整楼的房产证已办理完毕。为节约交易费用，各参与房改住户的房产证，凡不打算在家属院内再调整住房的，已办理完登记申办手，既将拿到房产证，凡打算再调整住房的，待住房调整完毕后办理。经过调查探讨，完善了水电、绿化、校内卫生等管理方法，会同学生工作部与学生生活服务中心、物业中心、五年制教部签定了经营服务合同。对经营合同的行状况进行常常性的监督检查，每月至少检查两次，严格兑现奖惩。年末，又对两个中心的合同行状况进行了满足的测评。财务部自查报告8根据咸阳市地方税务局关于接着做好202x年治理“小金库”工作的通知(咸地税发202x105号)的要求，我局召开专题会议，刚好支配部署，现就在我局开展202x年“小金库”专项治理工作状况总结报告如下：一、高度重视、明确方案为了仔细做好本次自查，局党组高度重视，刚好召开了会议进行了支配部署，成立了由党组书记、局长尚军民同志担当组长，纪检组长贾丰源同志担当副组长，计财、纪检监察、政工各股室负责人担当成员的专项检查工作领导小组，同时，主动出台我局的专项治理工作实施方案，明确了详细内容，确定自查范围和重点，对我局“小金库”的状况进行了全方位的详查。二、自查状况汇总这次自查工作的重点是开展了对我局20xx年“小金库”治理工作的“回头看”以及对我局202x年1-6月份财经纪律状况进行了检查，通过对各基层单位及股室的自查和检查，经查我局日常工作中严格按程序办理，无违反财务制度及财经纪律状况。1、无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”。我局收费项目为发票工本费收入，均按上级规定收取入账并上缴市局，各类税收罚款均按规定刚好上缴入库;2、未发觉用资产处置、出租收入设立“小金库”。我局全部固定资产均纳入县局统一管理，统一核算;3、无以会议费、劳务费、培训费和询问费等名义套取资金设立“小金库”;4、无虚列支出转出资金设立“小金库”;5、无以等非法票据骗取资金设立“小金库”;6、我局各单位均为报账制，不存在上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”现象。此次自查，我局虽然没有发觉“小金库”的现象，但同时也给我们敲响了警钟，督促我们在以后的各项工作中严格要求，完善财务管理制度，防止此类现象的发生，促进我局财务管理工作健康有序发展。财务部自查报告9一、狠抓政治理论学习，增加廉洁执政意识，促进思想观念、职业道德和工作作风的明显改进。会计集中核算制度改革是实行中纪委四次全会精神的重大举措，是财政工作的一项重大改革，也是为了从源头上治理和预防腐败而作出的正确决策。有利于解决会计信息失真，会计秩序混乱等问题，维护正常的财经秩序，实现勤政廉洁的政府形象。首先，成立了机关党风廉政建设责任制领导小组，建立起加强党风廉政建设和反腐纠风工作的领导体制和工作机制。并结合与县财政局鉴订的党风廉政建设和反腐纠风工作责任书。多次召开会议，详细探讨、制定和细化本单位党风廉政建设责任制。把目标任务层层分解，落实到人到岗位，形成一级抓一级，级级有责任。坚持自己负总责亲自抓，分管领导全力抓，把党风廉政和反腐纠风工作同业务工作同支配、同落实、同检查，做到标本兼治，综合治理，确保党风廉政建设各项工作落到实处。其次，狠抓学习教化活动，增加机关班子和广阔干部职工的廉洁执政意识。加强对领导干部和公务人员的宗旨教化是防止腐败的一项基础性方法。今年以来，组织全体职工仔细开展干部职工思想作风组织纪律整顿和狠刹四股歪风教化整顿活动，以及中国共产党党内监督条例、纪律处分条例、党章、行政许可法，加强对班子、班子成员和干部职工的志向信念教化、思想政治教化、纪律作风教化、道德法制教化、科学文化教化，提高干部职工的思想境界和道德修养，增加抵挡各种诱惑的自觉性和自控实力，削减产生腐败的源头。坚持每周的政治理论学习必学党风廉政建设和反腐败有关规定。同时，通过学习教化活动，使自己进一步增加了实践“三个代表”重要思想的自觉性，提高了政治鉴别力和职业道德修养，巩固了宗旨观念，强化了服务意识、政治意识和大局意识，坚固树立了正确的权力观、地位观、利益观，增加了遵纪遵守法律的自觉性，提高了拒腐防变实力。全年在各项学教活动中自己记学习笔记3篇万余字，写心得体会8篇。第三，加强制度建设，明确工作责任，充分发挥制度的约束作用。结合以上各项学习教化活动的深化开展，机关严格了管理，重新修订完善了包括党风廉政建设在内的各项规章制度，使同志们学有依据，干有标准，规范行为，增加广阔干部职工的向心力和凝合力。同时，自己及班子成员比照廉政准则和责任书及有关要求，开展了指责和自我指责，揭摆问题，自查自纠，提出的看法和建议，得出措施，马上订正。经过测评，满足率达到了100%。二、模范执行廉政准则，廉洁自律工作进一步加强。一年来，自己始终把领导干部廉洁自律摆在首要位置，仔细贯彻执行中心对领导干部严格要求，严格教化，严格管理，严格纪律，严格监督的指示精神，围绕廉政准则，强化廉政教化、着眼于防范，除自己模范执行党风廉政建设的各项规定外，留意增加班子内部及班子成员廉洁自律意识。运用先进典型开展示范教化，开展双学双查、思想作风建设总结检查和廉洁自律专题民主生活会等活动，规范领导干部的从政行为，提高政治敏锐性和党性原则，在政治上同党中心保持一样，坚决贯彻执行县委、县政府的决议、确定和各项工作部署。同时定期开展谈心活动，化解冲突，增进班子团结，形成堡垒作用。一年来，自己和单位全体人员无一人收受核算单位的礼品礼金，无一人利用职权谋取非法私益，无吃、拿、卡、要行为以及其他违反党风廉政建设规定的行为发生，业务款待费进一步得到限制。全年民主生活会召开率达100%，领导成员参与率达100%。三、立足会计岗位，强化会计监督，源头治理工作取得主动进展。作为专职的会计核算和管理部门，搞好会计监督，维护财经秩序，促进源头治理是我们义不容辞的责任。今年以来，把进一步规范业务操作流程，完善核算监督体系，作为单位工作的重心。促进全县会计集中核算工作高质量向纵深发展，努力从源头上预防和解决腐败问题。(一)县直机关会计集中核算运行平稳，实施规范，源头治理成效显着。20xx年，为了进一步提高会计管理和集中核算水平，实行了一系列措施，核算监督工作取得了新的进展。一是简化报帐程序，提高工作效率，便利核算单位。一年来，始终要求全体工作人员坚决根据严格管理，热忱服务的总原则，不断深化会计改革，在报帐程序、操作规则，支出标准、档案查阅、信息反馈、实物资产管理等方面进行了有益的改进和探究，使核算监督质量有所提高，运行更加规范，核算单位普遍反映良好。二是加强信息反馈，为领导决策服务。坚持每月月终出一份收支报表和银行存款余额表，分别报送县上有关领导和财政局，使领导刚好驾驭有关单位的资金运用状况，防止财政资金沉淀，提高财政资金运用效率，为政府合理调度财政资金供应了决策依据。从而避开了一些单位无限度向财政伸手要钱的现象，有效预防了核算单位领导干部违规违纪以权谋私现象。三是收集整理上级各部门中的有关支出核算标准文件资料，统一支出口径，便利核算工作;四是开展了对核算单位周转金运用状况检查，严格了制度规定，并主动协作省、市有关部门对全县职能部门xx年帐务专款拨付运用等状况进行了全面审计检查，开展了帐户清理专项整治活动。截止11月底，共为核算办理各类收入xxxxx万元，支出xxxxx万元，拒付不合理单据xxx张，拒付金额xx万元。(二)乡镇会计集中核算扎实有序开展，村财乡管试点工作进展顺当。我县乡镇会计集中核算工作已步入正轨，运行状况良好，今年我们主要以规范核算，健全制度为重点，详细开展了以下几项工作：一是20xx年3月初，抽调8人分东，西，北三路对全县xx个乡镇会计核算中心纳入集中核算的全部单位20xx年的帐务进行了统一建帐工作。二是参照LN县直机关会计集中核算内部审核报帐方法，建立健全包括财务核算、资金管理、凭证运用、档案管理、岗位职责、平安工作、廉政纪律等内容的各项规章制度，并监督实施。三是针对乡镇会计集中核算工作前一阶段暴露出来的困难和问题，制定下发了关于进一步加强和规范乡镇会计集中核算工作的通知。椐统计截止10月份乡镇会计集中核算累计纳入单位xxx个，共办理收入xxx.xx万元，支出xxx.xx万元，拒付不合理票据xxx张，金额x.x万元，订正不合规单据xxx张，金额xx.xx万元。为了实行中省纪委全会精神，依据SL市财政局商财办会(20xx)17号转发(SX省财政厅关于开展村账乡镇代管工作检查有关问题的通知)的通知精神，我县结合实际状况，仔细支配，成立了村账乡镇代管检查工作领导小组，抽调农业、监察、财政、会计部门的同志分三路对全县25个乡镇的村账乡镇代管工作进行了全面的检查验收。截止10月底，共集中资金x.x万元，已正常报账的行政村xxx个，核算收入xx万元，核算支出xx万元，拒付不合规单据xx张x.x万元，订正和完善不合理单据x8张x.x万元。四、抓执法、净环境，肃穆处理违纪行为，会计秩序进一步好转。首先，今年我们以实行省政府关于加强会计工作有关问题的通知为契机，起草并报请县政府下发了LN县人民政府关于加强会计工作有关问题的通知，同时，召开了全县会计双先表彰大会，对近年来在我县会计工作中做出优异成果的15个先进会计工作集体和50名先进会计工作者进行了表彰嘉奖，从而，进一步激发全县会计人员的革命事业心和工作责任感。其次，开展会计法执行状况检查。依据SL市财政局(20xx)4号关于转发SX省关于20xx年会计法执行状况检查有关问题的通知的通知精神，仔细支配了20xx年会计执法检查，共检查单位21个，查处违纪单位x个，违纪资金xx.xx万元。第三强化会计事务日常管作。把好会计人员从业准入关。仔细审核，做好会计从业资格证年鉴工作。止目前已年鉴xxx人，换发、申报从业资格证xxx人并广泛宣扬、主动组织各类会计职称考试报名工作。参与20xx年会计从业资格考试xx人，参与20xx年会计职称考xx人，20xx年会计职称考试报名xx人。第四协作审计、税务、纪检、检察等部门依法开展检查。今年协作审计检查xxx次，税务检查x次，纪检检查xx次，涉及单位xxx个。通过执法检查，净化了经济环境，会计秩序进一步好转。财务部自查报告10在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。依据公司要求，财务部对资金的平安管理和运用状况进行了仔细总结和梳理，现将自检自查状况报告如下：一、库存现金的管理在库存现金管理方面，各公司主动响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行状况。（一）限额管理为了加强现金管理，削减闲置的现金，公司主动响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销依据手续齐全的付款单据，采纳POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出状况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。（二）现金用款申请及盘点在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格根据流程审查，并刚好进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者依据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支状况发生。（三）现金收款业务对于收到的现金，结算中心在手工记录本上根据“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源状况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。（四）资金支付制度在资金支付过程中，部门应付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据刚好报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格根据财务制度办事。二、票据管理本部门严格根据公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。（一）支票管理对于支票的管理，部门根据准确的领购、签发、领用流程执行管理和审核。在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。支票的签发则须凭借经审核无误的会计凭证，上须根据要求填上日期、大小写金额、收款人、用途等。相关人员依据被严格审核过的付款单据，对于符合要求的单据刚好开支票，每开出一张支票都逐笔进行登记；同时要求领用人在支票运用簿上签字，登记银行支票号码、用途、领用日期，留作以后备查。在支票领用后，因填写错误或因故未用造成支票作废的，刚好的将支票交回，与原票根儿粘贴在一起并加盖“作废”章，在“支票领用登记簿”的该号码支票后注明“作废”字样予以注销。由于部门内部根据手续流程办事，自查中无签发空白支票、空头支票的状况发生。（二）发票管理在发票管理方面，公司设置专人负责发票的购买、开具、保管等业务。同时，使其根据时间的先后依次，对发票的领购及开具分别编制了台账，具体记载发票的购买时间、购进张数、库存张数、开具时间、开具单位、开具金额等内容。北京京西燃气热电有限公司于20xx年12月对外开具发票，从公司正式运营至现在，共购进10次发票，开具增值税专用发票618张，累计金额达到66.7亿元。三、银行账户及存款管理（一）银行账户管理在自查中，我们核对了各公司的银行账户，其央行账户管理系统已开立银行结算账户清单中列示的银行账户与账簿内银行明细科目均一一对应。其中，京西发电共计有3个账户。其中工行开户2个，基本存款账户账号：0200022209003401615，专用存款账户（收入户）账号：0200022229200011572，交行开立账户1个，一般存款账户账号：110061450018010018919。另外，公司在工行龙泉支行开立账户，账号：0200002023200098585，由于常年没有业务，已于20xx年2月2日撤销。由于京西发电开立账户比较早，未找到集团相关批复文件。京西热电共计有7个账户,其中工行开户1个，基本存款账户账号：0200022209200022489，交行开立账户2个，一般存款账户1账号：110061450018010021248，一般存款账户2账号：110061450018010028813，农商银行开立账户1个，一般存款账户账号：0101000103000013717，邮储银行开立账户1个，一般存款账户账号：911007010000162164，中国银行开立账户2个，专用存款（贷款）账户账号：324