2023年财务风险自查报告例文（）镇财务自查报告.docx

2023年财务风险自查报告例文（）镇财务自查报告下面是我为大家整理的财务风险自查报告例文（2023） 镇财务自查报告,供大家参考。 财务风险查报告范（精选6篇） 时光在流逝，从不停歇，段时间的作已经结束了，回顾这段时间的作，既存在亮点，也存在不，是时候仔细地写份查报告了。那么好的查报告是什么样的呢？下是编帮家整理的财务风险查报告范（精选6篇），欢迎阅读与收藏。 财务风险查报告1 根据镇政府的统安排，由财政所对全镇村民委员会及街道居委员会的财务状况及资产管理情况进了全核查，其结果报告如下： 、基本情况： xx镇XX年度所辖24个村民委员会和3个街道办事处，xxxxx年x重新划分为xx个村民委员会、2个街道居委会。即:双泉、峏、兴坝、驷马、合浦、锦旗、星、建和、树刘、接引庵、三星、民、五星、板桥、塘、汪桥、东街、西街。固补部职数由原来的132名精减到76名。 、财务状况： 根据镇政府具体安排，结合实际作具体要求，主要从以下个着进了财务检查： 在财务审批程序，各村民委员会都能严格执财务审批制度，对于农民关的地补偿费的发放，程项的开等根据规定都召开了相关的会议，进决策。在清查过程中未发现除会计外的其他代收款现象，集体资管理趋于规范化、制度化。 2、民主理财监督管理情况：以“民主”活动为载体，切实加强村务、政务公开作，民主理财组发挥了监督作。各村理财组成员由3-5组成，不定期召开民主理财会，对财务收进监督，由财务员对发的收情况进通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、 财务公开作，做到了政务公开“事公开”，财务公开“票公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。 3、各项收、出清查结果：就各村民委员会xxxxx年的收、出进统计清查。集体的主要资来源财是政补贴村级转移付资。部分村出于收，主要的出项是产性开和产性开，产性开占总出的xx%左右，产性开占总出的55%左右,最特出的就是招待费的出约占产性出的xx%。全镇村级xxxxx年度总收xxxxx元，总出xxxxx元。 4、债权、债务情况： ()清查核实。以村为单位对债权债务的数量、时限、种类、结构、责任等进清理。是清理债权、核实债务，主要包括清理外单位及个款，所属单位、农户款及其他应收未收款等。是清理债务、核实债权，主要包括清理银、融机构贷款，单位借款、个借款及其他应付未付款。 ()公开确认。清查作结束后，要向群众公开清查结果。公开的主要内容包括：债权债务数量、种类、结构、债权债务主体等。对有异议和反映突出的问题，要进步调查核实。调查核实清楚后，再次公开债权债务状况，并将公开确认的结果报镇政府核准，作为以后清收债权、化解债务的主要依据。 (三)登记账。对公开确认后的债权债务，实事求是地按其类别和途，发的时间、数量、经、证明等情况进登记账。这次清查共清理出债权xxxxx万元，全部是历年来农户所的税费;债务xxxxx万元;形成债务的原因主要是村历年所垫交农业税费。 5、村部款情况：从清查情况来看，村部款很少。 财务风险查报告2 为切实加强我乡村级财务管理作，进步规范村级“三资”管理，落实农村基层组织党风廉政建设，维护农村社会和谐稳定，确保村级换届选举作顺利进，根据渝区民政府办公室关于开展村级财务检查作的实施意见(渝府办发202363号)件精神要求，在全乡开展了次村级财务清查作，现在作情况总结如下： 、度重视 我乡党委、政府充分认识到开展此次清查作的重要性和紧迫性，由纪委牵头农经站、财政所，抽调8名精员成了村级财务清查专项组，由乡纪委书记李华萍同志担任组长。班会议专题研究制定清查作案。清查作总共分为动员部署阶段、集中检查阶段及整改阶段。 、全清查 ()清查对象：此次村级财务清查对象为全乡9个村委会; ()清查范围：20xx年以来村级集体经济组织“三资”管理及财务收情况，对群众反映问题强烈和在审计过程中发现问题的，可根据具体情况进追溯和延伸; (三)清查内容： 1、20xx年以来的财务收情况。主要审查：村级收是否及时额帐;各项费出是否真实合法，有侵占、挪、私分集体资和私设“帐外帐”或“库”的.情况。 2、专项资管理情况。主要审查：上级划拨或接受社会捐赠的资和物资的管理、使情况;村级程建设项承包结算及资财务管理情况;发放到户的各项补贴资和物资等的管理、发放、使情况。 3、现管理情况。主要审查：备现根据规定出结算，余额结存专户情况;资坐收坐使情况;按时报账结算情况。 4、票据凭证规范情况。主要审查：收款统使省财政厅监制的专收据及专收据领销情况;原始发票要求内容完整、清晰、续齐备情况;经费出账和使条抵库情况。 5、集体资产、资源的增减变动情况。主要审查：集体资产、资源变动处臵是否经合法程序;集体资产对外承包租赁、资产帐物相符情况;在建程项的资来源和实际出，以及资往来情况;落实各类财产保管责任和备案情况。 6、村集体资资产管理制度执情况。主要审查：对相关制度和政策的执情况，特别是财务审批和惠农政策执情况。 三、严格审计 作组成员对清查出的数据认真检查审计，确保各项数据的真实准确。 四、责令整改 1、财务制度不完善。有的村财务管理制度与现实际情况不适应、不配套，出现脱节，缺乏资收、使及效益措施，导致村级财务管理制度不够完善、健全、规范，接受群众监督乏。 2、账薄设臵不规范。些村会计各为阵，会计科随意设臵，记帐法不统，有些村资来源、资占和专项出等项记录不全，导致不能进规范的账务处理和全反映本村的财务活动状况，也不利于财务公开和财务监督。 3、会计续不齐全。有的村财务原始凭证不规范，经，证明，事由，审批签字。些出纳收付款后不及时记账，仅凭脑记忆，甚凭印象制凭证，盘点库存时，现不是多就是少。 4、凭证审核不严格。财务开本应由分管领导“笔”审批，有的村书签、主任也签，签批不问清红皂，来者不拒，明知超标准或开范围不合规，因怕得罪，故意开“绿灯”。 5、财务收预算。有相当部分村年初资收计划，往往是有钱乱花，钱借花，拆东墙补西墙，寅吃卯粮，结果是年终决算“红”。 6、会计档案不健全。许多村根本没有村级档案室，会计档案资料法集中管理，会计资料只好长期放于会计或出纳家中。些会计员不按规定装订发票，年终将帐本和单据报纸包，随便乱丢。换届后部变动时不办理移交续，各管各的“包包账”，造成账簿和凭证丢失、咬、蚀和霉烂。 7、资使不合法。有的请客送礼，有的公款旅游，有的滥发实物、补贴、资，甚还存在着部挪、侵占公款的现象。特别是些经济状况较差或较好的村，问题尤为突出，出结构既不合理也不合法。 8、会计队伍不稳定。有的财会员作段时间后选为村部，有的不愿挂个会计把捆在家，外出打不愿从事会计作。加之村会计般随主要部变动变动，任书记，任会计，变更频繁。且相当部分村财务会员化平低，知识窄，业务素质差，缺乏科学的财务管理知识和综合分析核算能，因在实际操作中漏洞百出，难以起到监督管理财务的作。 财务风险查报告3 根据xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收查纠作的通知精神，我局结合本实际情况，对本单位的财政财务收情况进了认真的查，现就查情况报告以下： 、健全组织，强化领导 为确保此次查作顺利进，我局成了以纪检书记为组长的查纠清查组，积极展开查纠作。 、严格清查，不过场 成清查组后，局领导要求认真学习件精神，对查内容进查。做到不过场不留死，及时发现和解决存在的题。 三、认真查，及时纠 依照xx市审计局展开xx年度财政财务收查纠作的通知的要求，我局对本单位执财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建健全和执情况进了查。 1、我局所有财政资均按预算处使，出真实合规。 2、严格专项资管理，做到专款专，截留、挤占和挪的为。其中某些作性的专项资接待出稍微偏。 3、税收进征收正当合规，乱收费、乱罚款和截留税收进的为。 财务风险查报告4 为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提教育经费的使效率。由校长牵头，对我校的财务管理作进了认真的查，现将查情况汇报如下： 1、财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领、出租、处置、报废等作程序作了明确的规定。建有报账员管理制度现管理制度财务管理制度等制度，并做到制度上墙。 2、财会队伍管理情况：学校配有财务办公室间，配有兼职财务员2，设报账员岗位，由镇教育办公室财务中统管理。财务员具有定的专业理论素养和较强业务能，能按照有关财经规定记账，经费使合理，平时报表准确、及时，数据真实。 3、会计核算中建和运的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使，实现了固定资产实数字化管理;数据准确，账及时;校长执 4、学校出管理情况：学校出严格按照审批制度，购买执先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项出要据实列。严格执政府采购制度，重事项须通过全体 政会通过，严格执 5、学校资产管理情况：学校设了专门的固定资产管理员，建健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等作。 6、学校收费管理情况：严格执收费管理制度公开收费项，公开收费标准，每学期开学都把收费项、收费标准张贴于校门，接受师和学家长的监督;统使财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校查，未发现收费项、提收费标准现象。 此次查作中学校领导度重视，通过查作的开展充分认识到财务管理作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项作落到实处。 财务风险查报告5 在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计作进了认真的查，现将查情况汇报如下： 、签定责任书，落实责任。 加强医疗收费管理，规范医疗服务收费为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。 ()严格执收费问责制，认真执国家收费政策。 ()强化医疗服务收费公制度，接受群众监督，旦发现有多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责和当事的责任。 (三)加强药品价格管理，严格执国家药品价格政策，医院实开制，按病实际量处，当药品必须完，任何科室不得截留。 (四)规范医耗材的使和管理，医耗材由器械科统采购和管理，严格执收费标准及明码标价，使科室不得带材料进术和治疗，次性值耗材不得重复使。 (五)严禁收费室外借现。 、限期整改问题，做到不留死。 医疗收费作是财务管理、医院管理年及纠风作的重点作，也是医院当前的中作，全院各业务科室必须提认识，度重视，从维护患者的利益出发，觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进重点检查，决不允许有项收费、分解收费、重复计费等违规为。 三、提升的业务知识平，积极参加各种有助于作的学习机会，努配合领导的作，为了建设医院更加美好的明天奋。 财务风险查报告6 、查法 现的清查，是通过实地盘点的法，确定库存现的实存数，再与现记账的账余额核对，以查明账情况。银存款的清查，是采与开户银核对账的法进的，即将本单位的银存款记账与开户银转来的对账单逐笔进核对。 、查内容 1、财务收管理情况 我院在财务作的过程中，严格按照会计法的规定，遵守财务规章制度，明确“收两条线”的管理办法，配备财务员2(会计、出纳各1)。经费在常使中，严格遵循国家的政事业 单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严格执“笔”的原则，同时必须有经办、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，根据本单位实际发的业务事项进会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执国家有关财务法规，所发 的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化，采的是友ERP财务软件,有助于会计作的规范化。在资产管理上，做到帐物致、帐表相符，特别是在使中央专项资采购时，严格按照政单位采购办法，公开招标进采购，采购的资产及时准确帐。 2、诉讼费收费情况 我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统规定收取诉讼费，未另制定收费办法、增加收费项、扩收费范围、提或降低收费标准。诉讼费的收取实收缴分离按照受理案件适的诉讼费标准确定具体数额后，以书形式通知当事缴纳诉讼费;当事凭民法院开具的交费通知到指定银交费，并以银开具的收据作为已交(预交)诉讼费的凭据，到民法院换领诉讼费专票据。各区乡民法庭收取诉讼费，也实收缴分离。因不便由指定银收取诉讼费，由民法庭直接代收，并向当事开具诉讼费专票据。民法庭直接代收的诉讼费，定期交指定银，同时将票据上交我院。我院对诉讼费进严格管理，严格执国家有关规章制度，觉接受同级财政部门、审计部门和上级民法院的监督和检查。 3、涉案款项管理情况 由于财政预算管理的有关规定，实财政国库集中付改的预算单位只能在国库集中付代理银开设个预算单位零 余额账户的局限，我院的执案款，案件暂存款暂未实专户管理。 4、诉讼费收费程序情况 我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费，法院只负责开收费通知单，由案件当事直接向财政部门在农业银各分机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设农业银营业点，由经办统收取后再代为存专户。 5、票据管理情况 我院财务室设专管理票据，并进记帐登记，收费员每次向票据管理员只领本票据，以后缴旧领新;票据管理员要按定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。税收般缴款书按照相关规定加盖民法院财务专章或诉讼收费专章。 三、不及建议 通过查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在些不，在预算管理，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加对预算的管理，应注意编制的可性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后作中尽量采转账付的式，当进结算。经费，在很程度上受制于地财政的制约，划拨的随意性很，在常经费和专项资上，都 存在着到位不及时、不额的现象，往往都是年终集中付，增加了财务的作量。