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2023年出纳岗位说明书（5篇材料） 第一篇：出纳岗位说明书 出纳岗位说明书 所属部门：财务部 干脆上级：主管会计 岗位目的：负责现金收付、银行结算、费用报销支付、现金管理工作等 实力要求： 1、相关工作阅历2年以上 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟识银行结算业务 3、娴熟运用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨； 4、工作细致，责任感强，良好的沟通实力、团队精神。 出纳岗位职责 1、做好现金的日常管理及收付工作。现金收付必需凭经审核无误，正确、合法、有效的收付款凭证办理现金收付业务手续。 2、每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 4、根据财务管理制度要求，刚好整理单据、票据并移交会计编制记账凭证，登记会计账簿。 5、协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。 6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额 7、负责税务及工商的对接、完税、年检、审查协作工作 8、刚好清理帐目，催促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。 9、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 10、保管好现金、各种印章。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完好无缺，如有短缺，要负责赔偿。 11、保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人 12、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。 13、作好应收款工作，定期向主管会计汇报收款状况。 14、根据公司领导的需要，编制各种资金流淌报表。 15、完成领导交代的其他工作、 其次篇：出纳岗位说明书 出纳岗位说明书 一、岗位识别： 隶属部门：财务部 职务名称：财务出纳 干脆上司：董事长 二、任职要求： 1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。 2、同岗位工作阅历两年以上，专业、敬业，有专业职称，熟识国家的相关法律法规。 三、岗位职责： 1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣扬和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。 2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，刚好处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。 3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违背财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。 4、刚好登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。 5、遵守现金管理制度，不随便坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力限制库存现金限额，确保资金平安。 对管理机构开支状况，刚好向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理 6、刚好完成总经理交办的各项其他工作。 第三篇：出纳岗位说明书 出纳岗位说明书 职位名称：出纳 职位代码：CW-03 所属部门： 财务科 职 系：文员 直属上级：财务科长 干脆下属： 无 间接下属： 无 岗位编制：一人 二工作内容: 一、现金收付业务 1、根据日常经济业务需要，不定期从银行出纳处提取现金，收妥入帐； 2、负责销售废品的现金收取业务； 3、根据经相关主管负责人审批的物流材料选购业务凭证负责日常的选购业务现金支付； 4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销； 5、临时发生的其他现金收付业务。 二、编制会计凭证 1、对发生的经济业务凭证进行审核，要求内容完好、金额精确，对不符合要求的票据有权拒付； 2、对布料、花边及部分木材，根据经审核无误的选购凭证，将运费分摊到每笔相应货品材料的单价本钱里。 3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证； 4、以每60页为一本记账凭证，并对本期发生的经济业务加以汇总，编制丁字帐。 三、负责登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符，月末与总账核对一样。 四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。 五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。 六、完成上级交办的临时性工作。三聘用，解聘条件 教化背景: 会计、财务或相关专业高校专科以上学历。培训阅历: 接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本学问等方面的培训。经 验: 2年以上企业财务管理工作阅历。技能技巧: 具有较全面的财会专业理论学问、现代企业管理学问，熟识财经法律法规和制度； 熟识财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 熟识税法政策、营运分析、本钱限制及本钱核算； 具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作阅历； 良好的口头及书面表达实力。态 度: 工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； 具有较强的推断和决策实力、人际沟通和协调实力、支配与执行实力； 具有较强的工作热忱和责任感。2解聘条件 对工厂造成重大奢侈，连续三个月不能按时完成工作 不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。弄虚作假，有损工厂利益以满意个人利益 因为工作不深化不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。不能持续的提出工厂的改良建议，没有工作能动性，没有创新意识。文控资料混乱。没有团队协作精神或实力 四权限 1、资金的支配权力 2、具体工作开展的决策权 3、对不执行财务规章制度的部门的惩处权，报总经办惩处。 4、由总经理授权处理的其他重要事项 5、有对仓库以及其他部门财务运转状况的随时检查的权力。 6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。五需要上报报表以及报告 1对总经理 六工资，绩效，奖金 1保底工资 2绩效工资 七差旅费报销标准 1交通以及伙食费实报实销 2住宿标准为100元以下。以上部分自费 八工作以及生活福利标准 1工作场所:办公室。 环境状况:舒适。 危 险 性:基本无危险，无职业病危险。办公用品：电脑一台，一般办公设备、工作时间特征 正常工作时间，根据工作状况加班。无加班工资。2供应室内住房 3供应每年一次的回家来回车票 6按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。工作满一年后8每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。九惩处标准 1因自身缘由造成的损失，依据损失金额50%惩处 2因下属缘由或集体缘由造成的损失，依据损失金额80%由其自行支配惩处金额。十考评方法 聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。 惩处按标准由总经办做出评定 十一。所运用表格，以及执行文件 十二。工作流程及说明 十三。招会制度 第四篇：出纳岗位说明书 1负责填制收付款凭证，按规定办理款项收付业务 2办理完毕收付业务，加盖收付讫章，填制凭证后，单据刚好转给相关会计，不得压票，刚好取回各种银行单据，对账表等，返给相关会计 3定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调整表 4建立健全出纳各种账目，刚好序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结 5按月进行现金日记账及银行存款日记账与总账的核对，保证账账、账款相符 6负责妥当保管库存现金，保管有价证券，保管有关印章，各类支票、发票和收据等 7办理银行开户、清户、变更、年检等相关工作 8、协作会计处理其它财务相关工作 第五篇：会计出纳岗位说明书. 会计岗位说明书 会计分为:现金和总账两个岗位 现金,又叫出纳。现金会计岗位职责 1、严格执行国家有关的现金管理制度,娴熟驾驭收付方法和手续。 2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完好性,保证内容真实、手续完备。 3、记账凭证的填制要精确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字精确,内容完好。 4、根据审核无误的原始凭证,刚好办理收付款业务。对于大的开支项目,必需经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。 6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要刚好送存银行,保证平安。不得以“白条子充抵库存现金,更不得随便挪用现金。库存现金与账不相符时,应刚好报告领导查明缘由。 7、不准“坐收坐支现金,做到“收到解交、“支则提取,不套取现金。 8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。 9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用 10、做好学生的收费及欠费管理工作。 11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。总帐会计职责 一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作 会计职责 一、依据国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务支配、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理运用资金,保证完成财政上缴任务。 二、依据国家会计制度的规定、记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字精确,账目清楚,日清月结,按期报帐。 三、依据银行制度的规定,合理运用贷款,加强现金管理,做好结算工作。 四、依据经济核算原则,定期检查,分析财务支配、预算的执行状况,挖掘增收节支的潜力,考核资金运用效果,揭露经济管理中的问题,刚好向领导提出建议。 五、依据国家会计制度的规定,妥当保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。 六、遵守宣扬、维护国家财政制度和财政纪律,向一切作奸犯科行为作斗争。 七、刚好精确反映确定时期内各项资金的收支状况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存状况编制报表,并上报院领导及有关部门。 八、认真刚好登记各项经济业务,科目、项目登记精确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。 九、认真刚好清理往来帐目,觉察问题刚好处理,杜绝呆帐、死帐。 十、认真刚好清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,刚好处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。 十一、传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。 十二、按时、按比例计提、上缴各项税金。 十三、按时、按比例提交住房公积金,并做好其他服务工作。