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年公司财务部年终工作总结及述职报告 年公司财务部年终工作总结及述职报告 201X 年公司财务部及述职报告 董事长、总经理、各位领导、各位同仁:大家好!回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各。部门经理.。的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各.。项工作的同时,很好地配合。了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银.行按揭和房款的收缴等。.方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一。些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作组织财务活动、处理与各。方面的财务关系是我部的本职工作,随着。业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越。重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月。的数据初始化和三个月的手机结合,全体.财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用。.与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少,但在我们高效。.、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财。务部每天都离不开资金的收付与。财务报帐、记帐工作.这是财务部最。平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外。.经济活动提供了应。有的支持.基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一.直很大,尤其是在 x 月至 xx 月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两。位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达 x 亿 xxxx 万元。企业的各项经.济活动最终都.将以财务数据的方。式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据 xxxxx 张,处理会计凭证 xxxx 张,准确无误地出。具各类会计报表无数.制度属于企业的硬性管。理,任何成功的企业无.一例外的有其严格的规章制度.长天公司从无到有,从当初的三两人。到今天的上百。人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题.在.。过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、。合同签定、费用控。.制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理。内外环境尽了我们。.应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部.财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部.各方面的财务。关系.与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理。了各单位的往来款项的。收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与.税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留.。资产的往。来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度.和信贷工作资金对于企业来说,就如“血液对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建。立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。.尤其在 x-x 月份项目未能取.。得任何经济收益的.。情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工。程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工.。作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财.务部还全面承担了 x 月份开始的销售收款和银行按。揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下。全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资 x。x 亿元,偿还到期贷款 xxxx 万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“XXa 资信企业的良好形象。自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发.展,财务。.部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉.的目的。我部于 x 月x 月向银行申请房。地产开发贷款 xxxx 万元。期间收集、整理了大。量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知识。三、全力协助招商工作招商是本年度的重中之重,招商政策的.。优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大.量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项。.招商政策和调动招商积极性和主。.观能动性提供财务由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以。及全体员工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成绩。根据财务统计。数据截至 xx 月 xx 日,门店销售:.。xxx 个、住房销售 xxx 个,成交。率 xx.xx,成交额 xxxxx 万元,实。收房款 xxxx 万元,尚有未收房款 xxxx 万元,资金回收率为 xx.xx;预定门店 xx套,收取定金 xxx 万元.出租自有门店 xx 套,收取 定金 xx 万元,出租率 xx。xx.在。这 x 个月中,财务部和招商部同心协.。力,加班加点,尤其是在审批至 xx 月 xx 日的按揭贷款中,表现了两部.。门不怕苦不怕累的良好工作作风。当月工行东.。塘支行向公司发放按揭.。贷款 xxxx 万元。,创该行月发放按揭贷款的最高记录。确.实取得了骄人。的业绩。时光飞逝,今年的.工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很.多应做而未做、应做好而未做好的工作,。比如在资产实物性管理的建。.章建卡上,在。各项经营费用的控制上,在规范财务核算。程序、统一财。务管理表格上,在及时准确。地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们.也发现公司的基础管理工作。比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员.工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不.能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是 201X 年财务管理要重点.。思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提。.高自我、服务企业所要.。思考和改进的必修课.作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经。济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不.断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的。发展,与各位共同进步,与公司共同成长,。感谢各位对我本人及财.务部的支持,谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛!祝大家,万。事胜意