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2023年高校财务处会计稽核岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务处会计岗位职责 财务处会计岗位职责 我们夜总会在制定管理制度的时候制定夜总会财务会计岗位职责的内容目的是让我们的员工有章可循。做好自己的工作。下面就和大家一起来看看这一材料的详细内容： 首先需要注意的是我们财务处的会计行政上是归夜总会总经理来领导的 工作中一定要严格按照财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与俱乐部经营管理工作 为了我们夜总会的发展不得偷税漏税，我们应当按照国家税法所规定的按期报税。诚信纳税，协调好我们场所与纳税部门的关系 加强我们夜总会财务管理，也就是要求我们的会计人员应当定期或者不定期的对我们场所的财务进行核实，确保账务核实的真实性，坚持原则，严格按照规定开支夜总会费用，并认真审核原始单据，把好费用报销关，对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字 为了提高夜总会的收益我们应当加强成本管理，严格控制采购成本、有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款 夜总会财务处会计有权向我们场所中所有违反财务制度的行为进行制止，有权对给场所造成损失的员工应承担的经济责任提出处理意见 此岗位人员每月至少协助总经理凿开依次经营状况分析会议，并且要积极向总经理提供这方面的相关资料，不得隐瞒实情 工作中要接受我们夜总会管理人员业务质询、调查、审计和考评等工作。以上八项制度内容便是我们夜总会在管理制度中关于财务处会计岗位职责详细描述，如果你想进入这一部门工作的话不妨看看今天给大家介绍的这份资料，希望能够给大家有所帮助，最后谢谢大家的关注。 推荐第2篇：大学财务处岗位职责 大学财务处岗位职责 1、北京科技大学财务处处长岗位职责 1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。 2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。 3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。 4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。 5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。 6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。 7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。 8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。 9、代表学校财务部门对二级财务机构进行指导、检查、监督；对财务人员的变动进行审查。 10、认真办理学校交办的其他工作。 2、大学财务处处长岗位职责 1在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作； 2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告； 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。 4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行； 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。 6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作； 7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。 8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况； 9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”； 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境； 11.完成校领导交办的其他工作。 3、大学计划统计财务处岗位职责 计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责: 一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。 二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。 三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。 四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。 五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。 六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。 七、负责各种会计档案归集管理。 八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。 九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。 十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。 推荐第3篇：计划财务处岗位职责 计划财务处暂行工作职责 计划财务处是公司负责计划、统计、融资、财务管理的职能部门。部门具体职责如下： 1、负责编制公司生产经营中、长期发展战略规划，制定公司年度生产经营计划，以及年度生产经营目标任务完成情况考核工作。 2、负责制定和监督执行公司财务管理制度。 3、负责公司轨道交通项目融资工作。 4、负责公司轨道交通建设资金财务管理、会计核算、会计监督工作。 5、负责公司财务预算和决算的编制、执行、检查及分析。 6、负责公司资金管理和调配，监督各项资金的使用和分配。 7、负责公司轨道交通建设工程计量支付归口管理工作。 8、负责公司与城市发改、建设部门的计划、重大项目接口管理工作。 9、负责公司轨道交通国有资产和股权管理的相关工作。 10、负责公司轨道交通项目建设统计工作。 11、负责公司轨道交通工程和单位财产保险及理赔工作。 12、负责公司与城市工商、税务、财政部门和金融机构的接口管理工作。 13、负责公司计划、统计、融资、财务等档案的收集、整理、移交和归档工作。 14、完成领导交办的其他工作。 推荐第4篇：财务处各岗位岗位职责 1.严格执行会计法，贯彻执行党和国家的财政、方针、政策，监督指导校内各部门财务、会计工作，负责制定、并严格执行学校有关财务管理 制度和实施细则。组织好会计人员业务学习。 2.协助校领导编制学校长远发展计划、负责编制学校的年度财务预算和决算，根据上级单位以及相关单位要求，按时、正确、真实编报及报送各种财务报告。 3.办理学校事业资金收支的审批，检查、督促二级财务部门搞好本部门工作。 4.加强对财产的管理 ，建立定期的财产清查、登记、核对工作。 5.积极筹措教育事业经费，组织制定学校增收节支的措施，积极参与学校重大经济活动，为校领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理 ，监督各项资金的使用及收益留成分配。 6.负责全校财经管理、监督、检查工作。 7.完成校领导交办的其他工作。 计划财务科岗位职责 1.拟定年度预算管理 办法，协助处长编制学校年度财务收支预算。 2.建立年度会计预算分部门执行指标体系，监督、检查预算执行过程中存在的问题，掌握预算执行动态，进行预算执行情况分析。 3.做好年度预算的追加、追减以及预算变动调整工作。 4.协调会计报帐人员预算管理 工作。 5.完成领导交给的其他工作。 报销审核岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度，掌握各项经费开支标准，熟悉会计科目核算内容，准确运用会计科目。 2.审核原始凭证的各项要素完整性，对填制的记帐凭证合法性、正确性负责。 3.严格执行年度预算，防止经费指标超支，定期进行资金使用情况分析。 4.定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。 5.终端操作人员，因事离开工作站时，必须提前退出帐务系统。操作人员必须对自己的口令保密，防止别人使用。 6.当日工作结束时，必须复核自己填制的记帐凭证，对未通过的记帐凭证，查明原因，进行更正。协助系统管理 人员进行日记帐工作。 7.会计人员应及时的与学校经费使用部门做好对帐、帐务查询工作。 8.负责协调计算机网络及会计核算软件系统的安全运行，确保机内数据连续和安全，做好会计核算软件升级和计算机硬件设备更换工作；不定期监查计算机病毒并进行杀毒工作；要经常对服务器进行保养，保持机房和设备的整洁，防止意外事故发生；组织应用软件的开发工作；工作过程中出现的问题，做好上机记录。 9.完成领导交给的其他工作 稽核记帐岗位职责 1.熟悉国家的财经制度及学院制定的各项规章制度。 2.了解经费指标的执行情况，审核各项事业经费、代管经费的收支情况。 3.对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理 4.做好报销人员与业务经办部门人员之间的协调工作。 5.每日工作结束前，将当日的记帐凭证进行汇总、复核、登记入帐。 6.月未做好结帐、帐帐、帐表、帐物的校对工作，并及时编制月份报表。 7.定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，为领导提供决策数据。 8.软件操作过程出现的问题，及时通知系统维护人员进行安全性管理 。 出纳人员岗位职责 一、做好现金的日常管理 及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。 二、认真填制收入、付出日记薄及出纳收付款结数单。 三、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证，帐帐相符。 四、根据各个开户单位的用款计划，做好现金的调拨工作，保证资金到位的及时性和准确性。 五、根据银行规定的库存现金限额，做好现金的调缴工作。 六、文明用语，礼貌待人。 学生收费岗位职责 1.按照物价部门批准的收费标准、收费项目，组织对学生的收费具体管理 工作。 2.整理学生名册，校准所有收费标准、收费项目。 3.协同教务处、学工部作好学生变更、减免工作。 4.及时清理未交费情况，督促及时足额交纳学杂费用。 5.做好集中收费现场管理 工作，清点现金收入，及时送存银行。 6.完成领导交办的统计、查询等其他工作。 会计文书文件档案管理 岗位职责 1.负责收、发并做好收文、发文登记工作。及时将收文转交处领导和有关人员进行审阅。 2.根据上级批文，每年到物价部门进行一次收费项目变更申报。 3.负责会计档案的收、交、登记工作，对收到的会计档案应认真清点，确认无误后交收档人签字，并对所收到的所有会计档案负责。对上交综合档案室的会计档案按要求填制清册，并向档案部门签字。 4.做好会计档案的保管、查阅工作。查阅档案时本人必须在场，防止意外事件的发生。没有特殊情况，会计档案严禁外借。如有特殊需要，须报主管财务工作的领导批准，但不得拆毁原卷，并限期归还。 5.会计档案进行分类存放，建立档案科目，加强管理 ，做好防火防盗安全工作。 6.完成领导交办的其他工作。 产业、基建财务科岗位职责 1.建立健全原始凭证记录、计量、定额管理、财产清查以及财务报告制度 2.强化会计基础工作，建立合理的会计核算形式、建立适合企业特点的管理和成本费用管理 制度及核算办法，正确核算成本费用，降低成本，提高经济效益。 3.加强企业收入、税金和利润的管理 ，依法及时上缴各项税金，正确组织利润分配 4.正确设置和使用会计科目，严格审查每项经济业务原始凭证的真实、合法、完整性、正确填制记账凭证，按月结帐，及时上缴上级主管部门企业财务报告和有关财务信息。 5.会计账簿必须按照规定与实物、款项有关资料相互核对、帐证、帐帐、帐表必须相符，现金日记账与库存现金每日核对无误，银行日记账与银行对帐单及时核对。 6.按照会计法和国家统一会计制度的编制要求，正确计算填制各项会计报表，做好内容真实、种类齐全，会计凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料按照国家有关规定定期整理、立卷归档。 7.严格遵守会计电算化操作管理制度，严格操作人员职责和权限，严格硬件、软件的管理 制度，保证会计数据和会计核算软件的安全，保证设备安全和电子计算机的正常运行. 推荐第5篇：财务处岗位岗位职责及竞聘条件 财务处岗位竞聘条件和岗位职责 1.会计主管（科职岗位）： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的财务管理理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计本科学历、会计师及以上专业技术职称，会计从业资格证；能熟练操作财务软件，有5年以上实际会计工作经历，表现突出。 岗位职责：负责具体的会计业务管理，编制会计报表、年终决算、预算执行情况分析、预算控制、财务分析、对外报送数据（含地方财政人员供养信息、资产清查数据、部门预算、部门决算等）、清理往来账、成本核算、收费许可证的申报、年检，非税收入票据的年检，国库集中支付系统的使用，对目标管理单位的财务预警监督，负责奖助学金、助学贷款财务管理等工作。 2收费主管（科职岗位）： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的协调能力，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，助理会计师及以上专业技术资格，会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。 岗位职责：收取各项费用（含学杂费、购买水电费、上机费、分校上交费、考试费等所有的收费），向会计主管提供非税收入总额，负责核对有关款项是否及时要回等工作，催缴分校和学生欠款等工作。 3资产核算： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计从业资格证；有5年以上实际会计工作经历。 岗位职责：登记全校固定资产的分类账，定期与资产管理部门、教材中心、图书馆对账，确保账账相符，账实相符。兼工会会计、基建会计、复核会计凭证，及时完成资产入账工作。 4稽核： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计专业知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，有较强的沟通能力，服务态度好；具有会计从业资格证；会计专业大专及以上学历；有12年以上实际会计工作经历。 岗位职责：稽核原始凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数字是否正确，支出项目与经济事项是否一致，金额是否相等，核对奖助学金的发放，教材款的退款，银行回单的登记，以及处长安排的其他事务等。 5.会计制单： 竞聘条件：能遵守国家法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的会计核算理论知识和业务水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有会计专业大专及以上学历，会计从业资格证，有3年以上实际会计工作经历。 岗位职责：收入制单和支出制单，定期与非税对账，银行存款余额调节表的编制，分校应收款明细账管理。 6报帐出纳： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证；大专以上学历，有3年以上实际会计工作经历。 岗位职责：根据制单会计打印的现金收付凭证，进行复核并办理收付款；根据制单会计打印的银行支付凭证，进行复核并办理付款，定期与银行对账；兼工会出纳、远研会出纳等工作。 7系统管理员： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；有较强的计算机软硬件知识和操作水平；工作严谨、细致、责任心强、有吃苦耐劳精神，服务态度好；具有计算机专业大专及以上学历；熟悉电算会计；2年以上实际工作经验。 岗位职责：负责学生收费系统台账的管理、学生学费查询、学生欠费清理、网页更新和维护、确保财务数据的安全，工资系统管理（兼发放工资）等工作。 8.会计档案管理员： 竞聘条件：能遵守国家财经法律、法规和财经政策；热爱本职工作，努力钻研业务，组织纪律性强、踏实肯干，公正廉洁、作风正派；工作细心、细致，不出差错，没有遗漏，责任心强，有吃苦耐劳精神，服务态度好，有较强的安全意识；具有会计从业资格证和助理会计师及以上专业技术资格；大专以上学历，有5年以上实际会计工作经历。 岗位职责：会计档案资料的整理，会计凭证的装订、保管和归档工作，财政、税务票据购买和核销,协助会计主管完成票据的年检等外勤工作，网上办公系统文件收发，申请非税收入回款，负责本处室的考勤记录、部门报帐等内勤工作。 推荐第6篇：财务处主管会计职责 1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整； 2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作； 3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息； 4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表； 5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报； 6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核； 7.完成领导交办的其他工作。 推荐第7篇：财务处出纳会计职责 1.做好现金收支与管理，加强银行结算业务的审核和管理，严密手续，确保资金安全； 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证，办理现金收支和银行结算业务，编制收付记帐凭证并登记入账，做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作，编制余额调节表，并将各银行对账单分别装订归档； 3.妥善保管好现金和有价证券，严格执行现金管理制度，坚持日清月结； 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据； 5.完成领导交办的其他工作。 推荐第8篇：财务处记账会计职责 1.配合主管会计开展日常核算，正确、及时地进行明细分类核算，编制记帐凭证并输入计算机软件系统，定期进行明细、日记账与总账核对，编制打印月份财务报表，并做好会计信息的备份工作； 2.及时打印记帐凭证，年度打印总账、明细账并装订成册，组织所有会计档案造册归档，做好会计档案的管理、查阅工作； 3.办理学院各往来账款的明细核算，及时清理往来账项； 4.按时办理各种税费、各类社会保险的清算和汇缴工作； 5.配合各类检查和清查，做好资料准备、调阅和接待工作； 6.完成领导交办的其他工作。 推荐第9篇：财务处结算会计职责 1.负责学费和学院所有收入的收缴工作，定期统计欠费和上网公布信息，加强催收清欠，做好软件信息备份； 2.负责校园一卡通的办理、充值、管理和系统维护工作； 3.负责办理学院与各租赁或承包实体营业款结算制单等工作； 4.及时与院财务处结算一卡通充值款及各项收入款，每天的大额现金及时解缴银行，确保资金安全； 5.办理票据的申购、领用、核销、统计整理工作； 6.负责自动取款机加钞、排除故障、吞卡等联系工作，敦促各银行对机器的维护和保养； 7.完成领导交办的其他工作。 推荐第10篇：财务处税款计算人员岗位职责 财务处税款计算人员岗位职责 1、正确判断涉税事项所属的税种； 2、正确计算应税营业额； 3、正确计算应纳税额； 4、及时和办税人员沟通。 财务处办税人员岗位职责 1、持“办税人员证”上岗； 2、正确填制纳税申报表； 3、正确判断税款归属权（国税、地税）； 4、进行纳税申报； 5、及时和税务专管员沟通。 办税人员申报相关内容 1、企业名称 2、税目 3、税率 4、应税营业额的计算过程（报告机号） 5、应纳营业税的计算过程 第11篇：财务处计划科科室职责和岗位职责 计划科科室职责 1、负责本处年度及阶段性工作计划、工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的起草、整理、上报等工作； 2、负责省级财政预算、财政决算的编制及上报工作，做到财务数据的准确填报和合理反映； 3、负责学院财务报表、高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的编制及上报工作； 4、协助处室领导做好融资工作，及早提出资金筹措施方案，及时向省财政厅、教育厅等上级主管部门提交资金申请，与银行等金融机构保持联系，保障资金不断链； 5、负责校内预算的组织和编制工作，按时组织各部门申报下年度经费预算，及时与各部门进行沟通，并对校内预算的执行情况做好监督； 6、根据学院实际情况，适时做好短期资金测算和远期规划方案，为领导决策提供参考意见； 7、定期对校内预算和财务收支计划的执行情况进行分析，根据实际需要适时进行调整，为院、处领导提供有关信息，当好参谋； 8、完成领导交办的其他工作。 计划科岗位职责 一、科长岗 1、全面负责计划科的工作，贯彻执行国家的有关财政政策法规，并负责本科岗位职责的修订； 2、负责本处年度及阶段性工作计划、工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的整理、审阅等工作； 3、负责省级财政预算、财政决算、高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的审核、上报工作，保证各类报表上报及时、准确； 4、协助处室领导做好融资工作，及早提出资金筹措方案，及时向省财政厅、教育厅等上级主管部门提交资金申请，与银行等金融机构保持联系，保障资金不断链； 5、负责校内预算编制的组织和审核工作，按时组织各部门申报下年度经费预算，及时与各部门进行沟通，随时与会计核算科沟通预算执行情况，保证将预算编制做实、做细。 6、根据学院实际情况，适时做好短期资金测算和远期规划方案，为领导决策提供参考意见； 7、定期对财务预算和收支计划的执行情况进行分析，根据实际需要适时进行调整，为院、处领导提供有关信息， 当好参谋； 8、完成领导交办的其他工作。 二、计划管理岗 1、负责本处工作总结、经验交流材料等各种汇报材料的起草工作； 2、负责省级财政预算的具体编制和执行，及时填报预算内、外资金用款申请，保证资金按时到位，确保预算收支任务的完成； 3、负责省级财政决算的具体编制工作，按时上报财政，充分反映我院财务收支状况； 4、负责高校财务统计报表、地方政府性债务报表、经费统计报表、债务结构统计报表等各类对外报表的具体编报工作； 5、负责校内预算的具体编制和调整工作，及时下达各部门，并转发会计核算科执行； 6、负责学院财务收支状况的测算、偿债能力分析、专项核算等具体财务分析工作，并形成财务分析报告，为院、处领导及时掌握当前财务状况提供信息，当好参谋； 7、结合学院融资需要，及时向银行、融资租赁公司等提供信贷资料，保证学院资金筹措及时、有效； 8、负责学院和校办企业贷款卡的年检工作； 9、完成领导交办的其他工作； 第12篇：资产财务处部门职责及各岗位职责 财务资产处职责 财务资产处职责 财务资产处是公司财务工作、资金工作的核算管理、监督管理、内部控制、预警提示管理、审计管理及相关业务指导的部门。 其核算管理职能是对公司的生产经营活动、资金运行情况进行过程记录和结果描述；其监督管理职能是根据公司发展规划编制和下达公司财务预算，并对预算的实施情况进行过程监督和管理；内部控制职能通过在公司经营的主要业务活动过程中建立有效的财务控制体系，协助总经理对业务活动的财务性管理，充分发挥财务处的监督职能作用；其预警提示职能是对董事长、总经理、财务副总反馈经营管理中的异常事项和资金的营运情况预警和提示；审计管理职能是对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。其目的是促进内部控制制度的建立与健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险,杜绝违法行为,维护投资者利益,增加公司价值，其结果为履职情况、职位变动等提供决策参考；资产财务处的部门职责主要有： 1.认真贯彻执行会计法及国家相关法律、法规和公司规章制度、管理办法；严格执行企业会计准则、会计核算管理办法，严格执行公司的制度文件和管理办法； 2.建立健全公司的财务管理、会计核算管理、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作； 3.配合和协助公司年度目标任务的制订与分解，编制并下达公司的财务计划，编制、审核并上报公司年度财务预算，根据公司的要求参与预算执行情况的考核工作，并对考核中发现的问题提出合理化建议；4.参与公司的项目投资管理，对基建发展项目计划的执行情况跟进和提供财务意见；负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法； 5.熟悉国家财、税政策，依法纳税，负责公司的纳税筹划，争取最大限度的税收优惠，每月按时纳申报税； 6.负责公司的财务管理、资金筹集、资金调拨和融通，制定资金使用管理办法，负责审核各部资金正常周转使用需求，建立融资渠道，降低融资成本，合理有效控制使用资金；7.负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律； 8.负责公司年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，编制财务主表和管理报表，并进行综合分析； 9.负责企业资产的账面价值管理，监督和指导资产的实物管理，定期组织实物盘点清查工作； 10.定期对债权债务进行清查，做好应收账款的账龄分析及催收督促工作；做好各关联公司往来余额的月末询征工作，并做好相关文书保管； 11.负责公司的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确、完整和数据备份工作； 12.负责资金安全管理，保证网上银行付款的权限管理和密码安全，保证网上银行业务的正常办理； 13.负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和存档管理；14.加强财务队伍建设，加强业务交流、学习，提高业务能力，更好地为公司经营管理服好务； 15.做好与各部门的沟通工作，提倡有效正确沟通方式，建立服务意识，提高工作效率；对公司员工进行财务相关知识培训，建立员工财务风险意识，为公司创造效益； 16.完成领导交办的其他事项； 17.审计 18.内控 19.审计 财务资产处 2023年8月 权利：建议权 制度文件： 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、 八、 九、 十、财务基本管理制度 会计核算办法 财务决算方案 利润分配方案 预算管理办法 弥补亏损方案 对外担保管理办法 对外投资管理办法 发票管理规范 费用报销管理办法 十一、财务业务流程 十二、企业内部控制基本规范 十 三、审计制度 十 四、会计电算化管理制度 财务资产处处长岗位职责 一、协助总经理、财务副总制定公司发展战略，为公司发展规划提供可靠的财务数据资料； 1向公司高层管理者提供资金运作、资本运作、筹资方案、对外合作谈判等建议，并组织具体实施； 2按时向总经理、财务副总提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告的可靠性、准确性； 二、制度建设、流程梳理 1建立健全公司的财务管理、会计核算、预算管理、稽核审计等相关制度，梳理相关业务流程；督促各项制度、流程的实施，并定期或不定期收集制度执行情况及意见反馈，为进一步更新制度、优化流程做好工作； 2定期跟进、检查制度文件的适用性，针对经营管理的要求不断完善对制度文件的补充修订； 3梳理相关财务（业务）流程，不定期对流程进行优化，以适应经营管理需求； 三、负责公司财务管理及内部预算控制，根据公司业务发展计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况，定期向各职能部门汇报预算执行情况； 四、按照企业会计准则及相关法律法规，组织本处的日常财务核算工作。 1全面负责财务处的日常事务管理，制定本处的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 2编制本处的月度、年度工作计划、工作总结报告，组织进行日常财务核算、年终会计决算；建立成本核算管理体系，制定成本管理与考核办法，探索降低目标成本的途径和方法； 3审核记账凭证、会计报表、财务报告，审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；负责审核每月员工工资表，协助人力资源做到准确计算工资及相应扣款项目； 4参与公司的各项投资管理，对基建发展计划项目参与、跟进和提供财务意见； 5搭建适合本公司经营管理的财务核算电算化体系，对所属员进行电算化工作分工，对财务软件进行系统管理、组织培训及使用过程问题反馈及协助处理； 6负责资金、资产的管理工作，负责制定各级会计核算科目，费用归集与上级股东要求保持一致； 五、财务监管 1负责公司的财务稽核工作，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理，财务副总报告； 2监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算内实施； 3组织本处及下属公司定期对固定资产、库存材料、低耗品、库存现金等的盘点清查工作； 4制定资金安全管理方案，确保网上银行交易、现金管理，印章管理的安全，防微杜渐，保证公司资金安全。 六、财务队伍建设 1组织财务人员的业务学习，对本处及下属员工进行业绩考评，培养财务人才梯队，提高整体业务水平，更好地为公司经营服好务； 2组织对公司其他部门员工的财务相关知识培训，让员工建立风险意识，为公司创造效益； 3建立财务人员服务意识，提高工作效率。 财务资产处主办会计岗位职责 一、参与财务制度的建设及修订工作 收集公司财务制度、相关管理办法、流程实施等过程中的问题、意见反馈，并提出制度修订和流程优化建议。 二、日常复核及账务核算处理工作 1按照会计制度及公司规章制度的相关规定进行日常账务处理，及时准确反映公司经营成果和财务状况； 2严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，审核现金业务，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时，记账及时； 3负责发票、收据的领用、销号工作，按规定组织会计监督，保证公司财产安全，对隐患情况及时向上级汇报； 4负责固定资产、无形资产、递延资产和其他资产（低值易耗品、办公用品用具等）的申购复核、会计核算、投产使用与实物监督管理，对资产实物管理人员进行业务指导和定期检查； 5负责本处报表的编制及合并下属单位会计报表的汇总、编制、分析，按规定时间及时向公司领导和有关部门报送相关报表与资料； 6负责经营活动中对外、对内使用票据的合法性、合理性和规范性的审核，监督各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律； 7复核日常费用报销、固定资产申购、预算控制等相关单据，对单据的有效性进行甄别，对不符合要求票据报销等现象严格杜绝； 8办理往来款项的结算业务，对应收账款进行账龄分析，对各种应收、暂付款、预付款、个人借款等实时监控，及时督促、催收清欠工作，及时向上级汇报清欠情况及进度，加速公司资金周转，最大程度节省资金使用成本；做好内部个人借款控制，把好前款不清，后款不借的原则； 9参与盘点工作，负责办理流动资产、固定资产等盘盈、盘亏和毁损的有关手续，并进行帐务处理。月末与关联公司、往来单位、出纳核对账务，并对关联公司做好询征及询征函文书保管工作，确保账账相符、账实相符，往来账目清淅准确； 1