成功盈利的期货交易没有对错,只有逻辑.pdf

1 曾经的你或许认为：资金体量小、信息不对称、技术不过关、心态不过硬，这些是阻碍你交易发展的四大瓶颈。问题只要解决了，就会顺风顺水了，但对不起，本文会颠覆你所有这想法。成功的交易背后都有着成功的逻辑。本文想和你讨论的有三个问题：01 1、确定性高概率 2、不设止损行不行？3、高胜率跑输了高盈利 确定性与高概率之争 首先，我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性？所谓确定性，就是指某种形态，或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者跌，或者能够确定涨跌的幅度。如果你找到了，你就可以凭这一个确定性，获得难以想象的财富收入。如果你无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。因为没有确定性的形态，因为形态总是不那么标准，因为会有千人千浪，所以让人难以判定，那么如果是这样每次的交易结果就都具有了不确定性，那到底怎样才能盈利？最为合理的方式就是在概率上下功夫。但请注意：再高的概率也不是确定性 举个扑克牌的例子 举个简单的例子：02 2 你做游戏，一共一副牌，54 张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢。你赢的概率是 53/54，很高了吧。你有 100 元，赢了对方付你赌注的 10 倍，输了你赔掉你的赌注。回报风险比也够高了吧，10 倍。所有的一切都有利于你。那你这一次下注所有的 100 元。结局呢，你可能就那么背，输的身无分文，一次全部输光 所以确定性就是确定性，高概率就是高概率，很多人以为他们之间是等号。事实却是二者的方法完全不同。因为在确定性的情况下，你会认为所有的什么资金管理策略、止损策略、加码策略等等的一切，都是浮云。但是只要存在不确定性，哪怕是概率很小的不确定性，你就需要制定相关的策略。我们经常说的 Left tail risk（即左尾风险）就是指发生几率非常小,但一旦发生将造成极其严重的损失的风险。但侥幸心理，连胜心理会让你忽略他发生的可能性。比如上面的游戏，你就要考虑每次只拿出总本金的一部分作为赌注，而不是一次赌全部。你便会拥有更多的交易机会去增加你的概率。逐渐的，你就会发现，在每一笔交易前就设好止损位远比出了问题再被迫斩仓要好的多。只有设好止损位后，才能更容易判断出一笔交易的质量。所以当你意识到这一点时，你就会重新审视每一交易。来看例子：你在没有设置止损位的情况下，赚到 8%，你有可能感觉很知足 3 了，对吗？但当你明白，你的这笔 8%的利润是冒着 20%的风险获得的，你的观点可能就会发生改变。回溯以前的历史交易，你会发现自己太多的交易是不靠谱的，那么你就就进步了。