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2023年erp沙盘会计岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：ERP岗位职责 销售部操作人员工作职责 1、负责根据部门主管确认的客户按照规范的编码原则做客户信息的更新维护、新增商品的更新维护通过商品信息录入； 2、负责制定和维护销售合同或委托代销合同； 3、根据客户下的采购订单录入订单，并提交销售管理部门主管审核确认； 4、每天于中午和下午下班前必须将当天已生效的订单打印保存； 5、根据销售主管审核通过的订单内容做一张销货单并传送给仓库部门按销货单 里的商品明细进行备货； 6、当客户有退货的情况发生，销售部应该与客户协商退货商品、数量等信息，并做一张销退单传送给仓库部门做客户退货的依据； 7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理； 8、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部门主管； 1、负责根据部门主管确认的供应商信息，按照规范的编码原则在供应商信息单据里进行及时的更新和维护、对于确定的采购原材料档案也必须按原材料的编码原则在商品信息单据里进行及时的更新和维护； 2、负责制定和维护采购合同、委外加工合同以及各种采购物料的询价通过在易助 ERP 的询价单里录入，核价工作也必须在 ERP 系统的核价单里进行更新； 3、根据现有物料情况须每日查看物料需求情况并做出相应的物料采购计划，在做采购计划时可以参考商品补货建议明细表或者直接通过物料需求计算直接生成采购底稿； 4、负责通过请购单向上级主管人员提交请购申请并随时跟踪审核情况； 5、负责根据已审核通过的请购单在 ERP 系统中录入相应的采购单并知会仓库部门按照采购单里的内容进行收料； 6、需每天及时提交采购单给仓库出入库管理员，不能因自己的延误影响物流物料的收发； 7、为保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理； 8、跟踪采购单执行情况，对于不再执行的采购单应及时结束，还应跟踪了解供应商供货的验收情况，对于验收不合格产品应及时与供应商沟通解决，避免影响下层业务处理； 9、当需要对采购的商品作退货处理时应该积极与供应商协商退货事宜，并做一张退货单并传仓库部门按照退货单内容作退货处理； 1、负责及时维护和更新仓库信息； 2、在接到采购部门签字审核确认后的采购单后根据该采购单的数据对供应商送过来的物料进行收料，并做一张收料单同时通知品质检验部人员对物料进行验收入库，并录入验收单并将验收单打印送交财务作应付账款的记账处理； 3、接到生产管理部门或销售部门签发的发货通知单后，应及时调出相应的销货单，根据该销货单明细备货出库，并确认审核销货单，打印交财务部门作为应收账款的记帐处理； 4、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失； 5、如发现仓储基础数据、物料基础数据、销货单、采购单、生产领料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误； 6、根据生产部门下发核准生产的工单或委外单向生产车间配发生产所需物料并录入领料单，生产车间如有未耗用物料的，需对未耗用物料退回仓库，这里必须录入相应的退料单； 7、在接到经品质检验部门检验合格后的产成品或半成品后应在 ERP 系统中核对生产入库单里的商品数量与实际入库数量是否一致，将合格产品从成品车间调入成品库，并审核生产入库单，打印送财务部门； 8、负责根据企业实际情况定期或不定期对库存商品进行盘点，并在 ERP 系统中录入盘点单； 9、根据销售部门录入的销退单入库客户方退回的商品，并核对退回的商品和数量无误后审核销退单打印送财务部门作退款或冲应收账款处理； 10、根据采购部门录入的退货单把货品退回供应商处，并核对退回的商品和数量无误后审核退货单打印送财务部门作退款或冲应付账款处理； 11、负责货品仓库之间的调拨同时在 ERP 系统中录入相应的调拨单； 注：凡是与出、入库相关的单据必须要由仓库经手人审核，其它部门均不能审核出入库单据，否则可能会引起库存数量有误的情况。 1、负责设计产品结构，并更新维护产品结构； 2、负责对目前所有原材料进行 BOM 分阶和规范； 3、根据不同工艺制定操作流程和工艺要求； 4、负责制定、更新维护工艺线路； 5、负责更新维护基本选配信息； 生产管理部操作人员工作职责 1、负责编制半成品、成品的生产工单，如：工单委外单并跟踪执行情况； 2、车间人员根据下达的工单生产任务，到仓库领出相应的物料，领用物料的依据是领料单； 3、负责更新维护每道工艺的流转进度，并录入工艺转移单； 4、根据生产车间每一个参与生产的员工的生产数量进行跟踪，并将每一个员工的生产工作情况录入报工单； 5、当各产品最后一道工艺完成后在系统里录入工艺入库单； 6、当产成品或半成品经检验合格后录入生产入库单并回冲物料耗用数据，且负责监督车间人员将未耗用完的物料退回到仓库； 7、每天及时校对材料领用数量、成品、半成品入库数量、工艺报工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正； 财务部门操作人员工作职责 1、负责总账模块的科目维护更新、设置管理； 2、编制各种会计凭证，并进行审核记帐； 3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表； 4、提出财务管理报表规划； 5、针对实施过程中出现的问题，结合易助的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行； 6、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的； 7、负责往来账款的挂起帐和收付款作业； 8、维护成本核算要素，如制造费用科目的设定、人工制费科目的设定及分摊，生产成本，费用归集方案； 9、检查对各供应商应付账款余额，客户应收账款余额确保能反映真实的往来。 10、负责提供生产部门车间员工计件工资单价数据的更新与维护。 11、及时处理应收账款，根据向客户开具的销售发票等向客户进行收款并录入收款单； 12、及时处理应付账款，根据供应商开出的采购发票等向供应商进行付款并录入付款单； 注：凡是与资金有关的收付款单据必须由出纳审核。 推荐第2篇：ERP岗位职责 ERP系统管理员岗位职责 一硬件管理 A负责日常支持ERP系统运行的服务器的硬件维护工作 B负责硬件防火墙等安全设备的维护工作 C负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作 D负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护工作 E 负责建立日常支持ERP系统运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记。 F 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点关注重要设备。 G 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议。 H 进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门操作人员，如进行交换机断电等。 二软件管理 A 负责生产ERP系统及浪潮系统的客户端软件安装及更新。 B 负责生产ERP系统及浪潮系统的人员管理及职责维护，用户名和密码管理。在系统内及时添加和删除人员账号，分配岗位职责，对离职人员的账号及时进行删除或停用。防止数据外泄。 C 熟练运用SQL SEVER 对ERP数据进行维护，每日对系统内各种报表数据进行核对，确保系统内的各种数据录入及时，真实有效。 D 负责ERP系统的企业内部培训及日常问题总结，定期召开ERP专题会议，及时将平常系统问题反馈给集团开发人员，确保系统能够正常运行。 E 配合集团信息部开人员进行系统的二次开发。 企管部 推荐第3篇：ERP岗位职责 ERP管理员岗位职责说明 目的 为了使公司信息化工作沿着健康的轨道继续巩固提高，保证ERP数据的安全，防范数据丢失和系统崩溃等方面的风险，避免因为数据管理不善带来的损失，同时满足领导决策信息和信息披露的需要，特制定如下职责和要求，以规范系统管理员的日常工作。 1、为了加强公司ERP系统的管理，要求在ERP实施过程中，做到岗位责任明确，人员分工明确，系统管理员应由专人担当。 2、ERP系统日常管理是一项综合性很强的工作，要求系统管理员根据分工，在日常工作中必须满足相关职责和技能的要求，从而保证ERP系统的正常、安全运行。 3、在ERP系统实施过程中，系统管理员应全程参与，并协助各部门制定信息化实施过程中的相关制度， 如：日常操作规范，操作系统安装其他应用软件规范、网络安全规范等。 4、系统管理员在ERP实施完成后们需要能独立承担软件、硬件、数据库、网络等某几部分的维护工作，并能在以后业务及公司规模拓展时为其他人员提供相关培训。 5、对于信息系统各方面性能的改善，系统管理员有不可推卸的责任，要保证信息系统长期稳定运行，系统管理员必须能够充分发挥自己的作用，规避软硬件等各方面可能存在的风险，并做好相关准备工作，在出现问题时能快速解决。 6、系统管理员有责任对日常工作中遇到的相关问题进行总结，写成文档，进行备份，便于后期维护工作的进行。 7、系统管理员需要根据各部门操作情况及多发性问题，定期或不定期在公司内网发布相关问题处理方法。 8、负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。 以下将从系统日常工作的几个重点，对其责任及要求进行详细说明。 一、硬件管理 1) 岗位职责 a) 负责支持ERP系统日常运行的服务器硬件的维护工作 b) 负责硬件防火墙等安全设备的维护工作 c) 负责支持ERP运行的网络硬件的维护工作 d) 负责支持ERP运行的各客户端硬件的维护 e) 负责建立支持ERP系统日常运行的硬件设备的档案及维护记录，并在日常维护中进行登记 f) 定期检查硬件设备的运行情况，登记设备运行记录，重点管住重要设备 g) 负责硬件设备的维修，对硬件设备的扩充及购买根据系统运行需要提出配置建议 h) 在进行硬件设备大的变动，会影响ERP正常运行时，首先向相关领导提出申请，然后通知相关部门和操作员，如进行交换机断电等 2) 岗位要求 a) 熟练掌握所维护设备的原理，必须有硬件维修经验，熟悉支持系统运行的硬件设备的维修、维护工作，包括服务器、交换机、客户端PC、打印机等 b) 对硬件设备出现的故障及时排除 c) 对于设备出现设备故障，经分析无法独立解决时，应及时联系相关专业维修人员进行，以保障设备安全 d) 严格遵守公司关于硬件管理的管理制度 3) 权限 系统管理员有对服务器、客户端机器、打印机等设备管理的权限 二、网络管理 1) 岗位职责 a) 负责支持ERP系统日常运行的网络的维护工作，保证网络的安全，不受病毒的危害 b) 负责支持ERP系统日常运行的网络环境配置 c) 负责定期对网络环境进行检测，登记网络检测记录，保证网络畅通 d) 负责及时解决网络环境问题，登记网络维护记录 e) 负责培训各子公司或分公司系统管理员，进行网络维护 f) 负责定期检查网络安全情况，特别要监控内部人员恶意传播病毒的现象，并登记网络检测记录 g) 负责定期检测包括服务器和各种中段设备的防病毒软件使用情况，防护病毒、木马程序、黑客攻击等 h) 负责杀毒软件安装和配置，检查服务器防火墙及杀毒软件是否运行正常以及是否升级到最新防病 毒版本 2) 岗位要求 a) 系统管理员需具有一定网络管理及维护经验 b) 系统管理员需熟悉相关网络维护知识，能快速检测网络故障原因，及时排除网络故障 c) 系统管理员必须具备防范病毒意识，确保网络不会因病毒入侵瘫痪 d) 严格遵守公司关于网络管理及网络安全的其他管理制度 3) 权限 系统管理员有对服务器和终端设备安全监察的权限 三、操作系统 1) 岗位责任 a) 负责支持ERP系统日常运行的各站点及服务器操作系统的安装和维护工作 b) 负责定期检查服务器操作系统运行情况，填写服务器操作系统运行记录 c) 负责客户端网络连接配置 d) 负责制定客户端及其软件安装制度，禁止客户端删除操作系统文件，并定期对客户端机器运行软件进行检查和清理 e) 负责监督客户端软件安装及网络访问情况，禁止安装游戏软件和访问非法网页 f) 负责服务器操作系统的安装和备份，要求ERP相关的服务器严格禁止安装任何游戏和浏览可能感 染病毒的网页 g) 负责制定客户端软件安装的相关惩罚措施 2) 岗位要求 a) 系统管理员必须熟悉操作系统基础知识、服务器配置对操作系统要求，能对数据库服务器进行安 装和部署 b) 能够处理操作系统的日常问题，如打印机的添加和共享，日常办公软件的安装等 c) 服务器系统进行重做前必须进行相关文件的备份和迁移，确保不影响ERP业务的正常进行 d) 系统管理员有责任对服务器及客户端的相关文档资料进行保密 e) 严格遵守公司的软件安装管理办法、机房管理制度和其他管理制度 3) 权限 系统管理员具有操作服务器和各客户端的权利 四、数据库系统 1) 岗位职责 a) 负责数据库的用户与口令的管理 b) 负责系统及系统数据的安全，防止数据库系统文件遭到破坏 c) 制定数据备份方案，负责系统数据库的备份，备份后的数据文件应存放在单独的硬盘或光盘中 d) 公司帐套扩建或者业务规模扩充时，负责数据库建账和帐套维护 e) 负责数据库的恢复及不通服务器之间的数据库迁移和数据库的优化 f) 负责检查跟踪数据库是否运行正常，备份是否按时、完整、表空间是否已经需要扩展，磁盘空间是否满足数据文件扩展要求等，并采取相关措施，保证数据库正常运行 g) 定期对备份数据进行恢复测试，保证备份数据的完整有效 h) 负责整个数据库数据的安全与保密 i) 制定数据库操作规范和数据保密制度，并对数据库操作进行严格记录 j) 负责客户端数据库的连接配置，保证畅通 2) 岗位要求 a) 严格遵守公司关于安全性、保密性的规章制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务 b) 熟悉数据库企业管理器、查询分析器等工具的使用 c) 熟悉数据库调优、表空间扩充、数据文件备份、日志清理及操作数据库SQL，并具有一定的数据库 维护经验 d) 严格按照规定对系统中的数据进行备份，一边在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态，备 份要采用数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备份等多种数据备份方案 e) 对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件版本）等进行记录 f) 严禁非系统管理员进行数据的备份、恢复等操作，保证数据库安全，禁止数据文件外泄，严禁未 经授权进行数据恢复或转入操作 g) 对数据库进行后台操作要慎重，操作前一定要进行数据库的备份，尽量减少后台操作数据库的次数，防止造成数据库数据丢失和破坏 h) 严格遵守公司的数据库保密制度和其他管理制度，并严格按照数据库操作规范进行。同时，进行数据库迁移和后台操作数据库时，需要至少两名系统管理员配合工作，避免发生意外 i) 如果出现数据错误等问题，首先要从业务中查找错误原因，禁止私自改动数据库，尤其不能删除表和更改表结构 3) 权限 系统管理员有操作数据库和修改数据库密码的权限 五、应用软件 1) 岗位职责 a) 负责软件的站点管理，为新增站点安装ERP客户端软件 b) 负责账户管理，严格按照用户职责为新用户分配相关权限，对操作员根据需要进行更改密码或者注销 c) 负责系统管理员的用户与口令的管理 d) 负责补丁程序的管理，如：补丁程序如何更新、补丁程序如何存放 e) 负责用户常见问题的整理，定期进行总结、发布 f) 负责整个系统的用户、数据信息的安全，根据公司的有关制度，保证数据的准确 g) 负责对整个系统软件进行系统升级，对于公司规模扩展后新的部门或者子公司，负责系统环境的 搭建问题。升级时要做好记录 h) 负责对其他管理员、各单位系统关键用户进行监督和培训，并指导他们完成本职工作 i) 负责系统中各种单据打印格式的定义和调整 j) 负责通过系统中的保镖开发平台进行业务报表定义和维护，满足业务及领导查询的需要 k) 负责关键用户、最终用户问题解答和数据错误查找，制定问题反馈流程 l) 负责监督本单位操作人员，对违反公司信息管理规章制度和系统规章管理制度的行为，进行处理 2) 岗位要求 a) 严格遵循公司保密制度及其他关于系统管理的规章、制度，对于违反规章制度，进行泄密的行为， 有举报的义务 b) 熟悉ERP软件和企业业务流程，能熟练使用SQL语句和数据查询工具。 c) 对即将进入系统的物料、用户等信息进行严格审查，权限分配一定要按照权限分配制度进行，并且要及时。 d) 对保密性和安全性要求较高的数据按照规定格式进行录入、维护，防止信息泄露。 e) 各系统管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的基础数据，对维护的数据做好文字记录。 f) 熟悉和掌握本单位使用系统的基本情况，把握操作人员动态，及时发现系统使用中出现的各类问题并能快速解决。 g) 熟悉软件的安装调试及计算机、网络等硬件设施的维护工作，并按系统数据管理要求及时更新软件。 h) 能够熟练使用报表开发平台，进行报表的开发。 i) 做好ERP升级前软件的备份和最新版本的ERP软件备份。 3) 权限 系统管理员有查询和修改本单位系统的数据权限，并根据公司的有关制度，检查数据的准确性。 六、危机问题处理 由于系统运行的环境，错误操作等各种因素不可能完全避免，因此不可避免的会产生一些故障和危机。比如：数据库或者ERP软件服务器硬件损坏；数据库或ERP软件服务器操作系统损坏；数据内容遭到破坏或者恶意修改；ERP软件系统遭到破坏或者恶意修改；其他造成系统不能正常运行的使用的情况。 1、危机处理流程 当系统陷入危机时，系统管理员必须在第一时间将问题反馈给公司的高层领导，然后由公司领导决定是由系统管理员自行维护还是申请外部专家的帮助。系统维护完后，必须进行数据和ERP软件准确性、实时性测试。在确信无误后立即将最新的环境进行备份，然后投入正式运行。 为了最大限度的避免危机问题的产生，减少危机问题给企业带来的损失，公司建立起企业ERP系统相关的规章制度，主要包括：系统管理员岗位职责、ERP系统操作管理制度、ERP系统维护制度、机房管理制度、数据备份制度、数据保密制度。通过建立和健全企业ERP项目的规章制度也将在很大程度上为企业的系统安全提供保障。 推荐第4篇：沙盘助教岗位职责 岗位职责企业版 1、沙盘开班前： 接到开班通知后，确定沙盘讲师； 联系受训单位带队，收集开班学员信息，完成学员信息表； 落实学员的用餐及住宿问题； 收集、打印开班所需的资料； 做好相关开课准备工作见运营表 2、沙盘中： 通知行政部撰写开班新闻，并统发相关单位公司网站、软件园； 辅助讲师，做好授课助教工作，提供及时的服务； 发现授课环节问题，及时和讲师沟通，及时改进； 沙盘记录，做好照相工作 填写学员并发放优秀获奖证书； 整理出学员经典感言； 3、沙盘后： 维护好沙盘授课器材及实验室卫生； 回访参训单位，提供参训资料，搜集客户反馈； 整理相关的开班资料，交行政进行存档管理； 推荐第5篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。 二、按要求记账收款，如实反映公司各项经济活动收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 四、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。 五、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。 六、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。 七、负责每月预提和待摊费用的核算。 八、负责公司各部门的费用报销业务手续。 九、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。 十、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。 十一、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册， 登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十 二、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产 和流动资金的管理，提高资金利用率。 十三、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保 证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。 十五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任。 十六、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动 表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。 十 七、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析（包括经 营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标）。 安徽远泰幕墙装饰工程设有限公 2023年1月1日 推荐第6篇：会计岗位职责 临沂市xx汽车运输有限公司 会计岗位职责 1、敬业爱岗，热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应本人所从事的工作要求。 2、依法办事，按照会计法律、法规、规章制度的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 3、熟悉法规，熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度，并结合会计工作广泛宣传。 4、客观公正，办理会计事物应当实事求是。 5、搞好服务，熟悉本单位的生产经营和业务管理工作，运用掌握的会计信息，改善单位的内部管理，提高经济效益。 6、保守秘密，保守本单位的商业秘密，除法律规定的和单位领导人同意的外，不能向外界提供或泄漏会计信息。 年月日 推荐第7篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守会计法的规定，严格执行会计基础工作规范、内部会计控制规范、会计档案管理办法等有关财务会计工作的各项制度。遵守学院和公司各项财务管理规章制度，服从财务部工作安排，维护公司经济利益。 2、爱岗敬业、坚持原则，廉洁奉公，具有良好的职业道德，严谨的工作作风和较强的工作责任心。 3、认真落实岗位责任制。A、落实部门报账员岗位职责，熟练掌握报销制度、审核权限等规定，认真审核各项报销凭证是否合法合理，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，会计科目使用是否符合规定，有无经手人和领导签字。严格把关、发现问题和差错，及时通知有关人员查明原因更正处理。对不符合要求的原始凭证应拒绝办理，并提出更改建议：对于大的开支项目，必须慎重办理，必须经过上一级部门领导或公司领导同意后方可办理。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领行为，应及时报请领导处理，预防违法违纪行为发生；加强成本控制管理，发挥财务监督作用，确保部门经费在规定的项目范围和核批的金额内使用，对未列入预算的经费报账不予受理。 应按规定及时报账，给单位提供一切真实的会计资料。B、落实固定资产会计岗位职责。认真执行公司固定资产管理办法，负责审核固定资产和在建工程的增加、减少核算工作，按月计算提取折旧，编制月度、年度相关报表；对购置、调入、调出、报废的固定资产，要督促有关部门办理会计手续，做到账物相符。定期对固定资产盘点，年终进行全面清查，发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管使用维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。完善公司固定资产的核算与管理办法。C、落实工资核算岗位职责。 1、配合人事部门，做好工资、奖金、福利费、保险费等的审核及明细核算工作，确保准确无误。 2、根据职工人数、各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款及人事部门的工资变动通知单等，编制每月工资表，经上级领导审核批准后交至工资开户行予以发放。 3、如实代扣、代缴各项费用，正确提取三险一金，并及时完成个人所得税上报工作。 4、加强公司财务管理，做好财务事前预测、事中控制、事后分析，严格控制成本费用 开支，促进公司各项经济指标的落实。 5、严格执行发票（收据）管理使用规定，专设登记薄登记，认真办理领用，注销手续。做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。 6、负责记账凭证的编号、整理、装订，严格执行会计档案管理办法，妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。年终决算后，应将全年的会计资料收集齐全，分类排列，以便查阅，要归档的会计资料应按规定及时整理归档。 7、熟练使用办公软件，并按规定程序进行软件的管理与维护，定期检查软件、硬件设备的运行情况，及时做好数据备份。 8、与时俱进，敢于创新。加强政治学习和会计专业理论学习，不断提高自身综合办事能力。根据公司财务运行情况给合个人工作实际提出合理化建议，当好参谋。 9、团结协作，完成领导交办的其它工作任务。 谢正菊 2023-11-2 推荐第8篇：会计岗位职责 会计岗位职责 （1）按照国家会计制度的规定进行会计核算，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐； （2）按照经济核算原则，定期检查，对企业的经营成果进行汇总核算，保证帐表的真实完整，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋； （3）协调部门经理做好税收管理工作，负责企业所使用的发票、有效单据，作好申购、发放、登记和保管工作； （4）根据规定的会计科目，设置总帐帐户，按照采用的会计核算形式及时记帐，月末，与相关明细帐核对，保证帐目相符； （5）按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； （6）每月末，根据总帐和有关明细帐的记录，编制有关会计报表，核对无误后，及时报出； （7）遵守、宣传、维护财经纪律和规章制度，同违法乱纪行为作斗争； （8）会计人员调离工作岗位时，必须按规定办理移交手续； （9）完成领导交付的其他工作。 推荐第9篇：会计岗位职责 会计岗位职责 1、严格执行公司规章制度和核算管理的有关规定，服从财务科长的分工和管理，做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。 2、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各公司要求的各类报表及其网上申报、缴纳税金等工作。 3、正确进行电算化账务处理，提高会计核算工作的速度和准确性。 4、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。 5、每月负责和项目部保管员、设备管理员、物资采购员对仓库材料和设备的盘点及出纳人员库存现金的盘点工作。 6、及时清理往来款项，做好往来账目的清查和核对工作，做到账实相符。 7、负责各公司营业执照、税务登记证的年检和变更工作。 8、配合好本科室内部、及各科室之间人员的工作。并积极配合好公司各项目部的查账、对账等工作。 9、认真学习公司总经理的会议报告精神及公司的企业文化，加强专业知识学习，执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。 10、服从公司的领导和安排，积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。 出纳员岗位职责 1、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 2、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行会计法等有关法规和财经制度， 做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。 3、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。 4、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 5、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。 6、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 推荐第10篇：会计岗位职责 会计岗位职责 一、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，组织实施会计日常核算工作。 二、认真严格审核原始凭证，做到真实、合法、手续完备，正确填制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表，按期及时上报。 三、收集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。 四、紧密联系经营部，准确核算下属施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。 五、与物资部保持紧密联系，协助物资部搞好机料管理，严把成本控制关。 六、按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。 七、遵守职业道德规范，不得泄露财务部机密。 。 第11篇：会计岗位职责 必须严格遵守财经纪律，执行会计法及学校制定的各项财务规章制度。 2负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。 3正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。 4协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。 5根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。 6每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。 7每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。 8按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。 9积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。 10负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。 、贯彻执行会计法等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。 2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。 3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。 4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。 5、保管好各类财务资质证件、印章。 6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。 7、协调出纳员进行资金业务管理。 8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。 9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。 10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。 1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。 3.划清费用的开支范围及营业内外收入。 4.认真计算财务成果及各种税金。 5