2023年财务人员绩效考核表.docx

2023年财务人员绩效考核表 绩效考核表 部门：财务部 岗位：财务总监 被考核人：考核人： 考核时段： 考核模块 KPI 关 键 指 标 计分标准：应收账款周转率下降1%扣2分，扣完为止。 界定： 1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月8号（含8号）前完成并提交总裁。财务报表 2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财提供及时100% 10 务报表按公司实际情况核算与分析，必须准 确率 准确无误。 计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣 2分，扣完为止。 应收应付界定： 1、应收应付账款指采购、销售、委账款提供外/现金等账款。 2、及时准确指按根据公司100% 10 及时准确销售、回款政策与客户销售信用额度为依率 据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据 来源 界定： 1、财务部负责对总裁办、品牌事业中心各事业部、人力行政中心、财务中心、生产中心各分厂、运营中心、战略发展中心等中心的财务预算进行监督与执行财务预算控制。财务预算控制按公司年度预算规划为管控与考核依据。以事业部为例：预算费用包括产品促销费用、差旅费用、广告费用、销售回款、连锁/加盟店拓展费.财务预算 用、客户接待费用、客户活动/专柜支持费控制达标100% 20 用、运输费用、展览费用、租赁费用、事率 业部活动工资与奖金等，详见年度各中心/部门年度财务预算标准。 2、季度/年度财务预算分析表必须通过审计部审计与确认。 计分标准：财务预算控制达标率上升0.5%扣2分，扣完为止。 界定： 1、应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额。公司应收账款周转率为2.8。 应收账款100% 15 2、季度/年度应收账款周转率必须通过审计周转率 部审计与确认。 季度/年度财务 预算分析表 应收账款周转率分析表 总裁/ 审计 报表 审计报表/ 对口部门 关 键 人员流失率 行 为 8% 确无误。 计分标准：应收应付账款提供不及时/准确 一次扣2分，扣完为止。 界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关的医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，5 合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳 入。 计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。 界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。 4 投诉 人员流动分析表 计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部符合要管理；任务能力或工作效率、服从度；部其它管理 6 求 门整体工作状况，其它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。 符合要包括工作失误、工作质量、工作心态（不工作态度 5 求 积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。 工作态 度/服务承诺 符合要违反公司制度、流程、标准及没完成事情服务承诺 5 求 承诺等相关规定，每次扣1分。 合计 100 主要未达标绩效问题： 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 报表及时100% 准确率 数据需求部门/直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象 绩效考核表 部门：财务部 岗位：财务经理 被考核人：考核人： 考核时段： 考核模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 财务报表提供及时准 确100% 率 界定： 1、财务报表表指公司损益表、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各类财务报表于每月15号（含15号）前完成并提交总裁。 2、盈亏分析表（分品牌/分工厂）等各15 类财务报表按公司实际情况核算与分析， 必须准确无误。 计分标准：财务分析表不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定： 1、应收应付账款指采购、销售、委外/现金等账款。 2、及时准确指按根据公司销售、回款政策与客户销售信用额度为依据或销售/采购/委外合同规定的期限，并准15 确无误。 计分标准：应收应付账款提供不及时/准确一次扣2分，扣完为止。 界定： 1、报销单据指差旅、运输、即时付款合同等各类费用报销单据； 2、及时率：费用报销在每周 二、 四、六报销开放时间当天审核（费用报销内容、标准出现异常除外）， 3、准确率：报销费用按合同要求15 与公司各类报销标准（差旅费用标准等）为依据。 计分标准：各类报销单据审核不及时/不准确一次扣2，扣完为止。 界定： 1、根据公司年度对各事业部促销、 开发调研等预算与相关财务制度为依据。 2、事业部费用控制达成率=月度实际支出10 费用÷月度预算费用。 计分标准：各事业部费用控制达成率上升 1%扣2分，扣完为止。 界定： 1、及时准确指每月15号前抽查上月工资状况。 2、达标指工资抽查比率15%。 3、产品报价抽查指对产品报价实10 施抽查，每月抽查20款以上，并做好分析。 计分标准：产品报价/工资/考勤抽查不及时 审计报 表 应收应付账款提供及时准确率 KPI 关 键 指 各类报销单据审核的及标 时准确率 100% 审计报表/对口部门投诉 100% 审计报表/对口部门投诉 事业部费用分析表/审计报表 各事业部费用控制达 成100% 率 产品报价/工资/考勤抽查及时准确与达标率 15% 审计报表财务部提交抽查报表 期末盘点库存抽查率 3% 10 /准确一次/项扣2分；产品报价/工资/考勤抽查达成率下降1%扣2分，扣完为止。 界定：期末盘点指物流部及生产中心的月度盘点，财务部按末期盘点报表进行抽盘，抽盘比率为3%。 计分标准：期末盘点库存抽查率下降1%扣2分，扣完为止。 界定：人员流失率=当月流失人数÷月底总人数，新员工试用期7天内（含7天，临时工除外）和因生理问题（提供相关医疗资料）不能继续工作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。 计分标准：人员流失率上升1%扣2分，扣完为止。 界定：报表在规定时间或上级约定时间内完成，以不影响上级工作进程为准。 财务部提供抽盘 报表 人员流失率 8% 5人员流动分析表 关键行为 报表及时准确率 100% 其它管理 工作态 度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 主要未达标绩效问题： 计分标准：不及时/准确一次扣2分，可以倒扣。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部符合要管理；任务能力或工作效率、服从度；部 求 门整体工作状况，其它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项，按情节扣1-6分。 符合要包括工作失误、工作质量、工作心态（不 求 积极、不主动）等相关事项, 每次扣1分。 符合要违反公司制度、流程、标准及没完成事情 求 承诺等相关规定，每次扣1分。 100 数据需 求部门/直接上级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对象 编制： 日期： 绩效分析： 编制： 日期： 纠正预防措施： 编制： 日期： 核实： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 财务部绩效考评 部门：财务部 岗位：主管/助理 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模块 指标名称 目标 权重 24 考核标准 实际值 得分 数据来源 及时=每月10号前（含10号） 内完成并提交。 财务部 计算方式：每拖延一天扣10分。 按照财务科目、制度如实核算、 如实做帐。 计算方式：每发现一次/一处失误 财务部 扣5分。 按照对口单位及时申报/提交各 类报表，且必须数据准确无误。 财务部 每失误一次/一处扣5分。 界定：在计划时间内完成，以不 直接上级/影响相关任务进程为准。 总经理 计算方式：不达标一次扣3分。 界定：每月10号前（含10号） 内完成并提交；及以上司约定时 间内准确完成，以不影响上司工 作进程为准。 财务部 计算方式：每拖延一天扣2分； 团队素质及工作协调；培训、沟 通、内部管理；任务能力或工作 直接上司/ 效率、服从度；部门整体工作状 公司领导 况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质量、工作 心态（不积极、不主动）等相关服务对象 事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及没完成事 服务对象 情承诺等相关规定，每次扣2分。 各类账务报表的及98 时率 关键各类做帐的准确率 100 指标 对外上报各类财务报表与科目的正确100 性 专项任务完成达标达标 率 KPI 关键行为 报表及时率 100% 10 其它管理 符合要求 工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求 4 6 100 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注： 1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。 2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。 3、其它详见营运流程异常管理规定。 财务部绩效考评 部门：财务部 岗位：出纳员(现金) 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模块 指标名称 目标 权重 实际数据来 得分 值 源 界定：及时=在计划/规定/预定时间内完 成。(是公司原因导致延误的不扣分)。计 财务部 算方式：每一次不及时扣5分。 界定：按照财务规章对相关单据进行核 实，根据核实状况准确收发款项。计算方 财务部 式：失误一次扣5分。 界定：及时=在公司规定时间内或约定时 间内准确完成发放。（因公司资金没及时 到位、因银行临时没零钱可兑、劳资员没 及时提交工资报表导致延误等不扣分）。 工资发放时间：每月25号至30号发上月 财务部/工资。（特殊情况以人事部与财务部约定 相关部时间为准） 门 计算方式：延误一天扣5分；算错一人扣5分。 界定：准确=单据数据前后上下逻辑关系 必须一致（如数据或金额大小写一致等）。 财务部 计算方式：每失误一次扣5分。 界定：因个人原因没妥善保管导致资金失 窃，本项0分。（如因犯罪分子入窃导致 财务部 失窃的，不扣分） 界定：以财务部每月不定期盘点数据为 准，每次误差50元以内（含50元）的不 财务部 扣分。 考核标准 收发款及时率 100% 10 收发款准确率 100% 10 工资及时准确100% 10 无误发放 KPI 单据核实准确100% 20 率 资金保管安全100% 10 性 关键指标 现金盘点准确率 准确 10 计算方式：一次不准确扣5分。 禁止擅自提前界定：没经总经理或人力资源部批准的而 给没经批准人禁止 10 擅自给员工提前领工资。计算方式：每擅员领工资 自发一人工资扣10分。 关界定：以上司约定时间内完成。 报表及时准确键100% 4 率 计算方式：一次不及时、不准确扣2分。 行 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部 为 符合管理；任务能力或工作效率、服从度；部其它管理 6 要求 门整体工作状况，其它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项。 符合包括工作失误、工作质量、工作心态（不 工作态度 4 工作态度/要求 积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。 服务承诺 服务承诺 符合6 违反公司制度、流程及没完成事情承诺等 财务部 直接上 级 直接上级/公司领导 服务对象 服务对 要求 合计 绩效总结： 100 相关规定，每次扣2分。 象 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注： 1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。 2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。 3、其它详见营运流程异常管理规定。 财务部绩效考评 部门：财务部 岗位：出纳员(银行) 被考评人： 考评人： 考评时段： 考评模块 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 银行收付款及时率 及时=在公司规定时间内完成。 财务部/ 100% 14 每一次不及时扣5分。 营销部 银行收付款正确率 财务部/ 100% 14 每失误一次扣5分。 营销部 内外销单证/结汇及时=在公司规定时间内完成。 财务部/ 100% 14 及时率 每一次不及时扣5分。 营销部 财务部/ 内外销单证正确率 100% 14 每失误一次扣5分。 营销部 及时=在公司规定时间内完成。 采购部/ 采购收付款及时率 及时 9 每一次不及时扣5分。 财务部 采购部/ 采购收付款准确率 100% 14 每失误一次扣5分。 财务部 报表及时率 100% 5 界定：以上司约定时间内准确完 直接上级 KPI 关键指 标 关键行为 成，以不影响上司工作进程为准。 计算方式：一次不及时、不准确扣1分。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作6 效率、服从度；部门整体工作状 况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质量、工作 4 心态（不积极、不主动）等相关 事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及没完成事 情承诺等相关规定，每次扣2分。 100 直接上级/ 公司领导 服务对象 其它管理 符合要求 工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求 服务对象 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注： 1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。 2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。 3、其它详见营运流程异常管理规定。 财务部绩效考评 部门：财务部 岗位：文员 被考评人： 考评人： 部门审核： 考评时段： 考评模块 指标名称 目标 权重 海关帐目帐及时性 100% 考核标准 实际值 得分 数据来源 界定：及时=在海关规定与公司要 求的时间内完成。 20 财务部 计算方式：每延误一天扣5分。 界定：准确=按海关规定与公司要 求的实际状况作帐。 计算方式：每失误一次扣5分。 计算方式：不准确一次扣8分； 不及时一次扣4分。 界定：按计划时间及约定施加内 完成。 计算方式：每延误一次扣5分。 界定：按实际发生数据准确登记。 财务部 海关帐目准确性 100% KPI 关键行为 其它管理 报表及时率 100% 材料收发的准确性 100% 关键指实物出入库对照表 100% 标 材料收发的及时性 及时 8 总助 物流部/ 财务部 物流部/ 财务部 计算方式：每失误一次扣5分。 界定：以上司约定时间内准确完 成，以不影响上司工作进程为准。 6 计算方式：一次不及时、不准确扣2分。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部管理；任务能力或工作6 效率、服从度；部门整体工作状 况，其它没有包括在KPI范围内的正常工作事项。 包括工作失误、工作质量、工作 5 心态（不积极、不主动）等相关 事项, 每次扣2分。 违反公司制度、流程及没完成事 情承诺等相关规定，每次扣2分。 100 上司 直接上司/ 公司领导 服务对象 服务对象 符合要求 工作态度/服务承诺 工作态度 服务承诺 合计 符合要求 符合要求 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 备注： 1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。 2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。 3、其它详见营运流程异常管理规定。 财务部绩效考评 部门：财务部 岗位：会计助理 被考评人： 考评人： 部门审核： 考评时段： 考评模块 关键KPI 指标 指标名称 目标 权重 考核标准 实际值 得分 数据来源 财务部/总经理 财务部提交报表 财务部提交报 界定：及时率=每月8号前（含8号）内完各类帐务的及100% 12 成并提交并保证准确无误。不及时/不准确时准确率 一次扣5分。 界定：及时=当月15号前抽查上月工资实工资抽查及时15% 12 况；抽查率不低于工人总数15%。计算方准确达标率 式：每下降1%扣2分。 物料库存/盘点抽查帐物卡数据是否一致，对库存数量抽5% 10 抽查率 查5%，每降低1%扣2分。 界定： 根据公司财务监督要求，及时/准确审核各类发票、进销单据以及内部各类收单据审核及时100% 20 发/临时申购单据。 准确率 计算方式：不及时/失误一次扣5分。 按照办公消耗品领用标准执行，定期抽查当月低值易耗品/办公用品领用状况与控12 制。计算方式：当月没有抽查或不交抽查数据扣12分，费用超标一项扣5分。 8 每月对销售部门报价实施抽查，抽查率不低于总报价数10%，每下降1%扣5分。 不及时/不准确一次扣5分， 违规操作一次 扣10分。 表 部门主管 低值易耗品/办公用品费用控达标 制达标率 报价抽查率 10% 财务部提交报表 财务部提交报表 ERP主管/对口部门 关ERP操作/数据键录入的及时准100% 10 界定： 1、按照ERP操作规则作业，不影行确率 响ERP软件的运行。 2、在当天或预定的为 时间内准确的录入数据与制作报表。 团队素质及工作协调；培训、沟通、内部符合管理；任务能力或工作效率、服从度；部其它管理 6 要求 门整体工作状况，其它没有包括在KPI范 围内的正常工作事项。 符合包括工作失误、工作质量、工作心态（不工作态度 4 要求 积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分。 工作态度/服务承诺 符合违反公司制度、流程及没完成事情承诺等服务承诺 6 要求 相关规定，每次扣2分。 合计 100 绩效总结： 审查： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 直接上司/公司领导 服务对象 服务对象 备注： 1、关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。 2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。 3、其它详见营运流程异常管理规定。 财务人员绩效考核表 财务人员绩效考核方案财务人员绩效考核方案 财务人员绩效考核 财务人员绩效考核方案 财务人员绩效考核方案 财务人员绩效考核方案 财务人员绩效考核方案 绩效考核表 绩效考核表 Atkxlag财务人员绩效考核方案