关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告.docx

关于开展严肃财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告 关于开展严厉财经纪律严格部门预算专项检查的自查报告 xxx市财政局： 依据xxx市财政局关于开展全面严厉财经纪律严格部门预算治理专项检查的通知（x财监20xx9号）及xxx市财政局关于开展严厉财经纪律严格部门预算专项检查的通知（x财监20xx14号）的要求，我镇准时组织专人对我镇20xx年1月至20xx年6月部门预算治理、内部财务治理及私设“小金库”等状况进展全面的自查，现将自查状况汇报如下： 一、自查状况 （一）、预算治理状况。 1、按要求标准编制预决算。各项收入全部纳入部门预算，标准编制根本支出和工程支出，完整编制政府选购预算，标准治理结转结余资金并做到专款专用；严格按预算治理制度和财务会计制度编制决算，做到决算数据与账务数据全都，确保决算数据真实、精确、完整；按规定公开部门预决算（我镇20xx年、20xx年部门预算已在规定网站上公开），决算公开数据与决算报表数据全都。 2、严格预算执行及调整。殡葬罚没款等非税收入准时足额上缴，不隐瞒、截留、挪用、坐支或私分非税收入；严格按预算数、预算科目列支，不虚支、超支、转移预算资金；严格执行国库集中支付制度。 （二）、内部财务治理状况 1、标准财务会计治理。涉及到的各部门支出均设立账套进展账务处理，按规定科目、真实数据进展账务处理，做到账实、账证、账账相符；按规定开立、撤销银行账户，并按银行账户治理方法等治理账户；不断完善财务治理制度。 2、严格资产和财政票据治理。安排专人负责固定资产的治理，做好资产台账，定期更新固定资产系统，按规定出租、出借、处置资产；安排专人治理财政票据，标准使用财政票据。 （三）、私设“小金库”状况 经查，我镇不存在私设“小金库”的状况。 二、存在的问题 1、财务制度需进一步完善。在实际工作中，由于制度不健全，已有的制度比拟零散等缘由，导致在治理工作中存在一些疏漏之处。如现金治理制度中未明确库存现金限额，导致在实际工作中出纳库存现金余额过大问题，大量使用现金的状况普遍存在。 2、票据治理需进一步标准。未建立票据治理台账。 三、整改结果 在已有财务治理制度的根底上，制定现金支出治理方法等，强化现金余额的治理，严格现金支出治理。准时建立财务票据治理台账。 经过本次自查，我镇在财务治理方面存在缺乏之处，同时我镇也针对问题积极改良。在今后的工作中，我镇将不断自审，不断学习，进一步做好财政工作。